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265 fond(s)



Fonds

ISIN

Valeurs liquidatives

Date

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD C

FR0007457569

350,59 €

28/05/2020

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD RE

FR0010700799

154,21 €

28/05/2020

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD RP

FR0010700807

154,28 €

28/05/2020

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE C

FR0007439260

1 744,17 €

28/05/2020

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE RE

FR0013307972

109,75 €

28/05/2020

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE RP

FR0013307964

109,58 €

28/05/2020

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UFF ALLOCATION OPTIMUM A

FR0013319126

931,40 €

02/06/2020

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UFF ALLOCATION OPTIMUM C

FR0013319100

92,89 €

28/05/2020

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UFF ALPHA SELECT C

FR0010266924

73,57 €

28/05/2020

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UFF ALPHA SELECT V

FR0013088515

838,90 €

28/05/2020

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UFF CAP DEFENSIF A

FR0007022132

94,25 €

02/06/2020

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS A

FR0012880169

93,85 €

02/06/2020

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS C

FR0010801241

93,39 €

28/05/2020

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS I

FR0010801233

990,65 €

28/05/2020

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UFF OBLICONTEXT 2021 A

FR0011993708

100,97 €

02/06/2020

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UFF OBLICONTEXT 2021 C

FR0011993666

100,13 €

28/05/2020

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UFF OBLICONTEXT 2021 P

FR0011993690

1 033,43 €

28/05/2020

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UFF OBLICONTEXT 2023 A

FR0013202678

90,68 €

02/06/2020

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UFF OBLICONTEXT 2023 C

FR0013202652

89,09 €

28/05/2020

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UFF OBLICONTEXT 2023 P

FR0013202660

908,13 €

28/05/2020

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME A

FR0013299039

95,73 €

02/06/2020

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME C

FR0013299005

96,26 €

28/05/2020

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME P

FR0013299013

971,87 €

28/05/2020

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UFF OBLIGATIONS 2-3 C

FR0012158830

992,74 €

28/05/2020

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UFF OBLIGATIONS 2-3 V

FR0012198885

10 273,69 €

28/05/2020

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UFF OBLIGATIONS 3-5 A

FR0013018868

105,82 €

02/06/2020

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UFF OBLIGATIONS 3-5 C

FR0007387642

2 180,88 €

28/05/2020

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UFF OBLIGATIONS 3-5 RE

FR0010431601

111,99 €

28/05/2020

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UFF OBLIGATIONS 3-5 RP

FR0010431593

112,01 €

28/05/2020

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UFF OBLIGATIONS 3-5 V

FR0011540111

1 012,91 €

28/05/2020

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UFF OBLIGATIONS 5-7 A

FR0007076971

143,94 €

02/06/2020

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UFF OBLIGATIONS 5-7 C

FR0007033691

2 300,26 €

28/05/2020

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UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL

FR0007448287

858,84 €

28/05/2020

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UFF SELECTION ALPHA A

FR0012881043

86,26 €

02/06/2020

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AVIVA INVESTORS EXPERIMMO A

FR0013418761

96,17 €

15/05/2020

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UFF ALLOCATION STRATEGIES A

FR0013381936

97,55 €

02/06/2020

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UFF ALLOCATION STRATEGIES C

FR0013381928

97,14 €

28/05/2020

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UFF CAP DIVERSIFIE A

FR0007022124

89,36 €

02/06/2020

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UFF GLOBAL ALLOCATION

FR0010383398

113,18 €

28/05/2020

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UFF GLOBAL ALLOCATION A

FR0007437124

126,85 €

02/06/2020

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES A

FR0013259231

131,78 €

02/06/2020

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES C

FR0011035377

129,41 €

28/05/2020

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES P

FR0011035385

1 359,76 €

28/05/2020

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UFF GLOBAL FONCIERES

FR0010801266

90,86 €

28/05/2020

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UFF GLOBAL FONCIERES A

FR0012880177

91,40 €

02/06/2020

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A

FR0007436969

99,42 €

02/06/2020

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE C

FR0010383422

134,52 €

28/05/2020

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE D

FR0007052998

978,84 €

28/05/2020

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UFF SELECTION PREMIUM

FR0010180943

94,84 €

28/05/2020

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UFF SELECTION PREMIUM A

FR0013192499

149,81 €

02/06/2020

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UFF CAPITAL PLANETE A

FR0010921494

142,63 €

02/06/2020

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UFF CAPITAL PLANETE C

FR0010921478

145,63 €

28/05/2020

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UFF CAPITAL PLANETE V

FR0010921486

1 527,52 €

28/05/2020

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UFF EMERGENCE

FR0010361139

95,45 €

28/05/2020

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UFF EMERGENCE A

FR0013192473

93,74 €

02/06/2020

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UFF EUROPE OPPORTUNITES A

FR0012871192

99,22 €

02/06/2020

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UFF EUROPE OPPORTUNITES C

FR0010286864

93,67 €

28/05/2020

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UFF EUROPE OPPORTUNITES V

FR0010988857

1 031,51 €

28/05/2020

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UFF GLOBAL REACTIF

FR0010843797

97,03 €

28/05/2020

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UFF GLOBAL REACTIF A

FR0012871176

95,95 €

02/06/2020

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UFF GRANDES MARQUES ISR

FR0010423434

118,68 €

28/05/2020

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UFF GRANDES MARQUES ISR A

FR0013192481

111,11 €

02/06/2020

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UFF HEXAGONE PME

FR0013277043

60,80 €

28/05/2020

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UFF IMPACT ENVIRONNEMENT A

FR0013446838

958,69 €

02/06/2020

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UFF TREMPLIN PME C

FR0011654961

174,35 €

28/05/2020

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UFF VALEURS PME A

FR0011654953

204,55 €

02/06/2020

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UFF ACTIONS FRANCE

FR0010607838

112,29 €

28/05/2020

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UFF ACTIONS FRANCE A

FR0012900991

114,95 €

02/06/2020

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UFF CROISSANCE PME

FR0010286872

129,02 €

28/05/2020

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UFF CROISSANCE PME A

FR0007037890

111,59 €

02/06/2020

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UFF EURO-VALEUR 0-100 ISR A

FR0012993178

107,73 €

02/06/2020

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UFF EURO-VALEUR 0-100 ISR C

FR0011582139

109,32 €

28/05/2020

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UFF EURO-VALEUR 0-100 ISR V

FR0013158110

999,15 €

28/05/2020

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UFF EURO-VALEUR ISR

FR0010286898

119,66 €

28/05/2020

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UFF EURO-VALEUR ISR A

FR0007437090

161,16 €

02/06/2020

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UFF PRIVILEGE

FR0010190256

121,15 €

28/05/2020

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UFF PRIVILEGE A

FR0013323730

86,85 €

02/06/2020

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VOLCAP TARGET

XS1781867954

912,30 €

27/05/2020

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ACTIO RENDEMENT 2019

FR0013390978

916,60 €

29/05/2020

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UFF EURO CONVICTIONS 2030

FR0013484375

1 000,00 €

18/03/2020

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VOLCAP DOUBLE HORIZON

FR0013483633

1 000,00 €

18/03/2020

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CAP RENDEMENT N°2

FR0013231685

110,00 €

04/05/2020

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ACTIO RENDEMENT 2017

FR0013249323

1 026,60 €

29/05/2020

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ACTIO RENDEMENT 2018

FR0013326113

977,53 €

29/05/2020

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ACTIO RENDEMENT RESPONSABLE 2019

FR0013445210

1 000,00 €

14/10/2019

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UFF CAC SERENITE - OCT 2021

FR0011348580

143,22 €

25/11/2019

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UFF DECLIC JUIN 2020

FR0011201110

136,83 €

25/11/2019

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FIP PATRIMOINE CAPITAL France N°1

FR0011749589

4,34 €

31/12/2019

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HEXAGONE PATRIMOINE 1

FR0010538298

9,97 €

30/09/2019

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RAYONNEMENT France N°2

FR0013213071

9,11 €

31/12/2019

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UFF ACTIFS NON COTES N°2 A

FR0011361906

11,11 €

31/12/2019

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UFF FRANCE CROISSANCE A

FR0013216967

774,39 €

30/04/2020

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UFF FRANCE INNOVATION N°1 A

FR0013314531

833,31 €

31/03/2020

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UFF FRANCE INNOVATION N°2 A

FR0013419090

986,98 €

31/12/2019

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UFF INNOVATION 10 A

FR0010917690

228,47 €

31/12/2019

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UFF INNOVATION 12 A

FR0011022755

643,92 €

31/12/2019

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UFF INNOVATION 14 A

FR0011160266

389,74 €

31/03/2020

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UFF INNOVATION 3 A

FR0007078597

3,14 €

31/12/2019

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UFF INNOVATION 7 A

FR0010651299

652,59 €

31/12/2019

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UFF INNOVATION 8 A

FR0010786491

323,35 €

31/12/2019

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UFF INNOVATION N°15 A

FR0011288992

407,45 €

31/03/2020

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UFF INNOVATION N°16 A

FR0011441633

561,39 €

31/03/2020

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UFF INNOVATION N°17 A

FR0011779099

836,04 €

31/03/2020

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UFF MULTICROISSANCE A

FR0012100220

969,98 €

30/04/2020

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UFF MULTICROISSANCE N°2 A

FR0012881647

894,16 €

30/04/2020

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UFF EPARGNE MONETAIRE ISR CT

QS0009073717

130,81 €

29/05/2020

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UFF EPARGNE OBLIGATIONS 3-5

QS0009015312

1 513,45 €

02/06/2020

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UFF EPARGNE CAP DIVERSIFIE

QS0009015320

1 792,57 €

02/06/2020

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UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION

QS0009069095

891,82 €

02/06/2020

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UFF EPARGNE CAPITAL PLANETE

QS0007563107

150,90 €

02/06/2020

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UFF EPARGNE TREMPLIN PME

QS0009116367

123,32 €

02/06/2020

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UFF EPARGNE

QS0009051895

887,95 €

26/05/2020

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UFF EPARGNE EURO VALEUR ISR

QS0009083443

185,63 €

02/06/2020

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UFF EPARGNE SOLIDAIRE

QS0009083435

140,96 €

26/05/2020

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Aviva Monétaire ISR A

FR0007437546

2 511,85 €

02/06/2020

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Aviva Sélection

FR0010565416

88,78 €

02/06/2020

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Amundi Prudent C

FR0010697466

119,23 €

02/06/2020

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Aviva Interoblig

FR0007488671

478,44 €

02/06/2020

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Aviva Investors Euro Aggregate A

FR0012184042

1 995,29 €

02/06/2020

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Aviva Investors Euro Credit Bonds ISR A

FR0013392057

99,29 €

02/06/2020

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Aviva Oblig International

FR0000097495

120,66 €

02/06/2020

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Aviva Obliréa

FR0000014276

106,48 €

02/06/2020

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Aviva Rendement Europe

FR0000097503

45,74 €

02/06/2020

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Aviva Sélection Opportunités

FR0007020037

94,52 €

02/06/2020

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Aviva Sélection Patrimoine

FR0007032743

154,78 €

02/06/2020

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Aviva Signatures Europe

FR0007066840

739,55 €

02/06/2020

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Azur Epargne

FR0012902328

97,27 €

02/06/2020

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BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FD A

IE00BK0VJM79

0,96 €

02/06/2020

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CPR Croissance Défensive

FR0010097667

318,07 €

02/06/2020

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DNCA Invest Miuri Class A shares EUR

LU0641745921

97,12 €

02/06/2020

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Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 Class R-EUR

LU1005539538

94,38 €

02/06/2020

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H2O Adagio R C

FR0010923359

136,62 €

02/06/2020

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H2O Adagio SR C

FR0013393188

98,88 €

02/06/2020

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M&G OPTIMAL INCOME FD AH EUR ACC

LU1670724373

9,93 €

02/06/2020

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Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020

16,76 €

02/06/2020

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SEI GAF Euro Conservative Fund C

IE00BF2MZX67

9,82 €

02/06/2020

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Aviva Convertibles

FR0000014292

44,21 €

02/06/2020

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Aviva Diversifié

FR0000097529

294,71 €

02/06/2020

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Aviva Flex A

FR0013364924

505,08 €

02/06/2020

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Aviva Immo Selection

FIC104600000

25,02 €

30/04/2020

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Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc

LU0274938744

$ 15.80

02/06/2020

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Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc

LU1207761260

904,46 €

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Aviva Patrimoine

FR0000291536

72,58 €

02/06/2020

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Aviva Patrimoine Immobilier

FIC004000001

1,21 €

30/04/2020

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Aviva Performance

FR0007488689

460,84 €

02/06/2020

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AVIVA PERSPECTIVE 2021-2025

FR0013284312

97,83 €

02/06/2020

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AVIVA PERSPECTIVE 2026-2030

FR0013284320

99,82 €

02/06/2020

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Aviva Valorisation Opportunités

FR0007020029

135,31 €

02/06/2020

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Aviva Valorisation Patrimoine

FR0007032719

180,33 €

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Azur Patrimoine

FR0012902302

93,39 €

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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

LU0212925753

37,21 €

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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

FR0010135103

642,67 €

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Danjou Equilibre C

FR0010268227

9,46 €

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DNCA Evolutif C

FR0007050190

115,87 €

02/06/2020

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Echiquier Arty

FR0010611293

1 561,51 €

02/06/2020

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Ethna-AKTIV R-T

LU0564184074

115,91 €

02/06/2020

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H2O Moderato R

FR0010923367

139,05 €

02/06/2020

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H2O Moderato SR

FR0013393295

82,00 €

02/06/2020

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Lanrezac Patrimoine

FR0010568683

116,62 €

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LAZARD PATRIMOINE RC

FR0012355139

110,95 €

02/06/2020

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SCI Primonial Capimmo

FIC932000000

266,28 €

29/05/2020

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SEI GAF Euro Balanced Fund

IE00BF2N0348

9,80 €

02/06/2020

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SEI GAF Euro Core Fund C

IE00BF2N0124

9,85 €

02/06/2020

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SEI GAF Euro Moderate Fund C

IE00BF2MZZ81

9,79 €

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Sextant Grand Large A

FR0010286013

417,64 €

02/06/2020

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Sirius

FR0000297632

49,79 €

02/06/2020

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Sycomore L/S Opportunities

FR0010363366

328,69 €

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Sycomore Partners Fund P

FR0010738120

1 271,17 €

02/06/2020

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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A Acc EUR-H1

LU0768355603

9,08 €

02/06/2020

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Templeton Global Total Return Fund Class N Acc EUR-H1

LU0294221253

16,02 €

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Tikehau Income Cross Assets P

FR0011530948

649,17 €

02/06/2020

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Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A USD

LU0094547139

$ 20.01

02/06/2020

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Aviva Actions Croissance

FR0007025846

28,53 €

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Aviva Amérique

FR0007017488

404,31 €

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AVIVA CAPITAL PLANETE

FR0010921445

143,76 €

02/06/2020

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Aviva Conviction Opportunités

FR0007020045

141,19 €

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Aviva Conviction Patrimoine

FR0007032735

173,45 €

02/06/2020

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Aviva Développement

FR0000290926

277,34 €

02/06/2020

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Aviva Europe

FR0000097537

58,08 €

02/06/2020

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Aviva Flexible Emergents A

FR0011035864

128,08 €

02/06/2020

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Aviva Grandes Marques ISR A

FR0011586544

1 676,63 €

02/06/2020

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B USD Acc

LU0047882062

3,16 €

02/06/2020

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund B EUR Acc

LU0280563387

13,73 €

02/06/2020

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Aviva Investors Climate Transition European Equity Fund

LU1985004537

10,14 €

02/06/2020

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AVIVA INVESTORS SUSTAINABLE INCOME GROWTH A

LU1985008017

9,26 €

02/06/2020

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Aviva La Fabrique IMPACT ISR RC

FR0013408473

98,55 €

02/06/2020

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Aviva Multigestion

FR0007014444

37,54 €

02/06/2020

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Aviva Performance Diversifié

FR0011220292

155,56 €

29/05/2020

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AVIVA PERSPECTIVE 2031-2035

FR0013284338

99,29 €

02/06/2020

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AVIVA PERSPECTIVE 2036-2040

FR0013284346

98,59 €

02/06/2020

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Aviva Valeurs Immobilières

FR0000095465

290,44 €

02/06/2020

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Azur Performance

FR0012902310

89,43 €

02/06/2020

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BNP Paribas Actions Monde Classic

FR0010108977

21,29 €

02/06/2020

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BNP PARIBAS SMART FOOD CLASSIC C

LU1165137149

102,81 €

02/06/2020

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Candriam Equities L Europe Conviction C EUR Acc

LU0596211499

148,94 €

02/06/2020

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Carmignac Emergents A EUR Acc

FR0010149302

961,36 €

02/06/2020

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Carmignac Investissement A EUR acc

FR0010148981

1 365,58 €

02/06/2020

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Comgest Growth Europe EUR R Acc Class

IE00B6X8T619

28,04 €

02/06/2020

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CPR Croissance Réactive P

FR0010097683

467,22 €

02/06/2020

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CPR Silver Age P

FR0010836163

2 136,17 €

02/06/2020

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CS Investment Fds 2 (Lux) Global Value Equity Fund B Eur Cap

LU2066957221

9,19 €

02/06/2020

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Echiquier Agenor

FR0010321810

412,98 €

02/06/2020

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Echiquier Agressor

FR0010321802

1 314,66 €

02/06/2020

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Etoile Santé Europe

FR0010541284

143,70 €

02/06/2020

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Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR

LU0945775517

12,87 €

02/06/2020

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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR

LU1097728288

10,83 €

02/06/2020

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FOX SELECTION R

FR0010361667

127,43 €

02/06/2020

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HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets Class ECEUR

LU0708055453

11,21 €

02/06/2020

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JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR

LU0318933487

125,25 €

02/06/2020

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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro B Acc

LU1670720033

14,72 €

02/06/2020

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Mandarine Europe Microcap R EUR

LU1303940784

17,87 €

02/06/2020

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Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R

LU0489687243

1 395,02 €

02/06/2020

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Moneta Multi Caps C

FR0010298596

252,57 €

02/06/2020

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Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR)

LU0935229400

1 796,07 €

02/06/2020

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OFI Actions Monde C

FR0010508333

210,24 €

02/06/2020

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Pictet Water

LU0104884860

345,85 €

02/06/2020

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Pictet-Security P EUR

LU0270904781

249,98 €

02/06/2020

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R Club C EUR

FR0010541557

139,65 €

02/06/2020

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Richelieu Pragma Europe R

FR0007045737

210,52 €

02/06/2020

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SEI GAF Euro Agressive Fund C Euro Wealth

IE00BF2N0785

9,97 €

02/06/2020

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SEI GAF Euro Growth Fund C

IE00BF2N0561

9,99 €

02/06/2020

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Synergy Smaller Cies A

FR0010376343

605,54 €

02/06/2020

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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc

LU0006391097

868,08 €

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UBS LUX Equity Sicav - Global Impact (USD) EUR H P

LU1679117579

90,81 €

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Vega Monde RC EUR

FR0000993446

151,30 €

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Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc

LU0476876676

12,69 €

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Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc

LU0505784883

9,54 €

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Amundi Actions Euro ISR P

FR0010458745

143,28 €

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Aviva Actions Euro

FR0007022108

107,03 €

02/06/2020

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Aviva Actions Europe

FR0007473798

76,47 €

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Aviva Actions France

FR0007485263

663,51 €

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Aviva Asie

FR0007478052

244,56 €

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Aviva Croissance Durable ISR

FR0010746776

2 281,53 €

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Aviva France Opportunités

FR0007385000

357,19 €

02/06/2020

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B EUR Acc

LU0280564351

9,03 €

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Aviva Investors Japon ISR AH C

FR0013392073

102,98 €

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Aviva Investors Small & Mid Caps Euro A

FR0010821462

1 369,37 €

02/06/2020

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Aviva Rebond A

FR0010742791

847,00 €

02/06/2020

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Aviva Valeurs Françaises

FR0000014268

56,38 €

02/06/2020

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Aviva Zenith Securite

FR0011351501

137,98 €

25/11/2019

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Aviva Zenith Securite 2

FR0011426519

133,42 €

25/11/2019

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BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2

LU0171288334

84,74 €

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BNPP FDS Equity USA Small Cap Classic H Eur-Capitalisation

LU0251806666

181,15 €

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Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

LU0273158872

138,52 €

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DWS Invest Top Asia L Eur Cap

LU0145648290

282,88 €

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Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare A-EUR

LU1160356009

1 182,03 €

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Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield A-EUR Acc

LU1103303167

175,65 €

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Edmond de Rothschild Tricolore Rendement C

FR0010588343

299,64 €

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EdR Fund Global Emerging Action A

LU1103293855

165,02 €

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Etoile Matières Premières

FR0013210887

104,73 €

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Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR

LU0114722902

46,60 €

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M&G (Lux) Asian Fund Euro A Acc

LU1670618187

35,43 €

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M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR

LU1670710075

9,46 €

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OSTRUM ACTIONS EURO PME R

FR0011891506

1 890,30 €

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Pictet Timber P Eur

LU0340559557

136,86 €

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Pictet-Clean Energy P EUR

LU0280435388

92,36 €

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Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Acc

LU0106819104

26,43 €

02/06/2020

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Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR

LU0260870406

40,68 €

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UBAM DYNAMIC EURO BOND AC

LU0029761706

247,50 €

02/06/2020

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UBAM YIELD CURVE USD BOND RC

LU0181361048

$ 2,737.48

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UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ AC

LU0717721871

$ 94.20

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UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC

LU0277302054

210,85 €

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AMUNDI OBLIG 1-3 EURO PC

FR0010781245

107,74 €

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AM. FDS BD GLOB. TOT RET AE D. 3D

LU1253539677

102,54 €

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AMUNDI ACTIONS ASIE PC

FR0010176891

31,49 €

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