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UFF ALLOCATION EQUILIBRE I
FR0011062132
1 184,39 €
26/09/2023

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UFF ALLOCATION PRUDENCE A
FR0014001HG4
963,31 €
26/09/2023

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UFF ALLOCATION PRUDENCE C
FR0007439260
1 715,03 €
21/09/2023

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UFF ALLOCATION DEFENSIVE A
FR0012881043
84,01 €
26/09/2023

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UFF ALLOCATION DEFENSIVE C
FR0013319100
85,08 €
21/09/2023

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UFF ALPHA SELECT C
FR0010266924
63,51 €
21/09/2023

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UFF ALPHA SELECT V
FR0013088515
732,71 €
21/09/2023

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UFF AZUR INVEST
FR001400BO88
1 004,14 €
21/09/2023

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UFF BLUE INVEST
FR001400BO96
1 004,29 €
21/09/2023

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS A
FR0012880169
87,16 €
26/09/2023

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS C
FR0010801241
87,02 €
21/09/2023

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS I
FR0010801233
940,13 €
21/09/2023

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UFF MULTI ACTIFS DURABLES A
FR0013202678
100,37 €
26/09/2023

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UFF MULTI ACTIFS DURABLES C
FR0013202652
100,66 €
21/09/2023

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UFF MULTI ACTIFS DURABLES P
FR0013202660
1 044,95 €
21/09/2023

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME A
FR0013299039
100,75 €
26/09/2023

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME C
FR0013299005
102,45 €
21/09/2023

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME P
FR0013299013
1 051,69 €
21/09/2023

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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME A
FR0013018868
89,79 €
26/09/2023

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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME C
FR0007387642
1 871,34 €
21/09/2023

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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME P
FR0011540111
886,18 €
21/09/2023

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UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 A
FR001400FS23
100,93 €
26/09/2023

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UFF OBLIGATIONS 2-3 C
FR0012158830
1 042,07 €
21/09/2023

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UFF OBLIGATIONS 2-3 V
FR0012198885
11 008,41 €
21/09/2023

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UFF OBLIGATIONS 5-7 A
FR0007076971
150,58 €
26/09/2023

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UFF OBLIGATIONS 5-7 C
FR0007033691
2 399,39 €
21/09/2023

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UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL
FR0007448287
837,55 €
21/09/2023

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OFI INVEST ISR EXPERIMMO A
FR0013418761
96,18 €
15/09/2023

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UFF ALLOCATION DYNAMIQUE A
FR0013173390
975,84 €
26/09/2023

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UFF ALLOCATION DYNAMIQUE C
FR0010180943
97,79 €
21/09/2023

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UFF ALLOCATION EQUILIBRE A
FR0007022124
91,32 €
26/09/2023

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UFF COBALT INVEST
FR001400BOA8
1 005,04 €
21/09/2023

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UFF GLOBAL ALLOCATION
FR0010383398
126,81 €
21/09/2023

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UFF GLOBAL ALLOCATION A
FR0007437124
139,92 €
26/09/2023

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES A
FR0013259231
120,69 €
26/09/2023

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES C
FR0011035377
121,31 €
21/09/2023

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES P
FR0011035385
1 297,98 €
21/09/2023

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UFF OBLIG OPPORTUNITES 2025
FR001400BCD7
101,44 €
21/09/2023

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
FR0007436969
93,64 €
26/09/2023

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE C
FR0010383422
128,85 €
21/09/2023

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE D
FR0007052998
937,61 €
21/09/2023

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UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF A
FR0012871192
119,20 €
26/09/2023

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UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF C
FR0010286864
114,01 €
21/09/2023

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UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF V
FR0010988857
1 276,55 €
21/09/2023

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UFF CAPITAL PLANETE A
FR0010921494
156,40 €
26/09/2023

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UFF CAPITAL PLANETE C
FR0010921478
166,46 €
21/09/2023

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UFF CAPITAL PLANETE V
FR0010921486
1 775,21 €
21/09/2023

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UFF EMERGENCE
FR0010361139
94,82 €
21/09/2023

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UFF EMERGENCE A
FR0013192473
89,01 €
26/09/2023

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UFF GRANDES MARQUES ISR
FR0010423434
158,70 €
21/09/2023

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UFF GRANDES MARQUES ISR A
FR0013192481
144,73 €
26/09/2023

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UFF HEXAGONE PME
FR0013277043
102,41 €
21/09/2023

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UFF TREMPLIN PME C
FR0011654961
169,65 €
21/09/2023

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UFF ACTIONS FRANCE
FR0010607838
164,37 €
21/09/2023

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UFF ACTIONS FRANCE A
FR0012900991
161,49 €
26/09/2023

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UFF ACTIONS US
FR00140086Q6
1 015,88 €
21/09/2023

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UFF ACTIONS US A
FR0014002002
1 034,58 €
26/09/2023

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UFF EURO-VALEUR ISR
FR0010286898
158,32 €
21/09/2023

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UFF EURO-VALEUR ISR A
FR0007437090
203,85 €
26/09/2023

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UFF IMPACT ENVIRONNEMENT
FR00140086S2
1 040,50 €
21/09/2023

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UFF IMPACT ENVIRONNEMENT A
FR0013446838
1 233,81 €
26/09/2023

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UFF PRIVILEGE
FR0010190256
149,90 €
21/09/2023

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UFF PRIVILEGE A
FR0013323730
104,13 €
26/09/2023

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UFF VALEURS PME A
FR0011654953
193,10 €
26/09/2023

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UFF VALEURS PME C
FR0010286872
136,85 €
21/09/2023

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UFF ZEN RENDEMENT 2023
FR1CIBFS9211
1 000,00 €
20/09/2023

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VOLCAP TARGET
XS1781867954
769,40 €
20/09/2023
UFF ZEN CAPITAL
FR001400BTI0
977,90 €
20/09/2023

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VOLCAP RENDEMENT EUROPE
FR001400A3X9
867,30 €
20/09/2023
CAP EURO EXPRESS
FR0014004YT6
981,60 €
20/09/2023
CAP EURO OPPORTUNITES
FR0014006QL4
1 006,70 €
20/09/2023
UFF EURO CONVICTIONS 2030
FR0013484375
1 149,30 €
22/09/2023

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UFF EUROZONE AIRBAG 2023
FR001400H8F8
1 000,00 €
20/09/2023

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UFF PREMIUM MARS 2022
FR0014007TQ5
1 063,20 €
21/09/2023

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UFF PREMIUM SEPT 2021
FR0014004MP9
962,80 €
22/09/2023

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VOLCAP BANKS
FR001400HGG8
975,00 €
20/09/2023
VOLCAP DOUBLE HORIZON
FR0013483633
1 004,20 €
20/09/2023
RENDEMENT PREMIUM OCTOBRE 2020
FR0013528239
1 150,00 €
20/06/2023

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ATHENA PINTEREST
FR0014004IC5
850,40 €
20/09/2023

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PHOENIX ACTION SG
FR001400EIO5
979,10 €
20/09/2023
UFF MULTICROISSANCE N°3
FR001400JC50
N.C.
N.C.

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RAYONNEMENT France N°2
FR0013213071
9,97 €
30/06/2023

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UFF FRANCE CROISSANCE A
FR0013216967
753,35 €
31/08/2023

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UFF FRANCE INNOVATION N°1 A
FR0013314531
727,21 €
30/06/2023

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UFF FRANCE INNOVATION N°2 A
FR0013419090
683,53 €
30/06/2023

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UFF FRANCE INNOVATION N°3 A
FR0013532389
838,57 €
30/06/2023

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UFF FRANCE INNOVATION N°4 A
FR0014006B52
946,96 €
30/06/2023

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UFF INNOVATION 10 A
FR0010917690
59,85 €
30/06/2023

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UFF INNOVATION 12 A
FR0011022755
279,66 €
30/06/2023

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UFF INNOVATION 14 A
FR0011160266
203,30 €
30/06/2023

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UFF INNOVATION 7 A
FR0010651299
373,82 €
30/06/2023

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UFF INNOVATION 8 A
FR0010786491
170,75 €
30/06/2023

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UFF INNOVATION N°15 A
FR0011288992
287,11 €
30/06/2023

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UFF INNOVATION N°16 A
FR0011441633
278,43 €
30/06/2023

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UFF INNOVATION N°17 A
FR0011779099
209,80 €
30/06/2023

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UFF MULTICROISSANCE A
FR0012100220
1 810,18 €
31/08/2023

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UFF MULTICROISSANCE N°2 A
FR0012881647
811,46 €
31/08/2023

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UFF EPARGNE MONETAIRE ISR CT
QS0009073717
131,68 €
22/09/2023

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UFF EPARGNE OBLIG OPTIMAL INCOME
QS0009015312
1 294,46 €
19/09/2023

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UFF EPARGNE ALLOCATION EQUILIBRE
QS0009015320
1 864,00 €
19/09/2023

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UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION
QS0009069095
1 005,37 €
19/09/2023

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UFF EPARGNE CAPITAL PLANETE
QS0007563107
172,41 €
19/09/2023

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UFF EPARGNE TREMPLIN PME
QS0009116367
122,41 €
19/09/2023

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UFF EPARGNE EURO VALEUR ISR
QS0009083443
249,17 €
19/09/2023

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UFF EPARGNE FRANCE USA
QS0009051895
1 681,70 €
19/09/2023

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UFF EPARGNE SOLIDAIRE
QS0009083435
188,34 €
19/09/2023

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AMUNDI SOCIAL BONDS P C
FR0013531266
87,90 €
26/09/2023

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OFI Invest Inflation Monde A
FR0014009K74
100,04 €
26/09/2023

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OFI INVEST ISR MONETAIRE A
FR0007437546
2 539,22 €
26/09/2023

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DNCA INVEST ALPHA BONDS B EUR
LU1694789535
116,21 €
26/09/2023

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LF MULTIMMO - PART LF PHILOSOPHALE 2 - A
FR0013522208
103,19 €
22/09/2023

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ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CR-EUR
LU1486845537
103,57 €
26/09/2023

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ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR
DE000A2JJ1W5
108,57 €
26/09/2023

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OFI INVEST ISR CRDT BDS EURO 1-3 AC
FR0013521226
97,30 €
26/09/2023

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R-CO 4CHANGE GREEN BONDS C EUR
FR0013513132
86,38 €
26/09/2023

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SCI CAP SANTE
FR0014009IF7
115,31 €
26/09/2023
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD E2 EUR C
LU1883337377
10,81 €
26/09/2023
Amundi Prudent C
FR0010697466
111,81 €
26/09/2023

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BDL REMPART C
FR0010174144
208,43 €
26/09/2023

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BLUEBAY GLOBAL High Yield ESG BD FD R EUR
LU1943619715
101,29 €
26/09/2023
BNY MELLON GLB SHRTDTD HY BD EUR H ACC H
IE00BD5CTX77
1,08 €
26/09/2023

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BNY Mellon Global Real Return Fund A
IE00B4Z6HC18
1,32 €
26/09/2023

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Documents téléchargeables
BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FD A
IE00BK0VJM79
0,92 €
26/09/2023

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CPR Croissance Défensive
FR0010097667
317,39 €
26/09/2023
DNCA Invest Miuri Class A shares EUR
LU0641745921
112,47 €
26/09/2023
DPAM L Bunds GOVERNMENT SUST B EUR C
LU0336683502
1 128,01 €
26/09/2023
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5 Class R-EUR
LU1005539538
86,59 €
26/09/2023
ELEVA ABSOLUTE RETURN A1
LU1331971769
133,21 €
26/09/2023

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Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc
LU0616900774
118,90 €
26/09/2023

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Florinvest Plénitude C
FR0012902328
101,71 €
26/09/2023

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H2O Adagio FCP R C
FR0010923359
147,38 €
05/07/2023

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H2O Adagio FCP SR C
FR0013393188
105,13 €
26/09/2023

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HELIUM PERFORMANCE B EUR
LU0912262275
1 331,03 €
26/09/2023
JPM EMERG MKTS LCL CCY DBT A (ACC) EUR
LU0332400232
14,93 €
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LAZARD CAPITAL FI SRI RVC EUR
FR0013306727
106,82 €
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LO FDS GBL BBB BB FUNDAMENT P EUR C
LU0798462528
11,62 €
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LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA
LU1514035655
10,32 €
26/09/2023

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M&G OPTIMAL INCOME FD AH EUR ACC
LU1670724373
9,71 €
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MUZINICH AMERICAYIELD HEUR ACC R
IE0032860565
260,07 €
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MUZINICH EUROPEYIELD HEUR ACC R
IE00BJ4XDR50
117,47 €
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Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR
LU0227384020
17,18 €
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ODDO BHF EXKLUSIV POLARIS BALANC CR EUR
LU1849527939
58,47 €
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OFI INVEST AGGREGATE EURO A
FR0012184042
1 676,50 €
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OFI INVEST AGGREGATE EURO I
FR0012217958
593,05 €
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OFI INVEST ESG ALPHA YIELD C
FR0013305208
102,47 €
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OFI INVEST ESG SIGNATURES EUROPE
FR0007066840
665,18 €
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OFI INVEST INTEROBLIG
FR0007488671
418,00 €
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OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO A
FR0013392057
89,65 €
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OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE
FR0007032743
149,96 €
26/09/2023

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OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE OPP
FR0007020037
91,53 €
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OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL
FR0000097495
105,45 €
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OFI INVEST OBLIREA EURO
FR0000014276
87,65 €
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OFI INVEST RENDEMENT EUROPE
FR0000097503
36,09 €
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PHILEAS LS EUROPE R
FR0011024298
107,63 €
30/06/2023
R CO OPAL ABSOLU
FR0007027404
279,56 €
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R-co Conviction Credit Euro
FR0007008750
428,02 €
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RobecoSAM Euro SDG Credits DH EUR
LU0503372608
122,06 €
26/09/2023
SC PYTHAGORE
FR0014000F47
102,47 €
21/09/2023
SC TANGRAM Part A
FR001400B6D3
222,29 €
22/09/2023

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SEI GAF Euro Conservative Fund C
IE00BF2MZX67
9,45 €
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TIKEHAU SUBFIN R ACC
LU1585264176
153,39 €
26/09/2023

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ABEILLE PERSPECTIVE 2021-2025
FR0013284312
97,01 €
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ABEILLE PERSPECTIVE 2026-2030
FR0013284320
94,45 €
26/09/2023

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Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc
LU0274938744
$ 15.30
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Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc
LU1207761260
969,46 €
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BGF SUS ESG Emerging Markets Corp Bd A2 EURH
LU1817796243
9,12 €
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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged
LU0212925753
38,39 €
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CANDRIAM SRI BOND GLOBAL HY C EUR C
LU1644441120
104,98 €
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Carmignac Patrimoine A EUR Acc
FR0010135103
633,99 €
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CPR HYDROGENE
LU2389405080
92,41 €
26/09/2023

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DNCA Evolutif C
FR0007050190
122,99 €
26/09/2023
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE B
LU0907927338
137,17 €
26/09/2023

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ECHIQUIER ARTY SRI A
FR0010611293
1 641,20 €
26/09/2023

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Ethna-AKTIV R-T
LU0564184074
123,45 €
26/09/2023
Florinvest Équilibre C
FR0012902302
99,98 €
26/09/2023

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FLORINVEST EQUILIBRE SR
FR0010268227
9,93 €
26/09/2023

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G FUND-EUROPEAN CONVERTIBLE BOND NC
LU0571100824
141,49 €
26/09/2023

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GAMBETTA PATRIMOINE R
FR0013220431
94,14 €
26/09/2023

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H2O ADAGIO SP R
FR0013534898
3,29 €
31/08/2023

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H2O ADAGIO SP SR
FR0013535077
2,37 €
31/08/2023

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H2O Moderato FCP R
FR0010923367
188,69 €
06/07/2023

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H2O Moderato FCP SR
FR0013393295
109,10 €
26/09/2023

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JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND D (PERF) (ACC) - EUR
LU1176912761
118,04 €
26/09/2023

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LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES
FR0010230490
623,78 €
26/09/2023

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LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR
FR0012355139
120,02 €
26/09/2023

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LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CREDIT L
FR0014004IP7
98,53 €
26/09/2023

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LMdG FAMILLES & ENTREPRENEURS
FR0007082060
151,93 €
26/09/2023

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LO Funds CONVERTIBLE BD (EUR) PA CAP
LU0159201655
16,44 €
26/09/2023
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund
LU1900799617
10,71 €
26/09/2023

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MAM GLOBAL STRATEGIES
FR0010568683
123,77 €
26/09/2023

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OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE
FR0000014292
44,85 €
26/09/2023

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OFI INVEST DIVERSIFIE
FR0000097529
304,45 €
26/09/2023

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OFI INVEST ENERGY STRATEGI METALS R
FR0014008NN3
781,98 €
26/09/2023

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OFI INVEST EQUILIBRE MONDE
FR0007032719
192,02 €
26/09/2023

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OFI INVEST EQUILIBRE MONDE OPP
FR0007020029
143,89 €
26/09/2023

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OFI INVEST ESG MULTITRACK R
FR0010564351
157,27 €
26/09/2023

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OFI INVEST FLEXIBLE MONDE A
FR0013364924
482,88 €
26/09/2023

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OFI INVEST IMMO SELECTION
FIC104600000
24,81 €
31/07/2023

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OFI Invest ISR High Yield Euro A
FR00140095P9
106,84 €
26/09/2023

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OFI INVEST PATRIMOINE
FR0000291536
75,56 €
26/09/2023

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OFI INVEST PATRIMOINE IMMOBILIER
FIC004000001
1,36 €
31/07/2023

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OFI INVEST PERFORMANCE
FR0007488689
492,25 €
26/09/2023

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R CO ETOILE C EUR
FR001400AR03
103,09 €
26/09/2023

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SCI Primonial Capimmo
FR0014004GX5
258,76 €
22/09/2023
SEI GAF Euro Balanced Fund
IE00BF2N0348
11,15 €
26/09/2023
SEI GAF Euro Core Fund C
IE00BF2N0124
10,55 €
26/09/2023
SEI GAF Euro Moderate Fund C
IE00BF2MZZ81
9,82 €
26/09/2023
Sextant Grand Large A
FR0010286013
462,60 €
26/09/2023

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Sirius
FR0000297632
60,45 €
26/09/2023
Sycomore L/S Opportunities
FR0010363366
308,62 €
26/09/2023
Sycomore Partners Fund P
FR0010738120
1 400,59 €
26/09/2023
Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A Acc EUR-H1
LU0768355603
7,07 €
26/09/2023
Templeton Global Total Return Fund Class N Acc EUR-H1
LU0294221253
11,88 €
26/09/2023
Tikehau International Cross Assets R Acc Euro
LU2147879543
643,88 €
26/09/2023

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TRIANON INVESTISSEMENT C EUR
FR0013516283
106,06 €
26/09/2023

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AAF PARNASSUS US ESG EQS AHE
LU1890796136
129,22 €
26/09/2023

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ABEILLE CAPITAL PLANETE
FR0010921445
157,64 €
26/09/2023

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ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR R C
FR0013408473
97,42 €
26/09/2023

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ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR U
FR0014005NK5
74,95 €
26/09/2023

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ABEILLE PERSPECTIVE 2031-2035
FR0013284338
101,75 €
26/09/2023

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ABEILLE PERSPECTIVE 2036-2040
FR0013284346
105,79 €
26/09/2023

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Aberdeen SICAV I - Global Sustainable Equity Fund A Acc USD
LU0094547139
$ 22.64
26/09/2023

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AMUNDI FUNDS - MULTI-STRATEGY GROWTH A EUR C
LU1883335165
60,66 €
26/09/2023

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B USD Acc
LU0047882062
3,20 €
26/09/2023

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BNP Paribas Actions Monde Classic
FR0010108977
26,69 €
26/09/2023

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BNP PARIBAS SMART FOOD CLASSIC C
LU1165137149
117,17 €
26/09/2023

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Carmignac Emergents A EUR Acc
FR0010149302
1 106,11 €
26/09/2023
Carmignac Investissement A EUR acc
FR0010148981
1 599,25 €
26/09/2023
COMGEST GROWTH EUROPE EUR R ACC CLASS
IE00B6X8T619
35,94 €
26/09/2023

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Comgest Monde C
FR0000284689
26,12 €
26/09/2023

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CPR Croissance Réactive P
FR0010097683
472,49 €
26/09/2023
CPR Silver Age P
FR0010836163
2 414,95 €
26/09/2023
CS Investment Fds 2 (Lux) Global Value Equity Fund B Eur Cap
LU2066957221
13,76 €
26/09/2023

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Echiquier Agenor
FR0010321810
372,43 €
26/09/2023

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Echiquier Agressor
FR0010321802
1 641,37 €
26/09/2023

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EDR EURO SUSTAINABLE GROWTH A EUR
FR0010505578
499,83 €
26/09/2023
Etoile Santé Europe
FR0010541284
153,68 €
26/09/2023

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Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR
LU0945775517
17,47 €
26/09/2023

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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR
LU1097728288
10,51 €
26/09/2023

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FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A ACC EUR
LU1213836080
37,40 €
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FLORNOY CONVICTIONS R
FR0010361667
150,40 €
26/09/2023

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HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets Class ECEUR
LU0708055453
21,07 €
26/09/2023

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JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR
LU0318933487
154,24 €
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LCL ACTIONS USA ISR (EURO)
FR0000994816
361,87 €
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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro B Acc
LU1670720033
12,64 €
26/09/2023
Mandarine Europe Microcap R EUR
LU1303940784
21,11 €
26/09/2023

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Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R
LU0489687243
1 339,11 €
26/09/2023

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Moneta Multi Caps C
FR0010298596
352,86 €
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Natixis IF (Lux) I – Thematics Meta Fund R/A EUR
LU1951204046
143,27 €
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Norden
FR0000299356
224,43 €
26/09/2023

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OFI Actions Monde C
FR0010508333
266,41 €
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OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE I
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581,56 €
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OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA D
FR0000291528
323,16 €
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OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE
FR0007025846
35,27 €
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OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO A
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209,05 €
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OFI INVEST DEVELOPPEMENT
FR0000290926
336,16 €
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OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE OPP
FR0007020045
174,21 €
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OFI INVEST EUROPE
FR0000097537
63,49 €
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OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES A
FR0011586544
2 273,03 €
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OFI INVEST MARCHES EMERGENTS A
FR0011035864
137,56 €
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OFI INVEST MULTIGESTION
FR0007014444
45,16 €
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OFI INVEST PERFORMANCE DIVERSIFIE
FR0011220292
189,62 €
22/09/2023

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PICTET EUROPEAN SUST EQUITIES R EUR
LU0144510053
320,63 €
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PICTET PREMIUM BRANDS
LU0217139020
249,16 €
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PICTET ROBOTICS P
LU1279334210
250,84 €
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Pictet Water
LU0104884860
442,41 €
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Pictet-Security P EUR
LU0270904781
275,22 €
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PRIMERUS ACTIONS MONDE SR
FR0014005FO3
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R Club C EUR
FR0010541557
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R CO OPAL BIENS REELS C EUR
FR0010035592
2 099,42 €
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R CO OPAL EQUILIBRE
FR0000981458
424,30 €
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Richelieu Pragma Europe R
FR0007045737
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Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities D EUR
LU1520981892
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SEEYOND SRI EUROPE MINVOL R/A EUR C
LU0935229400
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SEI GAF Euro Agressive Fund C Euro Wealth
IE00BF2N0785
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SEI GAF Euro Growth Fund C
IE00BF2N0561
12,03 €
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SSP OFI INVEST ESG TR CLIM EUROPE A
LU1985004537
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Synergy Smaller Cies A
FR0010376343
727,82 €
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T. ROWE PRICE US LARGE CAP EQ A EUR
LU1438969518
20,59 €
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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc
LU0006391097
1 072,94 €
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UBS LUX Equity Sicav - Global Impact (USD) EUR H P
LU1679117579
100,06 €
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Vega Monde RC EUR
FR0000993446
191,18 €
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AB Sustainable US Tmtc C Acc
LU0232464734
36,10 €
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Aberdeen Global - Japanese Sustainable Equity Fund S Acc Hedged EUR
LU0476876676
15,99 €
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Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc
LU0505784883
13,11 €
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ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES A EUR CAP
LU1481505755
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Amundi Actions Euro ISR P
FR0010458745
190,94 €
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AMUNDI ACTIONS USA ISR P
FR0010153320
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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B EUR Acc
LU0280564351
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BlackRock GF - World Technology Fund A2 EUR
LU0171310443
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BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2
LU0171288334
122,22 €
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BNP PARIBAS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - EUR
LU1458427942
200,16 €
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BNPP FDS Equity USA Small Cap Classic H Eur-Capitalisation
LU0251806666
211,79 €
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CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT CH EUR
LU1864481624
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CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE C
LU1313771856
25,26 €
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CG NOUVELLE ASIE
FR0007450002
724,09 €
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COMGEST GROWTH EUROPE (EUR)
IE0004766675
38,01 €
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COMGEST GROWTH JAPAN EUR R
IE00BD1DJ122
10,02 €
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CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A EUR ACC
LU1530899142
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Deutsche Invest I Global Agribusiness LC
LU0273158872
186,03 €
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DIGITAL FUNDS STARS EUROPE R
LU0323041763
217,56 €
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DNCA ACTIONS EURO PME R
FR0011891506
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DNCA Invest – Archer Mid-Cap Europe B EUR
LU1366712518
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DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable B
BE0946564383
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DWS Invest Top Asia L Eur Cap
LU0145648290
288,18 €
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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL HEALTHCARE A-EUR
LU1160356009
1 386,80 €
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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US Value & Yield A-EUR Acc
LU1103303167
312,23 €
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EdR Fund Global Emerging Action A
LU1103293855
152,76 €
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EDR TRICOLOR RENDEMENT A EUR
FR0010588343
397,62 €
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ELEVA EUROLAND SELECTION A2 EUR ACC
LU1616921158
141,44 €
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Etoile Matières Premières
FR0013210887
179,44 €
26/09/2023

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Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR
LU0114722902
85,29 €
26/09/2023

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FLORNOY FUND - FLORNOY VALEURS FAMILIALES R
FR0011208297
1 628,05 €
26/09/2023

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H2O Moderato SP R
FR0013535283
3,71 €
31/08/2023

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H2O Moderato SP SR
FR0013535176
2,17 €
31/08/2023

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JP MORGAN FDS - CHINA A SHARE OPPORTUNITIES FUND A EUR
LU1255011097
21,53 €
26/09/2023

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JSS INVESTMENTFONDS II - JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL MULTIFACTOR P EUR ACC
LU2041629135
106,45 €
26/09/2023

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LIONTRUST GF SUST FUT PAN EUR GW A1
IE00BYWSV511
11,67 €
26/09/2023

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LMdG ACTIONS RENDEMENT EURO - Part C
FR0010028704
1 261,89 €
02/12/2022

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LOOMIS SAYLES US GROWTH EQUITY FUND
LU1435385163
195,04 €
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M&G (Lux) Asian Fund Euro A Acc
LU1670618187
48,29 €
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M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR
LU1670710075
13,85 €
26/09/2023

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MANDARINE GLOBAL TRANSITION PART U
LU2376489196
750,20 €
26/09/2023

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MANDARINE GLOBAL TRANSITION R
LU2257980289
141,35 €
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NATIXIS ACTIONS US GROWTH R EUR
FR0011600410
37 023,49 €
26/09/2023

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OFI INVEST ACT4 POSITIVE ECONOMY RC
LU1209226023
118,65 €
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OFI INVEST ACTIONS FRANCE
FR0007485263
929,13 €
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OFI INVEST ASIE
FR0007478052
235,19 €
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OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE
FR0007032735
214,30 €
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OFI Invest ESG Révol Démo Monde A
FR0014009IH3
102,67 €
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OFI INVEST ESG US EQUITY R EUR
LU0185495495
158,04 €
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OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES
FR0007385000
414,42 €
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OFI INVEST ISR ACTIONS EURO A
FR0007022108
143,37 €
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OFI INVEST ISR ACTIONS EUROPE
FR0007473798
96,41 €
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OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON A
FR0013392065
126,56 €
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OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON AH
FR0013392073
161,03 €
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OFI INVEST ISR CROISSANCE DURABLE A
FR0010746776
2 270,08 €
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OFI INVEST ISR SMALL & MID CAPS EURO A
FR0010821462
1 800,36 €
26/09/2023

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OFI INVEST REBOND
FR0010742791
974,90 €
26/09/2023

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OFI INVEST VALEURS FRANCAISES 2011
FR0000014268
82,92 €
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Pictet Timber P Eur
LU0340559557
206,74 €
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Pictet-Clean Energy P EUR
LU0280435388
130,83 €
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R CO OPAL EMERGENTS C EUR
FR0011445378
605,04 €
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R CO VALOR C EUR
FR0011253624
2 825,40 €
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R-co Conviction Equity Value Euro
FR0010187898
216,49 €
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R-co Thematic Real Estate C
FR0007457890
1 235,25 €
26/09/2023
Richelieu Cityzen R
FR0000989410
170,93 €
26/09/2023

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Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR
LU1648456991
119,94 €
26/09/2023

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Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Acc
LU0106819104
14,91 €
26/09/2023

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Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR
LU0260870406
39,28 €
26/09/2023
Varenne UCITS - Varenne Valeur A-EUR
LU2358392376
370,76 €
26/09/2023

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Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) H (hedged) EUR
LU0384409693
276,00 €
26/09/2023

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CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL C
LU1819523264
212,39 €
26/09/2023

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UBAM DYNAMIC EURO BOND AC
LU0029761706
253,80 €
26/09/2023

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UBAM ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME RC EUR
LU1088690208
98,27 €
26/09/2023

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UBAM - EUROPE MARKET NEUTRAL AC USD
LU2001956809
$ 86.54
20/09/2023
UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC
LU0277302054
276,05 €
26/09/2023

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AM. FDS BD GLOB. TOT RET AE D. 3D
LU1253539677
87,48 €
26/09/2023
AMUNDI ACTIONS ASIE PC
FR0010176891
37,64 €
26/09/2023
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P (D)
FR0000944712
35,17 €
26/09/2023

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