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290 fond(s)



Fonds

ISIN

Valeurs liquidatives

Date

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD C

FR0007457569

354,52 €

06/08/2020

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD RE

FR0010700799

155,94 €

06/08/2020

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD RP

FR0010700807

156,01 €

06/08/2020

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE C

FR0007439260

1 759,95 €

06/08/2020

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE RE

FR0013307972

110,75 €

06/08/2020

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE RP

FR0013307964

110,57 €

06/08/2020

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UFF ALLOCATION OPTIMUM A

FR0013319126

940,24 €

11/08/2020

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UFF ALLOCATION OPTIMUM C

FR0013319100

93,81 €

06/08/2020

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UFF ALPHA SELECT C

FR0010266924

73,98 €

06/08/2020

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UFF ALPHA SELECT V

FR0013088515

844,20 €

06/08/2020

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UFF CAP DEFENSIF A

FR0007022132

95,67 €

11/08/2020

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS A

FR0012880169

94,87 €

11/08/2020

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS C

FR0010801241

94,62 €

06/08/2020

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS I

FR0010801233

1 004,79 €

06/08/2020

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UFF OBLICONTEXT 2021 A

FR0011993708

102,73 €

11/08/2020

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UFF OBLICONTEXT 2021 C

FR0011993666

102,13 €

06/08/2020

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UFF OBLICONTEXT 2021 P

FR0011993690

1 055,12 €

06/08/2020

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UFF OBLICONTEXT 2023 A

FR0013202678

96,01 €

11/08/2020

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UFF OBLICONTEXT 2023 C

FR0013202652

95,76 €

06/08/2020

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UFF OBLICONTEXT 2023 P

FR0013202660

977,14 €

06/08/2020

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME A

FR0013299039

98,63 €

11/08/2020

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME C

FR0013299005

99,71 €

06/08/2020

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME P

FR0013299013

1 007,70 €

06/08/2020

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UFF OBLIGATIONS 2-3 C

FR0012158830

1 010,92 €

06/08/2020

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UFF OBLIGATIONS 2-3 V

FR0012198885

10 474,85 €

06/08/2020

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UFF OBLIGATIONS 3-5 A

FR0013018868

107,50 €

11/08/2020

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UFF OBLIGATIONS 3-5 C

FR0007387642

2 218,65 €

06/08/2020

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UFF OBLIGATIONS 3-5 RE

FR0010431601

113,93 €

06/08/2020

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UFF OBLIGATIONS 3-5 RP

FR0010431593

113,95 €

06/08/2020

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UFF OBLIGATIONS 3-5 V

FR0011540111

1 031,54 €

06/08/2020

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UFF OBLIGATIONS 5-7 A

FR0007076971

149,10 €

11/08/2020

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UFF OBLIGATIONS 5-7 C

FR0007033691

2 372,71 €

06/08/2020

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UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL

FR0007448287

881,93 €

06/08/2020

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UFF SELECTION ALPHA A

FR0012881043

88,16 €

11/08/2020

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AVIVA INVESTORS EXPERIMMO A

FR0013418761

97,63 €

31/07/2020

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UFF ALLOCATION STRATEGIES A

FR0013381936

99,47 €

11/08/2020

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UFF ALLOCATION STRATEGIES C

FR0013381928

99,13 €

06/08/2020

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UFF CAP DIVERSIFIE A

FR0007022124

92,51 €

11/08/2020

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UFF GLOBAL ALLOCATION

FR0010383398

115,93 €

06/08/2020

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UFF GLOBAL ALLOCATION A

FR0007437124

131,38 €

11/08/2020

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES A

FR0013259231

139,95 €

11/08/2020

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES C

FR0011035377

142,01 €

06/08/2020

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES P

FR0011035385

1 493,72 €

06/08/2020

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UFF GLOBAL FONCIERES

FR0010801266

95,15 €

06/08/2020

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UFF GLOBAL FONCIERES A

FR0012880177

94,44 €

11/08/2020

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A

FR0007436969

102,58 €

11/08/2020

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE C

FR0010383422

138,46 €

06/08/2020

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE D

FR0007052998

1 007,50 €

06/08/2020

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UFF SELECTION PREMIUM

FR0010180943

98,97 €

06/08/2020

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UFF SELECTION PREMIUM A

FR0013192499

154,80 €

11/08/2020

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UFF CAPITAL PLANETE A

FR0010921494

147,98 €

11/08/2020

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UFF CAPITAL PLANETE C

FR0010921478

154,39 €

06/08/2020

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UFF CAPITAL PLANETE V

FR0010921486

1 621,03 €

06/08/2020

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UFF EMERGENCE

FR0010361139

106,42 €

06/08/2020

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UFF EMERGENCE A

FR0013192473

101,30 €

11/08/2020

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UFF EUROPE OPPORTUNITES A

FR0012871192

103,57 €

11/08/2020

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UFF EUROPE OPPORTUNITES C

FR0010286864

96,90 €

06/08/2020

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UFF EUROPE OPPORTUNITES V

FR0010988857

1 068,16 €

06/08/2020

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UFF GLOBAL REACTIF

FR0010843797

99,90 €

06/08/2020

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UFF GLOBAL REACTIF A

FR0012871176

98,08 €

11/08/2020

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UFF GRANDES MARQUES ISR

FR0010423434

123,10 €

06/08/2020

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UFF GRANDES MARQUES ISR A

FR0013192481

115,37 €

11/08/2020

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UFF HEXAGONE PME

FR0013277043

67,84 €

06/08/2020

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UFF IMPACT ENVIRONNEMENT A

FR0013446838

1 014,39 €

11/08/2020

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UFF TREMPLIN PME C

FR0011654961

189,00 €

06/08/2020

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UFF VALEURS PME A

FR0011654953

218,93 €

11/08/2020

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UFF ACTIONS FRANCE

FR0010607838

117,90 €

06/08/2020

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UFF ACTIONS FRANCE A

FR0012900991

120,97 €

11/08/2020

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UFF CROISSANCE PME

FR0010286872

137,02 €

06/08/2020

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UFF CROISSANCE PME A

FR0007037890

118,38 €

11/08/2020

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UFF EURO-VALEUR 0-100 ISR A

FR0012993178

107,25 €

11/08/2020

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UFF EURO-VALEUR 0-100 ISR C

FR0011582139

109,35 €

06/08/2020

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UFF EURO-VALEUR 0-100 ISR V

FR0013158110

1 001,19 €

06/08/2020

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UFF EURO-VALEUR ISR

FR0010286898

126,05 €

06/08/2020

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UFF EURO-VALEUR ISR A

FR0007437090

170,99 €

11/08/2020

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UFF PRIVILEGE

FR0010190256

123,50 €

06/08/2020

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UFF PRIVILEGE A

FR0013323730

88,99 €

11/08/2020

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VOLCAP TARGET

XS1781867954

949,90 €

29/07/2020

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ACTIO RENDEMENT 2019

FR0013390978

962,00 €

31/07/2020

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UFF EURO CONVICTIONS 2030

FR0013484375

1 000,00 €

18/03/2020

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VOLCAP DOUBLE HORIZON

FR0013483633

1 000,00 €

18/03/2020

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ACTIO RENDEMENT 2017

FR0013249323

1 082,40 €

31/07/2020

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ACTIO RENDEMENT 2018

FR0013326113

1 017,40 €

31/07/2020

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ACTIO RENDEMENT RESPONSABLE 2019

FR0013445210

869,20 €

30/07/2020

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UFF CAC SERENITE - OCT 2021

FR0011348580

132,92 €

31/07/2020

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FIP PATRIMOINE CAPITAL France N°1

FR0011749589

4,34 €

31/12/2019

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HEXAGONE PATRIMOINE 1

FR0010538298

9,97 €

30/09/2019

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RAYONNEMENT France N°2

FR0013213071

9,11 €

31/12/2019

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UFF ACTIFS NON COTES N°2 A

FR0011361906

11,37 €

30/06/2020

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UFF FRANCE CROISSANCE A

FR0013216967

758,98 €

30/06/2020

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UFF FRANCE INNOVATION N°1 A

FR0013314531

924,54 €

30/06/2020

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UFF FRANCE INNOVATION N°2 A

FR0013419090

961,67 €

30/06/2020

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UFF INNOVATION 10 A

FR0010917690

182,13 €

31/03/2020

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UFF INNOVATION 12 A

FR0011022755

542,84 €

31/03/2020

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UFF INNOVATION 3 A

FR0007078597

3,09 €

31/03/2020

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UFF INNOVATION N°15 A

FR0011288992

407,45 €

31/03/2020

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UFF INNOVATION N°16 A

FR0011441633

561,39 €

31/03/2020

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UFF INNOVATION N°17 A

FR0011779099

836,04 €

31/03/2020

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UFF MULTICROISSANCE A

FR0012100220

1 010,43 €

30/06/2020

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UFF MULTICROISSANCE N°2 A

FR0012881647

894,25 €

30/06/2020

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UFF EPARGNE MONETAIRE ISR CT

QS0009073717

130,70 €

31/07/2020

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UFF EPARGNE OBLIGATIONS 3-5

QS0009015312

1 541,66 €

11/08/2020

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UFF EPARGNE CAP DIVERSIFIE

QS0009015320

1 861,52 €

11/08/2020

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UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION

QS0009069095

925,54 €

11/08/2020

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UFF EPARGNE CAPITAL PLANETE

QS0007563107

159,05 €

11/08/2020

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UFF EPARGNE TREMPLIN PME

QS0009116367

136,71 €

11/08/2020

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UFF EPARGNE

QS0009051895

937,19 €

28/07/2020

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UFF EPARGNE EURO VALEUR ISR

QS0009083443

199,55 €

11/08/2020

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UFF EPARGNE SOLIDAIRE

QS0009083435

160,09 €

28/07/2020

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Aviva Monétaire ISR A

FR0007437546

2 510,60 €

11/08/2020

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Aviva Sélection

FR0010565416

92,73 €

11/08/2020

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AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD E2 EUR C

LU1883337377

11,23 €

11/08/2020

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Amundi Prudent C

FR0010697466

120,38 €

11/08/2020

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Aviva Interoblig

FR0007488671

497,65 €

11/08/2020

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Aviva Investors Euro Aggregate A

FR0012184042

2 046,64 €

11/08/2020

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Aviva Investors Euro Credit Bonds ISR A

FR0013392057

102,03 €

11/08/2020

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Aviva Oblig International

FR0000097495

125,67 €

11/08/2020

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Aviva Obliréa

FR0000014276

109,49 €

11/08/2020

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Aviva Rendement Europe

FR0000097503

46,79 €

11/08/2020

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Aviva Sélection Opportunités

FR0007020037

95,62 €

11/08/2020

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Aviva Sélection Patrimoine

FR0007032743

156,59 €

11/08/2020

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Aviva Signatures Europe

FR0007066840

761,24 €

11/08/2020

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Azur Epargne

FR0012902328

98,62 €

11/08/2020

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BLUEBAY GLOBAL High Yield ESG BD FD R EUR

LU1943619715

104,74 €

11/08/2020

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BNY Mellon Global Real Return Fund A

IE00B4Z6HC18

1,39 €

11/08/2020

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BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FD A

IE00BK0VJM79

1,02 €

11/08/2020

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CPR Croissance Défensive

FR0010097667

321,65 €

11/08/2020

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DNCA Invest Miuri Class A shares EUR

LU0641745921

98,77 €

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DPAM L Bunds GOVERNMENT SUST B EUR C

LU0336683502

1 398,15 €

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Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 Class R-EUR

LU1005539538

95,33 €

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H2O Adagio R C

FR0010923359

138,80 €

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H2O Adagio SR C

FR0013393188

100,43 €

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HELIUM PERFORMANCE B EUR

LU0912262275

1 153,46 €

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LO FDS GBL BBB BB FUNDAMENT P EUR C

LU0798462528

12,98 €

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M&G OPTIMAL INCOME FD AH EUR ACC

LU1670724373

10,30 €

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Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020

16,72 €

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PHILEAS LS EUROPE R

FR0011024298

111,66 €

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R CO OPAL ABSOLU

FR0007027404

274,21 €

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R-co Conviction Credit Euro

FR0007008750

451,76 €

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RobecoSAM Euro SDG Credits DH EUR

LU0503372608

138,35 €

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SEI GAF Euro Conservative Fund C

IE00BF2MZX67

9,90 €

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Aviva Convertibles

FR0000014292

46,38 €

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Aviva Diversifié

FR0000097529

302,67 €

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Aviva Flex A

FR0013364924

507,56 €

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Aviva Immo Selection

FIC104600000

24,80 €

30/06/2020

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Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc

LU0274938744

$ 17.60

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Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc

LU1207761260

917,30 €

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Aviva Patrimoine

FR0000291536

75,10 €

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Aviva Patrimoine Immobilier

FIC004000001

1,21 €

30/06/2020

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Aviva Performance

FR0007488689

479,93 €

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AVIVA PERSPECTIVE 2021-2025

FR0013284312

99,39 €

11/08/2020

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AVIVA PERSPECTIVE 2026-2030

FR0013284320

102,46 €

11/08/2020

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Aviva Valorisation Opportunités

FR0007020029

140,10 €

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Aviva Valorisation Patrimoine

FR0007032719

186,72 €

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Azur Patrimoine

FR0012902302

95,53 €

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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

LU0212925753

40,22 €

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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

FR0010135103

664,91 €

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Danjou Equilibre C

FR0010268227

9,70 €

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DNCA Evolutif C

FR0007050190

119,28 €

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DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE B

LU0907927338

125,38 €

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Echiquier Arty

FR0010611293

1 605,60 €

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Ethna-AKTIV R-T

LU0564184074

118,72 €

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H2O Moderato R

FR0010923367

147,07 €

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H2O Moderato SR

FR0013393295

86,65 €

11/08/2020

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Lanrezac Patrimoine

FR0010568683

121,69 €

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LAZARD PATRIMOINE RC

FR0012355139

113,56 €

11/08/2020

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LO Funds CONVERTIBLE BD (EUR) PA CAP

LU0159201655

18,25 €

11/08/2020

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SCI Primonial Capimmo

FIC932000000

266,72 €

07/08/2020

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SEI GAF Euro Balanced Fund

IE00BF2N0348

10,09 €

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SEI GAF Euro Core Fund C

IE00BF2N0124

10,11 €

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SEI GAF Euro Moderate Fund C

IE00BF2MZZ81

9,91 €

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Sextant Grand Large A

FR0010286013

417,57 €

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Sirius

FR0000297632

50,76 €

11/08/2020

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Sycomore L/S Opportunities

FR0010363366

335,44 €

11/08/2020

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Sycomore Partners Fund P

FR0010738120

1 287,51 €

11/08/2020

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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A Acc EUR-H1

LU0768355603

9,15 €

11/08/2020

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Templeton Global Total Return Fund Class N Acc EUR-H1

LU0294221253

16,06 €

11/08/2020

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Tikehau Income Cross Assets P

FR0011530948

649,33 €

11/08/2020

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Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A USD

LU0094547139

$ 21.38

11/08/2020

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Aviva Actions Croissance

FR0007025846

29,27 €

11/08/2020

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Aviva Amérique

FR0007017488

419,91 €

11/08/2020

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AVIVA CAPITAL PLANETE

FR0010921445

149,17 €

11/08/2020

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Aviva Conviction Opportunités

FR0007020045

147,07 €

11/08/2020

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Aviva Conviction Patrimoine

FR0007032735

180,68 €

11/08/2020

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Aviva Développement

FR0000290926

297,75 €

11/08/2020

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Aviva Europe

FR0000097537

60,60 €

11/08/2020

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Aviva Flexible Emergents A

FR0011035864

134,18 €

11/08/2020

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Aviva Grandes Marques ISR A

FR0011586544

1 752,57 €

11/08/2020

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B USD Acc

LU0047882062

3,49 €

11/08/2020

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund B EUR Acc

LU0280563387

14,77 €

11/08/2020

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Aviva Investors Climate Transition European Equity Fund

LU1985004537

10,87 €

11/08/2020

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AVIVA INVESTORS SUSTAINABLE INCOME GROWTH A

LU1985008017

9,45 €

11/08/2020

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Aviva La Fabrique IMPACT ISR RC

FR0013408473

105,47 €

11/08/2020

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Aviva Multigestion

FR0007014444

39,37 €

11/08/2020

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Aviva Performance Diversifié

FR0011220292

162,65 €

07/08/2020

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AVIVA PERSPECTIVE 2031-2035

FR0013284338

102,19 €

11/08/2020

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AVIVA PERSPECTIVE 2036-2040

FR0013284346

100,38 €

11/08/2020

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Aviva Valeurs Immobilières

FR0000095465

291,06 €

11/08/2020

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Azur Performance

FR0012902310

91,85 €

11/08/2020

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BNP Paribas Actions Monde Classic

FR0010108977

21,58 €

11/08/2020

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BNP PARIBAS SMART FOOD CLASSIC C

LU1165137149

107,76 €

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Candriam Equities L Europe Conviction C EUR Acc

LU0596211499

154,09 €

11/08/2020

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Carmignac Emergents A EUR Acc

FR0010149302

1 094,24 €

11/08/2020

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Carmignac Investissement A EUR acc

FR0010148981

1 428,57 €

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Comgest Growth Europe EUR R Acc Class

IE00B6X8T619

28,47 €

11/08/2020

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CPR Croissance Réactive P

FR0010097683

472,19 €

11/08/2020

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CPR Silver Age P

FR0010836163

2 202,28 €

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CS Investment Fds 2 (Lux) Global Value Equity Fund B Eur Cap

LU2066957221

9,60 €

11/08/2020

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Echiquier Agenor

FR0010321810

434,36 €

11/08/2020

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Echiquier Agressor

FR0010321802

1 396,63 €

11/08/2020

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EDR EURO SUSTAINABLE GROWTH A EUR

FR0010505578

430,28 €

11/08/2020

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Etoile Santé Europe

FR0010541284

143,75 €

11/08/2020

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Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR

LU0945775517

13,57 €

11/08/2020

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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR

LU1097728288

12,56 €

11/08/2020

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FOX SELECTION R

FR0010361667

132,96 €

11/08/2020

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HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets Class ECEUR

LU0708055453

10,92 €

11/08/2020

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JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR

LU0318933487

133,20 €

11/08/2020

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LCL ACTIONS USA ISR (EURO)

FR0000994816

322,66 €

11/08/2020

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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro B Acc

LU1670720033

14,57 €

11/08/2020

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Mandarine Europe Microcap R EUR

LU1303940784

19,24 €

11/08/2020

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Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R

LU0489687243

1 466,38 €

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Moneta Multi Caps C

FR0010298596

264,96 €

11/08/2020

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Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR)

LU0935229400

1 845,31 €

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Norden

FR0000299356

208,56 €

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OFI Actions Monde C

FR0010508333

213,43 €

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PICTET EUROPEAN SUST EQUITIES R EUR

LU0144510053

251,64 €

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Pictet Water

LU0104884860

363,76 €

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Pictet-Security P EUR

LU0270904781

254,13 €

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R Club C EUR

FR0010541557

145,11 €

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R CO OPAL BIENS REELS C EUR

FR0010035592

1 822,64 €

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R CO OPAL EQUILIBRE

FR0000981458

365,76 €

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Richelieu Pragma Europe R

FR0007045737

223,67 €

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Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities D EUR

LU1520981892

112,14 €

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SEI GAF Euro Agressive Fund C Euro Wealth

IE00BF2N0785

10,36 €

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SEI GAF Euro Growth Fund C

IE00BF2N0561

10,31 €

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Synergy Smaller Cies A

FR0010376343

649,46 €

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T. ROWE PRICE US LARGE CAP EQ A EUR

LU1438969518

14,61 €

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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc

LU0006391097

919,44 €

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UBS LUX Equity Sicav - Global Impact (USD) EUR H P

LU1679117579

96,70 €

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Vega Monde RC EUR

FR0000993446

156,98 €

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Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc

LU0476876676

12,80 €

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Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc

LU0505784883

10,63 €

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Amundi Actions Euro ISR P

FR0010458745

153,03 €

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AMUNDI ACTIONS USA ISR P

FR0010153320

86,74 €

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Aviva Actions Euro

FR0007022108

113,58 €

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Aviva Actions Europe

FR0007473798

80,30 €

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Aviva Actions France

FR0007485263

697,01 €

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Aviva Asie

FR0007478052

265,69 €

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Aviva Croissance Durable ISR

FR0010746776

2 425,40 €

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Aviva France Opportunités

FR0007385000

375,77 €

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B EUR Acc

LU0280564351

9,46 €

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AVIVA INVESTORS JAPON ISR A

FR0013392065

100,66 €

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Aviva Investors Japon ISR AH C

FR0013392073

103,13 €

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Aviva Investors Small & Mid Caps Euro A

FR0010821462

1 440,61 €

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Aviva Rebond A

FR0010742791

876,45 €

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Aviva Valeurs Françaises

FR0000014268

59,04 €

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Aviva Zenith Securite

FR0011351501

137,98 €

25/11/2019

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Aviva Zenith Securite 2

FR0011426519

133,42 €

25/11/2019

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BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2

LU0171288334

88,15 €

11/08/2020

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BNPP FDS Equity USA Small Cap Classic H Eur-Capitalisation

LU0251806666

194,73 €

11/08/2020

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CG NOUVELLE ASIE

FR0007450002

869,54 €

11/08/2020

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COMGEST GROWTH JAPAN EUR R

IE00BD1DJ122

11,89 €

11/08/2020

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Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

LU0273158872

144,08 €

11/08/2020

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DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable B

BE0946564383

205,56 €

11/08/2020

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DWS Invest Top Asia L Eur Cap

LU0145648290

308,85 €

11/08/2020

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Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare A-EUR

LU1160356009

1 162,50 €

11/08/2020

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Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield A-EUR Acc

LU1103303167

174,81 €

11/08/2020

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Edmond de Rothschild Tricolore Rendement

FR0010588343

311,05 €

11/08/2020

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EdR Fund Global Emerging Action A

LU1103293855

184,40 €

11/08/2020

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Etoile Matières Premières

FR0013210887

103,92 €

11/08/2020

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Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR

LU0114722902

48,85 €

11/08/2020

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M&G (Lux) Asian Fund Euro A Acc

LU1670618187

37,68 €

11/08/2020

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M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR

LU1670710075

9,74 €

11/08/2020

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NATIXIS ACTIONS US GROWTH R EUR

FR0011600410

27 482,25 €

11/08/2020

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OSTRUM ACTIONS EURO PME R

FR0011891506

2 031,93 €

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Pictet Timber P Eur

LU0340559557

154,40 €

11/08/2020

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Pictet-Clean Energy P EUR

LU0280435388

100,02 €

11/08/2020

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R CO OPAL EMERGENTS C EUR

FR0011445378

669,27 €

11/08/2020

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R CO VALOR C EUR

FR0011253624

2 327,76 €

11/08/2020

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R-co Conviction Equity Value Euro

FR0010187898

152,02 €

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Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR

LU1648456991

106,50 €

11/08/2020

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Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Acc

LU0106819104

26,57 €

11/08/2020

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Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR

LU0260870406

44,69 €

11/08/2020

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UBAM DYNAMIC EURO BOND AC

LU0029761706

249,82 €

11/08/2020

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UBAM YIELD CURVE USD BOND RC

LU0181361048

$ 2,756.60

11/08/2020

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UBAM - EUROPE MARKET NEUTRAL AC USD

LU2001956809

$ 100.54

27/07/2020

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UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC

LU0277302054

217,26 €

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AMUNDI OBLIG 1-3 EURO PC

FR0010781245

108,94 €

11/08/2020

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AM. FDS BD GLOB. TOT RET AE D. 3D

LU1253539677

102,06 €

11/08/2020

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AMUNDI ACTIONS ASIE PC

FR0010176891

30,83 €

11/08/2020

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