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EdRF Bond Allocation A EUR Acc
LU1161527038
230,36 €
17/01/2025
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Fidelity World A-Acc-EUR
LU1261432659
23,00 €
17/01/2025
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Moneta Long Short A
FR0010400762
205,16 €
17/01/2025
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OFI INVEST ISR MONETAIRE CT C
FR0000985558
2 380,26 €
17/01/2025
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Sycomore Allocation Patrimoine
FR0007078589
147,89 €
17/01/2025
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UFF ALLOCATION EQUILIBRE - I
FR0011062132
1 368,54 €
17/01/2025
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OFI INVEST ESG LIQUIDITES - A
FR001400KPY6
104,14 €
17/01/2025
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UFF ALLOCATION PRUDENCE - A
FR0014001HG4
1 017,75 €
17/01/2025
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UFF ALLOCATION PRUDENCE - N
FR001400OYG7
101,03 €
17/01/2025
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UFF ALLOCATION PRUDENCE C
FR0007439260
1 811,12 €
17/01/2025
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UFF GLOBAL OBLIGATIONS - N
FR001400OYH5
99,33 €
17/01/2025
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UFF MULTI ACTIFS DURABLES A - N
FR001400P2A2
99,26 €
17/01/2025
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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME A - N
FR001400OU85
100,96 €
17/01/2025
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UFF OBLIGATIONS 5-7 - N
FR001400OY24
102,27 €
17/01/2025
UFF ALLOCATION DEFENSIVE - A
FR0012881043
93,86 €
17/01/2025
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UFF ALLOCATION DEFENSIVE - N
FR001400OYD4
102,71 €
17/01/2025
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UFF ALLOCATION DEFENSIVE C
FR0013319100
94,78 €
17/01/2025
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UFF ALLOCATION DYNAMIQUE - N
FR001400OYE2
107,20 €
17/01/2025
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UFF ALLOCATION EQUILIBRE - N
FR001400OYF9
101,29 €
17/01/2025
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UFF ALPHA SELECT C
FR0010266924
63,24 €
17/01/2025
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UFF ALPHA SELECT V
FR0013088515
732,96 €
17/01/2025
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UFF AZUR INVEST
FR001400BO88
1 052,53 €
17/01/2025
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UFF BLUE INVEST
FR001400BO96
1 058,04 €
17/01/2025
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UFF GLOBAL ALLOCATION - N
FR001400OY08
103,39 €
17/01/2025
UFF GLOBAL OBLIGATIONS - A
FR0012880169
92,61 €
17/01/2025
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UFF GLOBAL OBLIGATIONS CT - C
FR0010801241
92,41 €
17/01/2025
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UFF GLOBAL OBLIGATIONS CT - I
FR0010801233
1 005,66 €
17/01/2025
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UFF MULTI ACTIFS DURABLES A - A
FR0013202678
108,70 €
17/01/2025
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UFF MULTI ACTIFS DURABLES C
FR0013202652
108,58 €
17/01/2025
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UFF MULTI ACTIFS DURABLES P
FR0013202660
1 135,43 €
17/01/2025
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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME A - A
FR0013299039
115,85 €
17/01/2025
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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME A - N
FR001400P0V2
101,25 €
17/01/2025
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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME C
FR0013299005
117,51 €
17/01/2025
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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME P
FR0013299013
1 214,29 €
17/01/2025
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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME A - A
FR0013018868
97,41 €
17/01/2025
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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME C
FR0007387642
2 024,93 €
17/01/2025
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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME P
FR0011540111
967,84 €
17/01/2025
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UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 A
FR001400FS23
112,55 €
17/01/2025
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UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 D
FR001400FS31
112,91 €
17/01/2025
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UFF OBLIG PERSPECTIVES 2030 - A
FR001400PL10
102,40 €
17/01/2025
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UFF OBLIGATIONS 2-3 C
FR0012158830
1 115,60 €
17/01/2025
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UFF OBLIGATIONS 2-3 V
FR0012198885
11 887,01 €
17/01/2025
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UFF OBLIGATIONS 5-7 A
FR0007076971
169,97 €
17/01/2025
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UFF OBLIGATIONS 5-7 CT
FR0007033691
2 688,71 €
17/01/2025
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UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL
FR0007448287
916,90 €
17/01/2025
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OFI INVEST ISR EXPERIMMO A
FR0013418761
97,51 €
30/11/2024
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UFF ACTIONS EMERGENTES - A
FR001400KK57
116,96 €
17/01/2025
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UFF ACTIONS EMERGENTES - N
FR001400OYC6
105,75 €
17/01/2025
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UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF - A
FR001400PEV5
136,00 €
17/01/2025
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UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF - N
FR001400OY81
103,40 €
17/01/2025
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UFF ACTIONS FRANCE - A
FR001400PEP7
178,06 €
17/01/2025
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UFF ACTIONS FRANCE - N
FR001400OYM5
103,12 €
17/01/2025
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UFF ALLOCATION DYNAMIQUE - A
FR0013173390
1 176,02 €
17/01/2025
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UFF ALLOCATION DYNAMIQUE C
FR0010180943
116,92 €
17/01/2025
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UFF ALLOCATION EQUILIBRE - A
FR0007022124
104,01 €
17/01/2025
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UFF CAPITAL PLANETE - A
FR001400PET9
199,10 €
17/01/2025
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UFF CAPITAL PLANETE - N
FR001400OY65
109,78 €
17/01/2025
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UFF COBALT INVEST
FR001400BOA8
1 069,34 €
17/01/2025
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UFF DYNASTIES FAMILIALES A
FR001400H5M0
1 168,13 €
17/01/2025
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UFF ENERGY STRATEGIC METALS A
FR001400J4N9
104,46 €
17/01/2025
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UFF EURO VALEUR - A
FR001400PEN2
242,01 €
17/01/2025
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UFF EURO VALEUR - N
FR001400OY73
103,29 €
17/01/2025
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UFF GLOBAL ALLOCATION A
FR0007437124
165,81 €
17/01/2025
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UFF GLOBAL ALLOCATION CT
FR0010383398
148,74 €
17/01/2025
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UFF GRANDES MARQUES - A
FR001400PEO0
193,05 €
17/01/2025
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UFF GRANDES MARQUES - N
FR001400OY99
111,57 €
17/01/2025
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UFF IMPACT ENVIRONNEMENT- N
FR001400OYI3
105,20 €
17/01/2025
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UFF OBLIG OPPORTUNITES 2025
FR001400BCD7
108,42 €
17/01/2025
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UFF PRIVILEGE - A
FR001400PEM4
120,80 €
17/01/2025
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UFF PRIVILEGE - N
FR001400OYL7
100,66 €
17/01/2025
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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
FR0007436969
103,59 €
17/01/2025
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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE C
FR0010383422
142,11 €
17/01/2025
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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE D
FR0007052998
1 028,52 €
17/01/2025
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UFF VALEURS PME - N
FR001400OYJ1
96,67 €
17/01/2025
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UFF ACTIONS EMERGENTES C
FR0010361139
107,90 €
17/01/2025
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UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF CT - C
FR0010286864
129,27 €
17/01/2025
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UFF ACTIONS GLOBAL TECH A
FR001400LJA7
1 219,05 €
17/01/2025
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UFF ACTIONS US - N
FR001400OY40
112,19 €
17/01/2025
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UFF CAPITAL PLANETE CT - C
FR0010921478
210,63 €
17/01/2025
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UFF CAPITAL PLANETE CT - V
FR0010921486
2 261,19 €
17/01/2025
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UFF GRANDES MARQUES CT
FR0010423434
210,08 €
17/01/2025
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UFF HEXAGONE PME
FR0013277043
93,83 €
17/01/2025
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UFF TREMPLIN PME C
FR0011654961
211,36 €
17/01/2025
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PHOENIX ACTION VALEO
FR001400N0W2
795,20 €
08/01/2025
UFF ACTIONS FRANCE CT
FR0010607838
177,69 €
17/01/2025
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UFF ACTIONS US - A
FR0014002002
1 360,08 €
17/01/2025
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UFF EURO VALEUR CT
FR0010286898
184,24 €
17/01/2025
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UFF IMPACT ENVIRONNEMENT - A
FR0013446838
1 519,90 €
17/01/2025
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UFF PRIVILEGE CT
FR0010190256
170,79 €
17/01/2025
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UFF VALEURS PME - A
FR0011654953
220,10 €
17/01/2025
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UFF VALEURS PME C
FR0010286872
153,65 €
17/01/2025
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CLN AUCHAN
FR001400OI73
832,70 €
08/01/2025
CLN AUCHAN 2
FR001400R302
864,70 €
08/01/2025
UFF ZEN RENDEMENT 2023
FR1CIBFS9211
1 037,10 €
09/01/2025
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VOLCAP TARGET
XS1781867954
862,30 €
08/01/2025
PHOENIX TAUX
FR1459AB3781
944,10 €
08/01/2025
UFF ZEN CAPITAL
FR001400BTI0
1 093,20 €
10/01/2025
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VOLCAP CREDIT EUROPE
FR001400L487
984,50 €
08/01/2025
VOLCAP RENDEMENT ANNUEL
FR001400D1M3
N.C.
N.C.
VOLCAP RENDEMENT EUROPE
FR001400A3X9
1 126,00 €
08/01/2025
UFF EURO CONVICTIONS 2030
FR0013484375
1 337,30 €
10/01/2025
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UFF EUROZONE AIRBAG 2023
FR001400H8F8
1 088,70 €
09/01/2025
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UFF PREMIUM SEPT 2021
FR0014004MP9
1 010,30 €
10/01/2025
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VOLCAP BANKS
FR001400HGG8
1 032,30 €
08/01/2025
VOLCAP BANKS 2
FR1459AB2221
992,90 €
08/01/2025
VOLCAP DOUBLE HORIZON
FR0013483633
1 294,60 €
08/01/2025
PHOENIX BANKS
FR1459AB5299
1 000,00 €
08/01/2025
PHOENIX TESLA 2
FR1459AB2825
1 014,40 €
08/01/2025
UFF MULTICROISSANCE N°3 A
FR001400JC50
986,97 €
29/11/2024
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RAYONNEMENT France N°2
FR0013213071
9,05 €
31/12/2023
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UFF FRANCE CROISSANCE A
FR0013216967
947,98 €
29/11/2024
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UFF FRANCE INNOVATION N°1 A
FR0013314531
543,65 €
30/09/2024
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UFF FRANCE INNOVATION N°2 A
FR0013419090
511,31 €
30/09/2024
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UFF FRANCE INNOVATION N°3 A
FR0013532389
801,83 €
30/09/2024
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UFF FRANCE INNOVATION N°4 A
FR0014006B52
985,61 €
30/09/2024
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UFF INNOVATION 10 A
FR0010917690
58,96 €
30/09/2024
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UFF INNOVATION 12 A
FR0011022755
190,35 €
30/09/2024
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UFF INNOVATION 14 A
FR0011160266
173,25 €
30/09/2024
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UFF INNOVATION 7 A
FR0010651299
201,80 €
30/09/2024
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UFF INNOVATION 8 A
FR0010786491
127,07 €
30/09/2024
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UFF INNOVATION N°15 A
FR0011288992
261,45 €
30/09/2024
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UFF INNOVATION N°16 A
FR0011441633
301,18 €
30/09/2024
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UFF INNOVATION N°17 A
FR0011779099
234,78 €
30/09/2024
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UFF MULTICROISSANCE A
FR0012100220
92,43 €
29/11/2024
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UFF MULTICROISSANCE N°2 A
FR0012881647
1 024,06 €
29/11/2024
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UFF EPARGNE MONETAIRE ISR CT
QS0009073717
138,04 €
10/01/2025
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UFF EPARGNE OBLIG OPTIMAL INCOME
QS0009015312
1 395,73 €
07/01/2025
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UFF EPARGNE ALLOCATION EQUILIBRE
QS0009015320
2 063,69 €
07/01/2025
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UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION
QS0009069095
1 162,92 €
07/01/2025
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UFF EPARGNE CAPITAL PLANETE
QS0007563107
210,09 €
07/01/2025
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UFF EPARGNE TREMPLIN PME
QS0009116367
153,37 €
07/01/2025
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UFF EPARGNE EURO VALEUR
QS0009083443
282,32 €
07/01/2025
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UFF EPARGNE FRANCE USA
QS0009051895
2 067,22 €
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UFF EPARGNE SOLIDAIRE
QS0009083435
200,40 €
07/01/2025
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AMUNDI SOCIAL BONDS P C
FR0013531266
94,15 €
17/01/2025
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AMUNDI FUNDS CASH EUR
LU0568620560
104,15 €
17/01/2025
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OFI Invest Inflation Monde A
FR0014009K74
105,16 €
29/10/2024
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OSTRUM SRI CASH
FR0010622639
3 409,15 €
17/01/2025
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CANDRIAM SUSTAINABLE - BOND EURO CORPORATE C EUR CAP
LU1313770452
105,12 €
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DNCA INVEST ALPHA BONDS B EUR
LU1694789535
123,00 €
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DNCA SERENITE PLUS C
FR0010986315
122,59 €
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DORVAL GLOBAL CONVICTION PATRIMOINE R
FR0013333838
111,10 €
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HELIUM SELECTION B-EUR
LU1112771503
1 652,99 €
17/01/2025
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LF MULTIMMO - PART LF PHILOSOPHALE 2 - A
FR0013522208
78,22 €
10/01/2025
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M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND
LU1670707527
15,94 €
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ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CR-EUR
LU1486845537
111,36 €
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ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR
DE000A2JJ1W5
122,60 €
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OFI INVEST ISR CRDT BDS EURO 1-3 AC
FR0013521226
103,03 €
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R-CO 4CHANGE GREEN BONDS C EUR
FR0013513132
94,09 €
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SCI CAP SANTE
FR0014009IF7
107,05 €
14/01/2025
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UBAM MEDIUM TERM US CORPORATE BOND
LU0352160062
130,94 €
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UFF TAUX CMS 2024
FR001400RYO4
1 000,00 €
10/01/2025
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD E2 EUR C
LU1883337377
12,30 €
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AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A EUR (C)
LU1880401101
55,57 €
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AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A EUR HGD
LU1880401366
45,19 €
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AMUNDI PRUDENT C
FR0010697466
123,17 €
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BDL REMPART C
FR0010174144
214,25 €
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BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 EUR HEDGED
LU0330917963
230,19 €
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BLUEBAY GLOBAL High Yield ESG BD FD R EUR
LU1943619715
114,18 €
17/01/2025
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BNY MELLON GLB SHRTDTD HY BD EUR H ACC H
IE00BD5CTX77
1,20 €
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BNY Mellon Global Real Return Fund A
IE00B4Z6HC18
1,48 €
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BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FD A
IE00BK0VJM79
1,02 €
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CANDRIAM BONDS GLOBAL GOVERNMENT CLASS C EUR CAP
LU0157931550
133,18 €
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CPR Croissance Défensive
FR0010097667
339,82 €
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DNCA Invest Miuri Class A shares EUR
LU0641745921
116,81 €
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DPAM L Bunds GOVERNMENT SUST B EUR C
LU0336683502
1 186,20 €
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DWS CONCEPT KALDEMORGEN EUR LC
LU0599946893
176,56 €
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DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE
LU1863263346
252,71 €
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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5 Class R-EUR
LU1005539538
92,02 €
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EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR
FR0011034495
161,69 €
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ELEVA ABSOLUTE RETURN A1
LU1331971769
147,93 €
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Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc
LU0616900774
128,72 €
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Florinvest Plénitude C
FR0012902328
111,91 €
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GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED P CAP EUR
LU0119195963
2 032,61 €
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HELIUM PERFORMANCE B EUR
LU0912262275
1 408,27 €
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INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND A ACCUMULATION EUR
LU0243957239
25,76 €
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IVO FIXED INCOME ACTION R
LU1165644672
141,27 €
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JPM EMERG MKTS LCL CCY DBT A (ACC) EUR
LU0332400232
15,99 €
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KEREN CORPORATE C
FR0010697532
207,95 €
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KEREN PATRIMOINE C
FR0000980427
2 385,16 €
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LAZARD CAPITAL FI SRI RVC EUR
FR0013306727
130,88 €
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LO FDS GBL BBB BB FUNDAMENT P EUR C
LU0798462528
13,34 €
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LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA
LU1514035655
11,03 €
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M&G OPTIMAL INCOME FD AH EUR ACC
LU1670724373
10,34 €
17/01/2025
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MUZINICH AMERICAYIELD HEUR ACC R
IE0032860565
287,91 €
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MUZINICH EUROPEYIELD FUND HEDGE EURO ACCUMULATION A UNITS
IE0005315449
277,15 €
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MUZINICH EUROPEYIELD HEUR ACC R
IE00BJ4XDR50
132,71 €
17/01/2025
Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR
LU0227384020
17,85 €
17/01/2025
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ODDO BHF EXKLUSIV POLARIS BALANC CR EUR
LU1849527939
68,33 €
17/01/2025
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ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE
LU1874836890
71,35 €
17/01/2025
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OFI INVEST ACT4 SOCIAL IMPACT CLASS R-C EUR
LU1209226700
140,32 €
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OFI INVEST AGGREGATE EURO A
FR0012184042
1 799,73 €
17/01/2025
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OFI INVEST AGGREGATE EURO I
FR0012217958
636,44 €
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OFI INVEST ESG ALPHA YIELD C
FR0013305208
116,90 €
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OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD R
FR0013274958
118,55 €
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OFI INVEST ESG SIGNATURES EUROPE
FR0007066840
719,38 €
17/01/2025
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OFI INVEST INTEROBLIG
FR0007488671
443,94 €
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OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO A
FR0013392057
98,09 €
17/01/2025
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OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE
FR0007032743
159,59 €
17/01/2025
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OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE OPP
FR0007020037
97,41 €
17/01/2025
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OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL
FR0000097495
111,23 €
17/01/2025
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OFI INVEST OBLIREA EURO
FR0000014276
92,74 €
17/01/2025
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OFI INVEST RENDEMENT EUROPE
FR0000097503
37,53 €
17/01/2025
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PICTET GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT HP EUR
LU0503630153
139,79 €
17/01/2025
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R CO OPAL ABSOLU
FR0007027404
311,40 €
17/01/2025
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R-co Conviction Credit Euro
FR0007008750
477,05 €
17/01/2025
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ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES D - EUR
LU0474363974
586,26 €
17/01/2025
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Documents téléchargeables
ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES DH EUR
LU0510167264
96,54 €
17/01/2025
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ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES D EUR
LU0582533245
222,31 €
17/01/2025
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RobecoSAM Euro SDG Credits DH EUR
LU0503372608
133,93 €
17/01/2025
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SC PYTHAGORE
FR0014000F47
93,41 €
09/01/2025
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SC TANGRAM 2 A
FR001400B6D3
195,63 €
10/01/2025
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SEI GAF Euro Conservative Fund C
IE00BF2MZX67
10,10 €
17/01/2025
TIKEHAU SUBFIN R ACC
LU1585264176
181,68 €
17/01/2025
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Documents téléchargeables
UFF EUROZONE RENDEMENT 2024
FRF000000025
1 027,80 €
08/01/2025
UFF EUROZONE RENDEMENT MAI 2024
FR001400OZA7
1 000,00 €
10/01/2025
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ABEILLE PERSPECTIVE 2021-2025
FR0013284312
101,64 €
17/01/2025
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Documents téléchargeables
ABEILLE PERSPECTIVE 2026-2030
FR0013284320
104,31 €
17/01/2025
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Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc
LU0274938744
$ 16.15
21/05/2024
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Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc
LU1207761260
1 047,92 €
17/01/2025
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BGF SUS ESG Emerging Markets Corp Bd A2 EURH
LU1817796243
10,04 €
17/01/2025
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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged
LU0212925753
44,96 €
17/01/2025
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BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2
LU0171307068
65,92 €
17/01/2025
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BNP PARIBAS AQUA Part CLASSIC
FR0010668145
669,23 €
17/01/2025
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CANDRIAM SRI BOND GLOBAL HY C EUR C
LU1644441120
115,17 €
17/01/2025
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Carmignac Patrimoine A EUR Acc
FR0010135103
725,17 €
17/01/2025
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Comgest Monde C
FR0000284689
33,87 €
17/01/2025
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CPR HYDROGENE
LU2389405080
106,66 €
17/01/2025
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DNCA INVEST EVOLUTIF C
LU2661119755
125,94 €
17/01/2025
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DORVAL CONVICTIONS Part R
FR0010557967
169,87 €
17/01/2025
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DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE B
LU0907927338
147,74 €
17/01/2025
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ECHIQUIER ARTY SRI A
FR0010611293
1 812,10 €
17/01/2025
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Ethna-AKTIV R-T
LU0564184074
134,91 €
17/01/2025
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Florinvest Équilibre C
FR0012902302
115,57 €
17/01/2025
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FLORINVEST EQUILIBRE SR
FR0010268227
11,41 €
17/01/2025
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G FUND-EUROPEAN CONVERTIBLE BOND NC
LU0571100824
158,83 €
17/01/2025
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GAMBETTA PATRIMOINE R
FR0013220431
100,73 €
17/01/2025
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H2O ADAGIO SP R
FR0013534898
0,52 €
31/12/2024
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H2O ADAGIO SP SR
FR0013535077
0,38 €
31/12/2024
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INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL A
LU1832174962
155,98 €
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JPMFDS - EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND D (ACC) - EUR
LU1176912761
137,58 €
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JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY FUND A ACC EUR
LU0157178582
265,49 €
17/01/2025
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LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES
FR0010230490
682,35 €
17/01/2025
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LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR
FR0012355139
128,77 €
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LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CREDIT L
FR0014004IP7
111,49 €
17/01/2025
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LMdG FAMILLES & ENTREPRENEURS
FR0007082060
177,61 €
17/01/2025
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LO Funds CONVERTIBLE BD (EUR) PA CAP
LU0159201655
18,14 €
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M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund
LU1900799617
11,66 €
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M&G LUX GLOBAL LIST INFRA FD A EUR
LU1665237704
15,73 €
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MAM GLOBAL STRATEGIES
FR0010568683
141,86 €
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OFI INVEST BIODIVERSITY GLOBAL EQUITY R-C EUR
LU2702915468
110,98 €
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OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE
FR0000014292
48,81 €
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OFI INVEST DIVERSIFIE
FR0000097529
337,17 €
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OFI INVEST ENERGY STRATEGI METALS R
FR0014008NN3
837,58 €
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OFI INVEST EQUILIBRE MONDE
FR0007032719
224,56 €
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OFI INVEST EQUILIBRE MONDE OPP
FR0007020029
168,27 €
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OFI INVEST ESG MULTITRACK R
FR0010564351
182,16 €
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OFI INVEST FLEXIBLE MONDE A
FR0013364924
504,13 €
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OFI INVEST IMMO SELECTION
FIC104600000
20,16 €
30/11/2024
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OFI INVEST PATRIMOINE
FR0000291536
88,59 €
17/01/2025
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OFI INVEST PATRIMOINE IMMOBILIER
FIC004000001
1,21 €
30/11/2024
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OFI INVEST PERFORMANCE
FR0007488689
563,82 €
17/01/2025
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OSTRUM SRI CASH PLUS R (C) EUR
FR0000293714
43 801,69 €
17/01/2025
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R CO ETOILE C EUR
FR001400AR03
121,07 €
17/01/2025
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RICHELIEU FAMILY R
FR0011689330
174,17 €
17/01/2025
SCI CAPIMMO
FR0014004GX5
224,28 €
10/01/2025
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SEI GAF Euro Balanced Fund
IE00BF2N0348
13,21 €
17/01/2025
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SEI GAF Euro Core Fund C
IE00BF2N0124
12,11 €
17/01/2025
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SEI GAF Euro Moderate Fund C
IE00BF2MZZ81
10,81 €
17/01/2025
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Sextant Grand Large A
FR0010286013
476,90 €
17/01/2025
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Sirius
FR0000297632
66,87 €
17/01/2025
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Sycomore L/S Opportunities
FR0010363366
313,34 €
17/01/2025
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Sycomore Partners Fund P
FR0010738120
1 419,78 €
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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A Acc EUR-H1
LU0768355603
7,75 €
17/01/2025
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Templeton Global Total Return Fund Class N Acc EUR-H1
LU0294221253
11,76 €
17/01/2025
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Tikehau International Cross Assets R Acc Euro
LU2147879543
723,12 €
17/01/2025
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TRIANON INVESTISSEMENT C EUR
FR0013516283
119,59 €
17/01/2025
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ABEILLE CAPITAL PLANETE
FR0010921445
200,76 €
17/01/2025
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ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR - U
FR0014005NK5
68,25 €
17/01/2025
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ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR R C
FR0013408473
89,18 €
17/01/2025
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ABEILLE PERSPECTIVE 2031-2035
FR0013284338
116,79 €
17/01/2025
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ABEILLE PERSPECTIVE 2036-2040
FR0013284346
125,87 €
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ABERDEEN SICAV I-GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD
LU0094547139
$ 26.85
17/01/2025
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ABN AMRO FUNDS -PARNASSUS US ESG EQUITIES AH EUR
LU1890796136
168,90 €
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AMUNDI FUNDS - MULTI-STRATEGY GROWTH A EUR C
LU1883335165
69,68 €
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A EUR
LU1883854199
601,88 €
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A EUR HGD
LU1883854272
202,39 €
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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B USD Acc
LU0047882062
3,69 €
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BNP Paribas Actions Monde Classic
FR0010108977
32,51 €
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BNP PARIBAS SMART FOOD CLASSIC C
LU1165137149
129,43 €
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Carmignac Emergents A EUR Acc
FR0010149302
1 232,24 €
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Carmignac Investissement A EUR acc
FR0010148981
2 265,08 €
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Centifolia C
FR0007076930
430,17 €
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COMGEST GROWTH EUROPE EUR R ACC CLASS
IE00B6X8T619
41,39 €
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CPR Croissance Réactive P
FR0010097683
542,21 €
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CPR SILVER AGE P
FR0010836163
2 814,51 €
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CS Investment Fds 2 (Lux) Global Value Equity Fund B Eur Cap
LU2066957221
16,18 €
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Echiquier Agenor
FR0010321810
424,98 €
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Echiquier Agressor
FR0010321802
1 907,09 €
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EDR EURO SUSTAINABLE GROWTH A EUR
FR0010505578
578,19 €
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Etoile Santé Europe
FR0010541284
166,51 €
17/01/2025
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Eurose C
FR0007051040
434,76 €
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Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR
LU0945775517
20,59 €
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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR
LU1097728288
11,86 €
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FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A ACC EUR
LU1213836080
54,02 €
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FLORNOY CONVICTIONS R
FR0010361667
171,43 €
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HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets Class ECEUR
LU0708055453
27,24 €
17/01/2025
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JPMF AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR (HEDGED)
LU0159042083
31,50 €
17/01/2025
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JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR
LU0318933487
171,27 €
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LCL ACTIONS USA ISR (EURO)
FR0000994816
481,65 €
17/01/2025
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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro B Acc
LU1670720033
13,16 €
17/01/2025
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Mandarine Europe Microcap R EUR
LU1303940784
23,94 €
17/01/2025
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Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R
LU0489687243
1 492,39 €
17/01/2025
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Moneta Multi Caps C
FR0010298596
367,40 €
17/01/2025
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Natixis IF (Lux) I – Thematics Meta Fund R/A EUR
LU1951204046
185,60 €
17/01/2025
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Norden
FR0000299356
260,85 €
17/01/2025
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OFI Actions Monde C
FR0010508333
338,16 €
17/01/2025
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OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE I
FR0007017488
828,90 €
17/01/2025
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OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA D
FR0000291528
364,20 €
17/01/2025
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OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE
FR0007025846
40,30 €
17/01/2025
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OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO A
FR0000095465
227,60 €
17/01/2025
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OFI INVEST DEVELOPPEMENT
FR0000290926
349,59 €
17/01/2025
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OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE OPP
FR0007020045
215,25 €
17/01/2025
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OFI INVEST EUROPE
FR0000097537
70,19 €
17/01/2025
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OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES A
FR0011586544
3 060,17 €
17/01/2025
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OFI INVEST MARCHES EMERGENTS A
FR0011035864
158,37 €
17/01/2025
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OFI INVEST MULTIGESTION
FR0007014444
52,68 €
17/01/2025
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OFI INVEST PERFORMANCE DIVERSIFIE
FR0011220292
205,48 €
17/01/2025
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PICTET EUROPEAN SUST EQUITIES R EUR
LU0144510053
382,50 €
17/01/2025
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PICTET PREMIUM BRANDS
LU0217139020
313,10 €
17/01/2025
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PICTET ROBOTICS P
LU1279334210
383,31 €
17/01/2025
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PICTET WATER
LU0104884860
547,97 €
17/01/2025
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Pictet-Security P EUR
LU0270904781
375,36 €
17/01/2025
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PRIMERUS ACTIONS MONDE SR
FR0014005FO3
998,10 €
17/01/2025
R Club C EUR
FR0010541557
189,42 €
17/01/2025
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R CO OPAL BIENS REELS C EUR
FR0010035592
2 349,40 €
17/01/2025
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R CO OPAL EQUILIBRE
FR0000981458
499,49 €
17/01/2025
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R-CO THEMATIC GOLD MINING C EUR
FR0007001581
100,35 €
17/01/2025
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Richelieu Pragma Europe R
FR0007045737
245,77 €
17/01/2025
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Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities D EUR
LU1520981892
184,12 €
17/01/2025
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SEEYOND SRI EUROPE MINVOL R/A EUR C
LU0935229400
2 339,01 €
17/01/2025
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SEI GAF Euro Agressive Fund C Euro Wealth
IE00BF2N0785
16,56 €
17/01/2025
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SEI GAF Euro Growth Fund C
IE00BF2N0561
14,69 €
17/01/2025
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Documents téléchargeables
SSP OFI INVEST ESG TR CLIM EUROPE A
LU1985004537
15,26 €
17/01/2025
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Synergy Smaller Cies A
FR0010376343
812,96 €
17/01/2025
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T. ROWE PRICE US LARGE CAP EQ A EUR
LU1438969518
29,13 €
17/01/2025
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Documents téléchargeables
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc
LU0006391097
1 182,09 €
17/01/2025
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UBS LUX Equity Sicav - Global Impact (USD) EUR H P
LU1679117579
119,71 €
17/01/2025
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Vega Monde RC EUR
FR0000993446
251,08 €
17/01/2025
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AB SUSTAINABLE US TMTC ACC
LU0232464734
45,90 €
17/01/2025
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ABERDEEN GLOBAL-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC HEDGED EUR
LU0476876676
19,12 €
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ABERDEEN GLOBAL-WORLD RESOURCES EQ FD S2 BASE CURRENCY EXPO EUR ACC
LU0505784883
11,65 €
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ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES A EUR CAP
LU1481505755
263,95 €
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AMUNDI ACTIONS EURO ISR P
FR0010458745
237,45 €
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AMUNDI ACTIONS OR - P
FR0012336683
189,12 €
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AMUNDI ACTIONS USA RESPONSABLE - P
FR0010153320
161,26 €
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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B EUR Acc
LU0280564351
11,45 €
17/01/2025
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BlackRock GF - World Technology Fund A2 EUR
LU0171310443
93,73 €
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BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2
LU0171288334
153,59 €
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BNP PARIBAS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - EUR
LU1458427942
275,30 €
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BNPP FDS Equity USA Small Cap Classic H Eur-Capitalisation
LU0251806666
278,40 €
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CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT CH EUR
LU1864481624
184,52 €
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CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE C
LU1313771856
28,03 €
17/01/2025
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CG NOUVELLE ASIE
FR0007450002
745,94 €
17/01/2025
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COMGEST GROWTH EUROPE (EUR)
IE0004766675
44,07 €
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COMGEST GROWTH JAPAN EUR R
IE00BD1DJ122
11,51 €
17/01/2025
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CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A EUR ACC
LU1530899142
2 246,93 €
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Deutsche Invest I Global Agribusiness LC
LU0273158872
181,28 €
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DIGITAL FUNDS STARS EUROPE R
LU0323041763
270,47 €
17/01/2025
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DNCA ACTIONS EURO PME R
FR0011891506
2 157,89 €
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DNCA Invest – Archer Mid-Cap Europe B EUR
LU1366712518
220,94 €
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DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable B
BE0946564383
336,44 €
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DWS Invest Top Asia L Eur Cap
LU0145648290
321,17 €
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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL HEALTHCARE A-EUR
LU1160356009
1 401,90 €
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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US Value & Yield A-EUR Acc
LU1103303167
350,30 €
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EdR Fund Global Emerging Action A
LU1103293855
183,25 €
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EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS A E
FR0010588343
455,85 €
17/01/2025
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ELEVA EUROLAND SELECTION A2 EUR ACC
LU1616921158
172,07 €
17/01/2025
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Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR
LU0114722902
107,50 €
17/01/2025
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FLORNOY FUND - FLORNOY VALEURS FAMILIALES R
FR0011208297
1 830,44 €
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H2O Moderato SP R
FR0013535283
0,66 €
31/12/2024
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H2O Moderato SP SR
FR0013535176
0,38 €
31/12/2024
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JP MORGAN FDS - CHINA A SHARE OPPORTUNITIES FUND A EUR
LU1255011097
20,81 €
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JSS INVESTMNTFDS II - JSS SUSTAIN EQ- GLOB MULTIFACTOR P EUR ACC
LU2041629135
137,03 €
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LIONTRUST GF SUST FUT PAN EUR GW A1
IE00BYWSV511
14,54 €
17/01/2025
LOOMIS SAYLES US GROWTH EQUITY FUND
LU1435385163
307,46 €
17/01/2025
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M&G (Lux) Asian Fund Euro A Acc
LU1670618187
61,75 €
17/01/2025
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M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR
LU1670710075
18,33 €
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MANDARINE GLOBAL TRANSITION - U
LU2376489196
930,02 €
17/01/2025
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MANDARINE GLOBAL TRANSITION R
LU2257980289
175,80 €
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NATIXIS ACTIONS US GROWTH R EUR
FR0011600410
56 349,67 €
16/01/2025
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OFI INVEST ACT4 POSITIVE ECONOMY RC
LU1209226023
132,63 €
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OFI INVEST ACTIONS FRANCE
FR0007485263
971,07 €
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OFI INVEST ASIE
FR0007478052
284,11 €
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OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE
FR0007032735
264,83 €
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OFI Invest ESG Révol Démo Monde A
FR0014009IH3
133,34 €
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OFI INVEST ESG US EQUITY R EUR
LU0185495495
209,54 €
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OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES
FR0007385000
424,76 €
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OFI INVEST ISR ACTIONS EURO A
FR0007022108
174,92 €
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OFI INVEST ISR ACTIONS EUROPE
FR0007473798
112,13 €
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OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON A
FR0013392065
144,57 €
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OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON AH
FR0013392073
194,29 €
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OFI INVEST ISR CROISSANCE DURABLE A
FR0010746776
2 571,65 €
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OFI INVEST ISR MID CAPS EURO A
FR0010821462
2 029,01 €
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OFI INVEST REBOND
FR0010742791
964,78 €
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OFI INVEST VALEURS FRANCAISES 2011
FR0000014268
89,55 €
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Pictet Timber P Eur
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235,53 €
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Pictet-Clean Energy P EUR
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167,54 €
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R CO OPAL EMERGENTS C EUR
FR0011445378
659,07 €
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R CO VALOR C EUR
FR0011253624
3 521,77 €
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R-co Conviction Equity Value Euro
FR0010187898
242,20 €
17/01/2025
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R-CO THEMATIC BLOACKCHAIN GLOBAL EQUITY C EUR
FR0014008M99
199,13 €
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R-co Thematic Real Estate C
FR0007457890
1 452,36 €
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Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR
LU1648456991
154,07 €
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Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Acc
LU0106819104
20,28 €
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SG ACTIONS MATIERES PREMIERES (C)
FR0000423527
217,63 €
17/01/2025
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Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR
LU0260870406
46,69 €
17/01/2025
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Varenne UCITS - Varenne Valeur A-EUR
LU2358392376
439,14 €
17/01/2025
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Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) H (hedged) EUR
LU0384409693
304,36 €
17/01/2025
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CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL C
LU1819523264
223,10 €
17/01/2025
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UBAM DYNAMIC EURO BOND AC
LU0029761706
270,30 €
17/01/2025
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UBAM ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME RC EUR
LU1088690208
104,54 €
17/01/2025
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UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE
LU1044379318
$ 124.81
15/01/2025
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UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC
LU0277302054
332,52 €
17/01/2025
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AMUNDI GLOBAL TOTAL RETURN BD A EUR D
LU1253539677
92,20 €
17/01/2025
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AMUNDI ACTIONS ASIE PC
FR0010176891
42,86 €
17/01/2025
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AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P (D)
FR0000944712
34,48 €
17/01/2025
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