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457 fond(s)



Fonds

ISIN

Valeurs liquidatives

Date

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AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLES BOND - A EUR AD (D)

LU0568615214

103,99 €

08/05/2025

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UFF ALLOCATION EQUILIBRE - I

FR0011062132

1 367,38 €

07/05/2025

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OFI INVEST ISR MONETAIRE CT C

FR0000985558

2 399,29 €

08/05/2025

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UFF ALLOCATION PRUDENCE - A

FR0014001HG4

1 024,80 €

07/05/2025

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UFF ALLOCATION PRUDENCE - CT

FR001400UWL8

1 823,62 €

07/05/2025

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UFF ALLOCATION PRUDENCE - N

FR001400OYG7

101,73 €

07/05/2025

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UFF ALPHA SELECT - CT

FR001400UWI4

63,47 €

07/05/2025

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS - CT

FR001400UWF0

94,07 €

07/05/2025

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS - I

FR001400UWG8

1 025,42 €

07/05/2025

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS - N

FR001400OYH5

101,12 €

07/05/2025

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UFF MULTI ACTIFS DURABLES A - N

FR001400P2A2

100,23 €

07/05/2025

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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME A - N

FR001400OU85

102,92 €

07/05/2025

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UFF OBLIGATIONS 5-7 - N

FR001400OY24

103,65 €

07/05/2025

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UFF ALLOCATION DEFENSIVE - A

FR0012881043

92,17 €

07/05/2025

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UFF ALLOCATION DEFENSIVE - CT

FR001400UWH6

93,05 €

07/05/2025

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UFF ALLOCATION DEFENSIVE - N

FR001400OYD4

100,86 €

07/05/2025

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UFF ALLOCATION DYNAMIQUE - N

FR001400OYE2

103,41 €

07/05/2025

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UFF ALLOCATION EQUILIBRE - N

FR001400OYF9

101,06 €

07/05/2025

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UFF AZUR INVEST

FR001400BO88

1 062,79 €

07/05/2025

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UFF BLUE INVEST

FR001400BO96

1 069,08 €

07/05/2025

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UFF GLOBAL ALLOCATION - N

FR001400OY08

100,73 €

07/05/2025

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS - A

FR0012880169

94,28 €

07/05/2025

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UFF MULTI ACTIFS DURABLES A - A

FR0013202678

109,52 €

07/05/2025

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UFF MULTI ACTIFS DURABLES C

FR0013202652

109,41 €

07/05/2025

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UFF MULTI ACTIFS DURABLES P

FR0013202660

1 145,98 €

07/05/2025

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME A - A

FR0013299039

116,57 €

07/05/2025

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME A - N

FR001400P0V2

102,07 €

07/05/2025

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME C

FR0013299005

118,29 €

07/05/2025

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME P

FR0013299013

1 224,13 €

07/05/2025

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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME A - A

FR0013018868

99,13 €

07/05/2025

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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME C

FR0007387642

2 060,98 €

07/05/2025

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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME P

FR0011540111

987,15 €

07/05/2025

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UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 A

FR001400FS23

113,83 €

07/05/2025

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UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 D

FR001400FS31

109,57 €

07/05/2025

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UFF OBLIG PERSPECTIVES 2030 - A

FR001400PL10

103,05 €

07/05/2025

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UFF OBLIGATIONS 2-3 C

FR0012158830

1 128,13 €

07/05/2025

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UFF OBLIGATIONS 2-3 V

FR0012198885

12 044,12 €

07/05/2025

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UFF OBLIGATIONS 5-7 A

FR0007076971

172,11 €

07/05/2025


UFF OBLIGATIONS 5-7 CT

FR0007033691

2 719,95 €

07/05/2025


UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL

FR0007448287

919,09 €

07/05/2025


OFI INVEST ISR EXPERIMMO A

FR0013418761

97,82 €

15/04/2025

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UFF ACTIONS EMERGENTES - A

FR001400KK57

112,98 €

07/05/2025

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UFF ACTIONS EMERGENTES - CT

FR001400UWB9

104,35 €

07/05/2025

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UFF ACTIONS EMERGENTES - N

FR001400OYC6

102,32 €

07/05/2025

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UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF - A

FR001400PEV5

134,28 €

07/05/2025

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UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF - CT

FR001400UWA1

127,46 €

07/05/2025

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UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF - N

FR001400OY81

102,48 €

07/05/2025

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UFF ACTIONS FRANCE - A

FR001400PEP7

179,90 €

07/05/2025

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UFF ACTIONS FRANCE - CT

FR001400UW93

179,47 €

07/05/2025

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UFF ACTIONS FRANCE - N

FR001400OYM5

104,69 €

07/05/2025

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UFF ALLOCATION DYNAMIQUE - A

FR0013173390

1 129,13 €

07/05/2025

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UFF ALLOCATION DYNAMIQUE - CT

FR001400UWC7

112,32 €

07/05/2025

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UFF ALLOCATION EQUILIBRE - A

FR0007022124

103,58 €

07/05/2025

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UFF CAPITAL PLANETE - A

FR001400PET9

187,59 €

07/05/2025

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UFF CAPITAL PLANETE - CT

FR001400UW77

198,77 €

07/05/2025

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UFF CAPITAL PLANETE - N

FR001400OY65

103,87 €

07/05/2025

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UFF CAPITAL PLANETE - V

FR001400UW85

2 137,09 €

07/05/2025

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UFF COBALT INVEST

FR001400BOA8

1 079,19 €

07/05/2025

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UFF DYNASTIES FAMILIALES A

FR001400H5M0

1 180,66 €

07/05/2025

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UFF DYNASTIES FAMILIALES CT

FR001400UV45

95,49 €

07/05/2025

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UFF ENERGY STRATEGIC METALS A

FR001400J4N9

102,53 €

07/05/2025

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UFF EURO VALEUR - A

FR001400PEN2

248,69 €

07/05/2025

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UFF EURO VALEUR - CT

FR001400UW69

189,46 €

07/05/2025

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UFF EURO VALEUR - N

FR001400OY73

106,28 €

07/05/2025

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UFF GLOBAL ALLOCATION A

FR0007437124

161,34 €

07/05/2025

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UFF GLOBAL ALLOCATION CT

FR0010383398

144,83 €

07/05/2025

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UFF GRANDES MARQUES - A

FR001400PEO0

167,23 €

07/05/2025

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UFF GRANDES MARQUES - CT

FR001400UWD5

181,94 €

07/05/2025

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UFF GRANDES MARQUES - N

FR001400OY99

96,94 €

07/05/2025

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UFF IMPACT ENVIRONNEMENT- N

FR001400OYI3

92,86 €

07/05/2025

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UFF OBLIG OPPORTUNITES 2025

FR001400BCD7

109,22 €

07/05/2025

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UFF PRIVILEGE - A

FR001400PEM4

124,37 €

07/05/2025

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UFF PRIVILEGE - CT

FR001400UWK0

175,54 €

07/05/2025

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UFF PRIVILEGE - N

FR001400OYL7

103,70 €

07/05/2025

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A

FR0007436969

104,76 €

07/05/2025

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE C

FR0010383422

143,77 €

07/05/2025

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE D

FR0007052998

1 040,58 €

07/05/2025

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UFF VALEURS PME - CT

FR001400UWE3

151,16 €

07/05/2025

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UFF VALEURS PME - N

FR001400OYJ1

95,23 €

07/05/2025

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UFF ACTIONS GLOBAL TECH A

FR001400LJA7

1 074,04 €

07/05/2025

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UFF ACTIONS US - N

FR001400OY40

95,34 €

07/05/2025

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UFF HEXAGONE PME

FR0013277043

101,06 €

07/05/2025

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UFF TREMPLIN PME C

FR0011654961

208,13 €

07/05/2025

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PHOENIX ACTION VALEO

FR001400N0W2

682,90 €

30/04/2025

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UFF ACTIONS US - A

FR0014002002

1 155,21 €

07/05/2025

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UFF IMPACT ENVIRONNEMENT - A

FR0013446838

1 341,20 €

07/05/2025

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UFF VALEURS PME - A

FR0011654953

216,39 €

07/05/2025

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CLN AUCHAN

FR001400OI73

910,80 €

30/04/2025

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CLN AUCHAN 2

FR001400R302

908,30 €

30/04/2025

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UFF ZEN RENDEMENT 2023

FR1CIBFS9211

1 053,70 €

01/05/2025

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VOLCAP TARGET

XS1781867954

912,10 €

30/04/2025

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PHOENIX TAUX

FR1459AB3781

971,30 €

30/04/2025

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PHOENIX TAUX 2

FR001400YKC4

N.C.

N.C.

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UFF ZEN CAPITAL

FR001400BTI0

1 096,10 €

30/04/2025

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VOLCAP CREDIT EUROPE

FR001400L487

949,10 €

30/04/2025

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VOLCAP RENDEMENT ANNUEL

FR001400D1M3

954,50 €

30/04/2025

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VOLCAP RENDEMENT EUROPE

FR001400A3X9

1 122,30 €

30/04/2025

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UFF EURO CONVICTIONS 2030

FR0013484375

1 448,70 €

02/05/2025

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UFF EUROZONE AIRBAG 2023

FR001400H8F8

1 105,00 €

01/05/2025

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VOLCAP BANKS

FR001400HGG8

1 075,80 €

30/04/2025

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VOLCAP BANKS 2

FR1459AB2221

1 043,40 €

30/04/2025

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VOLCAP DOUBLE HORIZON

FR0013483633

1 391,20 €

30/04/2025

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PHOENIX KERING

FR001400UUJ6

1 000,00 €

30/04/2025

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UFF EUROZONE DECREMENT 2025

FR001400UON1

1 000,00 €

02/05/2025

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PHOENIX BANKS

FR1459AB5299

960,70 €

30/04/2025

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PHOENIX TESLA 2

FR1459AB2825

982,50 €

30/04/2025

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UFF MULTICROISSANCE N°3 A

FR001400JC50

988,25 €

31/03/2025

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RAYONNEMENT France N°2

FR0013213071

7,98 €

31/12/2024

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UFF FRANCE CROISSANCE A

FR0013216967

921,65 €

31/03/2025

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UFF FRANCE INNOVATION N°1 A

FR0013314531

492,84 €

31/12/2024

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UFF FRANCE INNOVATION N°2 A

FR0013419090

459,15 €

31/12/2024

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UFF FRANCE INNOVATION N°3 A

FR0013532389

772,61 €

31/12/2024

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UFF FRANCE INNOVATION N°4 A

FR0014006B52

987,24 €

31/12/2024

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UFF INNOVATION 10 A

FR0010917690

58,71 €

31/12/2024

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UFF INNOVATION 12 A

FR0011022755

117,60 €

31/12/2024

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UFF INNOVATION 14 A

FR0011160266

143,60 €

31/12/2024

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UFF INNOVATION 7 A

FR0010651299

136,30 €

31/12/2024

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UFF INNOVATION 8 A

FR0010786491

39,77 €

31/12/2024

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UFF INNOVATION N°15 A

FR0011288992

234,83 €

31/12/2024

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UFF INNOVATION N°16 A

FR0011441633

275,50 €

31/12/2024

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UFF INNOVATION N°17 A

FR0011779099

194,55 €

31/12/2024

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UFF MULTICROISSANCE A

FR0012100220

99,37 €

31/03/2025

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UFF MULTICROISSANCE N°2 A

FR0012881647

1 059,98 €

31/03/2025

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UFF EPARGNE MONETAIRE ISR CT

QS0009073717

139,11 €

02/05/2025

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UFF EPARGNE OBLIG OPTIMAL INCOME

QS0009015312

1 423,31 €

29/04/2025

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UFF EPARGNE ALLOCATION EQUILIBRE

QS0009015320

2 041,70 €

29/04/2025

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UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION

QS0009069095

1 123,18 €

29/04/2025

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UFF EPARGNE CAPITAL PLANETE

QS0007563107

195,22 €

29/04/2025

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UFF EPARGNE TREMPLIN PME

QS0009116367

145,62 €

29/04/2025

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UFF EPARGNE EURO VALEUR

QS0009083443

290,53 €

29/04/2025

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UFF EPARGNE FRANCE USA

QS0009051895

1 941,65 €

29/04/2025

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UFF EPARGNE SOLIDAIRE

QS0009083435

206,95 €

29/04/2025

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AMUNDI SOCIAL BONDS P C

FR0013531266

95,62 €

07/05/2025

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AMUNDI FUNDS CASH EUR

LU0568620560

104,81 €

07/05/2025

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OFI INVEST ESG LIQUIDITES - A

FR001400KPY6

104,93 €

08/05/2025

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OSTRUM SRI CASH

FR0010622639

3 434,40 €

08/05/2025

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CANDRIAM SUSTAINABLE - BOND EURO CORPORATE C EUR CAP

LU1313770452

106,36 €

07/05/2025

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DNCA INVEST ALPHA BONDS B EUR

LU1694789535

124,33 €

07/05/2025

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DNCA SERENITE PLUS C

FR0010986315

124,07 €

07/05/2025

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DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE R

FR0013333838

111,85 €

07/05/2025

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EdRF Bond Allocation A EUR Acc

LU1161527038

231,16 €

06/05/2025

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GAMBETTA PATRIMOINE R

FR0013220431

100,76 €

07/05/2025

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GAMBETTA PATRIMOINE V

FR001400ODG1

104,33 €

07/05/2025

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HELIUM SELECTION B-EUR

LU1112771503

1 676,03 €

07/05/2025

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JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GOVER BOND FOND A (ACC) - EUR

LU0406674589

11,76 €

08/05/2025

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LF MULTIMMO - PART LF PHILOSOPHALE 2 - A

FR0013522208

78,49 €

25/04/2025

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M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND

LU1670707527

17,35 €

08/05/2025

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NATIXIS AM FUNDS - OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION R/A (EUR)

LU0935222066

110,48 €

07/05/2025

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ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CR-EUR

LU1486845537

112,51 €

07/05/2025

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ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR

DE000A2JJ1W5

120,38 €

08/05/2025

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OFI INVEST ISR CRDT BDS EURO 1-3 AC

FR0013521226

104,41 €

07/05/2025

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OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS RE

FR001400KCZ1

106,12 €

07/05/2025

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R-CO 4CHANGE GREEN BONDS C EUR

FR0013513132

95,66 €

07/05/2025

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SCHRODER INTERN SELECT FUND SUSTAINABLE EUR CRED A ACCUM EUR

LU2080993616

104,74 €

08/05/2025

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SCI CAP SANTE

FR0014009IF7

107,99 €

29/04/2025

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UBAM MEDIUM TERM US CORPORATE BOND

LU0352160062

133,52 €

07/05/2025

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UFF TAUX CMS 2024

FR001400RYO4

986,00 €

01/05/2025

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AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD E2 EUR C

LU1883337377

12,22 €

08/05/2025

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AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A EUR (C)

LU1880401101

52,00 €

08/05/2025

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AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A EUR HGD

LU1880401366

46,02 €

08/05/2025

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AMUNDI PRUDENT C

FR0010697466

123,65 €

07/05/2025

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BDL REMPART C

FR0010174144

241,02 €

07/05/2025

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BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 EUR HEDGED

LU0330917963

230,40 €

08/05/2025

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BLUEBAY GLOBAL High Yield ESG BD FD R EUR

LU1943619715

114,57 €

07/05/2025

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BNY MELLON GLB SHRTDTD HY BD EUR H ACC H

IE00BD5CTX77

1,21 €

08/05/2025

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BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FD A

IE00BK0VJM79

1,02 €

10/12/2024

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CANDRIAM BONDS GLOBAL GOVERNMENT CLASS C EUR CAP

LU0157931550

128,16 €

07/05/2025

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CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND

LU0336084032

1 359,58 €

07/05/2025

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CPR CROISSANCE DEFENSIVE

FR0010097667

341,78 €

07/05/2025

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DNCA INVEST ONE A EUR

LU0641745921

115,82 €

07/05/2025

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DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT

BE0948651881

79,94 €

08/05/2025

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DPAM L BUNDS GOVERNMENT SUST B EUR C

LU0336683502

1 202,47 €

07/05/2025

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DWS CONCEPT KALDEMORGEN EUR LC

LU0599946893

174,28 €

08/05/2025

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DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE

LU1863263346

220,52 €

08/05/2025

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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5 Class R-EUR

LU1005539538

92,59 €

07/05/2025

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EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR

FR0011034495

163,24 €

07/05/2025

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ELEVA ABSOLUTE RETURN A1

LU1331971769

146,11 €

07/05/2025

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EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO

LU0736563114

19,51 €

08/05/2025

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Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc

LU0616900774

130,99 €

08/05/2025

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FLORINVEST EQUILIBRE SR

FR0010268227

11,10 €

07/05/2025

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FLORINVEST EQUILIBRE SR V

FR001400ODA4

101,33 €

07/05/2025

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FLORINVEST PLENITUDE C

FR0012902328

111,21 €

07/05/2025

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FLORINVEST PLENITUDE V

FR001400ODB2

102,88 €

07/05/2025

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GLOBAL CORPORATE BOND

LU0201324851

157,78 €

08/05/2025

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GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL AGGRESSIVE P CAP EUR

LU0119195450

1 284,93 €

08/05/2025

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GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED P CAP EUR

LU0119195963

1 927,94 €

08/05/2025

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INVESCO EURO BOND FUND

LU0115144304

7,17 €

08/05/2025

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INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND A ACCUMULATION EUR

LU0243957239

25,95 €

08/05/2025

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IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT Action EUR-R

LU1165644672

139,62 €

07/05/2025

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JPM EMERG MKTS LCL CCY DBT A (ACC) EUR

LU0332400232

15,70 €

08/05/2025

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JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)

LU0408846458

12,82 €

08/05/2025

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KEREN CORPORATE C

FR0010697532

212,82 €

07/05/2025

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KEREN PATRIMOINE C

FR0000980427

2 417,19 €

07/05/2025

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LAZARD CAPITAL FI SRI RVC EUR

FR0013306727

131,78 €

07/05/2025

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LO FDS GBL BBB BB FUNDAMENT P EUR C

LU0798462528

12,63 €

07/05/2025

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LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA

LU1514035655

10,97 €

07/05/2025

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M&G OPTIMAL INCOME FD AH EUR ACC

LU1670724373

10,56 €

08/05/2025

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MONETA LONG SHORT A

FR0010400762

220,21 €

07/05/2025

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MUZINICH AMERICAYIELD HEUR ACC R

IE0032860565

286,92 €

08/05/2025

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MUZINICH EUROPEYIELD FUND HEDGE EURO ACCUMULATION A UNITS

IE0005315449

280,37 €

08/05/2025

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MUZINICH EUROPEYIELD HEUR ACC R

IE00BJ4XDR50

134,05 €

08/05/2025

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Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020

17,76 €

08/05/2025

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ODDO BHF EXKLUSIV POLARIS BALANC CR EUR

LU1849527939

65,30 €

08/05/2025

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ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE CR-EUR

LU1874836890

66,99 €

08/05/2025

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OFI INVEST ACT4 SOCIAL IMPACT CLASS R-C EUR

LU1209226700

139,22 €

07/05/2025

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OFI INVEST AGGREGATE EURO A

FR0012184042

1 817,26 €

07/05/2025

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OFI INVEST AGGREGATE EURO I

FR0012217958

643,84 €

07/05/2025

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OFI INVEST ESG ALPHA YIELD C

FR0013305208

118,35 €

07/05/2025

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OFI INVEST ESG SIGNATURES EUROPE

FR0007066840

727,19 €

07/05/2025

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OFI INVEST EURO HIGH YIELD R

FR0013274958

119,63 €

07/05/2025

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OFI INVEST INTEROBLIG

FR0007488671

449,84 €

07/05/2025

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OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO A

FR0013392057

99,19 €

07/05/2025

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OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE

FR0007032743

157,89 €

07/05/2025

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OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE OPP

FR0007020037

96,38 €

07/05/2025

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OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL

FR0000097495

112,95 €

07/05/2025

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OFI INVEST OBLIREA EURO

FR0000014276

93,82 €

07/05/2025

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OFI INVEST RENDEMENT EUROPE

FR0000097503

37,96 €

07/05/2025

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PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R EUR

LU0941349275

128,50 €

08/05/2025

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PICTET GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT HP EUR

LU0503630153

140,90 €

08/05/2025

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R CO OPAL ABSOLU

FR0007027404

312,62 €

07/05/2025

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R-CO CONVICTION CREDIT EURO

FR0007008750

484,27 €

07/05/2025

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R-CO VALOR BALANCED F EUR

FR0013367281

131,86 €

07/05/2025

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ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES D - EUR

LU0474363974

502,77 €

08/05/2025

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ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES DH EUR

LU0510167264

90,32 €

08/05/2025

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ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES D EUR

LU0582533245

217,90 €

08/05/2025

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RobecoSAM Euro SDG Credits DH EUR

LU0503372608

135,38 €

08/05/2025

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SC PYTHAGORE

FR0014000F47

94,51 €

01/05/2025

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SC TANGRAM 2 A

FR001400B6D3

197,52 €

25/04/2025

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SEI GAF Euro Conservative Fund C

IE00BF2MZX67

10,06 €

08/05/2025

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SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE

FR0007078589

146,70 €

07/05/2025

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TIKEHAU SUBFIN R ACC

LU1585264176

183,32 €

07/05/2025

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UFF EUROZONE RENDEMENT 2024

FRF000000025

1 035,60 €

02/05/2025

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UFF EUROZONE RENDEMENT MAI 2024

FR001400OZA7

999,90 €

02/05/2025

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ABEILLE PERSPECTIVE 2021-2025

FR0013284312

102,06 €

07/05/2025

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ABEILLE PERSPECTIVE 2026-2030

FR0013284320

105,01 €

07/05/2025

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AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A EUR C

LU0552028184

160,30 €

08/05/2025

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AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG

LU1883320993

144,59 €

08/05/2025

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Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc

LU1207761260

1 090,65 €

07/05/2025

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BGF SUS ESG Emerging Markets Corp Bd A2 EURH

LU1817796243

10,17 €

08/05/2025

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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

LU0212925753

45,25 €

08/05/2025

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BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2

LU0171307068

57,76 €

08/05/2025

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BNP PARIBAS AQUA Part CLASSIC

FR0010668145

627,90 €

07/05/2025

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CANDRIAM SRI BOND GLOBAL HY C EUR C

LU1644441120

115,94 €

07/05/2025

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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

FR0010135103

725,74 €

07/05/2025

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COMGEST MONDE C

FR0000284689

30,82 €

07/05/2025

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CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P

FR0010097642

123,82 €

07/05/2025

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CPR HYDROGENE

LU2389405080

94,36 €

07/05/2025

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CPR INVEST CLIMATE ACTION A EUR ACC

LU1902443420

171,78 €

06/05/2025

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DNCA INVEST EVOLUTIF C

LU2661119755

120,58 €

07/05/2025

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DORVAL CONVICTIONS Part R

FR0010557967

175,65 €

07/05/2025

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DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE B

LU0907927338

144,32 €

07/05/2025

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ECHIQUIER ARTY SRI A

FR0010611293

1 845,21 €

07/05/2025

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ETHNA-AKTIV R-T

LU0564184074

132,32 €

08/05/2025

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Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR

LU0945775517

19,26 €

08/05/2025

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FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A - ACC - EUR

LU0261946445

32,49 €

08/05/2025

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Fidelity World A-Acc-EUR

LU1261432659

20,92 €

08/05/2025

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FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE VALUE FUND - AE

LU2124190872

142,97 €

08/05/2025

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FLORINVEST EQUILIBRE C

FR0012902302

112,63 €

07/05/2025

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FLORNOY CONVICTIONS R

FR0010361667

173,62 €

07/05/2025

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FLORNOY CONVICTIONS V

FR001400ODD8

97,46 €

07/05/2025

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FLORNOY VALEURS FAMILIALES R

FR0011208297

1 807,02 €

07/05/2025

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FLORNOY VALEURS FAMILIALES V

FR001400ODK3

948,14 €

07/05/2025

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G FUND-EUROPEAN CONVERTIBLE BOND NC

LU0571100824

167,92 €

06/05/2025

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H2O ADAGIO SP R

FR0013534898

0,52 €

31/03/2025

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H2O ADAGIO SP SR

FR0013535077

0,38 €

31/03/2025

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INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL A

LU1832174962

180,84 €

07/05/2025

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JPMF AMERICA EQUITY A (ACC) EUR

LU0217390227

358,92 €

08/05/2025

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JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY FUND A ACC EUR

LU0157178582

234,71 €

08/05/2025

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LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES

FR0010230490

679,43 €

07/05/2025

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LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR

FR0012355139

128,02 €

07/05/2025

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LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I

FR0010689141

1 793,51 €

07/05/2025

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LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CREDIT L

FR0014004IP7

112,51 €

07/05/2025

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LMdG FAMILLES & ENTREPRENEURS

FR0007082060

184,64 €

07/05/2025

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LO Funds CONVERTIBLE BD (EUR) PA CAP

LU0159201655

18,75 €

07/05/2025

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M&G (LUX) JAPAN FUND EUR A ACC

LU1670626446

26,87 €

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M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

LU1900799617

11,51 €

08/05/2025

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M&G LUX GLOBAL LIST INFRA FD A EUR

LU1665237704

15,50 €

08/05/2025

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ODDO BHF POLARIS DYNAMIC

LU1849528234

77,71 €

08/05/2025

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OFI INVEST BIODIVERSITY GLOBAL EQUITY R-C EUR

LU2702915468

101,97 €

07/05/2025

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OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE

FR0000014292

48,83 €

07/05/2025

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OFI INVEST DIVERSIFIE

FR0000097529

335,99 €

07/05/2025

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OFI INVEST ENERGY STRATEGI METALS R

FR0014008NN3

822,17 €

07/05/2025

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OFI INVEST EQUILIBRE MONDE

FR0007032719

220,28 €

07/05/2025

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OFI INVEST EQUILIBRE MONDE OPP

FR0007020029

165,06 €

07/05/2025

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OFI INVEST ESG MULTITRACK R

FR0010564351

179,11 €

07/05/2025

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OFI INVEST FLEXIBLE MONDE A

FR0013364924

499,39 €

07/05/2025

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OFI INVEST IMMO SELECTION

FIC104600000

20,04 €

31/03/2025

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OFI INVEST PATRIMOINE

FR0000291536

87,03 €

07/05/2025

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OFI INVEST PATRIMOINE IMMOBILIER

FIC004000001

1,22 €

31/03/2025

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OFI INVEST PERFORMANCE

FR0007488689

568,94 €

07/05/2025

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OSTRUM SRI CASH PLUS R (C) EUR

FR0000293714

44 134,84 €

08/05/2025

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PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P EUR ACC

LU1437676635

186,16 €

08/05/2025

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R CO ETOILE C EUR

FR001400AR03

119,84 €

07/05/2025

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RICHELIEU FAMILY R

FR0011689330

183,74 €

07/05/2025

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SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES C

FR0010568683

137,81 €

07/05/2025

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SCI CAPIMMO

FR0014004GX5

224,67 €

25/04/2025

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SEI GAF Euro Balanced Fund

IE00BF2N0348

12,72 €

08/05/2025

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SEI GAF Euro Core Fund C

IE00BF2N0124

11,79 €

08/05/2025

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SEI GAF Euro Moderate Fund C

IE00BF2MZZ81

10,71 €

08/05/2025

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SEXTANT GRAND LARGE A

FR0010286013

474,12 €

07/05/2025

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SIRIUS - P

FR0000297632

69,20 €

07/05/2025

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Sycomore L/S Opportunities

FR0010363366

317,84 €

07/05/2025

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Sycomore Partners Fund P

FR0010738120

1 442,36 €

07/05/2025

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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A Acc EUR-H1

LU0768355603

8,20 €

08/05/2025

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Templeton Global Total Return Fund Class N Acc EUR-H1

LU0294221253

12,59 €

08/05/2025

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Tikehau International Cross Assets R Acc Euro

LU2147879543

714,26 €

07/05/2025

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TRIANON INVESTISSEMENT C EUR

FR0013516283

118,69 €

07/05/2025

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ABEILLE CAPITAL PLANETE

FR0010921445

189,16 €

07/05/2025

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ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR - U

FR0014005NK5

68,62 €

07/05/2025

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ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR R C

FR0013408473

89,77 €

07/05/2025

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ABEILLE PERSPECTIVE 2031-2035

FR0013284338

116,82 €

07/05/2025

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ABEILLE PERSPECTIVE 2036-2040

FR0013284346

124,63 €

07/05/2025

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ABERDEEN SICAV I-GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD

LU0094547139

$ 25.54

08/05/2025

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ABN AMRO FUNDS -PARNASSUS US ESG EQUITIES AH EUR

LU1890796136

161,39 €

07/05/2025

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AMUNDI ACTIONS FONCIER PD

FR0000972655

144,28 €

07/05/2025

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AMUNDI FUNDS - MULTI-STRATEGY GROWTH A EUR C

LU1883335165

67,04 €

08/05/2025

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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A EUR

LU1883854199

529,35 €

08/05/2025

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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A EUR HGD

LU1883854272

193,45 €

08/05/2025

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B USD Acc

LU0047882062

3,88 €

07/05/2025

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BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2

LU0122376428

$ 23.75

08/05/2025

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BNP Paribas Actions Monde Classic

FR0010108977

31,76 €

07/05/2025

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BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION

LU0823421689

2 285,22 €

07/05/2025

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BNP PARIBAS SMART FOOD CLASSIC C

LU1165137149

118,96 €

07/05/2025

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Carmignac Emergents A EUR Acc

FR0010149302

1 197,51 €

07/05/2025

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Carmignac Investissement A EUR acc

FR0010148981

2 060,72 €

07/05/2025

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Centifolia C

FR0007076930

476,32 €

07/05/2025

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COMGEST GROWTH EUROPE EUR R ACC CLASS

IE00B6X8T619

39,95 €

08/05/2025

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CPR Croissance Réactive P

FR0010097683

522,74 €

07/05/2025

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CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A1 EUR ACC

LU2035461578

141,10 €

06/05/2025

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CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES A EUR ACC

LU1989769036

132,26 €

07/05/2025

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CPR SILVER AGE P

FR0010836163

2 815,98 €

07/05/2025

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CS Investment Fds 2 (Lux) Global Value Equity Fund B Eur Cap

LU2066957221

16,26 €

08/05/2025

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Echiquier Agenor

FR0010321810

413,45 €

07/05/2025

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Echiquier Agressor

FR0010321802

1 930,86 €

07/05/2025

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EDR EURO SUSTAINABLE GROWTH A EUR

FR0010505578

598,59 €

07/05/2025

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Eurose C

FR0007051040

450,77 €

07/05/2025

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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR

LU1097728288

12,15 €

08/05/2025

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FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A ACC EUR

LU1213836080

48,62 €

08/05/2025

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HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets Class ECEUR

LU0708055453

25,93 €

08/05/2025

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JPMF AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR (HEDGED)

LU0159042083

29,40 €

08/05/2025

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JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR

LU0318933487

158,16 €

08/05/2025

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LCL ACTIONS USA ISR (EURO)

FR0000994816

451,12 €

07/05/2025

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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro B Acc

LU1670720033

12,67 €

08/05/2025

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Mandarine Europe Microcap R EUR

LU1303940784

25,36 €

07/05/2025

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Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R

LU0489687243

1 500,35 €

07/05/2025

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Moneta Multi Caps C

FR0010298596

385,88 €

07/05/2025

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Natixis IF (Lux) I – Thematics Meta Fund R/A EUR

LU1951204046

166,18 €

08/05/2025

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NEUBERGER BER GLOB EQ MEGATRENDS FDS CLASS EUR A ACC - UNHEDGED

IE0004UG0UZ9

10,54 €

08/05/2025

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NORDEN SRI

FR0000299356

262,42 €

07/05/2025

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OFI Actions Monde C

FR0010508333

296,86 €

07/05/2025

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OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE I

FR0007017488

688,93 €

07/05/2025

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OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA D

FR0000291528

372,40 €

07/05/2025

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OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

FR0007025846

41,52 €

07/05/2025

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OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO A

FR0000095465

243,76 €

07/05/2025

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OFI INVEST DEVELOPPEMENT

FR0000290926

360,63 €

07/05/2025

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OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE OPP

FR0007020045

206,76 €

07/05/2025

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OFI INVEST ESG US EQUITY R EUR

LU0185495495

179,08 €

07/05/2025

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OFI INVEST EUROPE

FR0000097537

71,62 €

07/05/2025

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OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES A

FR0011586544

2 649,76 €

07/05/2025

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OFI INVEST MARCHES EMERGENTS A

FR0011035864

152,43 €

07/05/2025

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OFI INVEST MULTIGESTION

FR0007014444

53,98 €

07/05/2025

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OFI INVEST PERFORMANCE DIVERSIFIE

FR0011220292

203,87 €

02/05/2025

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PICTET - SECURITY - P EUR

LU0270904781

330,48 €

08/05/2025

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PICTET EUROPEAN SUST EQUITIES R EUR

LU0144510053

395,05 €

08/05/2025

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PICTET PREMIUM BRANDS

LU0217139020

274,95 €

08/05/2025

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PICTET ROBOTICS P

LU1279334210

311,61 €

08/05/2025

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PICTET WATER

LU0104884860

506,05 €

08/05/2025

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PRIMERUS ACTIONS MONDE SR

FR0014005FO3

900,63 €

07/05/2025

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R CLUB C EUR

FR0010541557

193,33 €

07/05/2025

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R CO OPAL BIENS REELS C EUR

FR0010035592

2 183,44 €

07/05/2025

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R CO OPAL EQUILIBRE

FR0000981458

508,30 €

07/05/2025

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R-CO THEMATIC GOLD MINING C EUR

FR0007001581

118,22 €

07/05/2025

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Richelieu Pragma Europe R

FR0007045737

265,83 €

07/05/2025

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ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D EUR

LU0187079347

369,53 €

08/05/2025

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SEEYOND SRI EUROPE MINVOL R/A EUR C

LU0935229400

2 489,21 €

07/05/2025

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SEI GAF Euro Agressive Fund C Euro Wealth

IE00BF2N0785

15,56 €

08/05/2025

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SEI GAF Euro Growth Fund C

IE00BF2N0561

14,01 €

08/05/2025

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SG ACTIONS SANTE EUROPE (C)

FR0010541284

157,42 €

07/05/2025

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SSP OFI INVEST ESG TR CLIM EUROPE A

LU1985004537

15,67 €

07/05/2025

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Synergy Smaller Cies A

FR0010376343

827,51 €

07/05/2025

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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc

LU0006391097

1 190,47 €

08/05/2025

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UBS LUX Equity Sicav - Global Impact (USD) EUR H P

LU1679117579

119,59 €

08/05/2025

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Vega Monde RC EUR

FR0000993446

222,72 €

07/05/2025

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ABERDEEN GLOBAL-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC HEDGED EUR

LU0476876676

19,65 €

08/05/2025

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ABERDEEN GLOBAL-WORLD RESOURCES EQ FD S2 BASE CURRENCY EXPO EUR ACC

LU0505784883

11,74 €

08/05/2025

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ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES A EUR CAP

LU1481505755

230,08 €

07/05/2025

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AMUNDI ACTIONS EURO ISR P

FR0010458745

243,99 €

07/05/2025

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AMUNDI ACTIONS OR - P

FR0012336683

236,69 €

07/05/2025

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AMUNDI ACTIONS USA RESPONSABLE - P (C)

FR0010153320

138,08 €

07/05/2025

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B EUR Acc

LU0280564351

10,90 €

07/05/2025

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BlackRock GF - World Technology Fund A2 EUR

LU0171310443

78,15 €

08/05/2025

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BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2

LU0171288334

138,89 €

08/05/2025

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BNP PARIBAS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - EUR

LU1458427942

241,29 €

07/05/2025

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BNPP FDS Equity USA Small Cap Classic H Eur-Capitalisation

LU0251806666

246,13 €

07/05/2025

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CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT CH EUR

LU1864481624

173,22 €

07/05/2025

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CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE C

LU1313771856

28,79 €

07/05/2025

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CG NOUVELLE ASIE

FR0007450002

693,10 €

07/05/2025

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COMGEST GROWTH EUROPE (EUR)

IE0004766675

42,60 €

08/05/2025

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COMGEST GROWTH JAPAN EUR R

IE00BD1DJ122

11,29 €

08/05/2025

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CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A EUR ACC

LU1530899142

1 854,07 €

06/05/2025

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Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

LU0273158872

173,42 €

08/05/2025

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DIGITAL FUNDS STARS EUROPE R

LU0323041763

283,02 €

07/05/2025

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DNCA ACTIONS EURO PME R

FR0011891506

2 275,58 €

07/05/2025

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DNCA Invest – Archer Mid-Cap Europe B EUR

LU1366712518

238,54 €

07/05/2025

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DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable B

BE0946564383

283,64 €

08/05/2025

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DWS Invest Top Asia L Eur Cap

LU0145648290

308,00 €

08/05/2025

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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL HEALTHCARE A-EUR

LU1160356009

1 219,99 €

07/05/2025

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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US Value & Yield A-EUR Acc

LU1103303167

298,20 €

07/05/2025

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EdR Fund Global Emerging Action A

LU1103293855

178,44 €

07/05/2025

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EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS A E

FR0010588343

471,29 €

07/05/2025

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ELEVA EUROLAND SELECTION A2 EUR ACC

LU1616921158

175,40 €

07/05/2025

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Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR

LU0114722902

95,70 €

08/05/2025

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H2O Moderato SP R

FR0013535283

0,64 €

31/03/2025

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H2O Moderato SP SR

FR0013535176

0,37 €

31/03/2025

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JP MORGAN FDS - CHINA A SHARE OPPORTUNITIES FUND A EUR

LU1255011097

19,43 €

08/05/2025

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JSS INVESTMNTFDS II - JSS SUSTAIN EQ- GLOB MULTIFACTOR P EUR ACC

LU2041629135

122,12 €

07/05/2025

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LIONTRUST GF SUST FUT PAN EUR GW A1

IE00BYWSV511

14,43 €

08/05/2025

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LOOMIS SAYLES US GROWTH EQUITY FUND

LU1435385163

260,21 €

08/05/2025

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M&G (Lux) Asian Fund Euro A Acc

LU1670618187

59,75 €

08/05/2025

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M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR

LU1670710075

16,64 €

08/05/2025

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MANDARINE GLOBAL TRANSITION - U

LU2376489196

859,44 €

07/05/2025

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MANDARINE GLOBAL TRANSITION R

LU2257980289

162,46 €

07/05/2025

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NATIXIS ACTIONS US GROWTH R EUR

FR0011600410

47 777,43 €

07/05/2025

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OFI INVEST ACT4 POSITIVE ECONOMY RC

LU1209226023

129,33 €

07/05/2025

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OFI INVEST ACTIONS FRANCE

FR0007485263

972,39 €

07/05/2025

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OFI INVEST ASIE

FR0007478052

279,09 €

07/05/2025

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OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE

FR0007032735

254,39 €

07/05/2025

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OFI Invest ESG Révol Démo Monde A

FR0014009IH3

118,37 €

07/05/2025

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OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES

FR0007385000

430,76 €

07/05/2025

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OFI INVEST ISR ACTIONS EURO A

FR0007022108

182,38 €

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OFI INVEST ISR ACTIONS EUROPE

FR0007473798

116,09 €

07/05/2025

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OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON A

FR0013392065

142,95 €

07/05/2025

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OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON AH

FR0013392073

196,07 €

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OFI INVEST ISR CROISSANCE DURABLE A

FR0010746776

2 615,78 €

07/05/2025

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OFI INVEST ISR MID CAPS EURO A

FR0010821462

2 113,77 €

07/05/2025

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OFI INVEST REBOND

FR0010742791

1 032,37 €

07/05/2025

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OFI INVEST VALEURS FRANCAISES 2011

FR0000014268

89,29 €

07/05/2025

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Pictet Timber P Eur

LU0340559557

193,34 €

08/05/2025

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Pictet-Clean Energy P EUR

LU0280435388

141,23 €

08/05/2025

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R CO OPAL EMERGENTS C EUR

FR0011445378

652,51 €

07/05/2025

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R CO VALOR C EUR

FR0011253624

3 392,13 €

07/05/2025

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R-co Conviction Equity Value Euro

FR0010187898

263,41 €

07/05/2025

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R-CO THEMATIC BLOACKCHAIN GLOBAL EQUITY C EUR

FR0014008M99

153,83 €

07/05/2025

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R-co Thematic Real Estate C

FR0007457890

1 523,07 €

07/05/2025

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Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR

LU1648456991

146,86 €

08/05/2025

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Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Acc

LU0106819104

21,54 €

08/05/2025

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SG ACTIONS MATIERES PREMIERES (C)

FR0000423527

193,78 €

07/05/2025

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SUSTAINABLE US THEMATIC PORTOFOLIO

LU0232464734

38,54 €

08/05/2025

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Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR

LU0260870406

44,16 €

08/05/2025

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Varenne UCITS - Varenne Valeur A-EUR

LU2358392376

433,37 €

07/05/2025

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UBAM DYNAMIC EURO BOND AC

LU0029761706

272,45 €

07/05/2025

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UBAM ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME RC EUR

LU1088690208

106,14 €

07/05/2025

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UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE

LU1044379318

$ 123.08

30/04/2025

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UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC

LU0277302054

291,32 €

07/05/2025

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AMUNDI GLOBAL TOTAL RETURN BD A EUR D

LU1253539677

89,50 €

06/05/2025

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AMUNDI ACTIONS ASIE PC

FR0010176891

42,02 €

07/05/2025

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AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P (D)

FR0000944712

32,78 €

07/05/2025

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