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254 fond(s)



Fonds

ISIN

Valeurs liquidatives

Date

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD C

FR0007457569

355,95 €

13/02/2020

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD RE

FR0010700799

156,57 €

13/02/2020

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD RP

FR0010700807

156,64 €

13/02/2020

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE C

FR0007439260

1 757,71 €

13/02/2020

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE RE

FR0013307972

110,60 €

13/02/2020

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE RP

FR0013307964

110,43 €

13/02/2020

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UFF ALLOCATION OPTIMUM A

FR0013319126

1 008,71 €

18/02/2020

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UFF ALLOCATION OPTIMUM C

FR0013319100

100,75 €

13/02/2020

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UFF ALPHA SELECT C

FR0010266924

75,16 €

13/02/2020

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UFF ALPHA SELECT V

FR0013088515

856,24 €

13/02/2020

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UFF CAP DEFENSIF A

FR0007022132

99,90 €

18/02/2020

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS A

FR0012880169

94,65 €

18/02/2020

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS C

FR0010801241

94,44 €

13/02/2020

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS I

FR0010801233

1 000,26 €

13/02/2020

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UFF OBLICONTEXT 2021 A

FR0011993708

107,58 €

18/02/2020

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UFF OBLICONTEXT 2021 C

FR0011993666

107,21 €

13/02/2020

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UFF OBLICONTEXT 2021 P

FR0011993690

1 104,74 €

13/02/2020

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UFF OBLICONTEXT 2023 A

FR0013202678

103,81 €

18/02/2020

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UFF OBLICONTEXT 2023 C

FR0013202652

103,93 €

13/02/2020

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UFF OBLICONTEXT 2023 P

FR0013202660

1 057,78 €

13/02/2020

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME A

FR0013299039

105,58 €

18/02/2020

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME C

FR0013299005

107,09 €

13/02/2020

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME P

FR0013299013

1 079,71 €

13/02/2020

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UFF OBLIGATIONS 2-3 C

FR0012158830

1 012,98 €

13/02/2020

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UFF OBLIGATIONS 2-3 V

FR0012198885

10 463,65 €

13/02/2020

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UFF OBLIGATIONS 3-5 A

FR0013018868

112,03 €

18/02/2020

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UFF OBLIGATIONS 3-5 C

FR0007387642

2 323,20 €

13/02/2020

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UFF OBLIGATIONS 3-5 RE

FR0010431601

119,30 €

13/02/2020

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UFF OBLIGATIONS 3-5 RP

FR0010431593

119,32 €

13/02/2020

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UFF OBLIGATIONS 3-5 V

FR0011540111

1 077,31 €

13/02/2020

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UFF OBLIGATIONS 5-7 A

FR0007076971

154,02 €

18/02/2020

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UFF OBLIGATIONS 5-7 C

FR0007033691

2 460,76 €

13/02/2020

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UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL

FR0007448287

923,30 €

13/02/2020

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UFF SELECTION ALPHA A

FR0012881043

89,25 €

18/02/2020

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UFF ALLOCATION STRATEGIES A

FR0013381936

104,85 €

18/02/2020

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UFF ALLOCATION STRATEGIES C

FR0013381928

104,93 €

13/02/2020

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UFF CAP DIVERSIFIE A

FR0007022124

97,89 €

18/02/2020

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UFF GLOBAL ALLOCATION

FR0010383398

130,24 €

13/02/2020

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UFF GLOBAL ALLOCATION A

FR0007437124

145,97 €

18/02/2020

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES A

FR0013259231

133,94 €

18/02/2020

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES C

FR0011035377

133,76 €

13/02/2020

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES P

FR0011035385

1 403,22 €

13/02/2020

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UFF GLOBAL FONCIERES

FR0010801266

106,17 €

13/02/2020

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UFF GLOBAL FONCIERES A

FR0012880177

105,59 €

18/02/2020

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A

FR0007436969

108,39 €

18/02/2020

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE C

FR0010383422

146,67 €

13/02/2020

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE D

FR0007052998

1 067,26 €

13/02/2020

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UFF SELECTION PREMIUM

FR0010180943

104,11 €

13/02/2020

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UFF SELECTION PREMIUM A

FR0013192499

163,57 €

18/02/2020

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UFF CAPITAL PLANETE A

FR0010921494

156,77 €

18/02/2020

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UFF CAPITAL PLANETE C

FR0010921478

161,96 €

13/02/2020

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UFF CAPITAL PLANETE V

FR0010921486

1 696,43 €

13/02/2020

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UFF EMERGENCE

FR0010361139

115,27 €

13/02/2020

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UFF EMERGENCE A

FR0013192473

109,55 €

18/02/2020

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UFF EUROPE OPPORTUNITES A

FR0012871192

103,46 €

18/02/2020

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UFF EUROPE OPPORTUNITES C

FR0010286864

98,65 €

13/02/2020

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UFF EUROPE OPPORTUNITES V

FR0010988857

1 084,76 €

13/02/2020

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UFF GLOBAL REACTIF

FR0010843797

112,67 €

13/02/2020

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UFF GLOBAL REACTIF A

FR0012871176

110,61 €

18/02/2020

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UFF GRANDES MARQUES ISR

FR0010423434

133,62 €

13/02/2020

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UFF GRANDES MARQUES ISR A

FR0013192481

123,81 €

18/02/2020

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UFF HEXAGONE PME

FR0013277043

71,77 €

13/02/2020

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UFF TREMPLIN PME C

FR0011654961

189,15 €

13/02/2020

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UFF VALEURS PME A

FR0011654953

218,41 €

18/02/2020

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UFF ACTIONS FRANCE

FR0010607838

141,38 €

13/02/2020

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UFF ACTIONS FRANCE A

FR0012900991

141,25 €

18/02/2020

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UFF CROISSANCE PME

FR0010286872

161,23 €

13/02/2020

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UFF CROISSANCE PME A

FR0007037890

137,24 €

18/02/2020

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UFF EURO-VALEUR 0-100 ISR A

FR0012993178

128,97 €

18/02/2020

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UFF EURO-VALEUR 0-100 ISR C

FR0011582139

130,33 €

13/02/2020

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UFF EURO-VALEUR 0-100 ISR V

FR0013158110

1 187,87 €

13/02/2020

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UFF EURO-VALEUR ISR

FR0010286898

151,58 €

13/02/2020

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UFF EURO-VALEUR ISR A

FR0007437090

200,41 €

18/02/2020

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UFF PRIVILEGE

FR0010190256

150,78 €

13/02/2020

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UFF PRIVILEGE A

FR0013323730

106,20 €

18/02/2020

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VOLCAP TARGET

XS1781867954

1 060,00 €

12/02/2020

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VOLCAP IMMO 4

FR0013411873

999,01 €

31/12/2019

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VOLCAP IMMO 5

FR0013430477

1 000,00 €

04/09/2019

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ACTIO RENDEMENT 2019

FR0013390978

1 045,40 €

14/02/2020

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CAP RENDEMENT N°2

FR0013231685

110,22 €

18/02/2020

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CAP RENDEMENT N°3

FR0013275492

106,41 €

08/01/2020

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CAP RENDEMENT N°4

XS1775806430

1 052,50 €

06/02/2020

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ACTIO RENDEMENT 2017

FR0013249323

1 172,20 €

14/02/2020

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ACTIO RENDEMENT 2018

FR0013326113

1 100,49 €

14/02/2020

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ACTIO RENDEMENT OCTOBRE 2017

FR0013275906

112,64 €

30/01/2020

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ACTIO RENDEMENT RESPONSABLE 2019

FR0013445210

1 000,00 €

14/10/2019

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UFF CAC SERENITE - OCT 2021

FR0011348580

143,22 €

25/11/2019

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UFF DECLIC JUIN 2020

FR0011201110

136,83 €

25/11/2019

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FIP PATRIMOINE CAPITAL France N°1

FR0011749589

4,68 €

30/06/2019

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HEXAGONE PATRIMOINE 1

FR0010538298

9,97 €

30/09/2019

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RAYONNEMENT France N°2

FR0013213071

9,27 €

30/06/2019

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UFF ACTIFS NON COTES N°2 A

FR0011361906

11,11 €

31/12/2019

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UFF FRANCE CROISSANCE A

FR0013216967

918,45 €

31/12/2019

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UFF FRANCE INNOVATION N°1 A

FR0013314531

1 000,00 €

03/10/2019

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UFF FRANCE INNOVATION N°2 A

FR0013419090

1 000,00 €

10/09/2019

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UFF INNOVATION 10 A

FR0010917690

228,47 €

31/12/2019

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UFF INNOVATION 12 A

FR0011022755

643,92 €

31/12/2019

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UFF INNOVATION 14 A

FR0011160266

580,35 €

31/12/2019

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UFF INNOVATION 3 A

FR0007078597

3,17 €

30/09/2019

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UFF INNOVATION 7 A

FR0010651299

652,59 €

31/12/2019

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UFF INNOVATION 8 A

FR0010786491

323,35 €

31/12/2019

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UFF INNOVATION N°15 A

FR0011288992

485,23 €

31/12/2019

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UFF INNOVATION N°16 A

FR0011441633

635,28 €

31/12/2019

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UFF INNOVATION N°17 A

FR0011779099

891,91 €

31/12/2019

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UFF MULTICROISSANCE A

FR0012100220

989,08 €

31/12/2019

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UFF MULTICROISSANCE N°2 A

FR0012881647

917,79 €

31/12/2019

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UFF EPARGNE MONETAIRE

QS0009073717

131,04 €

11/02/2020

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UFF EPARGNE OBLIGATIONS 3-5

QS0009015312

1 612,08 €

18/02/2020

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UFF EPARGNE CAP DIVERSIFIE

QS0009015320

1 991,81 €

18/02/2020

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UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION

QS0009069095

1 038,63 €

18/02/2020

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UFF EPARGNE CAPITAL PLANETE

QS0007563107

164,97 €

11/02/2020

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UFF EPARGNE TREMPLIN PME

QS0009116367

132,85 €

11/02/2020

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UFF EPARGNE

QS0009051895

1 284,68 €

11/02/2020

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UFF EPARGNE EURO VALEUR

QS0009083443

233,82 €

11/02/2020

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UFF EPARGNE SOLIDAIRE

QS0009083435

177,20 €

11/02/2020

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Aviva Monétaire ISR A

FR0007437546

2 517,04 €

18/02/2020

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Aviva Sélection

FR0010565416

92,13 €

18/02/2020

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Amundi Prudent C

FR0010697466

120,51 €

18/02/2020

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Aviva Interoblig

FR0007488671

506,40 €

18/02/2020

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Aviva Investors Euro Aggregate A

FR0012184042

2 050,54 €

18/02/2020

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Aviva Investors Euro Credit Bonds ISR A

FR0013392057

103,87 €

18/02/2020

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Aviva Oblig International

FR0000097495

127,45 €

18/02/2020

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Aviva Obliréa

FR0000014276

109,06 €

18/02/2020

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Aviva Rendement Europe

FR0000097503

46,39 €

18/02/2020

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Aviva Sélection Opportunités

FR0007020037

102,26 €

18/02/2020

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Aviva Sélection Patrimoine

FR0007032743

167,45 €

18/02/2020

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Aviva Signatures Europe

FR0007066840

775,75 €

18/02/2020

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Azur Epargne

FR0012902328

102,14 €

18/02/2020

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CPR Croissance Défensive

FR0010097667

331,31 €

18/02/2020

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DNCA Invest Miuri Class A shares EUR

LU0641745921

94,75 €

18/02/2020

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Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 Class R-EUR

LU1005539538

105,64 €

18/02/2020

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H2O Adagio R C

FR0010923359

149,23 €

18/02/2020

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H2O Adagio SR C

FR0013393188

107,86 €

18/02/2020

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M&G OPTIMAL INCOME FD AH EUR ACC

LU1670724373

10,49 €

18/02/2020

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Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020

17,33 €

18/02/2020

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Aviva Convertibles

FR0000014292

50,51 €

18/02/2020

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Aviva Diversifié

FR0000097529

317,57 €

18/02/2020

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Aviva Flex A

FR0013364924

525,34 €

18/02/2020

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Aviva Immo Selection

FIC104600000

25,16 €

31/12/2019

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Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc

LU0274938744

$ 16.00

18/02/2020

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Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc

LU1207761260

956,76 €

18/02/2020

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Aviva Patrimoine

FR0000291536

80,88 €

18/02/2020

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Aviva Patrimoine Immobilier

FIC004000001

1,21 €

31/12/2019

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Aviva Performance

FR0007488689

515,47 €

18/02/2020

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AVIVA PERSPECTIVE 2021-2025

FR0013284312

104,69 €

18/02/2020

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AVIVA PERSPECTIVE 2026-2030

FR0013284320

111,79 €

18/02/2020

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Aviva Valorisation Opportunités

FR0007020029

151,38 €

18/02/2020

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Aviva Valorisation Patrimoine

FR0007032719

201,75 €

18/02/2020

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Azur Patrimoine

FR0012902302

102,95 €

18/02/2020

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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

LU0212925753

38,80 €

18/02/2020

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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

FR0010135103

666,88 €

18/02/2020

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Danjou Equilibre C

FR0010268227

10,33 €

24/01/2020

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DNCA Evolutif C

FR0007050190

121,87 €

18/02/2020

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Echiquier Arty

FR0010611293

1 662,62 €

18/02/2020

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Ethna-AKTIV R-T

LU0564184074

125,00 €

18/02/2020

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H2O Moderato R

FR0010923367

192,08 €

18/02/2020

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H2O Moderato SR

FR0013393295

112,90 €

18/02/2020

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Lanrezac Patrimoine

FR0010568683

128,74 €

18/02/2020

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SCI Primonial Capimmo

FIC932000000

266,68 €

14/02/2020

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Sextant Grand Large A

FR0010286013

449,14 €

18/02/2020

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Sirius

FR0000297632

58,49 €

18/02/2020

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Sycomore L/S Opportunities

FR0010363366

357,26 €

18/02/2020

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Sycomore Partners Fund P

FR0010738120

1 446,59 €

18/02/2020

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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A Acc EUR-H1

LU0768355603

10,07 €

18/02/2020

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Templeton Global Total Return Fund Class N Acc EUR-H1

LU0294221253

17,41 €

18/02/2020

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Tikehau Income Cross Assets P

FR0011530948

666,34 €

18/02/2020

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Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A USD

LU0094547139

$ 22.15

18/02/2020

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Aviva Actions Croissance

FR0007025846

33,48 €

18/02/2020

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Aviva Amérique

FR0007017488

452,81 €

18/02/2020

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AVIVA CAPITAL PLANETE

FR0010921445

158,00 €

18/02/2020

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Aviva Conviction Opportunités

FR0007020045

164,60 €

18/02/2020

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Aviva Conviction Patrimoine

FR0007032735

202,22 €

18/02/2020

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Aviva Développement

FR0000290926

322,25 €

18/02/2020

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Aviva Europe

FR0000097537

68,43 €

18/02/2020

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Aviva Flexible Emergents A

FR0011035864

152,77 €

18/02/2020

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Aviva Grandes Marques ISR A

FR0011586544

1 871,54 €

18/02/2020

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B USD Acc

LU0047882062

3,73 €

18/02/2020

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund B EUR Acc

LU0280563387

16,44 €

18/02/2020

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Aviva Investors Climate Transition European Equity Fund

LU1985004537

11,66 €

18/02/2020

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Aviva Multigestion

FR0007014444

44,55 €

18/02/2020

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Aviva Performance Diversifié

FR0011220292

183,20 €

14/02/2020

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AVIVA PERSPECTIVE 2031-2035

FR0013284338

116,37 €

18/02/2020

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AVIVA PERSPECTIVE 2036-2040

FR0013284346

117,62 €

18/02/2020

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Aviva Valeurs Immobilières

FR0000095465

376,76 €

18/02/2020

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Azur Performance

FR0012902310

102,02 €

18/02/2020

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BNP Paribas Actions Monde Classic

FR0010108977

25,29 €

18/02/2020

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Candriam Equities L Europe Conviction C EUR Acc

LU0596211499

179,62 €

18/02/2020

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Carmignac Emergents A EUR Acc

FR0010149302

1 025,34 €

18/02/2020

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Carmignac Investissement A EUR acc

FR0010148981

1 412,98 €

18/02/2020

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Comgest Growth Europe EUR R Acc Class

IE00B6X8T619

30,38 €

18/02/2020

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CPR Croissance Réactive P

FR0010097683

481,69 €

18/02/2020

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CPR Silver Age P

FR0010836163

2 484,01 €

18/02/2020

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CS (Lux) Global Value Equity Fund B EUR

LU0129338272

12,06 €

11/02/2020

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Echiquier Agenor

FR0010321810

437,09 €

18/02/2020

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Echiquier Agressor

FR0010321802

1 790,71 €

18/02/2020

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Etoile Santé Europe

FR0010541284

149,74 €

18/02/2020

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Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR

LU0945775517

14,92 €

18/02/2020

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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR

LU1097728288

12,22 €

18/02/2020

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FOX SELECTION R

FR0010361667

148,61 €

18/02/2020

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HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets Class ECEUR

LU0708055453

14,31 €

18/02/2020

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JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR

LU0318933487

151,24 €

18/02/2020

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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro B Acc

LU1670720033

14,40 €

18/02/2020

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Mandarine Europe Microcap R EUR

LU1303940784

20,82 €

18/02/2020

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Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R

LU0489687243

1 543,88 €

18/02/2020

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Moneta Multi Caps C

FR0010298596

309,59 €

18/02/2020

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Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR)

LU0935229400

2 154,43 €

18/02/2020

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OFI Actions Monde C

FR0010508333

243,19 €

18/02/2020

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Pictet Water

LU0104884860

400,01 €

18/02/2020

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Pictet-Security P EUR

LU0270904781

272,33 €

18/02/2020

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R Club C EUR

FR0010541557

165,78 €

18/02/2020

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Richelieu Pragma Europe R

FR0007045737

237,46 €

18/02/2020

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Synergy Smaller Cies A

FR0010376343

740,25 €

18/02/2020

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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc

LU0006391097

969,93 €

18/02/2020

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UBS LUX Equity Sicav - Global Impact (USD) EUR H P

LU1679117579

99,82 €

18/02/2020

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Vega Monde RC EUR

FR0000993446

171,83 €

18/02/2020

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Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc

LU0476876676

12,46 €

18/02/2020

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Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc

LU0505784883

11,40 €

18/02/2020

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Amundi Actions Euro ISR P

FR0010458745

171,48 €

18/02/2020

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Aviva Actions Euro

FR0007022108

129,78 €

18/02/2020

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Aviva Actions Europe

FR0007473798

93,73 €

18/02/2020

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Aviva Actions France

FR0007485263

818,09 €

18/02/2020

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Aviva Asie

FR0007478052

273,21 €

18/02/2020

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Aviva Croissance Durable ISR

FR0010746776

2 496,54 €

18/02/2020

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Aviva France Opportunités

FR0007385000

409,49 €

18/02/2020

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B EUR Acc

LU0280564351

11,04 €

18/02/2020

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Aviva Investors Japon ISR AH C

FR0013392073

109,01 €

18/02/2020

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Aviva Investors Small & Mid Caps Euro A

FR0010821462

1 654,52 €

18/02/2020

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Aviva Rebond A

FR0010742791

1 055,93 €

18/02/2020

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Aviva Valeurs Françaises

FR0000014268

70,22 €

18/02/2020

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Aviva Zenith Securite

FR0011351501

137,98 €

25/11/2019

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Aviva Zenith Securite 2

FR0011426519

133,42 €

25/11/2019

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BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2

LU0171288334

102,66 €

18/02/2020

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BNPP FDS Equity USA Small Cap Classic H Eur-Capitalisation

LU0251806666

204,23 €

18/02/2020

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Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

LU0273158872

154,92 €

18/02/2020

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DWS Invest Top Asia L Eur Cap

LU0145648290

319,22 €

18/02/2020

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Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare A-EUR

LU1160356009

1 205,19 €

18/02/2020

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Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield A-EUR Acc

LU1103303167

229,43 €

18/02/2020

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Edmond de Rothschild Tricolore Rendement C

FR0010588343

370,15 €

18/02/2020

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EdR Fund Global Emerging Action A

LU1103293855

192,78 €

18/02/2020

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Etoile Matières Premières

FR0013210887

125,42 €

18/02/2020

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Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR

LU0114722902

56,05 €

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M&G (Lux) Asian Fund Euro A Acc

LU1670618187

43,69 €

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OSTRUM ACTIONS EURO PME R

FR0011891506

2 179,52 €

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Pictet Timber P Eur

LU0340559557

163,92 €

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Pictet-Clean Energy P EUR

LU0280435388

100,42 €

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Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Acc

LU0106819104

34,24 €

18/02/2020

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Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR

LU0260870406

47,19 €

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UBAM DYNAMIC EURO BOND AC

LU0029761706

252,04 €

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UBAM YIELD CURVE USD BOND RC

LU0181361048

$ 2,603.42

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UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ AC

LU0717721871

$ 99.87

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UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC

LU0277302054

231,50 €

18/02/2020

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AMUNDI OBLIG 1-3 EURO PC

FR0010781245

108,77 €

18/02/2020

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AM. FDS BD GLOB. TOT RET AE D. 3D

LU1253539677

114,11 €

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AMUNDI ACTIONS ASIE PC

FR0010176891

35,28 €

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