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252 fond(s)



Fonds

ISIN

Valeurs liquidatives

Date

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD C

FR0007457569

346,82 €

19/03/2020

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD RE

FR0010700799

152,55 €

19/03/2020

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD RP

FR0010700807

152,62 €

19/03/2020

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE C

FR0007439260

1 683,70 €

19/03/2020

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE RE

FR0013307972

105,95 €

19/03/2020

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE RP

FR0013307964

105,78 €

19/03/2020

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UFF ALLOCATION OPTIMUM A

FR0013319126

906,13 €

25/03/2020

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UFF ALLOCATION OPTIMUM C

FR0013319100

89,96 €

19/03/2020

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UFF ALPHA SELECT C

FR0010266924

72,28 €

19/03/2020

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UFF ALPHA SELECT V

FR0013088515

823,68 €

19/03/2020

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UFF CAP DEFENSIF A

FR0007022132

91,52 €

25/03/2020

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS A

FR0012880169

91,54 €

25/03/2020

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS C

FR0010801241

91,43 €

19/03/2020

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS I

FR0010801233

968,89 €

19/03/2020

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UFF OBLICONTEXT 2021 A

FR0011993708

96,14 €

25/03/2020

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UFF OBLICONTEXT 2021 C

FR0011993666

95,84 €

19/03/2020

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UFF OBLICONTEXT 2021 P

FR0011993690

988,06 €

19/03/2020

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UFF OBLICONTEXT 2023 A

FR0013202678

80,88 €

25/03/2020

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UFF OBLICONTEXT 2023 C

FR0013202652

82,15 €

19/03/2020

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UFF OBLICONTEXT 2023 P

FR0013202660

836,53 €

19/03/2020

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME A

FR0013299039

81,71 €

25/03/2020

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME C

FR0013299005

79,43 €

19/03/2020

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME P

FR0013299013

801,16 €

19/03/2020

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UFF OBLIGATIONS 2-3 C

FR0012158830

973,24 €

19/03/2020

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UFF OBLIGATIONS 2-3 V

FR0012198885

10 059,37 €

19/03/2020

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UFF OBLIGATIONS 3-5 A

FR0013018868

101,64 €

25/03/2020

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UFF OBLIGATIONS 3-5 C

FR0007387642

2 106,52 €

19/03/2020

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UFF OBLIGATIONS 3-5 RE

FR0010431601

108,17 €

19/03/2020

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UFF OBLIGATIONS 3-5 RP

FR0010431593

108,19 €

19/03/2020

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UFF OBLIGATIONS 3-5 V

FR0011540111

977,34 €

19/03/2020

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UFF OBLIGATIONS 5-7 A

FR0007076971

132,80 €

25/03/2020

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UFF OBLIGATIONS 5-7 C

FR0007033691

2 118,66 €

19/03/2020

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UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL

FR0007448287

794,75 €

19/03/2020

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UFF SELECTION ALPHA A

FR0012881043

79,13 €

25/03/2020

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AVIVA INVESTORS EXPERIMMO A

FR0013418761

96,01 €

15/03/2020

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UFF ALLOCATION STRATEGIES A

FR0013381936

92,29 €

25/03/2020

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UFF ALLOCATION STRATEGIES C

FR0013381928

87,29 €

19/03/2020

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UFF CAP DIVERSIFIE A

FR0007022124

83,45 €

25/03/2020

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UFF GLOBAL ALLOCATION

FR0010383398

98,53 €

19/03/2020

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UFF GLOBAL ALLOCATION A

FR0007437124

115,20 €

25/03/2020

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES A

FR0013259231

118,06 €

25/03/2020

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES C

FR0011035377

115,16 €

19/03/2020

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES P

FR0011035385

1 208,76 €

19/03/2020

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UFF GLOBAL FONCIERES

FR0010801266

82,54 €

19/03/2020

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UFF GLOBAL FONCIERES A

FR0012880177

83,56 €

25/03/2020

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A

FR0007436969

93,90 €

25/03/2020

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE C

FR0010383422

125,83 €

19/03/2020

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE D

FR0007052998

915,61 €

19/03/2020

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UFF SELECTION PREMIUM

FR0010180943

81,06 €

19/03/2020

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UFF SELECTION PREMIUM A

FR0013192499

132,32 €

25/03/2020

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UFF CAPITAL PLANETE A

FR0010921494

117,26 €

25/03/2020

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UFF CAPITAL PLANETE C

FR0010921478

114,19 €

19/03/2020

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UFF CAPITAL PLANETE V

FR0010921486

1 196,63 €

19/03/2020

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UFF EMERGENCE

FR0010361139

84,30 €

19/03/2020

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UFF EMERGENCE A

FR0013192473

85,10 €

25/03/2020

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UFF EUROPE OPPORTUNITES A

FR0012871192

91,87 €

25/03/2020

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UFF EUROPE OPPORTUNITES C

FR0010286864

82,03 €

19/03/2020

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UFF EUROPE OPPORTUNITES V

FR0010988857

902,50 €

19/03/2020

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UFF GLOBAL REACTIF

FR0010843797

90,50 €

19/03/2020

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UFF GLOBAL REACTIF A

FR0012871176

91,21 €

25/03/2020

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UFF GRANDES MARQUES ISR

FR0010423434

96,17 €

19/03/2020

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UFF GRANDES MARQUES ISR A

FR0013192481

94,26 €

25/03/2020

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UFF HEXAGONE PME

FR0013277043

48,51 €

19/03/2020

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UFF TREMPLIN PME C

FR0011654961

130,71 €

19/03/2020

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UFF VALEURS PME A

FR0011654953

167,31 €

25/03/2020

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UFF ACTIONS FRANCE

FR0010607838

90,12 €

19/03/2020

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UFF ACTIONS FRANCE A

FR0012900991

99,11 €

25/03/2020

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UFF CROISSANCE PME

FR0010286872

98,94 €

19/03/2020

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UFF CROISSANCE PME A

FR0007037890

91,71 €

25/03/2020

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UFF EURO-VALEUR 0-100 ISR A

FR0012993178

111,05 €

25/03/2020

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UFF EURO-VALEUR 0-100 ISR C

FR0011582139

114,03 €

19/03/2020

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UFF EURO-VALEUR 0-100 ISR V

FR0013158110

1 040,24 €

19/03/2020

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UFF EURO-VALEUR ISR

FR0010286898

96,87 €

19/03/2020

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UFF EURO-VALEUR ISR A

FR0007437090

143,99 €

25/03/2020

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UFF PRIVILEGE

FR0010190256

99,70 €

19/03/2020

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UFF PRIVILEGE A

FR0013323730

77,35 €

25/03/2020

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VOLCAP TARGET

XS1781867954

982,50 €

18/03/2020

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ACTIO RENDEMENT 2019

FR0013390978

708,10 €

20/03/2020

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UFF EURO CONVICTIONS 2030

FR0013484375

1 000,00 €

18/03/2020

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VOLCAP DOUBLE HORIZON

FR0013483633

1 000,00 €

18/03/2020

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CAP RENDEMENT N°2

FR0013231685

99,07 €

25/03/2020

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ACTIO RENDEMENT 2017

FR0013249323

779,80 €

20/03/2020

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ACTIO RENDEMENT 2018

FR0013326113

740,32 €

20/03/2020

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ACTIO RENDEMENT RESPONSABLE 2019

FR0013445210

1 000,00 €

14/10/2019

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UFF CAC SERENITE - OCT 2021

FR0011348580

143,22 €

25/11/2019

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UFF DECLIC JUIN 2020

FR0011201110

136,83 €

25/11/2019

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FIP PATRIMOINE CAPITAL France N°1

FR0011749589

4,34 €

31/12/2019

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HEXAGONE PATRIMOINE 1

FR0010538298

9,97 €

30/09/2019

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RAYONNEMENT France N°2

FR0013213071

9,11 €

31/12/2019

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UFF ACTIFS NON COTES N°2 A

FR0011361906

11,11 €

31/12/2019

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UFF FRANCE CROISSANCE A

FR0013216967

879,87 €

28/02/2020

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UFF FRANCE INNOVATION N°1 A

FR0013314531

943,31 €

31/12/2019

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UFF FRANCE INNOVATION N°2 A

FR0013419090

1 000,00 €

10/09/2019

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UFF INNOVATION 10 A

FR0010917690

228,47 €

31/12/2019

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UFF INNOVATION 12 A

FR0011022755

643,92 €

31/12/2019

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UFF INNOVATION 14 A

FR0011160266

580,35 €

31/12/2019

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UFF INNOVATION 3 A

FR0007078597

3,17 €

30/09/2019

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UFF INNOVATION 7 A

FR0010651299

652,59 €

31/12/2019

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UFF INNOVATION 8 A

FR0010786491

323,35 €

31/12/2019

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UFF INNOVATION N°15 A

FR0011288992

485,23 €

31/12/2019

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UFF INNOVATION N°16 A

FR0011441633

635,28 €

31/12/2019

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UFF INNOVATION N°17 A

FR0011779099

891,91 €

31/12/2019

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UFF MULTICROISSANCE A

FR0012100220

973,10 €

28/02/2020

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UFF MULTICROISSANCE N°2 A

FR0012881647

906,58 €

28/02/2020

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UFF EPARGNE MONETAIRE

QS0009073717

130,97 €

17/03/2020

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UFF EPARGNE OBLIGATIONS 3-5

QS0009015312

1 441,73 €

24/03/2020

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UFF EPARGNE CAP DIVERSIFIE

QS0009015320

1 641,91 €

24/03/2020

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UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION

QS0009069095

781,19 €

24/03/2020

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UFF EPARGNE CAPITAL PLANETE

QS0007563107

120,17 €

17/03/2020

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UFF EPARGNE TREMPLIN PME

QS0009116367

96,53 €

17/03/2020

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UFF EPARGNE

QS0009051895

1 077,50 €

17/03/2020

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UFF EPARGNE EURO VALEUR

QS0009083443

152,00 €

17/03/2020

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UFF EPARGNE SOLIDAIRE

QS0009083435

124,59 €

17/03/2020

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Aviva Monétaire ISR A

FR0007437546

2 512,78 €

25/03/2020

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Aviva Sélection

FR0010565416

84,46 €

25/03/2020

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Amundi Prudent C

FR0010697466

115,02 €

25/03/2020

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Aviva Interoblig

FR0007488671

429,20 €

25/03/2020

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Aviva Investors Euro Aggregate A

FR0012184042

1 939,90 €

25/03/2020

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Aviva Investors Euro Credit Bonds ISR A

FR0013392057

95,27 €

25/03/2020

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Aviva Oblig International

FR0000097495

108,11 €

25/03/2020

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Aviva Obliréa

FR0000014276

104,15 €

25/03/2020

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Aviva Rendement Europe

FR0000097503

44,40 €

25/03/2020

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Aviva Sélection Opportunités

FR0007020037

92,13 €

25/03/2020

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Aviva Sélection Patrimoine

FR0007032743

150,86 €

25/03/2020

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Aviva Signatures Europe

FR0007066840

702,63 €

25/03/2020

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Azur Epargne

FR0012902328

94,28 €

25/03/2020

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CPR Croissance Défensive

FR0010097667

303,77 €

25/03/2020

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DNCA Invest Miuri Class A shares EUR

LU0641745921

95,22 €

25/03/2020

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Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 Class R-EUR

LU1005539538

93,68 €

25/03/2020

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H2O Adagio R C

FR0010923359

126,48 €

25/03/2020

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H2O Adagio SR C

FR0013393188

91,61 €

25/03/2020

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M&G OPTIMAL INCOME FD AH EUR ACC

LU1670724373

9,04 €

25/03/2020

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Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020

15,86 €

25/03/2020

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Aviva Convertibles

FR0000014292

38,62 €

25/03/2020

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Aviva Diversifié

FR0000097529

279,27 €

25/03/2020

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Aviva Flex A

FR0013364924

501,46 €

25/03/2020

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Aviva Immo Selection

FIC104600000

25,14 €

31/01/2020

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Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc

LU0274938744

$ 13.49

25/03/2020

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Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc

LU1207761260

887,29 €

25/03/2020

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Aviva Patrimoine

FR0000291536

66,54 €

25/03/2020

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Aviva Patrimoine Immobilier

FIC004000001

1,21 €

31/01/2020

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Aviva Performance

FR0007488689

425,03 €

25/03/2020

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AVIVA PERSPECTIVE 2021-2025

FR0013284312

92,00 €

25/03/2020

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AVIVA PERSPECTIVE 2026-2030

FR0013284320

89,87 €

25/03/2020

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Aviva Valorisation Opportunités

FR0007020029

124,01 €

25/03/2020

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Aviva Valorisation Patrimoine

FR0007032719

165,26 €

25/03/2020

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Azur Patrimoine

FR0012902302

88,69 €

25/03/2020

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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

LU0212925753

32,11 €

25/03/2020

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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

FR0010135103

595,07 €

25/03/2020

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Danjou Equilibre C

FR0010268227

8,84 €

25/03/2020

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DNCA Evolutif C

FR0007050190

105,26 €

25/03/2020

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Echiquier Arty

FR0010611293

1 434,02 €

25/03/2020

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Ethna-AKTIV R-T

LU0564184074

111,49 €

25/03/2020

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H2O Moderato R

FR0010923367

122,38 €

25/03/2020

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H2O Moderato SR

FR0013393295

72,22 €

25/03/2020

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Lanrezac Patrimoine

FR0010568683

102,46 €

25/03/2020

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SCI Primonial Capimmo

FIC932000000

264,62 €

20/03/2020

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Sextant Grand Large A

FR0010286013

400,87 €

25/03/2020

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Sirius

FR0000297632

45,63 €

25/03/2020

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Sycomore L/S Opportunities

FR0010363366

297,04 €

25/03/2020

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Sycomore Partners Fund P

FR0010738120

1 129,96 €

25/03/2020

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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A Acc EUR-H1

LU0768355603

9,08 €

25/03/2020

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Templeton Global Total Return Fund Class N Acc EUR-H1

LU0294221253

16,05 €

25/03/2020

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Tikehau Income Cross Assets P

FR0011530948

600,26 €

25/03/2020

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Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A USD

LU0094547139

$ 16.54

25/03/2020

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Aviva Actions Croissance

FR0007025846

26,52 €

25/03/2020

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Aviva Amérique

FR0007017488

332,84 €

25/03/2020

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AVIVA CAPITAL PLANETE

FR0010921445

118,19 €

25/03/2020

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Aviva Conviction Opportunités

FR0007020045

124,64 €

25/03/2020

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Aviva Conviction Patrimoine

FR0007032735

153,12 €

25/03/2020

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Aviva Développement

FR0000290926

256,39 €

25/03/2020

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Aviva Europe

FR0000097537

52,77 €

25/03/2020

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Aviva Flexible Emergents A

FR0011035864

116,37 €

25/03/2020

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Aviva Grandes Marques ISR A

FR0011586544

1 430,72 €

25/03/2020

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B USD Acc

LU0047882062

2,77 €

25/03/2020

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund B EUR Acc

LU0280563387

10,82 €

25/03/2020

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Aviva Investors Climate Transition European Equity Fund

LU1985004537

8,41 €

25/03/2020

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Aviva Multigestion

FR0007014444

32,45 €

25/03/2020

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Aviva Performance Diversifié

FR0011220292

135,62 €

20/03/2020

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AVIVA PERSPECTIVE 2031-2035

FR0013284338

85,36 €

25/03/2020

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AVIVA PERSPECTIVE 2036-2040

FR0013284346

83,04 €

25/03/2020

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Aviva Valeurs Immobilières

FR0000095465

259,30 €

25/03/2020

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Azur Performance

FR0012902310

81,34 €

25/03/2020

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BNP Paribas Actions Monde Classic

FR0010108977

18,98 €

25/03/2020

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Candriam Equities L Europe Conviction C EUR Acc

LU0596211499

129,56 €

25/03/2020

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Carmignac Emergents A EUR Acc

FR0010149302

810,59 €

25/03/2020

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Carmignac Investissement A EUR acc

FR0010148981

1 119,56 €

25/03/2020

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Comgest Growth Europe EUR R Acc Class

IE00B6X8T619

24,47 €

25/03/2020

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CPR Croissance Réactive P

FR0010097683

433,65 €

25/03/2020

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CPR Silver Age P

FR0010836163

1 839,41 €

25/03/2020

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CS (Lux) Global Value Equity Fund B EUR

LU0129338272

12,06 €

11/02/2020

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Echiquier Agenor

FR0010321810

341,19 €

25/03/2020

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Echiquier Agressor

FR0010321802

1 125,59 €

25/03/2020

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Etoile Santé Europe

FR0010541284

120,52 €

25/03/2020

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Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR

LU0945775517

10,96 €

25/03/2020

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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR

LU1097728288

9,66 €

25/03/2020

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FOX SELECTION R

FR0010361667

110,06 €

25/03/2020

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HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets Class ECEUR

LU0708055453

10,23 €

25/03/2020

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JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR

LU0318933487

106,52 €

25/03/2020

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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro B Acc

LU1670720033

14,02 €

25/03/2020

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Mandarine Europe Microcap R EUR

LU1303940784

13,86 €

25/03/2020

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Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R

LU0489687243

1 120,93 €

25/03/2020

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Moneta Multi Caps C

FR0010298596

212,17 €

25/03/2020

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Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR)

LU0935229400

1 595,19 €

25/03/2020

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OFI Actions Monde C

FR0010508333

176,66 €

25/03/2020

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Pictet Water

LU0104884860

283,64 €

25/03/2020

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Pictet-Security P EUR

LU0270904781

202,76 €

25/03/2020

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R Club C EUR

FR0010541557

126,01 €

25/03/2020

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Richelieu Pragma Europe R

FR0007045737

176,46 €

25/03/2020

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Synergy Smaller Cies A

FR0010376343

514,92 €

25/03/2020

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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc

LU0006391097

739,55 €

25/03/2020

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UBS LUX Equity Sicav - Global Impact (USD) EUR H P

LU1679117579

72,62 €

25/03/2020

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Vega Monde RC EUR

FR0000993446

126,69 €

25/03/2020

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Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc

LU0476876676

10,35 €

25/03/2020

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Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc

LU0505784883

7,71 €

25/03/2020

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Amundi Actions Euro ISR P

FR0010458745

123,20 €

25/03/2020

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Aviva Actions Euro

FR0007022108

94,09 €

25/03/2020

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Aviva Actions Europe

FR0007473798

67,13 €

25/03/2020

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Aviva Actions France

FR0007485263

591,55 €

25/03/2020

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Aviva Asie

FR0007478052

227,32 €

25/03/2020

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Aviva Croissance Durable ISR

FR0010746776

2 084,47 €

25/03/2020

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Aviva France Opportunités

FR0007385000

290,81 €

25/03/2020

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B EUR Acc

LU0280564351

8,20 €

25/03/2020

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Aviva Investors Japon ISR AH C

FR0013392073

94,70 €

25/03/2020

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Aviva Investors Small & Mid Caps Euro A

FR0010821462

1 149,46 €

25/03/2020

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Aviva Rebond A

FR0010742791

737,54 €

25/03/2020

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Aviva Valeurs Françaises

FR0000014268

50,77 €

25/03/2020

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Aviva Zenith Securite

FR0011351501

137,98 €

25/11/2019

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Aviva Zenith Securite 2

FR0011426519

133,42 €

25/11/2019

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BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2

LU0171288334

66,24 €

25/03/2020

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BNPP FDS Equity USA Small Cap Classic H Eur-Capitalisation

LU0251806666

139,57 €

25/03/2020

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Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

LU0273158872

115,91 €

25/03/2020

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DWS Invest Top Asia L Eur Cap

LU0145648290

262,86 €

25/03/2020

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Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare A-EUR

LU1160356009

968,28 €

25/03/2020

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Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield A-EUR Acc

LU1103303167

146,36 €

25/03/2020

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Edmond de Rothschild Tricolore Rendement C

FR0010588343

263,56 €

25/03/2020

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EdR Fund Global Emerging Action A

LU1103293855

145,57 €

25/03/2020

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Etoile Matières Premières

FR0013210887

87,11 €

25/03/2020

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Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR

LU0114722902

39,07 €

25/03/2020

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M&G (Lux) Asian Fund Euro A Acc

LU1670618187

32,25 €

25/03/2020

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OSTRUM ACTIONS EURO PME R

FR0011891506

1 543,91 €

25/03/2020

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Pictet Timber P Eur

LU0340559557

110,12 €

25/03/2020

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Pictet-Clean Energy P EUR

LU0280435388

73,96 €

25/03/2020

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Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Acc

LU0106819104

21,15 €

25/03/2020

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Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR

LU0260870406

36,81 €

25/03/2020

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UBAM DYNAMIC EURO BOND AC

LU0029761706

243,39 €

25/03/2020

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UBAM YIELD CURVE USD BOND RC

LU0181361048

$ 2,720.02

25/03/2020

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UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ AC

LU0717721871

$ 84.89

25/03/2020

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UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC

LU0277302054

177,80 €

25/03/2020

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AMUNDI OBLIG 1-3 EURO PC

FR0010781245

105,64 €

25/03/2020

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AM. FDS BD GLOB. TOT RET AE D. 3D

LU1253539677

94,76 €

25/03/2020

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AMUNDI ACTIONS ASIE PC

FR0010176891

27,92 €

25/03/2020

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