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Fonds

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AVIVA PATRIMOINE IMMOBILIER

FIC004000001

1,09 €

28/02/2019

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AVIVA IMMO SELECTION

FIC104600000

24,12 €

28/02/2019

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SCI PRIMONIAL CAPIMMO

FIC932000000

256,41 €

12/04/2019

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Aviva Valeurs Françaises

FR0000014268

64,63 €

17/04/2019

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Aviva Obliréa

FR0000014276

101,98 €

17/04/2019

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Aviva Convertibles

FR0000014292

46,13 €

17/04/2019

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Aviva Valeurs Immobilières

FR0000095465

329,16 €

17/04/2019

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Aviva Oblig International

FR0000097495

124,93 €

17/04/2019

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Aviva Rendement Europe

FR0000097503

43,60 €

17/04/2019

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Aviva Diversifié

FR0000097529

295,90 €

17/04/2019

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Aviva Europe

FR0000097537

63,07 €

17/04/2019

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Aviva Développement

FR0000290926

299,76 €

17/04/2019

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Aviva Patrimoine

FR0000291536

73,09 €

17/04/2019

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Sirius

FR0000297632

55,74 €

17/04/2019

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Vega Monde RC EUR

FR0000993446

148,18 €

17/04/2019

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Aviva Multigestion

FR0007014444

41,63 €

17/04/2019

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Aviva Amérique

FR0007017488

373,62 €

17/04/2019

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Aviva Valorisation Opportunités

FR0007020029

138,05 €

17/04/2019

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Aviva Sélection Opportunités

FR0007020037

98,70 €

17/04/2019

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Aviva Conviction Opportunités

FR0007020045

147,27 €

17/04/2019

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Aviva Actions Euro

FR0007022108

122,68 €

17/04/2019

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UFF CAP DIVERSIFIE A

FR0007022124

97,46 €

17/04/2019

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UFF CAP DEFENSIF A

FR0007022132

99,08 €

17/04/2019

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Aviva Actions Croissance

FR0007025846

30,99 €

17/04/2019

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Aviva Valorisation Patrimoine

FR0007032719

183,99 €

17/04/2019

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Aviva Conviction Patrimoine

FR0007032735

180,94 €

17/04/2019

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Aviva Sélection Patrimoine

FR0007032743

161,63 €

17/04/2019

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UFF OBLIGATIONS 5-7 C

FR0007033691

2 347,26 €

17/04/2019

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UFF CROISSANCE PME A

FR0007037890

123,20 €

17/04/2019

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DNCA Evolutif C

FR0007050190

115,10 €

17/04/2019

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE D

FR0007052998

1 015,29 €

17/04/2019

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Aviva Signatures Europe

FR0007066840

763,36 €

17/04/2019

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UFF OBLIGATIONS 5-7 A

FR0007076971

146,37 €

17/04/2019

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UFF INNOVATION 3 A

FR0007078597

3,30 €

30/09/2018

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Aviva France Opportunités

FR0007385000

373,12 €

17/04/2019

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UFF EURO-VALEUR X

FR0007387543

1 894,46 €

17/04/2019

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UFF OBLIGATIONS 3-5 C

FR0007387642

2 310,74 €

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A

FR0007436969

103,29 €

17/04/2019

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UFF EURO-VALEUR A

FR0007437090

182,49 €

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UFF GLOBAL ALLOCATION A

FR0007437124

131,85 €

17/04/2019

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Aviva Monétaire ISR A

FR0007437546

2 527,83 €

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE C

FR0007439260

1 742,17 €

17/04/2019

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UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL

FR0007448287

896,35 €

17/04/2019

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD C (ex Cash)

FR0007457569

355,79 €

17/04/2019

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Aviva Actions Europe

FR0007473798

84,22 €

17/04/2019

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Aviva Asie

FR0007478052

255,87 €

17/04/2019

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Aviva Actions France

FR0007485263

767,10 €

17/04/2019

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Aviva Interoblig

FR0007488671

495,28 €

17/04/2019

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Aviva Performance

FR0007488689

473,95 €

17/04/2019

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CPR Croissance Défensive

FR0010097667

329,96 €

17/04/2019

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CPR Croissance Réactive P

FR0010097683

467,47 €

17/04/2019

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BNP Paribas Actions Monde Classic

FR0010108977

21,66 €

17/04/2019

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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

FR0010135103

601,09 €

18/04/2019

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Carmignac Investissement A EUR acc

FR0010148981

1 208,79 €

18/04/2019

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Carmignac Emergents A EUR Acc

FR0010149302

897,82 €

18/04/2019

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AMUNDI ACTIONS ASIE PC

FR0010176891

32,66 €

18/04/2019

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UFF SELECTION PREMIUM C

FR0010180943

93,91 €

17/04/2019

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UFF INNOVATION 5 A

FR0010188367

15,35 €

31/12/2018

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UFF PRIVILEGE

FR0010190256

137,81 €

17/04/2019

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UFF ALPHA SELECT C

FR0010266924

75,84 €

17/04/2019

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Sextant Grand Large A

FR0010286013

444,36 €

17/04/2019

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UFF EUROPE OPPORTUNITES C

FR0010286864

93,42 €

17/04/2019

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UFF CROISSANCE PME

FR0010286872

145,39 €

17/04/2019

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UFF EURO-VALEUR C

FR0010286898

137,62 €

17/04/2019

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Moneta Multi Caps C

FR0010298596

268,00 €

17/04/2019

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Echiquier Agressor

FR0010321802

1 817,60 €

18/04/2019

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Echiquier Agenor

FR0010321810

364,26 €

18/04/2019

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UFF EMERGENCE C

FR0010361139

108,98 €

17/04/2019

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Sycomore L/S Opportunities

FR0010363366

334,95 €

18/04/2019

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Synergy Smaller Cies A

FR0010376343

734,85 €

18/04/2019

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UFF GLOBAL ALLOCATION C

FR0010383398

117,58 €

17/04/2019

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE C

FR0010383422

139,53 €

17/04/2019

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UFF LIBERTY C

FR0010423434

125,14 €

17/04/2019

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UFF OBLIGATIONS 3-5 RP

FR0010431593

118,68 €

17/04/2019

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UFF OBLIGATIONS 3-5 RE

FR0010431601

118,66 €

17/04/2019

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Amundi Actions Euro ISR P

FR0010458745

158,12 €

17/04/2019

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HEXAGONE PATRIMOINE 1

FR0010538298

20,17 €

30/09/2018

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Etoile Santé Europe

FR0010541284

122,33 €

17/04/2019

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R Club C EUR

FR0010541557

160,90 €

17/04/2019

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Aviva Sélection

FR0010565416

91,18 €

17/04/2019

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Edmond de Rothschild Tricolore Rendement C

FR0010588343

346,35 €

17/04/2019

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UFF ACTIONS FRANCE C

FR0010607838

142,33 €

17/04/2019

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Echiquier Arty

FR0010611293

1 567,68 €

18/04/2019

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UFF INNOVATION 7 A

FR0010651299

449,28 €

31/12/2018

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Amundi Prudent C

FR0010697466

116,52 €

17/04/2019

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD RE (ex Cash)

FR0010700799

156,50 €

17/04/2019

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD RP (ex Cash)

FR0010700807

156,57 €

17/04/2019

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Sycomore Partners Fund P

FR0010738120

1 465,42 €

18/04/2019

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Aviva Rebond A

FR0010742791

1 061,74 €

17/04/2019

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Aviva Valeurs Responsables A

FR0010746776

2 222,89 €

17/04/2019

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AMUNDI OBLIG 1-3 EURO PC

FR0010781245

108,23 €

17/04/2019

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UFF INNOVATION 8 A

FR0010786491

226,57 €

31/12/2018

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS I

FR0010801233

988,31 €

17/04/2019

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS C

FR0010801241

93,74 €

17/04/2019

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UFF GLOBAL FONCIERES C

FR0010801266

99,38 €

17/04/2019

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UFF INNOVATION 9 A

FR0010812602

120,15 €

30/09/2018

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Aviva Investors Small & Mid Caps Euro A

FR0010821462

1 522,95 €

17/04/2019

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CPR Silver Age P

FR0010836163

2 164,67 €

17/04/2019

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UFF GLOBAL REACTIF C

FR0010843797

101,22 €

17/04/2019

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UFF INNOVATION 10 A

FR0010917690

210,19 €

31/12/2018

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AVIVA CAPITAL PLANETE

FR0010921445

137,40 €

17/04/2019

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UFF CAPITAL PLANETE C

FR0010921478

140,45 €

17/04/2019

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UFF CAPITAL PLANETE V

FR0010921486

1 465,02 €

17/04/2019

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UFF CAPITAL PLANETE A

FR0010921494

136,33 €

17/04/2019

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H2O Adagio R C

FR0010923359

141,24 €

17/04/2019

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H2O Moderato R

FR0010923367

180,90 €

17/04/2019

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UFF EUROPE OPPORTUNITES V

FR0010988857

1 023,03 €

17/04/2019

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UFF INNOVATION 12 A

FR0011022755

570,90 €

31/03/2019

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES C

FR0011035377

128,26 €

11/04/2019

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES P

FR0011035385

1 339,26 €

11/04/2019

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Aviva Flexible Emergents A

FR0011035864

138,12 €

17/04/2019

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UFF INNOVATION 14 A

FR0011160266

478,07 €

31/12/2018

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UFF DECLIC JUIN 2020

FR0011201110

137,79 €

18/04/2019

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Aviva Performance Diversifié

FR0011220292

166,29 €

12/04/2019

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UFF INNOVATION N°15 A

FR0011288992

517,99 €

31/12/2018

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UFF CAC SERENITE - OCT 2021

FR0011348580

136,07 €

18/04/2019

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Aviva Zenith Securite

FR0011351501

N.C.

N.C.

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UFF ACTIFS NON COTES N°2 A

FR0011361906

10,72 €

31/12/2018

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Aviva Zenith Securite 2

FR0011426519

N.C.

N.C.

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UFF INNOVATION N°16 A

FR0011441633

699,82 €

31/12/2018

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Tikehau Income Cross Assets P

FR0011530948

628,76 €

17/04/2019

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UFF OBLIGATIONS 3-5 V

FR0011540111

1 066,67 €

17/04/2019

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UFF EURO-VALEUR 0-100 C

FR0011582139

120,55 €

17/04/2019

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Aviva Grandes Marques A

FR0011586544

1 660,66 €

17/04/2019

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UFF VALEURS PME A

FR0011654953

185,76 €

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UFF TREMPLIN PME C

FR0011654961

164,40 €

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FIP PATRIMOINE CAPITAL France N°1

FR0011749589

5,51 €

31/12/2018

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UFF INNOVATION N°17 A

FR0011779099

965,33 €

31/12/2018

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UFF OBLICONTEXT 2021 C

FR0011993666

111,56 €

17/04/2019

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UFF OBLICONTEXT 2021 P

FR0011993690

1 144,30 €

17/04/2019

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UFF OBLICONTEXT 2021 A

FR0011993708

112,11 €

17/04/2019

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UFF MULTICROISSANCE A

FR0012100220

794,30 €

29/03/2019

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UFF OBLIGATIONS 2-3 C

FR0012158830

1 005,52 €

18/04/2019

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Aviva Investors Euro Aggregate A

FR0012184042

1 931,59 €

17/04/2019

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UFF OBLIGATIONS 2-3 V

FR0012198885

10 316,15 €

18/04/2019

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UFF GLOBAL REACTIF A

FR0012871176

99,58 €

17/04/2019

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UFF EUROPE OPPORTUNITES A

FR0012871192

98,45 €

17/04/2019

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS A

FR0012880169

93,97 €

17/04/2019

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UFF GLOBAL FONCIERES A

FR0012880177

98,20 €

17/04/2019

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UFF SELECTION ALPHA A

FR0012881043

87,50 €

17/04/2019

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UFF MULTICROISSANCE N°2 A

FR0012881647

909,36 €

29/03/2019

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UFF ACTIONS FRANCE A

FR0012900991

142,26 €

17/04/2019

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UFF EURO-VALEUR 0-100 A

FR0012993178

119,48 €

17/04/2019

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UFF OBLIGATIONS 3-5 A

FR0013018868

111,80 €

17/04/2019

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UFF ALPHA SELECT V

FR0013088515

861,50 €

17/04/2019

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UFF EURO-VALEUR 0-100 V

FR0013158110

1 090,09 €

17/04/2019

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UFF EMERGENCE A

FR0013192473

103,85 €

17/04/2019

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UFF LIBERTY A

FR0013192481

116,27 €

17/04/2019

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UFF SELECTION PREMIUM A

FR0013192499

147,76 €

17/04/2019

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UFF GLOBAL MULTI-STRATEGIES A

FR0013199940

94,29 €

17/04/2019

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UFF GLOBAL MULTI-STRATEGIES C

FR0013200078

94,76 €

17/04/2019

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UFF GLOBAL MULTI-STRATEGIES V

FR0013200086

956,15 €

17/04/2019

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UFF OBLICONTEXT 2023 C

FR0013202652

105,75 €

17/04/2019

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UFF OBLICONTEXT 2023 P

FR0013202660

1 071,37 €

17/04/2019

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UFF OBLICONTEXT 2023 A

FR0013202678

105,63 €

17/04/2019

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Etoile Matières Premières

FR0013210887

130,25 €

17/04/2019

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RAYONNEMENT France N°2

FR0013213071

9,45 €

31/12/2018

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UFF FRANCE CROISSANCE A

FR0013216967

960,96 €

29/03/2019

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CAP RENDEMENT N°2

FR0013231685

106,72 €

17/04/2019

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES A

FR0013259231

128,42 €

17/04/2019

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CAP RENDEMENT N°3

FR0013275492

101,33 €

17/04/2019

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UFF HEXAGONE PME

FR0013277043

70,05 €

17/04/2019

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AVIVA PERSPECTIVE 2021-2025

FR0013284312

100,27 €

18/04/2019

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AVIVA PERSPECTIVE 2026-2030

FR0013284320

102,74 €

18/04/2019

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AVIVA PERSPECTIVE 2031-2035

FR0013284338

104,19 €

18/04/2019

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AVIVA PERSPECTIVE 2036-2040

FR0013284346

104,58 €

18/04/2019

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME C

FR0013299005

101,39 €

11/04/2019

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME P

FR0013299013

1 017,88 €

11/04/2019

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME A

FR0013299039

100,00 €

16/04/2019

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE RP

FR0013307964

109,45 €

17/04/2019

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE RE

FR0013307972

109,63 €

17/04/2019

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UFF FRANCE INNOVATION N°1 A

FR0013314531

1 000,00 €

11/04/2019

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UFF ALLOCATION OPTIMUM C

FR0013319100

98,62 €

17/04/2019

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UFF ALLOCATION OPTIMUM A

FR0013319126

986,94 €

17/04/2019

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UFF PRIVILEGE A

FR0013323730

97,48 €

17/04/2019

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ACTIO RENDEMENT 2018

FR0013326113

1 006,51 €

12/04/2019

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EURO PERSPECTIVES

FR0013328713

102,25 €

17/04/2019

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UFF ALLOCATION STRATEGIES C

FR0013381928

100,06 €

17/04/2019

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UFF ALLOCATION STRATEGIES A

FR0013381936

100,06 €

17/04/2019

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ACTIO RENDEMENT 2019

FR0013390978

1 000,00 €

12/04/2019

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H2O Adagio SR C

FR0013393188

102,33 €

17/04/2019

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H2O Moderato SR

FR0013393295

106,96 €

17/04/2019

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M&G Asian Fund Euro A Acc

GB0030939770

36,43 €

26/10/2018

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M&G Global Macro Bond Euro B Gross Acc

GB00B739JW74

12,70 €

26/10/2018

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Comgest Growth Europe EUR R Acc Class

IE00B6X8T619

24,67 €

17/04/2019

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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc

LU0006391097

848,37 €

18/04/2019

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UBAM DYNAMIC EURO BOND AC

LU0029761706

252,56 €

17/04/2019

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B USD Acc

LU0047882062

3,64 €

18/04/2019

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Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund B EUR Acc

LU0083327972

4,78 €

29/03/2019

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Pictet Water

LU0104884860

322,13 €

18/04/2019

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Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Acc

LU0106819104

28,64 €

18/04/2019

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Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR

LU0114722902

54,52 €

19/04/2019

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CS (Lux) Global Value Equity Fund B EUR

LU0129338272

12,33 €

17/04/2019

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DWS Invest Top Asia L Eur Cap

LU0145648290

294,94 €

18/04/2019

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BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2

LU0171288334

88,92 €

18/04/2019

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UBAM YIELD CURVE USD BOND RC

LU0181361048

$ 2,431.04

17/04/2019

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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

LU0212925753

35,88 €

18/04/2019

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Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020

16,52 €

18/04/2019

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Parvest Equity USA Small Cap Classic H Eur-Capitalisation

LU0251806666

195,48 €

17/04/2019

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Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR

LU0260870406

44,16 €

18/04/2019

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Pictet-Security P EUR

LU0270904781

224,68 €

18/04/2019

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Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

LU0273158872

152,05 €

18/04/2019

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Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc

LU0274938744

N.C.

N.C.

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UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC

LU0277302054

189,79 €

17/04/2019

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Pictet-Clean Energy P EUR

LU0280435388

81,42 €

18/04/2019

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund B EUR Acc

LU0280563387

15,15 €

18/04/2019

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B EUR Acc

LU0280564351

10,34 €

18/04/2019

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Templeton Global Total Return Fund Class N Acc EUR-H1

LU0294221253

18,77 €

18/04/2019

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JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR

LU0318933487

142,08 €

18/04/2019

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Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc

LU0476876676

11,75 €

18/04/2019

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Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R

LU0489687243

1 366,90 €

17/04/2019

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Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc

LU0505784883

11,91 €

18/04/2019

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Ethna-AKTIV R-T

LU0564184074

114,73 €

18/04/2019

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Candriam Equities L Europe Conviction C EUR Acc

LU0596211499

173,71 €

17/04/2019

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DNCA Invest Miuri Class A shares EUR

LU0641745921

98,19 €

17/04/2019

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HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets Class ECEUR

LU0708055453

13,89 €

18/04/2019

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UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ AC

LU0717721871

$ 103.41

17/04/2019

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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A Acc EUR-H1

LU0768355603

10,61 €

18/04/2019

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Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR)

LU0935229400

1 887,00 €

17/04/2019

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Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR

LU0945775517

14,99 €

19/04/2019

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Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 Class R-EUR

LU1005539538

100,50 €

17/04/2019

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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR

LU1097728288

11,37 €

19/04/2019

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EdR Fund Global Emerging Action A

LU1103293855

172,56 €

17/04/2019

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Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield A-EUR Acc

LU1103303167

226,84 €

17/04/2019

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Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare A-EUR

LU1160356009

945,65 €

17/04/2019

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Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc

LU1207761260

914,98 €

17/04/2019

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AM. FDS BD GLOB. TOT RET AE D. 3D

LU1253539677

103,99 €

17/04/2019

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Mandarine Europe Microcap R EUR

LU1303940784

17,17 €

17/04/2019

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UFF EPARGNE CAPITAL PLANETE

QS0007563107

145,92 €

09/04/2019

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UFF EPARGNE OBLIGATIONS 3-5

QS0009015312

1 605,63 €

16/04/2019

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UFF EPARGNE CAP DIVERSIFIE

QS0009015320

1 983,79 €

16/04/2019

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UFF EPARGNE

QS0009051895

1 127,26 €

09/04/2019

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UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION

QS0009069095

933,75 €

16/04/2019

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UFF EPARGNE MONETAIRE

QS0009073717

131,69 €

09/04/2019

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UFF EPARGNE SOLIDAIRE

QS0009083435

158,65 €

09/04/2019

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UFF EPARGNE EURO VALEUR

QS0009083443

212,80 €

09/04/2019

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UFF EPARGNE TREMPLIN PME

QS0009116367

115,38 €

09/04/2019

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CAP RENDEMENT N°4

XS1775806430

960,29 €

10/04/2019

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VOLCAP TARGET

XS1781867954

1 000,00 €

16/04/2019

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