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247 fond(s)



Fonds

ISIN

Valeurs liquidatives

Date

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD C

FR0007457569

355,87 €

14/11/2019

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD RE

FR0010700799

156,53 €

14/11/2019

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD RP

FR0010700807

156,60 €

14/11/2019

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE C

FR0007439260

1 749,23 €

14/11/2019

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE RE

FR0013307972

110,07 €

14/11/2019

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UFF COURT TERME DYNAMIQUE RP

FR0013307964

109,90 €

14/11/2019

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UFF ALLOCATION OPTIMUM A

FR0013319126

994,50 €

15/11/2019

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UFF ALLOCATION OPTIMUM C

FR0013319100

99,26 €

14/11/2019

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UFF ALPHA SELECT C

FR0010266924

75,46 €

14/11/2019

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UFF ALPHA SELECT V

FR0013088515

858,92 €

14/11/2019

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UFF CAP DEFENSIF A

FR0007022132

98,67 €

15/11/2019

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UFF GLOBAL MULTI-STRATEGIES A

FR0013199940

91,60 €

15/11/2019

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UFF GLOBAL MULTI-STRATEGIES C

FR0013200078

92,21 €

14/11/2019

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UFF GLOBAL MULTI-STRATEGIES V

FR0013200086

932,32 €

14/11/2019

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS A

FR0012880169

94,29 €

15/11/2019

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS C

FR0010801241

94,06 €

14/11/2019

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS I

FR0010801233

994,84 €

14/11/2019

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UFF OBLICONTEXT 2021 A

FR0011993708

106,98 €

15/11/2019

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UFF OBLICONTEXT 2021 C

FR0011993666

106,47 €

14/11/2019

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UFF OBLICONTEXT 2021 P

FR0011993690

1 095,62 €

14/11/2019

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UFF OBLICONTEXT 2023 A

FR0013202678

101,09 €

15/11/2019

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UFF OBLICONTEXT 2023 C

FR0013202652

101,17 €

14/11/2019

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UFF OBLICONTEXT 2023 P

FR0013202660

1 028,24 €

14/11/2019

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME A

FR0013299039

101,89 €

15/11/2019

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME C

FR0013299005

103,48 €

14/11/2019

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME P

FR0013299013

1 041,97 €

14/11/2019

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UFF OBLIGATIONS 2-3 C

FR0012158830

1 008,18 €

14/11/2019

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UFF OBLIGATIONS 2-3 V

FR0012198885

10 397,22 €

14/11/2019

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UFF OBLIGATIONS 3-5 A

FR0013018868

111,88 €

15/11/2019

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UFF OBLIGATIONS 3-5 C

FR0007387642

2 315,26 €

14/11/2019

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UFF OBLIGATIONS 3-5 RE

FR0010431601

118,89 €

14/11/2019

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UFF OBLIGATIONS 3-5 RP

FR0010431593

118,92 €

14/11/2019

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UFF OBLIGATIONS 3-5 V

FR0011540111

1 072,16 €

14/11/2019

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UFF OBLIGATIONS 5-7 A

FR0007076971

150,27 €

15/11/2019

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UFF OBLIGATIONS 5-7 C

FR0007033691

2 407,11 €

14/11/2019

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UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL

FR0007448287

907,10 €

14/11/2019

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UFF SELECTION ALPHA A

FR0012881043

87,59 €

15/11/2019

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UFF ALLOCATION STRATEGIES A

FR0013381936

102,91 €

15/11/2019

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UFF ALLOCATION STRATEGIES C

FR0013381928

102,91 €

14/11/2019

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UFF CAP DIVERSIFIE A

FR0007022124

97,19 €

15/11/2019

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UFF GLOBAL ALLOCATION

FR0010383398

123,56 €

14/11/2019

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UFF GLOBAL ALLOCATION A

FR0007437124

138,82 €

15/11/2019

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES A

FR0013259231

128,59 €

15/11/2019

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES C

FR0011035377

128,01 €

14/11/2019

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES P

FR0011035385

1 341,01 €

14/11/2019

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UFF GLOBAL FONCIERES

FR0010801266

102,26 €

14/11/2019

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UFF GLOBAL FONCIERES A

FR0012880177

101,30 €

15/11/2019

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A

FR0007436969

106,43 €

15/11/2019

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE C

FR0010383422

144,01 €

14/11/2019

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE D

FR0007052998

1 047,86 €

14/11/2019

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UFF SELECTION PREMIUM

FR0010180943

98,05 €

14/11/2019

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UFF SELECTION PREMIUM A

FR0013192499

154,06 €

15/11/2019

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UFF CAPITAL PLANETE A

FR0010921494

143,08 €

15/11/2019

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UFF CAPITAL PLANETE C

FR0010921478

147,45 €

14/11/2019

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UFF CAPITAL PLANETE V

FR0010921486

1 542,53 €

14/11/2019

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UFF EMERGENCE

FR0010361139

109,05 €

14/11/2019

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UFF EMERGENCE A

FR0013192473

104,09 €

15/11/2019

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UFF EUROPE OPPORTUNITES A

FR0012871192

102,14 €

15/11/2019

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UFF EUROPE OPPORTUNITES C

FR0010286864

96,50 €

14/11/2019

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UFF EUROPE OPPORTUNITES V

FR0010988857

1 059,78 €

14/11/2019

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UFF GLOBAL REACTIF

FR0010843797

107,24 €

14/11/2019

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UFF GLOBAL REACTIF A

FR0012871176

105,77 €

15/11/2019

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UFF GRANDES MARQUES (Ex UFF Liberty C)

FR0010423434

125,21 €

14/11/2019

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UFF GRANDES MARQUES A (Ex UFF Liberty A)

FR0013192481

116,86 €

15/11/2019

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UFF HEXAGONE PME

FR0013277043

67,08 €

14/11/2019

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UFF TREMPLIN PME C

FR0011654961

172,42 €

14/11/2019

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UFF VALEURS PME A

FR0011654953

194,57 €

15/11/2019

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UFF ACTIONS FRANCE

FR0010607838

138,19 €

14/11/2019

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UFF ACTIONS FRANCE A

FR0012900991

138,80 €

15/11/2019

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UFF CROISSANCE PME

FR0010286872

148,41 €

14/11/2019

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UFF CROISSANCE PME A

FR0007037890

126,50 €

15/11/2019

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UFF EURO-VALEUR 0-100 A

FR0012993178

123,36 €

15/11/2019

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UFF EURO-VALEUR 0-100 C

FR0011582139

123,64 €

14/11/2019

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UFF EURO-VALEUR 0-100 V

FR0013158110

1 124,19 €

14/11/2019

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UFF EURO-VALEUR A

FR0007437090

191,37 €

15/11/2019

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UFF EURO-VALEUR C

FR0010286898

143,47 €

14/11/2019

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UFF EURO-VALEUR X

FR0007387543

1 975,04 €

14/11/2019

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UFF PRIVILEGE

FR0010190256

143,96 €

14/11/2019

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UFF PRIVILEGE A

FR0013323730

102,07 €

15/11/2019

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VOLCAP TARGET

XS1781867954

1 050,70 €

13/11/2019

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ACTIO RENDEMENT 2019

FR0013390978

1 028,00 €

15/11/2019

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CAP RENDEMENT N°2

FR0013231685

109,85 €

15/11/2019

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CAP RENDEMENT N°3

FR0013275492

104,89 €

13/11/2019

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CAP RENDEMENT N°4

XS1775806430

1 010,00 €

13/11/2019

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EURO PERSPECTIVES ECHU

FR0013328713

105,88 €

07/11/2019

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ACTIO RENDEMENT 2018

FR0013326113

1 072,81 €

15/11/2019

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ACTIO RENDEMENT RESPONSABLE 2019

FR0013445210

1 000,00 €

14/10/2019

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UFF CAC SERENITE - OCT 2021

FR0011348580

143,23 €

15/11/2019

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UFF DECLIC JUIN 2020

FR0011201110

136,83 €

15/11/2019

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FIP PATRIMOINE CAPITAL France N°1

FR0011749589

4,68 €

30/06/2019

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HEXAGONE PATRIMOINE 1

FR0010538298

11,28 €

31/03/2019

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RAYONNEMENT France N°2

FR0013213071

9,27 €

30/06/2019

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UFF ACTIFS NON COTES N°2 A

FR0011361906

10,86 €

30/06/2019

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UFF FRANCE CROISSANCE A

FR0013216967

902,40 €

30/09/2019

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UFF FRANCE INNOVATION N°1 A

FR0013314531

1 000,00 €

03/10/2019

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UFF FRANCE INNOVATION N°2 A

FR0013419090

1 000,00 €

10/09/2019

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UFF INNOVATION 10 A

FR0010917690

51,54 €

30/06/2019

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UFF INNOVATION 12 A

FR0011022755

489,70 €

11/10/2019

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UFF INNOVATION 14 A

FR0011160266

447,47 €

30/09/2019

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UFF INNOVATION 3 A

FR0007078597

3,20 €

30/06/2019

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UFF INNOVATION 7 A

FR0010651299

315,11 €

11/10/2019

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UFF INNOVATION 8 A

FR0010786491

185,87 €

11/10/2019

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UFF INNOVATION N°15 A

FR0011288992

389,26 €

11/10/2019

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UFF INNOVATION N°16 A

FR0011441633

542,27 €

11/10/2019

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UFF INNOVATION N°17 A

FR0011779099

832,68 €

11/10/2019

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UFF MULTICROISSANCE A

FR0012100220

856,64 €

30/09/2019

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UFF MULTICROISSANCE N°2 A

FR0012881647

893,82 €

30/09/2019

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UFF EPARGNE MONETAIRE

QS0009073717

131,25 €

12/11/2019

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UFF EPARGNE OBLIGATIONS 3-5

QS0009015312

1 609,68 €

12/11/2019

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UFF EPARGNE CAP DIVERSIFIE

QS0009015320

1 983,57 €

12/11/2019

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UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION

QS0009069095

982,94 €

12/11/2019

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UFF EPARGNE CAPITAL PLANETE

QS0007563107

152,64 €

12/11/2019

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UFF EPARGNE TREMPLIN PME

QS0009116367

122,47 €

12/11/2019

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UFF EPARGNE

QS0009051895

1 316,56 €

12/11/2019

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UFF EPARGNE EURO VALEUR

QS0009083443

227,31 €

12/11/2019

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UFF EPARGNE SOLIDAIRE

QS0009083435

172,37 €

12/11/2019

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Aviva Monétaire ISR A

FR0007437546

2 520,55 €

15/11/2019

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Aviva Sélection

FR0010565416

90,37 €

15/11/2019

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Amundi Prudent C

FR0010697466

119,24 €

15/11/2019

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Aviva Interoblig

FR0007488671

502,51 €

15/11/2019

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Aviva Investors Euro Aggregate A

FR0012184042

2 024,07 €

15/11/2019

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Aviva Investors Euro Credit Bonds ISR A

FR0013392057

102,80 €

15/11/2019

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Aviva Oblig International

FR0000097495

127,27 €

15/11/2019

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Aviva Obliréa

FR0000014276

108,02 €

15/11/2019

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Aviva Rendement Europe

FR0000097503

46,00 €

15/11/2019

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Aviva Sélection Opportunités

FR0007020037

100,55 €

15/11/2019

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Aviva Sélection Patrimoine

FR0007032743

164,65 €

15/11/2019

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Aviva Signatures Europe

FR0007066840

778,59 €

15/11/2019

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CPR Croissance Défensive

FR0010097667

330,56 €

15/11/2019

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DNCA Invest Miuri Class A shares EUR

LU0641745921

97,15 €

15/11/2019

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Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 Class R-EUR

LU1005539538

102,89 €

15/11/2019

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H2O Adagio R C

FR0010923359

146,58 €

15/11/2019

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H2O Adagio SR C

FR0013393188

105,98 €

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M&G OPTIMAL INCOME FD AH EUR ACC

LU1670724373

10,37 €

15/11/2019

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Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020

17,04 €

15/11/2019

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Aviva Convertibles

FR0000014292

47,34 €

15/11/2019

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Aviva Diversifié

FR0000097529

309,59 €

15/11/2019

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Aviva Flex A

FR0013364924

518,85 €

15/11/2019

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Aviva Immo Selection

FIC104600000

24,85 €

31/08/2019

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Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc

LU0274938744

$ 14.79

15/11/2019

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Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc

LU1207761260

929,93 €

15/11/2019

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Aviva Patrimoine

FR0000291536

77,80 €

15/11/2019

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Aviva Patrimoine Immobilier

FIC004000001

1,17 €

31/08/2019

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Aviva Performance

FR0007488689

501,42 €

15/11/2019

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AVIVA PERSPECTIVE 2021-2025

FR0013284312

102,35 €

15/11/2019

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AVIVA PERSPECTIVE 2026-2030

FR0013284320

106,82 €

15/11/2019

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Aviva Valorisation Opportunités

FR0007020029

144,96 €

15/11/2019

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Aviva Valorisation Patrimoine

FR0007032719

193,20 €

15/11/2019

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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

LU0212925753

36,98 €

15/11/2019

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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

FR0010135103

625,55 €

15/11/2019

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DNCA Evolutif C

FR0007050190

117,58 €

15/11/2019

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Echiquier Arty

FR0010611293

1 610,94 €

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Ethna-AKTIV R-T

LU0564184074

119,91 €

15/11/2019

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H2O Moderato R

FR0010923367

189,04 €

15/11/2019

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H2O Moderato SR

FR0013393295

111,19 €

15/11/2019

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SCI Primonial Capimmo

FIC932000000

263,69 €

15/11/2019

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Sextant Grand Large A

FR0010286013

446,70 €

15/11/2019

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Sirius

FR0000297632

57,84 €

15/11/2019

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Sycomore L/S Opportunities

FR0010363366

338,22 €

15/11/2019

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Sycomore Partners Fund P

FR0010738120

1 424,08 €

15/11/2019

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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A Acc EUR-H1

LU0768355603

9,85 €

15/11/2019

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Templeton Global Total Return Fund Class N Acc EUR-H1

LU0294221253

17,27 €

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Tikehau Income Cross Assets P

FR0011530948

657,24 €

15/11/2019

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Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A USD

LU0094547139

$ 20.80

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Aviva Actions Croissance

FR0007025846

32,65 €

15/11/2019

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Aviva Amérique

FR0007017488

407,41 €

15/11/2019

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AVIVA CAPITAL PLANETE

FR0010921445

144,21 €

15/11/2019

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Aviva Conviction Opportunités

FR0007020045

155,25 €

15/11/2019

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Aviva Conviction Patrimoine

FR0007032735

190,74 €

15/11/2019

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Aviva Développement

FR0000290926

314,42 €

15/11/2019

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Aviva Europe

FR0000097537

65,96 €

15/11/2019

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Aviva Flexible Emergents A

FR0011035864

144,10 €

15/11/2019

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Aviva Grandes Marques ISR A

FR0011586544

1 760,98 €

15/11/2019

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B USD Acc

LU0047882062

3,57 €

15/11/2019

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund B EUR Acc

LU0280563387

14,87 €

15/11/2019

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Aviva Multigestion

FR0007014444

42,66 €

15/11/2019

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Aviva Performance Diversifié

FR0011220292

176,56 €

15/11/2019

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AVIVA PERSPECTIVE 2031-2035

FR0013284338

109,42 €

15/11/2019

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AVIVA PERSPECTIVE 2036-2040

FR0013284346

109,86 €

15/11/2019

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Aviva Valeurs Immobilières

FR0000095465

357,84 €

15/11/2019

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BNP Paribas Actions Monde Classic

FR0010108977

24,00 €

14/11/2019

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Candriam Equities L Europe Conviction C EUR Acc

LU0596211499

178,25 €

15/11/2019

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Carmignac Emergents A EUR Acc

FR0010149302

919,30 €

15/11/2019

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Carmignac Investissement A EUR acc

FR0010148981

1 250,42 €

15/11/2019

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Comgest Growth Europe EUR R Acc Class

IE00B6X8T619

27,51 €

15/11/2019

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CPR Croissance Réactive P

FR0010097683

473,21 €

15/11/2019

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CPR Silver Age P

FR0010836163

2 304,94 €

15/11/2019

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CS (Lux) Global Value Equity Fund B EUR

LU0129338272

11,81 €

15/11/2019

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Echiquier Agenor

FR0010321810

390,13 €

15/11/2019

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Echiquier Agressor

FR0010321802

1 807,76 €

15/11/2019

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Etoile Santé Europe

FR0010541284

137,30 €

15/11/2019

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Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR

LU0945775517

14,83 €

15/11/2019

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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR

LU1097728288

11,55 €

15/11/2019

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HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets Class ECEUR

LU0708055453

13,84 €

15/11/2019

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JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR

LU0318933487

144,38 €

15/11/2019

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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro B Acc

LU1670720033

14,00 €

15/11/2019

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Mandarine Europe Microcap R EUR

LU1303940784

18,28 €

15/11/2019

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Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R

LU0489687243

1 435,27 €

15/11/2019

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Moneta Multi Caps C

FR0010298596

282,26 €

15/11/2019

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Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR)

LU0935229400

2 008,30 €

15/11/2019

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OFI Actions Monde C

FR0010508333

227,97 €

14/11/2019

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Pictet Water

LU0104884860

355,78 €

15/11/2019

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Pictet-Security P EUR

LU0270904781

245,12 €

15/11/2019

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R Club C EUR

FR0010541557

163,25 €

15/11/2019

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Richelieu Pragma Europe R

FR0007045737

221,28 €

15/11/2019

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Synergy Smaller Cies A

FR0010376343

724,49 €

15/11/2019

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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc

LU0006391097

904,54 €

15/11/2019

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UBS LUX Equity Sicav - Global Impact (USD) EUR H P

LU1679117579

98,43 €

15/11/2019

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Vega Monde RC EUR

FR0000993446

158,27 €

15/11/2019

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Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc

LU0476876676

12,69 €

15/11/2019

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Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc

LU0505784883

11,02 €

15/11/2019

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Amundi Actions Euro ISR P

FR0010458745

165,82 €

15/11/2019

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Aviva Actions Euro

FR0007022108

128,05 €

15/11/2019

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Aviva Actions Europe

FR0007473798

88,52 €

15/11/2019

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Aviva Actions France

FR0007485263

811,43 €

15/11/2019

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Aviva Asie

FR0007478052

253,27 €

15/11/2019

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Aviva Croissance Durable ISR

FR0010746776

2 355,33 €

15/11/2019

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Aviva France Opportunités

FR0007385000

389,07 €

15/11/2019

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B EUR Acc

LU0280564351

10,33 €

15/11/2019

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Aviva Investors Japon ISR AH C

FR0013392073

110,35 €

15/11/2019

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Aviva Investors Small & Mid Caps Euro A

FR0010821462

1 561,72 €

15/11/2019

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Aviva Rebond A

FR0010742791

1 018,47 €

15/11/2019

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Aviva Valeurs Françaises

FR0000014268

68,87 €

15/11/2019

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Aviva Zenith Securite

FR0011351501

138,02 €

15/11/2019

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Aviva Zenith Securite 2

FR0011426519

133,45 €

15/11/2019

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BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2

LU0171288334

96,27 €

15/11/2019

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BNPP FDS Equity USA Small Cap Classic H Eur-Capitalisation

LU0251806666

192,84 €

15/11/2019

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Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

LU0273158872

153,39 €

15/11/2019

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DWS Invest Top Asia L Eur Cap

LU0145648290

293,82 €

15/11/2019

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Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare A-EUR

LU1160356009

1 108,31 €

15/11/2019

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Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield A-EUR Acc

LU1103303167

225,77 €

15/11/2019

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Edmond de Rothschild Tricolore Rendement C

FR0010588343

359,97 €

15/11/2019

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EdR Fund Global Emerging Action A

LU1103293855

175,57 €

15/11/2019

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Etoile Matières Premières

FR0013210887

129,45 €

15/11/2019

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Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR

LU0114722902

55,27 €

15/11/2019

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M&G (Lux) Asian Fund Euro A Acc

LU1670618187

42,65 €

15/11/2019

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Pictet Timber P Eur

LU0340559557

157,70 €

15/11/2019

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Pictet-Clean Energy P EUR

LU0280435388

86,44 €

15/11/2019

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Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Acc

LU0106819104

32,46 €

15/11/2019

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Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR

LU0260870406

43,75 €

15/11/2019

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UBAM DYNAMIC EURO BOND AC

LU0029761706

252,09 €

15/11/2019

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UBAM YIELD CURVE USD BOND RC

LU0181361048

$ 2,553.06

15/11/2019

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UBAM EUROPE EQUITY DIVIDEND+ AC

LU0717721871

$ 98.86

15/11/2019

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UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC

LU0277302054

205,76 €

15/11/2019

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AMUNDI OBLIG 1-3 EURO PC

FR0010781245

108,46 €

15/11/2019

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AM. FDS BD GLOB. TOT RET AE D. 3D

LU1253539677

109,41 €

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AMUNDI ACTIONS ASIE PC

FR0010176891

34,92 €

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