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248 fond(s)



Fonds

ISIN

Valeurs liquidatives

Date

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD C

FR0007457569

355,74 €

11/07/2019

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD RE

FR0010700799

156,48 €

11/07/2019

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD RP

FR0010700807

156,55 €

11/07/2019

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE C

FR0007439260

1 747,22 €

11/07/2019

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE RE

FR0013307972

109,94 €

11/07/2019

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE RP

FR0013307964

109,77 €

11/07/2019

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UFF ALLOCATION OPTIMUM A

FR0013319126

992,62 €

12/07/2019

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UFF ALLOCATION OPTIMUM C

FR0013319100

99,21 €

11/07/2019

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UFF ALPHA SELECT C

FR0010266924

75,67 €

11/07/2019

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UFF ALPHA SELECT V

FR0013088515

860,30 €

11/07/2019

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UFF CAP DEFENSIF A

FR0007022132

99,36 €

12/07/2019

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UFF GLOBAL MULTI-STRATEGIES A

FR0013199940

94,12 €

12/07/2019

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UFF GLOBAL MULTI-STRATEGIES C

FR0013200078

94,60 €

11/07/2019

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UFF GLOBAL MULTI-STRATEGIES V

FR0013200086

955,26 €

11/07/2019

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS A

FR0012880169

94,19 €

12/07/2019

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS C

FR0010801241

93,97 €

11/07/2019

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS I

FR0010801233

992,02 €

11/07/2019

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UFF OBLICONTEXT 2021 A

FR0011993708

109,35 €

12/07/2019

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UFF OBLICONTEXT 2021 C

FR0011993666

108,84 €

11/07/2019

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UFF OBLICONTEXT 2021 P

FR0011993690

1 117,85 €

11/07/2019

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UFF OBLICONTEXT 2023 A

FR0013202678

102,88 €

12/07/2019

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UFF OBLICONTEXT 2023 C

FR0013202652

102,96 €

11/07/2019

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UFF OBLICONTEXT 2023 P

FR0013202660

1 044,43 €

11/07/2019

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME A

FR0013299039

101,50 €

12/07/2019

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME C

FR0013299005

103,03 €

11/07/2019

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME P

FR0013299013

1 035,70 €

11/07/2019

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UFF OBLIGATIONS 2-3 C

FR0012158830

1 008,57 €

11/07/2019

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UFF OBLIGATIONS 2-3 V

FR0012198885

10 356,82 €

11/07/2019

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UFF OBLIGATIONS 3-5 A

FR0013018868

112,98 €

12/07/2019

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UFF OBLIGATIONS 3-5 C

FR0007387642

2 340,60 €

11/07/2019

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UFF OBLIGATIONS 3-5 RE

FR0010431601

120,19 €

11/07/2019

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UFF OBLIGATIONS 3-5 RP

FR0010431593

120,22 €

11/07/2019

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UFF OBLIGATIONS 3-5 V

FR0011540111

1 081,84 €

11/07/2019

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UFF OBLIGATIONS 5-7 A

FR0007076971

148,38 €

12/07/2019

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UFF OBLIGATIONS 5-7 C

FR0007033691

2 376,14 €

11/07/2019

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UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL

FR0007448287

903,31 €

11/07/2019

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UFF SELECTION ALPHA A

FR0012881043

87,63 €

12/07/2019

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UFF ALLOCATION STRATEGIES A

FR0013381936

101,72 €

12/07/2019

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UFF ALLOCATION STRATEGIES C

FR0013381928

101,67 €

11/07/2019

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UFF CAP DIVERSIFIE A

FR0007022124

95,60 €

12/07/2019

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UFF GLOBAL ALLOCATION A

FR0007437124

133,40 €

12/07/2019

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UFF GLOBAL ALLOCATION C

FR0010383398

118,96 €

11/07/2019

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES A

FR0013259231

128,80 €

12/07/2019

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES C

FR0011035377

128,64 €

11/07/2019

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES P

FR0011035385

1 345,06 €

11/07/2019

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UFF GLOBAL FONCIERES A

FR0012880177

100,47 €

12/07/2019

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UFF GLOBAL FONCIERES C

FR0010801266

101,70 €

11/07/2019

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A

FR0007436969

105,08 €

12/07/2019

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE C

FR0010383422

142,05 €

11/07/2019

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE D

FR0007052998

1 033,62 €

11/07/2019

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UFF SELECTION PREMIUM A

FR0013192499

150,02 €

12/07/2019

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UFF SELECTION PREMIUM C

FR0010180943

95,43 €

11/07/2019

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UFF CAPITAL PLANETE A

FR0010921494

138,16 €

12/07/2019

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UFF CAPITAL PLANETE C

FR0010921478

142,06 €

11/07/2019

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UFF CAPITAL PLANETE V

FR0010921486

1 483,56 €

11/07/2019

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UFF EMERGENCE A

FR0013192473

104,83 €

12/07/2019

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UFF EMERGENCE C

FR0010361139

110,59 €

11/07/2019

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UFF EUROPE OPPORTUNITES A

FR0012871192

97,30 €

12/07/2019

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UFF EUROPE OPPORTUNITES C

FR0010286864

92,01 €

11/07/2019

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UFF EUROPE OPPORTUNITES V

FR0010988857

1 008,76 €

11/07/2019

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UFF GLOBAL REACTIF A

FR0012871176

102,59 €

12/07/2019

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UFF GLOBAL REACTIF C

FR0010843797

104,19 €

11/07/2019

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UFF HEXAGONE PME

FR0013277043

68,81 €

11/07/2019

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UFF LIBERTY A

FR0013192481

114,89 €

12/07/2019

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UFF LIBERTY C

FR0010423434

123,17 €

11/07/2019

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UFF TREMPLIN PME C

FR0011654961

164,69 €

11/07/2019

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UFF VALEURS PME A

FR0011654953

193,90 €

11/07/2019

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UFF ACTIONS FRANCE A

FR0012900991

139,82 €

12/07/2019

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UFF ACTIONS FRANCE C

FR0010607838

138,16 €

11/07/2019

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UFF CROISSANCE PME

FR0010286872

142,45 €

11/07/2019

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UFF CROISSANCE PME A

FR0007037890

120,96 €

12/07/2019

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UFF EURO-VALEUR 0-100 A

FR0012993178

117,08 €

12/07/2019

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UFF EURO-VALEUR 0-100 C

FR0011582139

117,96 €

11/07/2019

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UFF EURO-VALEUR 0-100 V

FR0013158110

1 069,09 €

11/07/2019

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UFF EURO-VALEUR A

FR0007437090

181,39 €

12/07/2019

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UFF EURO-VALEUR C

FR0010286898

136,60 €

11/07/2019

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UFF EURO-VALEUR X

FR0007387543

1 880,42 €

11/07/2019

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UFF PRIVILEGE

FR0010190256

139,89 €

11/07/2019

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UFF PRIVILEGE A

FR0013323730

98,93 €

12/07/2019

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VOLCAP TARGET

XS1781867954

1 000,00 €

03/07/2019

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VOLCAP IMMO 4

FR0013411873

1 000,00 €

03/07/2019

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VOLCAP IMMO 5

FR0013430477

1 000,00 €

11/07/2019

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ACTIO RENDEMENT 2019

FR0013390978

1 002,70 €

05/07/2019

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CAP RENDEMENT N°2

FR0013231685

107,92 €

12/07/2019

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CAP RENDEMENT N°3

FR0013275492

102,92 €

10/07/2019

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CAP RENDEMENT N°4

XS1775806430

1 007,14 €

03/07/2019

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EURO PERSPECTIVES

FR0013328713

105,97 €

10/07/2019

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ACTIO RENDEMENT 2018

FR0013326113

1 049,30 €

05/07/2019

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UFF CAC SERENITE - OCT 2021

FR0011348580

139,98 €

12/07/2019

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UFF DECLIC JUIN 2020

FR0011201110

136,41 €

12/07/2019

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FIP PATRIMOINE CAPITAL France N°1

FR0011749589

5,51 €

31/12/2018

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HEXAGONE PATRIMOINE 1

FR0010538298

11,28 €

31/03/2019

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RAYONNEMENT France N°2

FR0013213071

9,45 €

31/12/2018

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UFF ACTIFS NON COTES N°2 A

FR0011361906

10,72 €

31/12/2018

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UFF FRANCE CROISSANCE A

FR0013216967

946,70 €

31/05/2019

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UFF FRANCE INNOVATION N°1 A

FR0013314531

1 000,00 €

04/07/2019

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UFF INNOVATION 10 A

FR0010917690

258,90 €

31/03/2019

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UFF INNOVATION 12 A

FR0011022755

570,90 €

31/03/2019

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UFF INNOVATION 14 A

FR0011160266

501,28 €

31/03/2019

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UFF INNOVATION 3 A

FR0007078597

3,23 €

03/03/2019

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UFF INNOVATION 5 A

FR0010188367

14,00 €

31/03/2019

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UFF INNOVATION 7 A

FR0010651299

343,38 €

31/03/2019

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UFF INNOVATION 8 A

FR0010786491

211,78 €

31/03/2019

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UFF INNOVATION N°15 A

FR0011288992

534,54 €

31/03/2019

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UFF INNOVATION N°16 A

FR0011441633

681,94 €

31/03/2019

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UFF INNOVATION N°17 A

FR0011779099

915,42 €

31/03/2019

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UFF MULTICROISSANCE A

FR0012100220

787,04 €

31/05/2019

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UFF MULTICROISSANCE N°2 A

FR0012881647

920,22 €

31/05/2019

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UFF EPARGNE MONETAIRE

QS0009073717

131,54 €

02/07/2019

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UFF EPARGNE OBLIGATIONS 3-5

QS0009015312

1 627,69 €

09/07/2019

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UFF EPARGNE CAP DIVERSIFIE

QS0009015320

1 956,25 €

09/07/2019

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UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION

QS0009069095

950,12 €

09/07/2019

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UFF EPARGNE CAPITAL PLANETE

QS0007563107

147,17 €

02/07/2019

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UFF EPARGNE TREMPLIN PME

QS0009116367

117,50 €

02/07/2019

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UFF EPARGNE

QS0009051895

1 165,18 €

02/07/2019

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UFF EPARGNE EURO VALEUR

QS0009083443

216,03 €

02/07/2019

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UFF EPARGNE SOLIDAIRE

QS0009083435

161,96 €

02/07/2019

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Aviva Monétaire ISR A

FR0007437546

2 525,28 €

12/07/2019

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Aviva Sélection

FR0010565416

91,28 €

12/07/2019

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Amundi Prudent C

FR0010697466

118,26 €

12/07/2019

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Aviva Interoblig

FR0007488671

499,05 €

12/07/2019

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Aviva Investors Euro Aggregate A

FR0012184042

1 998,68 €

12/07/2019

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Aviva Investors Euro Credit Bonds ISR A

FR0013392057

102,34 €

12/07/2019

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Aviva Oblig International

FR0000097495

126,09 €

12/07/2019

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Aviva Obliréa

FR0000014276

106,24 €

12/07/2019

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Aviva Rendement Europe

FR0000097503

45,23 €

12/07/2019

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Aviva Sélection Opportunités

FR0007020037

99,80 €

12/07/2019

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Aviva Sélection Patrimoine

FR0007032743

163,43 €

12/07/2019

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Aviva Signatures Europe

FR0007066840

774,88 €

12/07/2019

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CPR Croissance Défensive

FR0010097667

329,98 €

12/07/2019

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DNCA Invest Miuri Class A shares EUR

LU0641745921

94,34 €

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Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 Class R-EUR

LU1005539538

102,82 €

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H2O Adagio R C

FR0010923359

139,94 €

12/07/2019

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H2O Adagio SR C

FR0013393188

101,18 €

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M&G OPTIMAL INCOME FD AH EUR ACC

LU1670724373

10,30 €

12/07/2019

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Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020

16,80 €

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Aviva Convertibles

FR0000014292

45,85 €

12/07/2019

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Aviva Diversifié

FR0000097529

301,87 €

12/07/2019

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Aviva Flex A

FR0013364924

514,69 €

12/07/2019

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Aviva Immo Selection

FIC104600000

24,19 €

31/05/2019

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Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc

LU0274938744

$ 14.60

12/07/2019

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Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc

LU1207761260

917,21 €

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Aviva Patrimoine

FR0000291536

74,43 €

12/07/2019

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Aviva Patrimoine Immobilier

FIC004000001

1,11 €

31/05/2019

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Aviva Performance

FR0007488689

483,63 €

12/07/2019

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AVIVA PERSPECTIVE 2021-2025

FR0013284312

101,59 €

12/07/2019

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AVIVA PERSPECTIVE 2026-2030

FR0013284320

104,59 €

12/07/2019

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Aviva Valorisation Opportunités

FR0007020029

140,46 €

12/07/2019

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Aviva Valorisation Patrimoine

FR0007032719

187,20 €

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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

LU0212925753

36,53 €

12/07/2019

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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

FR0010135103

623,92 €

12/07/2019

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DNCA Evolutif C

FR0007050190

115,27 €

12/07/2019

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Echiquier Arty

FR0010611293

1 571,47 €

12/07/2019

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Ethna-AKTIV R-T

LU0564184074

116,79 €

12/07/2019

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H2O Moderato R

FR0010923367

170,11 €

12/07/2019

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H2O Moderato SR

FR0013393295

99,93 €

12/07/2019

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SCI Primonial Capimmo

FIC932000000

258,96 €

05/07/2019

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Sextant Grand Large A

FR0010286013

442,36 €

12/07/2019

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Sirius

FR0000297632

55,54 €

12/07/2019

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Sycomore L/S Opportunities

FR0010363366

333,72 €

12/07/2019

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Sycomore Partners Fund P

FR0010738120

1 422,57 €

12/07/2019

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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A Acc EUR-H1

LU0768355603

10,91 €

12/07/2019

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Templeton Global Total Return Fund Class N Acc EUR-H1

LU0294221253

18,79 €

12/07/2019

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Tikehau Income Cross Assets P

FR0011530948

646,99 €

12/07/2019

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Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A USD

LU0094547139

10,42 €

30/06/2018

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Aviva Actions Croissance

FR0007025846

31,42 €

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Aviva Amérique

FR0007017488

384,41 €

12/07/2019

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AVIVA CAPITAL PLANETE

FR0010921445

139,24 €

12/07/2019

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Aviva Conviction Opportunités

FR0007020045

148,63 €

12/07/2019

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Aviva Conviction Patrimoine

FR0007032735

182,61 €

12/07/2019

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Aviva Développement

FR0000290926

303,21 €

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Aviva Europe

FR0000097537

62,61 €

12/07/2019

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Aviva Flexible Emergents A

FR0011035864

138,19 €

12/07/2019

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Aviva Grandes Marques ISR A

FR0011586544

1 702,31 €

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B USD Acc

LU0047882062

3,57 €

12/07/2019

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund B EUR Acc

LU0280563387

14,55 €

12/07/2019

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Aviva Multigestion

FR0007014444

41,44 €

12/07/2019

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Aviva Performance Diversifié

FR0011220292

170,13 €

12/07/2019

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AVIVA PERSPECTIVE 2031-2035

FR0013284338

105,88 €

12/07/2019

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AVIVA PERSPECTIVE 2036-2040

FR0013284346

105,71 €

12/07/2019

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Aviva Valeurs Immobilières

FR0000095465

331,38 €

12/07/2019

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BNP Paribas Actions Monde Classic

FR0010108977

22,90 €

12/07/2019

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Candriam Equities L Europe Conviction C EUR Acc

LU0596211499

170,16 €

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Carmignac Emergents A EUR Acc

FR0010149302

883,19 €

12/07/2019

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Carmignac Investissement A EUR acc

FR0010148981

1 246,78 €

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Comgest Growth Europe EUR R Acc Class

IE00B6X8T619

25,89 €

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CPR Croissance Réactive P

FR0010097683

470,44 €

12/07/2019

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CPR Silver Age P

FR0010836163

2 204,51 €

12/07/2019

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CS (Lux) Global Value Equity Fund B EUR

LU0129338272

11,86 €

12/07/2019

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Echiquier Agenor

FR0010321810

387,59 €

12/07/2019

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Echiquier Agressor

FR0010321802

1 726,72 €

12/07/2019

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Etoile Santé Europe

FR0010541284

126,41 €

12/07/2019

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Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR

LU0945775517

15,26 €

12/07/2019

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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR

LU1097728288

11,29 €

12/07/2019

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HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets Class ECEUR

LU0708055453

14,38 €

12/07/2019

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JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR

LU0318933487

140,79 €

12/07/2019

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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro B Acc

LU1670720033

13,57 €

12/07/2019

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Mandarine Europe Microcap R EUR

LU1303940784

17,08 €

12/07/2019

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Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R

LU0489687243

1 380,70 €

12/07/2019

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Moneta Multi Caps C

FR0010298596

273,86 €

12/07/2019

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Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR)

LU0935229400

1 944,50 €

12/07/2019

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OFI Actions Monde C

FR0010508333

218,70 €

11/07/2019

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Pictet Water

LU0104884860

335,70 €

12/07/2019

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Pictet-Security P EUR

LU0270904781

231,86 €

12/07/2019

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R Club C EUR

FR0010541557

156,20 €

12/07/2019

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Richelieu Pragma Europe R

FR0007045737

214,19 €

12/07/2019

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Synergy Smaller Cies A

FR0010376343

695,02 €

12/07/2019

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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc

LU0006391097

872,71 €

12/07/2019

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UBS LUX Equity Sicav - Global Impact (USD) EUR H P

LU1679117579

96,16 €

12/07/2019

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Vega Monde RC EUR

FR0000993446

151,95 €

12/07/2019

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Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc

LU0476876676

11,45 €

12/07/2019

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Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc

LU0505784883

11,71 €

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Amundi Actions Euro ISR P

FR0010458745

157,92 €

12/07/2019

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Aviva Actions Euro

FR0007022108

121,35 €

12/07/2019

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Aviva Actions Europe

FR0007473798

82,72 €

12/07/2019

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Aviva Actions France

FR0007485263

774,44 €

12/07/2019

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Aviva Asie

FR0007478052

246,48 €

12/07/2019

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Aviva France Opportunités

FR0007385000

378,50 €

12/07/2019

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B EUR Acc

LU0280564351

10,14 €

12/07/2019

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Aviva Investors Japon ISR AH C

FR0013392073

101,81 €

12/07/2019

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Aviva Investors Small & Mid Caps Euro A

FR0010821462

1 513,03 €

12/07/2019

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Aviva Rebond A

FR0010742791

984,38 €

12/07/2019

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Aviva Valeurs Françaises

FR0000014268

65,51 €

12/07/2019

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Aviva Valeurs Responsables A

FR0010746776

2 244,47 €

12/07/2019

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Aviva Zenith Securite

FR0011351501

N.C.

N.C.

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Aviva Zenith Securite 2

FR0011426519

N.C.

N.C.

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BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2

LU0171288334

91,56 €

12/07/2019

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Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

LU0273158872

155,61 €

12/07/2019

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DWS Invest Top Asia L Eur Cap

LU0145648290

286,17 €

12/07/2019

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Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare A-EUR

LU1160356009

995,20 €

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Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield A-EUR Acc

LU1103303167

224,54 €

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Edmond de Rothschild Tricolore Rendement C

FR0010588343

351,48 €

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EdR Fund Global Emerging Action A

LU1103293855

170,33 €

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Etoile Matières Premières

FR0013210887

127,94 €

12/07/2019

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Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR

LU0114722902

53,60 €

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M&G (Lux) Asian Fund Euro A Acc

LU1670618187

41,61 €

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Parvest Equity USA Small Cap Classic H Eur-Capitalisation

LU0251806666

198,04 €

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Pictet Timber P Eur

LU0340559557

139,32 €

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Pictet-Clean Energy P EUR

LU0280435388

81,56 €

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Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Acc

LU0106819104

30,76 €

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Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR

LU0260870406

42,43 €

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UBAM DYNAMIC EURO BOND AC

LU0029761706

252,44 €

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UBAM YIELD CURVE USD BOND RC

LU0181361048

$ 2,503.79

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UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ AC

LU0717721871

$ 100.51

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UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC

LU0277302054

199,68 €

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AMUNDI OBLIG 1-3 EURO PC

FR0010781245

108,15 €

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AM. FDS BD GLOB. TOT RET AE D. 3D

LU1253539677

109,23 €

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AMUNDI ACTIONS ASIE PC

FR0010176891

33,05 €

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