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AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLES BOND - A EUR AD (D)
LU0568615214
103,99 €
08/05/2025
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UFF ALLOCATION EQUILIBRE - I
FR0011062132
1 367,38 €
07/05/2025
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OFI INVEST ISR MONETAIRE CT C
FR0000985558
2 399,29 €
08/05/2025
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UFF ALLOCATION PRUDENCE - A
FR0014001HG4
1 024,80 €
07/05/2025
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UFF ALLOCATION PRUDENCE - CT
FR001400UWL8
1 823,62 €
07/05/2025
UFF ALLOCATION PRUDENCE - N
FR001400OYG7
101,73 €
07/05/2025
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UFF ALPHA SELECT - CT
FR001400UWI4
63,47 €
07/05/2025
UFF GLOBAL OBLIGATIONS - CT
FR001400UWF0
94,07 €
07/05/2025
UFF GLOBAL OBLIGATIONS - I
FR001400UWG8
1 025,42 €
07/05/2025
UFF GLOBAL OBLIGATIONS - N
FR001400OYH5
101,12 €
07/05/2025
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UFF MULTI ACTIFS DURABLES A - N
FR001400P2A2
100,23 €
07/05/2025
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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME A - N
FR001400OU85
102,92 €
07/05/2025
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UFF OBLIGATIONS 5-7 - N
FR001400OY24
103,65 €
07/05/2025
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UFF ALLOCATION DEFENSIVE - A
FR0012881043
92,17 €
07/05/2025
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UFF ALLOCATION DEFENSIVE - CT
FR001400UWH6
93,05 €
07/05/2025
UFF ALLOCATION DEFENSIVE - N
FR001400OYD4
100,86 €
07/05/2025
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UFF ALLOCATION DYNAMIQUE - N
FR001400OYE2
103,41 €
07/05/2025
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UFF ALLOCATION EQUILIBRE - N
FR001400OYF9
101,06 €
07/05/2025
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UFF AZUR INVEST
FR001400BO88
1 062,79 €
07/05/2025
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UFF BLUE INVEST
FR001400BO96
1 069,08 €
07/05/2025
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UFF GLOBAL ALLOCATION - N
FR001400OY08
100,73 €
07/05/2025
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UFF GLOBAL OBLIGATIONS - A
FR0012880169
94,28 €
07/05/2025
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UFF MULTI ACTIFS DURABLES A - A
FR0013202678
109,52 €
07/05/2025
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UFF MULTI ACTIFS DURABLES C
FR0013202652
109,41 €
07/05/2025
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UFF MULTI ACTIFS DURABLES P
FR0013202660
1 145,98 €
07/05/2025
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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME A - A
FR0013299039
116,57 €
07/05/2025
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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME A - N
FR001400P0V2
102,07 €
07/05/2025
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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME C
FR0013299005
118,29 €
07/05/2025
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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME P
FR0013299013
1 224,13 €
07/05/2025
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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME A - A
FR0013018868
99,13 €
07/05/2025
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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME C
FR0007387642
2 060,98 €
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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME P
FR0011540111
987,15 €
07/05/2025
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UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 A
FR001400FS23
113,83 €
07/05/2025
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UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 D
FR001400FS31
109,57 €
07/05/2025
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UFF OBLIG PERSPECTIVES 2030 - A
FR001400PL10
103,05 €
07/05/2025
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UFF OBLIGATIONS 2-3 C
FR0012158830
1 128,13 €
07/05/2025
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UFF OBLIGATIONS 2-3 V
FR0012198885
12 044,12 €
07/05/2025
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UFF OBLIGATIONS 5-7 A
FR0007076971
172,11 €
07/05/2025
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UFF OBLIGATIONS 5-7 CT
FR0007033691
2 719,95 €
07/05/2025
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UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL
FR0007448287
919,09 €
07/05/2025
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OFI INVEST ISR EXPERIMMO A
FR0013418761
97,82 €
15/04/2025
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UFF ACTIONS EMERGENTES - A
FR001400KK57
112,98 €
07/05/2025
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UFF ACTIONS EMERGENTES - CT
FR001400UWB9
104,35 €
07/05/2025
UFF ACTIONS EMERGENTES - N
FR001400OYC6
102,32 €
07/05/2025
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UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF - A
FR001400PEV5
134,28 €
07/05/2025
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UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF - CT
FR001400UWA1
127,46 €
07/05/2025
UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF - N
FR001400OY81
102,48 €
07/05/2025
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UFF ACTIONS FRANCE - A
FR001400PEP7
179,90 €
07/05/2025
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UFF ACTIONS FRANCE - CT
FR001400UW93
179,47 €
07/05/2025
UFF ACTIONS FRANCE - N
FR001400OYM5
104,69 €
07/05/2025
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UFF ALLOCATION DYNAMIQUE - A
FR0013173390
1 129,13 €
07/05/2025
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UFF ALLOCATION DYNAMIQUE - CT
FR001400UWC7
112,32 €
07/05/2025
UFF ALLOCATION EQUILIBRE - A
FR0007022124
103,58 €
07/05/2025
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UFF CAPITAL PLANETE - A
FR001400PET9
187,59 €
07/05/2025
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UFF CAPITAL PLANETE - CT
FR001400UW77
198,77 €
07/05/2025
UFF CAPITAL PLANETE - N
FR001400OY65
103,87 €
07/05/2025
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UFF CAPITAL PLANETE - V
FR001400UW85
2 137,09 €
07/05/2025
UFF COBALT INVEST
FR001400BOA8
1 079,19 €
07/05/2025
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UFF DYNASTIES FAMILIALES A
FR001400H5M0
1 180,66 €
07/05/2025
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UFF DYNASTIES FAMILIALES CT
FR001400UV45
95,49 €
07/05/2025
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UFF ENERGY STRATEGIC METALS A
FR001400J4N9
102,53 €
07/05/2025
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UFF EURO VALEUR - A
FR001400PEN2
248,69 €
07/05/2025
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UFF EURO VALEUR - CT
FR001400UW69
189,46 €
07/05/2025
UFF EURO VALEUR - N
FR001400OY73
106,28 €
07/05/2025
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UFF GLOBAL ALLOCATION A
FR0007437124
161,34 €
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UFF GLOBAL ALLOCATION CT
FR0010383398
144,83 €
07/05/2025
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UFF GRANDES MARQUES - A
FR001400PEO0
167,23 €
07/05/2025
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UFF GRANDES MARQUES - CT
FR001400UWD5
181,94 €
07/05/2025
UFF GRANDES MARQUES - N
FR001400OY99
96,94 €
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UFF IMPACT ENVIRONNEMENT- N
FR001400OYI3
92,86 €
07/05/2025
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UFF OBLIG OPPORTUNITES 2025
FR001400BCD7
109,22 €
07/05/2025
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UFF PRIVILEGE - A
FR001400PEM4
124,37 €
07/05/2025
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UFF PRIVILEGE - CT
FR001400UWK0
175,54 €
07/05/2025
UFF PRIVILEGE - N
FR001400OYL7
103,70 €
07/05/2025
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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
FR0007436969
104,76 €
07/05/2025
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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE C
FR0010383422
143,77 €
07/05/2025
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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE D
FR0007052998
1 040,58 €
07/05/2025
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UFF VALEURS PME - CT
FR001400UWE3
151,16 €
07/05/2025
UFF VALEURS PME - N
FR001400OYJ1
95,23 €
07/05/2025
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UFF ACTIONS GLOBAL TECH A
FR001400LJA7
1 074,04 €
07/05/2025
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UFF ACTIONS US - N
FR001400OY40
95,34 €
07/05/2025
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UFF HEXAGONE PME
FR0013277043
101,06 €
07/05/2025
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UFF TREMPLIN PME C
FR0011654961
208,13 €
07/05/2025
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PHOENIX ACTION VALEO
FR001400N0W2
682,90 €
30/04/2025
UFF ACTIONS US - A
FR0014002002
1 155,21 €
07/05/2025
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UFF IMPACT ENVIRONNEMENT - A
FR0013446838
1 341,20 €
07/05/2025
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UFF VALEURS PME - A
FR0011654953
216,39 €
07/05/2025
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CLN AUCHAN
FR001400OI73
910,80 €
30/04/2025
CLN AUCHAN 2
FR001400R302
908,30 €
30/04/2025
UFF ZEN RENDEMENT 2023
FR1CIBFS9211
1 053,70 €
01/05/2025
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VOLCAP TARGET
XS1781867954
912,10 €
30/04/2025
PHOENIX TAUX
FR1459AB3781
971,30 €
30/04/2025
PHOENIX TAUX 2
FR001400YKC4
N.C.
N.C.
UFF ZEN CAPITAL
FR001400BTI0
1 096,10 €
30/04/2025
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VOLCAP CREDIT EUROPE
FR001400L487
949,10 €
30/04/2025
VOLCAP RENDEMENT ANNUEL
FR001400D1M3
954,50 €
30/04/2025
VOLCAP RENDEMENT EUROPE
FR001400A3X9
1 122,30 €
30/04/2025
UFF EURO CONVICTIONS 2030
FR0013484375
1 448,70 €
02/05/2025
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UFF EUROZONE AIRBAG 2023
FR001400H8F8
1 105,00 €
01/05/2025
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VOLCAP BANKS
FR001400HGG8
1 075,80 €
30/04/2025
VOLCAP BANKS 2
FR1459AB2221
1 043,40 €
30/04/2025
VOLCAP DOUBLE HORIZON
FR0013483633
1 391,20 €
30/04/2025
PHOENIX KERING
FR001400UUJ6
1 000,00 €
30/04/2025
UFF EUROZONE DECREMENT 2025
FR001400UON1
1 000,00 €
02/05/2025
PHOENIX BANKS
FR1459AB5299
960,70 €
30/04/2025
PHOENIX TESLA 2
FR1459AB2825
982,50 €
30/04/2025
UFF MULTICROISSANCE N°3 A
FR001400JC50
988,25 €
31/03/2025
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RAYONNEMENT France N°2
FR0013213071
7,98 €
31/12/2024
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UFF FRANCE CROISSANCE A
FR0013216967
921,65 €
31/03/2025
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UFF FRANCE INNOVATION N°1 A
FR0013314531
492,84 €
31/12/2024
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UFF FRANCE INNOVATION N°2 A
FR0013419090
459,15 €
31/12/2024
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UFF FRANCE INNOVATION N°3 A
FR0013532389
772,61 €
31/12/2024
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UFF FRANCE INNOVATION N°4 A
FR0014006B52
987,24 €
31/12/2024
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UFF INNOVATION 10 A
FR0010917690
58,71 €
31/12/2024
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UFF INNOVATION 12 A
FR0011022755
117,60 €
31/12/2024
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UFF INNOVATION 14 A
FR0011160266
143,60 €
31/12/2024
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UFF INNOVATION 7 A
FR0010651299
136,30 €
31/12/2024
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UFF INNOVATION 8 A
FR0010786491
39,77 €
31/12/2024
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UFF INNOVATION N°15 A
FR0011288992
234,83 €
31/12/2024
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UFF INNOVATION N°16 A
FR0011441633
275,50 €
31/12/2024
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UFF INNOVATION N°17 A
FR0011779099
194,55 €
31/12/2024
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UFF MULTICROISSANCE A
FR0012100220
99,37 €
31/03/2025
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UFF MULTICROISSANCE N°2 A
FR0012881647
1 059,98 €
31/03/2025
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UFF EPARGNE MONETAIRE ISR CT
QS0009073717
139,11 €
02/05/2025
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UFF EPARGNE OBLIG OPTIMAL INCOME
QS0009015312
1 423,31 €
29/04/2025
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UFF EPARGNE ALLOCATION EQUILIBRE
QS0009015320
2 041,70 €
29/04/2025
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UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION
QS0009069095
1 123,18 €
29/04/2025
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UFF EPARGNE CAPITAL PLANETE
QS0007563107
195,22 €
29/04/2025
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UFF EPARGNE TREMPLIN PME
QS0009116367
145,62 €
29/04/2025
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UFF EPARGNE EURO VALEUR
QS0009083443
290,53 €
29/04/2025
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UFF EPARGNE FRANCE USA
QS0009051895
1 941,65 €
29/04/2025
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UFF EPARGNE SOLIDAIRE
QS0009083435
206,95 €
29/04/2025
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AMUNDI SOCIAL BONDS P C
FR0013531266
95,62 €
07/05/2025
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AMUNDI FUNDS CASH EUR
LU0568620560
104,81 €
07/05/2025
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OFI INVEST ESG LIQUIDITES - A
FR001400KPY6
104,93 €
08/05/2025
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OSTRUM SRI CASH
FR0010622639
3 434,40 €
08/05/2025
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CANDRIAM SUSTAINABLE - BOND EURO CORPORATE C EUR CAP
LU1313770452
106,36 €
07/05/2025
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DNCA INVEST ALPHA BONDS B EUR
LU1694789535
124,33 €
07/05/2025
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DNCA SERENITE PLUS C
FR0010986315
124,07 €
07/05/2025
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DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE R
FR0013333838
111,85 €
07/05/2025
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EdRF Bond Allocation A EUR Acc
LU1161527038
231,16 €
06/05/2025
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GAMBETTA PATRIMOINE R
FR0013220431
100,76 €
07/05/2025
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GAMBETTA PATRIMOINE V
FR001400ODG1
104,33 €
07/05/2025
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HELIUM SELECTION B-EUR
LU1112771503
1 676,03 €
07/05/2025
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JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GOVER BOND FOND A (ACC) - EUR
LU0406674589
11,76 €
08/05/2025
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LF MULTIMMO - PART LF PHILOSOPHALE 2 - A
FR0013522208
78,49 €
25/04/2025
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M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND
LU1670707527
17,35 €
08/05/2025
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NATIXIS AM FUNDS - OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION R/A (EUR)
LU0935222066
110,48 €
07/05/2025
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ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CR-EUR
LU1486845537
112,51 €
07/05/2025
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ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR
DE000A2JJ1W5
120,38 €
08/05/2025
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OFI INVEST ISR CRDT BDS EURO 1-3 AC
FR0013521226
104,41 €
07/05/2025
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OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS RE
FR001400KCZ1
106,12 €
07/05/2025
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R-CO 4CHANGE GREEN BONDS C EUR
FR0013513132
95,66 €
07/05/2025
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SCHRODER INTERN SELECT FUND SUSTAINABLE EUR CRED A ACCUM EUR
LU2080993616
104,74 €
08/05/2025
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SCI CAP SANTE
FR0014009IF7
107,99 €
29/04/2025
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UBAM MEDIUM TERM US CORPORATE BOND
LU0352160062
133,52 €
07/05/2025
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UFF TAUX CMS 2024
FR001400RYO4
986,00 €
01/05/2025
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD E2 EUR C
LU1883337377
12,22 €
08/05/2025
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AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A EUR (C)
LU1880401101
52,00 €
08/05/2025
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AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A EUR HGD
LU1880401366
46,02 €
08/05/2025
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AMUNDI PRUDENT C
FR0010697466
123,65 €
07/05/2025
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BDL REMPART C
FR0010174144
241,02 €
07/05/2025
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BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 EUR HEDGED
LU0330917963
230,40 €
08/05/2025
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BLUEBAY GLOBAL High Yield ESG BD FD R EUR
LU1943619715
114,57 €
07/05/2025
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BNY MELLON GLB SHRTDTD HY BD EUR H ACC H
IE00BD5CTX77
1,21 €
08/05/2025
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BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FD A
IE00BK0VJM79
1,02 €
10/12/2024
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CANDRIAM BONDS GLOBAL GOVERNMENT CLASS C EUR CAP
LU0157931550
128,16 €
07/05/2025
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CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND
LU0336084032
1 359,58 €
07/05/2025
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CPR CROISSANCE DEFENSIVE
FR0010097667
341,78 €
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DNCA INVEST ONE A EUR
LU0641745921
115,82 €
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DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT
BE0948651881
79,94 €
08/05/2025
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DPAM L BUNDS GOVERNMENT SUST B EUR C
LU0336683502
1 202,47 €
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DWS CONCEPT KALDEMORGEN EUR LC
LU0599946893
174,28 €
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DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE
LU1863263346
220,52 €
08/05/2025
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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5 Class R-EUR
LU1005539538
92,59 €
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EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR
FR0011034495
163,24 €
07/05/2025
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ELEVA ABSOLUTE RETURN A1
LU1331971769
146,11 €
07/05/2025
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EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO
LU0736563114
19,51 €
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Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc
LU0616900774
130,99 €
08/05/2025
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FLORINVEST EQUILIBRE SR
FR0010268227
11,10 €
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FLORINVEST EQUILIBRE SR V
FR001400ODA4
101,33 €
07/05/2025
FLORINVEST PLENITUDE C
FR0012902328
111,21 €
07/05/2025
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FLORINVEST PLENITUDE V
FR001400ODB2
102,88 €
07/05/2025
GLOBAL CORPORATE BOND
LU0201324851
157,78 €
08/05/2025
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GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL AGGRESSIVE P CAP EUR
LU0119195450
1 284,93 €
08/05/2025
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GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED P CAP EUR
LU0119195963
1 927,94 €
08/05/2025
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INVESCO EURO BOND FUND
LU0115144304
7,17 €
08/05/2025
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INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND A ACCUMULATION EUR
LU0243957239
25,95 €
08/05/2025
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IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT Action EUR-R
LU1165644672
139,62 €
07/05/2025
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JPM EMERG MKTS LCL CCY DBT A (ACC) EUR
LU0332400232
15,70 €
08/05/2025
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JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)
LU0408846458
12,82 €
08/05/2025
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KEREN CORPORATE C
FR0010697532
212,82 €
07/05/2025
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KEREN PATRIMOINE C
FR0000980427
2 417,19 €
07/05/2025
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LAZARD CAPITAL FI SRI RVC EUR
FR0013306727
131,78 €
07/05/2025
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LO FDS GBL BBB BB FUNDAMENT P EUR C
LU0798462528
12,63 €
07/05/2025
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LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA
LU1514035655
10,97 €
07/05/2025
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M&G OPTIMAL INCOME FD AH EUR ACC
LU1670724373
10,56 €
08/05/2025
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MONETA LONG SHORT A
FR0010400762
220,21 €
07/05/2025
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MUZINICH AMERICAYIELD HEUR ACC R
IE0032860565
286,92 €
08/05/2025
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MUZINICH EUROPEYIELD FUND HEDGE EURO ACCUMULATION A UNITS
IE0005315449
280,37 €
08/05/2025
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MUZINICH EUROPEYIELD HEUR ACC R
IE00BJ4XDR50
134,05 €
08/05/2025
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Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR
LU0227384020
17,76 €
08/05/2025
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ODDO BHF EXKLUSIV POLARIS BALANC CR EUR
LU1849527939
65,30 €
08/05/2025
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ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE CR-EUR
LU1874836890
66,99 €
08/05/2025
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OFI INVEST ACT4 SOCIAL IMPACT CLASS R-C EUR
LU1209226700
139,22 €
07/05/2025
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OFI INVEST AGGREGATE EURO A
FR0012184042
1 817,26 €
07/05/2025
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OFI INVEST AGGREGATE EURO I
FR0012217958
643,84 €
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OFI INVEST ESG ALPHA YIELD C
FR0013305208
118,35 €
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OFI INVEST ESG SIGNATURES EUROPE
FR0007066840
727,19 €
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OFI INVEST EURO HIGH YIELD R
FR0013274958
119,63 €
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OFI INVEST INTEROBLIG
FR0007488671
449,84 €
07/05/2025
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OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO A
FR0013392057
99,19 €
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OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE
FR0007032743
157,89 €
07/05/2025
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OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE OPP
FR0007020037
96,38 €
07/05/2025
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OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL
FR0000097495
112,95 €
07/05/2025
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OFI INVEST OBLIREA EURO
FR0000014276
93,82 €
07/05/2025
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OFI INVEST RENDEMENT EUROPE
FR0000097503
37,96 €
07/05/2025
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PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R EUR
LU0941349275
128,50 €
08/05/2025
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PICTET GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT HP EUR
LU0503630153
140,90 €
08/05/2025
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R CO OPAL ABSOLU
FR0007027404
312,62 €
07/05/2025
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R-CO CONVICTION CREDIT EURO
FR0007008750
484,27 €
07/05/2025
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R-CO VALOR BALANCED F EUR
FR0013367281
131,86 €
07/05/2025
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ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES D - EUR
LU0474363974
502,77 €
08/05/2025
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ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES DH EUR
LU0510167264
90,32 €
08/05/2025
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ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES D EUR
LU0582533245
217,90 €
08/05/2025
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RobecoSAM Euro SDG Credits DH EUR
LU0503372608
135,38 €
08/05/2025
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SC PYTHAGORE
FR0014000F47
94,51 €
01/05/2025
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SC TANGRAM 2 A
FR001400B6D3
197,52 €
25/04/2025
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SEI GAF Euro Conservative Fund C
IE00BF2MZX67
10,06 €
08/05/2025
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SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE
FR0007078589
146,70 €
07/05/2025
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TIKEHAU SUBFIN R ACC
LU1585264176
183,32 €
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UFF EUROZONE RENDEMENT 2024
FRF000000025
1 035,60 €
02/05/2025
UFF EUROZONE RENDEMENT MAI 2024
FR001400OZA7
999,90 €
02/05/2025
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ABEILLE PERSPECTIVE 2021-2025
FR0013284312
102,06 €
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ABEILLE PERSPECTIVE 2026-2030
FR0013284320
105,01 €
07/05/2025
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AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A EUR C
LU0552028184
160,30 €
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AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG
LU1883320993
144,59 €
08/05/2025
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Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc
LU1207761260
1 090,65 €
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BGF SUS ESG Emerging Markets Corp Bd A2 EURH
LU1817796243
10,17 €
08/05/2025
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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged
LU0212925753
45,25 €
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BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2
LU0171307068
57,76 €
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BNP PARIBAS AQUA Part CLASSIC
FR0010668145
627,90 €
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CANDRIAM SRI BOND GLOBAL HY C EUR C
LU1644441120
115,94 €
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Carmignac Patrimoine A EUR Acc
FR0010135103
725,74 €
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COMGEST MONDE C
FR0000284689
30,82 €
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CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P
FR0010097642
123,82 €
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CPR HYDROGENE
LU2389405080
94,36 €
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CPR INVEST CLIMATE ACTION A EUR ACC
LU1902443420
171,78 €
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DNCA INVEST EVOLUTIF C
LU2661119755
120,58 €
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DORVAL CONVICTIONS Part R
FR0010557967
175,65 €
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DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE B
LU0907927338
144,32 €
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ECHIQUIER ARTY SRI A
FR0010611293
1 845,21 €
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ETHNA-AKTIV R-T
LU0564184074
132,32 €
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Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR
LU0945775517
19,26 €
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FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A - ACC - EUR
LU0261946445
32,49 €
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Fidelity World A-Acc-EUR
LU1261432659
20,92 €
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FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE VALUE FUND - AE
LU2124190872
142,97 €
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FLORINVEST EQUILIBRE C
FR0012902302
112,63 €
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FLORNOY CONVICTIONS R
FR0010361667
173,62 €
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FLORNOY CONVICTIONS V
FR001400ODD8
97,46 €
07/05/2025
FLORNOY VALEURS FAMILIALES R
FR0011208297
1 807,02 €
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FLORNOY VALEURS FAMILIALES V
FR001400ODK3
948,14 €
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G FUND-EUROPEAN CONVERTIBLE BOND NC
LU0571100824
167,92 €
06/05/2025
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H2O ADAGIO SP R
FR0013534898
0,52 €
31/03/2025
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H2O ADAGIO SP SR
FR0013535077
0,38 €
31/03/2025
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INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL A
LU1832174962
180,84 €
07/05/2025
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JPMF AMERICA EQUITY A (ACC) EUR
LU0217390227
358,92 €
08/05/2025
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JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY FUND A ACC EUR
LU0157178582
234,71 €
08/05/2025
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LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES
FR0010230490
679,43 €
07/05/2025
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LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR
FR0012355139
128,02 €
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LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I
FR0010689141
1 793,51 €
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LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CREDIT L
FR0014004IP7
112,51 €
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LMdG FAMILLES & ENTREPRENEURS
FR0007082060
184,64 €
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LO Funds CONVERTIBLE BD (EUR) PA CAP
LU0159201655
18,75 €
07/05/2025
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M&G (LUX) JAPAN FUND EUR A ACC
LU1670626446
26,87 €
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M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund
LU1900799617
11,51 €
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M&G LUX GLOBAL LIST INFRA FD A EUR
LU1665237704
15,50 €
08/05/2025
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ODDO BHF POLARIS DYNAMIC
LU1849528234
77,71 €
08/05/2025
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OFI INVEST BIODIVERSITY GLOBAL EQUITY R-C EUR
LU2702915468
101,97 €
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OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE
FR0000014292
48,83 €
07/05/2025
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OFI INVEST DIVERSIFIE
FR0000097529
335,99 €
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OFI INVEST ENERGY STRATEGI METALS R
FR0014008NN3
822,17 €
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OFI INVEST EQUILIBRE MONDE
FR0007032719
220,28 €
07/05/2025
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OFI INVEST EQUILIBRE MONDE OPP
FR0007020029
165,06 €
07/05/2025
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OFI INVEST ESG MULTITRACK R
FR0010564351
179,11 €
07/05/2025
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OFI INVEST FLEXIBLE MONDE A
FR0013364924
499,39 €
07/05/2025
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OFI INVEST IMMO SELECTION
FIC104600000
20,04 €
31/03/2025
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OFI INVEST PATRIMOINE
FR0000291536
87,03 €
07/05/2025
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OFI INVEST PATRIMOINE IMMOBILIER
FIC004000001
1,22 €
31/03/2025
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OFI INVEST PERFORMANCE
FR0007488689
568,94 €
07/05/2025
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OSTRUM SRI CASH PLUS R (C) EUR
FR0000293714
44 134,84 €
08/05/2025
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PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P EUR ACC
LU1437676635
186,16 €
08/05/2025
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R CO ETOILE C EUR
FR001400AR03
119,84 €
07/05/2025
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RICHELIEU FAMILY R
FR0011689330
183,74 €
07/05/2025
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SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES C
FR0010568683
137,81 €
07/05/2025
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SCI CAPIMMO
FR0014004GX5
224,67 €
25/04/2025
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SEI GAF Euro Balanced Fund
IE00BF2N0348
12,72 €
08/05/2025
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SEI GAF Euro Core Fund C
IE00BF2N0124
11,79 €
08/05/2025
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SEI GAF Euro Moderate Fund C
IE00BF2MZZ81
10,71 €
08/05/2025
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SEXTANT GRAND LARGE A
FR0010286013
474,12 €
07/05/2025
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SIRIUS - P
FR0000297632
69,20 €
07/05/2025
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Sycomore L/S Opportunities
FR0010363366
317,84 €
07/05/2025
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Sycomore Partners Fund P
FR0010738120
1 442,36 €
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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A Acc EUR-H1
LU0768355603
8,20 €
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Templeton Global Total Return Fund Class N Acc EUR-H1
LU0294221253
12,59 €
08/05/2025
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Tikehau International Cross Assets R Acc Euro
LU2147879543
714,26 €
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TRIANON INVESTISSEMENT C EUR
FR0013516283
118,69 €
07/05/2025
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ABEILLE CAPITAL PLANETE
FR0010921445
189,16 €
07/05/2025
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ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR - U
FR0014005NK5
68,62 €
07/05/2025
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ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR R C
FR0013408473
89,77 €
07/05/2025
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ABEILLE PERSPECTIVE 2031-2035
FR0013284338
116,82 €
07/05/2025
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ABEILLE PERSPECTIVE 2036-2040
FR0013284346
124,63 €
07/05/2025
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ABERDEEN SICAV I-GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD
LU0094547139
$ 25.54
08/05/2025
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ABN AMRO FUNDS -PARNASSUS US ESG EQUITIES AH EUR
LU1890796136
161,39 €
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AMUNDI ACTIONS FONCIER PD
FR0000972655
144,28 €
07/05/2025
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AMUNDI FUNDS - MULTI-STRATEGY GROWTH A EUR C
LU1883335165
67,04 €
08/05/2025
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A EUR
LU1883854199
529,35 €
08/05/2025
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A EUR HGD
LU1883854272
193,45 €
08/05/2025
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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B USD Acc
LU0047882062
3,88 €
07/05/2025
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BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2
LU0122376428
$ 23.75
08/05/2025
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BNP Paribas Actions Monde Classic
FR0010108977
31,76 €
07/05/2025
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BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION
LU0823421689
2 285,22 €
07/05/2025
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BNP PARIBAS SMART FOOD CLASSIC C
LU1165137149
118,96 €
07/05/2025
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Carmignac Emergents A EUR Acc
FR0010149302
1 197,51 €
07/05/2025
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Carmignac Investissement A EUR acc
FR0010148981
2 060,72 €
07/05/2025
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Centifolia C
FR0007076930
476,32 €
07/05/2025
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COMGEST GROWTH EUROPE EUR R ACC CLASS
IE00B6X8T619
39,95 €
08/05/2025
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CPR Croissance Réactive P
FR0010097683
522,74 €
07/05/2025
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CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A1 EUR ACC
LU2035461578
141,10 €
06/05/2025
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CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES A EUR ACC
LU1989769036
132,26 €
07/05/2025
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CPR SILVER AGE P
FR0010836163
2 815,98 €
07/05/2025
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CS Investment Fds 2 (Lux) Global Value Equity Fund B Eur Cap
LU2066957221
16,26 €
08/05/2025
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Echiquier Agenor
FR0010321810
413,45 €
07/05/2025
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Echiquier Agressor
FR0010321802
1 930,86 €
07/05/2025
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EDR EURO SUSTAINABLE GROWTH A EUR
FR0010505578
598,59 €
07/05/2025
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Eurose C
FR0007051040
450,77 €
07/05/2025
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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR
LU1097728288
12,15 €
08/05/2025
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FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A ACC EUR
LU1213836080
48,62 €
08/05/2025
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HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets Class ECEUR
LU0708055453
25,93 €
08/05/2025
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JPMF AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR (HEDGED)
LU0159042083
29,40 €
08/05/2025
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JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR
LU0318933487
158,16 €
08/05/2025
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LCL ACTIONS USA ISR (EURO)
FR0000994816
451,12 €
07/05/2025
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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro B Acc
LU1670720033
12,67 €
08/05/2025
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Mandarine Europe Microcap R EUR
LU1303940784
25,36 €
07/05/2025
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Documents téléchargeables
Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R
LU0489687243
1 500,35 €
07/05/2025
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Moneta Multi Caps C
FR0010298596
385,88 €
07/05/2025
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Documents téléchargeables
Natixis IF (Lux) I – Thematics Meta Fund R/A EUR
LU1951204046
166,18 €
08/05/2025
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Documents téléchargeables
NEUBERGER BER GLOB EQ MEGATRENDS FDS CLASS EUR A ACC - UNHEDGED
IE0004UG0UZ9
10,54 €
08/05/2025
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NORDEN SRI
FR0000299356
262,42 €
07/05/2025
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OFI Actions Monde C
FR0010508333
296,86 €
07/05/2025
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Documents téléchargeables
OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE I
FR0007017488
688,93 €
07/05/2025
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OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA D
FR0000291528
372,40 €
07/05/2025
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Documents téléchargeables
OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE
FR0007025846
41,52 €
07/05/2025
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Documents téléchargeables
OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO A
FR0000095465
243,76 €
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OFI INVEST DEVELOPPEMENT
FR0000290926
360,63 €
07/05/2025
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OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE OPP
FR0007020045
206,76 €
07/05/2025
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OFI INVEST ESG US EQUITY R EUR
LU0185495495
179,08 €
07/05/2025
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OFI INVEST EUROPE
FR0000097537
71,62 €
07/05/2025
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OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES A
FR0011586544
2 649,76 €
07/05/2025
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OFI INVEST MARCHES EMERGENTS A
FR0011035864
152,43 €
07/05/2025
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OFI INVEST MULTIGESTION
FR0007014444
53,98 €
07/05/2025
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OFI INVEST PERFORMANCE DIVERSIFIE
FR0011220292
203,87 €
02/05/2025
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PICTET - SECURITY - P EUR
LU0270904781
330,48 €
08/05/2025
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PICTET EUROPEAN SUST EQUITIES R EUR
LU0144510053
395,05 €
08/05/2025
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PICTET PREMIUM BRANDS
LU0217139020
274,95 €
08/05/2025
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PICTET ROBOTICS P
LU1279334210
311,61 €
08/05/2025
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PICTET WATER
LU0104884860
506,05 €
08/05/2025
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PRIMERUS ACTIONS MONDE SR
FR0014005FO3
900,63 €
07/05/2025
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R CLUB C EUR
FR0010541557
193,33 €
07/05/2025
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R CO OPAL BIENS REELS C EUR
FR0010035592
2 183,44 €
07/05/2025
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R CO OPAL EQUILIBRE
FR0000981458
508,30 €
07/05/2025
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R-CO THEMATIC GOLD MINING C EUR
FR0007001581
118,22 €
07/05/2025
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Richelieu Pragma Europe R
FR0007045737
265,83 €
07/05/2025
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ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D EUR
LU0187079347
369,53 €
08/05/2025
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SEEYOND SRI EUROPE MINVOL R/A EUR C
LU0935229400
2 489,21 €
07/05/2025
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SEI GAF Euro Agressive Fund C Euro Wealth
IE00BF2N0785
15,56 €
08/05/2025
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SEI GAF Euro Growth Fund C
IE00BF2N0561
14,01 €
08/05/2025
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SG ACTIONS SANTE EUROPE (C)
FR0010541284
157,42 €
07/05/2025
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SSP OFI INVEST ESG TR CLIM EUROPE A
LU1985004537
15,67 €
07/05/2025
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Synergy Smaller Cies A
FR0010376343
827,51 €
07/05/2025
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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc
LU0006391097
1 190,47 €
08/05/2025
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UBS LUX Equity Sicav - Global Impact (USD) EUR H P
LU1679117579
119,59 €
08/05/2025
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Vega Monde RC EUR
FR0000993446
222,72 €
07/05/2025
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ABERDEEN GLOBAL-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC HEDGED EUR
LU0476876676
19,65 €
08/05/2025
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ABERDEEN GLOBAL-WORLD RESOURCES EQ FD S2 BASE CURRENCY EXPO EUR ACC
LU0505784883
11,74 €
08/05/2025
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ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES A EUR CAP
LU1481505755
230,08 €
07/05/2025
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AMUNDI ACTIONS EURO ISR P
FR0010458745
243,99 €
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AMUNDI ACTIONS OR - P
FR0012336683
236,69 €
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AMUNDI ACTIONS USA RESPONSABLE - P (C)
FR0010153320
138,08 €
07/05/2025
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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B EUR Acc
LU0280564351
10,90 €
07/05/2025
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BlackRock GF - World Technology Fund A2 EUR
LU0171310443
78,15 €
08/05/2025
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BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2
LU0171288334
138,89 €
08/05/2025
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BNP PARIBAS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - EUR
LU1458427942
241,29 €
07/05/2025
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BNPP FDS Equity USA Small Cap Classic H Eur-Capitalisation
LU0251806666
246,13 €
07/05/2025
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CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT CH EUR
LU1864481624
173,22 €
07/05/2025
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CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE C
LU1313771856
28,79 €
07/05/2025
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CG NOUVELLE ASIE
FR0007450002
693,10 €
07/05/2025
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COMGEST GROWTH EUROPE (EUR)
IE0004766675
42,60 €
08/05/2025
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COMGEST GROWTH JAPAN EUR R
IE00BD1DJ122
11,29 €
08/05/2025
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CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A EUR ACC
LU1530899142
1 854,07 €
06/05/2025
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Deutsche Invest I Global Agribusiness LC
LU0273158872
173,42 €
08/05/2025
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DIGITAL FUNDS STARS EUROPE R
LU0323041763
283,02 €
07/05/2025
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DNCA ACTIONS EURO PME R
FR0011891506
2 275,58 €
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DNCA Invest – Archer Mid-Cap Europe B EUR
LU1366712518
238,54 €
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DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable B
BE0946564383
283,64 €
08/05/2025
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DWS Invest Top Asia L Eur Cap
LU0145648290
308,00 €
08/05/2025
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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL HEALTHCARE A-EUR
LU1160356009
1 219,99 €
07/05/2025
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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US Value & Yield A-EUR Acc
LU1103303167
298,20 €
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EdR Fund Global Emerging Action A
LU1103293855
178,44 €
07/05/2025
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EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS A E
FR0010588343
471,29 €
07/05/2025
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ELEVA EUROLAND SELECTION A2 EUR ACC
LU1616921158
175,40 €
07/05/2025
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Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR
LU0114722902
95,70 €
08/05/2025
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H2O Moderato SP R
FR0013535283
0,64 €
31/03/2025
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H2O Moderato SP SR
FR0013535176
0,37 €
31/03/2025
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JP MORGAN FDS - CHINA A SHARE OPPORTUNITIES FUND A EUR
LU1255011097
19,43 €
08/05/2025
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JSS INVESTMNTFDS II - JSS SUSTAIN EQ- GLOB MULTIFACTOR P EUR ACC
LU2041629135
122,12 €
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LIONTRUST GF SUST FUT PAN EUR GW A1
IE00BYWSV511
14,43 €
08/05/2025
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LOOMIS SAYLES US GROWTH EQUITY FUND
LU1435385163
260,21 €
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M&G (Lux) Asian Fund Euro A Acc
LU1670618187
59,75 €
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M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR
LU1670710075
16,64 €
08/05/2025
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MANDARINE GLOBAL TRANSITION - U
LU2376489196
859,44 €
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MANDARINE GLOBAL TRANSITION R
LU2257980289
162,46 €
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NATIXIS ACTIONS US GROWTH R EUR
FR0011600410
47 777,43 €
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OFI INVEST ACT4 POSITIVE ECONOMY RC
LU1209226023
129,33 €
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OFI INVEST ACTIONS FRANCE
FR0007485263
972,39 €
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OFI INVEST ASIE
FR0007478052
279,09 €
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OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE
FR0007032735
254,39 €
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OFI Invest ESG Révol Démo Monde A
FR0014009IH3
118,37 €
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OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES
FR0007385000
430,76 €
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OFI INVEST ISR ACTIONS EURO A
FR0007022108
182,38 €
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OFI INVEST ISR ACTIONS EUROPE
FR0007473798
116,09 €
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OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON A
FR0013392065
142,95 €
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OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON AH
FR0013392073
196,07 €
07/05/2025
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OFI INVEST ISR CROISSANCE DURABLE A
FR0010746776
2 615,78 €
07/05/2025
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OFI INVEST ISR MID CAPS EURO A
FR0010821462
2 113,77 €
07/05/2025
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OFI INVEST REBOND
FR0010742791
1 032,37 €
07/05/2025
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OFI INVEST VALEURS FRANCAISES 2011
FR0000014268
89,29 €
07/05/2025
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Pictet Timber P Eur
LU0340559557
193,34 €
08/05/2025
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Pictet-Clean Energy P EUR
LU0280435388
141,23 €
08/05/2025
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R CO OPAL EMERGENTS C EUR
FR0011445378
652,51 €
07/05/2025
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R CO VALOR C EUR
FR0011253624
3 392,13 €
07/05/2025
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R-co Conviction Equity Value Euro
FR0010187898
263,41 €
07/05/2025
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R-CO THEMATIC BLOACKCHAIN GLOBAL EQUITY C EUR
FR0014008M99
153,83 €
07/05/2025
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R-co Thematic Real Estate C
FR0007457890
1 523,07 €
07/05/2025
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Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR
LU1648456991
146,86 €
08/05/2025
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Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Acc
LU0106819104
21,54 €
08/05/2025
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SG ACTIONS MATIERES PREMIERES (C)
FR0000423527
193,78 €
07/05/2025
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SUSTAINABLE US THEMATIC PORTOFOLIO
LU0232464734
38,54 €
08/05/2025
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Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR
LU0260870406
44,16 €
08/05/2025
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Varenne UCITS - Varenne Valeur A-EUR
LU2358392376
433,37 €
07/05/2025
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UBAM DYNAMIC EURO BOND AC
LU0029761706
272,45 €
07/05/2025
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UBAM ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME RC EUR
LU1088690208
106,14 €
07/05/2025
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UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE
LU1044379318
$ 123.08
30/04/2025
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UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC
LU0277302054
291,32 €
07/05/2025
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AMUNDI GLOBAL TOTAL RETURN BD A EUR D
LU1253539677
89,50 €
06/05/2025
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AMUNDI ACTIONS ASIE PC
FR0010176891
42,02 €
07/05/2025
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AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P (D)
FR0000944712
32,78 €
07/05/2025
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