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393 fond(s)



Fonds

ISIN

Valeurs liquidatives

Date

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OFI INVEST ISR MONETAIRE CT C

FR0000985558

2 339,54 €

22/07/2024

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UFF ALLOCATION EQUILIBRE I

FR0011062132

1 339,82 €

22/07/2024

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OFI INVEST ESG LIQUIDITES PART A

FR001400KPY6

102,45 €

22/07/2024

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UFF ALLOCATION PRUDENCE A

FR0014001HG4

999,37 €

22/07/2024

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UFF ALLOCATION PRUDENCE C

FR0007439260

1 779,36 €

18/07/2024

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UFF ALLOCATION DEFENSIVE A

FR0012881043

90,97 €

22/07/2024

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UFF ALLOCATION DEFENSIVE C

FR0013319100

91,90 €

18/07/2024

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UFF ALPHA SELECT C

FR0010266924

62,93 €

18/07/2024

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UFF ALPHA SELECT V

FR0013088515

728,14 €

18/07/2024

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UFF AZUR INVEST

FR001400BO88

1 028,95 €

18/07/2024

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UFF BLUE INVEST

FR001400BO96

1 031,88 €

18/07/2024

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS A

FR0012880169

93,04 €

22/07/2024

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS CT - C

FR0010801241

92,86 €

18/07/2024

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS CT - I

FR0010801233

1 007,76 €

18/07/2024

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UFF MULTI ACTIFS DURABLES A

FR0013202678

106,99 €

22/07/2024

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UFF MULTI ACTIFS DURABLES C

FR0013202652

106,94 €

18/07/2024

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UFF MULTI ACTIFS DURABLES P

FR0013202660

1 115,22 €

18/07/2024

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME A

FR0013299039

110,43 €

22/07/2024

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME C

FR0013299005

111,96 €

18/07/2024

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME P

FR0013299013

1 154,05 €

18/07/2024

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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME A

FR0013018868

94,61 €

22/07/2024

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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME C

FR0007387642

1 970,61 €

18/07/2024

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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME P

FR0011540111

938,58 €

18/07/2024

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UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 A

FR001400FS23

109,43 €

22/07/2024

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UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 D

FR001400FS31

109,78 €

22/07/2024

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UFF OBLIGATIONS 2-3 C

FR0012158830

1 087,39 €

18/07/2024

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UFF OBLIGATIONS 2-3 V

FR0012198885

11 548,89 €

18/07/2024

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UFF OBLIGATIONS 5-7 A

FR0007076971

163,75 €

22/07/2024

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UFF OBLIGATIONS 5-7 CT

FR0007033691

2 597,29 €

18/07/2024

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UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL

FR0007448287

893,89 €

18/07/2024

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OFI INVEST ISR EXPERIMMO A

FR0013418761

96,46 €

15/07/2024

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UFF ACTIONS EMERGENTES A

FR001400KK57

114,82 €

22/07/2024

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UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF - A

FR001400PEV5

134,00 €

22/07/2024

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UFF ACTIONS FRANCE - A

FR001400PEP7

176,69 €

22/07/2024

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UFF ALLOCATION DYNAMIQUE A

FR0013173390

1 118,77 €

22/07/2024

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UFF ALLOCATION DYNAMIQUE C

FR0010180943

110,73 €

18/07/2024

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UFF ALLOCATION EQUILIBRE A

FR0007022124

102,38 €

22/07/2024

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UFF CAPITAL PLANETE - A

FR001400PET9

185,28 €

22/07/2024

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UFF COBALT INVEST

FR001400BOA8

1 037,07 €

18/07/2024

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UFF DYNASTIES FAMILIALES A

FR001400H5M0

1 200,38 €

22/07/2024

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UFF ENERGY STRATEGIC METALS A

FR001400J4N9

100,24 €

22/07/2024

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UFF EURO VALEUR ISR - A

FR001400PEN2

237,28 €

22/07/2024

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UFF GLOBAL ALLOCATION A

FR0007437124

159,02 €

22/07/2024

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UFF GLOBAL ALLOCATION CT

FR0010383398

143,34 €

18/07/2024

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES A

FR0013259231

126,55 €

22/07/2024

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES C

FR0011035377

126,09 €

18/07/2024

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES P

FR0011035385

1 355,18 €

18/07/2024

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UFF GRANDES MARQUES ISR - A

FR001400PEO0

176,94 €

22/07/2024

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UFF OBLIG OPPORTUNITES 2025

FR001400BCD7

106,46 €

18/07/2024

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UFF PRIVILEGE - A

FR001400PEM4

121,57 €

22/07/2024

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A

FR0007436969

101,29 €

22/07/2024

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE C

FR0010383422

139,09 €

18/07/2024

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE D

FR0007052998

1 010,87 €

18/07/2024

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UFF ACTIONS EMERGENTES C

FR0010361139

105,88 €

18/07/2024

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UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF CT - C

FR0010286864

126,82 €

18/07/2024

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UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF CT - V

FR0010988857

1 425,82 €

18/07/2024

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UFF ACTIONS GLOBAL TECH A

FR001400LJA7

1 101,06 €

22/07/2024

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UFF CAPITAL PLANETE CT - C

FR0010921478

194,57 €

18/07/2024

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UFF CAPITAL PLANETE CT - V

FR0010921486

2 083,56 €

18/07/2024

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UFF GRANDES MARQUES ISR CT

FR0010423434

191,18 €

18/07/2024

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UFF HEXAGONE PME

FR0013277043

99,26 €

18/07/2024

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UFF TREMPLIN PME C

FR0011654961

213,36 €

18/07/2024

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PHOENIX ACTION VALEO

FR001400N0W2

849,30 €

17/07/2024

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UFF ACTIONS FRANCE CT

FR0010607838

175,62 €

18/07/2024

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UFF ACTIONS US A

FR0014002002

1 231,45 €

22/07/2024

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UFF EURO-VALEUR ISR CT

FR0010286898

179,63 €

18/07/2024

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UFF IMPACT ENVIRONNEMENT A

FR0013446838

1 466,65 €

22/07/2024

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UFF PRIVILEGE CT

FR0010190256

171,20 €

18/07/2024

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UFF VALEURS PME A

FR0011654953

225,99 €

22/07/2024

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UFF VALEURS PME C

FR0010286872

157,53 €

18/07/2024

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CLN AUCHAN

FR001400OI73

1 000,00 €

17/07/2024

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UFF ZEN RENDEMENT 2023

FR1CIBFS9211

985,00 €

18/07/2024

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VOLCAP TARGET

XS1781867954

839,50 €

17/07/2024

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UFF ZEN CAPITAL

FR001400BTI0

1 056,60 €

18/07/2024

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VOLCAP CREDIT EUROPE

FR001400L487

966,70 €

17/07/2024

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VOLCAP RENDEMENT EUROPE

FR001400A3X9

1 051,00 €

17/07/2024

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UFF EURO CONVICTIONS 2030

FR0013484375

1 320,40 €

19/07/2024

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UFF EUROZONE AIRBAG 2023

FR001400H8F8

1 056,50 €

18/07/2024

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UFF PREMIUM MARS 2022

FR0014007TQ5

1 118,80 €

18/07/2024

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UFF PREMIUM SEPT 2021

FR0014004MP9

1 025,10 €

19/07/2024

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VOLCAP BANKS

FR001400HGG8

1 048,40 €

17/07/2024

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VOLCAP BANKS 2

FR1459AB2221

986,10 €

17/07/2024

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VOLCAP DOUBLE HORIZON

FR0013483633

1 249,30 €

17/07/2024

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PHOENIX TESLA 2

FR1459AB2825

1 000,00 €

17/07/2024

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UFF MULTICROISSANCE N°3 A

FR001400JC50

999,87 €

28/06/2024

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RAYONNEMENT France N°2

FR0013213071

9,97 €

30/06/2023

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UFF FRANCE CROISSANCE A

FR0013216967

859,88 €

28/06/2024

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UFF FRANCE INNOVATION N°1 A

FR0013314531

612,97 €

31/12/2023

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UFF FRANCE INNOVATION N°2 A

FR0013419090

602,24 €

31/12/2023

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UFF FRANCE INNOVATION N°3 A

FR0013532389

810,44 €

31/12/2023

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UFF FRANCE INNOVATION N°4 A

FR0014006B52

977,01 €

31/12/2023

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UFF INNOVATION 10 A

FR0010917690

59,36 €

31/03/2024

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UFF INNOVATION 12 A

FR0011022755

200,18 €

31/03/2024

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UFF INNOVATION 14 A

FR0011160266

191,80 €

31/03/2024

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UFF INNOVATION 7 A

FR0010651299

261,78 €

31/03/2024

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UFF INNOVATION 8 A

FR0010786491

151,69 €

31/03/2024

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UFF INNOVATION N°15 A

FR0011288992

273,95 €

31/03/2024

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UFF INNOVATION N°16 A

FR0011441633

282,66 €

31/03/2024

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UFF INNOVATION N°17 A

FR0011779099

216,91 €

31/03/2024

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UFF MULTICROISSANCE A

FR0012100220

455,61 €

28/06/2024

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UFF MULTICROISSANCE N°2 A

FR0012881647

960,18 €

28/06/2024

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UFF EPARGNE MONETAIRE ISR CT

QS0009073717

135,85 €

19/07/2024

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UFF EPARGNE OBLIG OPTIMAL INCOME

QS0009015312

1 360,18 €

16/07/2024

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UFF EPARGNE ALLOCATION EQUILIBRE

QS0009015320

2 055,48 €

16/07/2024

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UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION

QS0009069095

1 135,66 €

16/07/2024

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UFF EPARGNE CAPITAL PLANETE

QS0007563107

200,23 €

16/07/2024

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UFF EPARGNE TREMPLIN PME

QS0009116367

151,92 €

16/07/2024

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UFF EPARGNE EURO VALEUR ISR

QS0009083443

286,54 €

16/07/2024

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UFF EPARGNE FRANCE USA

QS0009051895

1 961,42 €

16/07/2024

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UFF EPARGNE SOLIDAIRE

QS0009083435

211,84 €

16/07/2024

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AMUNDI SOCIAL BONDS P C

FR0013531266

92,45 €

22/07/2024

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AMUNDI FUNDS CASH EUR

LU0568620560

102,69 €

22/07/2024

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OFI Invest Inflation Monde A

FR0014009K74

104,04 €

22/07/2024

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OSTRUM SRI CASH

FR0010622639

3 354,75 €

22/07/2024

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CANDRIAM SUSTAINABLE - BOND EURO CORPORATE C EUR CAP

LU1313770452

102,26 €

22/07/2024

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DNCA INVEST ALPHA BONDS B EUR

LU1694789535

121,40 €

22/07/2024

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DNCA SERENITE PLUS C

FR0010986315

120,02 €

22/07/2024

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DORVAL GLOBAL CONVICTION PATRIMOINE R

FR0013333838

109,14 €

22/07/2024

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HELIUM SELECTION B-EUR

LU1112771503

1 635,05 €

22/07/2024

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LF MULTIMMO - PART LF PHILOSOPHALE 2 - A

FR0013522208

93,99 €

19/07/2024

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M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND

LU1670707527

15,47 €

22/07/2024

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ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CR-EUR

LU1486845537

108,91 €

22/07/2024

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ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR

DE000A2JJ1W5

117,63 €

22/07/2024

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OFI INVEST ISR CRDT BDS EURO 1-3 AC

FR0013521226

100,89 €

22/07/2024

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R-CO 4CHANGE GREEN BONDS C EUR

FR0013513132

92,00 €

22/07/2024

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SCI CAP SANTE

FR0014009IF7

108,22 €

16/07/2024

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UBAM MEDIUM TERM US CORPORATE BOND

LU0352160062

129,81 €

22/07/2024

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AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD E2 EUR C

LU1883337377

11,76 €

22/07/2024

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AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A EUR (C)

LU1880401101

52,19 €

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AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A EUR HGD

LU1880401366

45,23 €

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Amundi Prudent C

FR0010697466

119,91 €

22/07/2024

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BDL REMPART C

FR0010174144

221,95 €

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BLUEBAY GLOBAL High Yield ESG BD FD R EUR

LU1943619715

110,38 €

22/07/2024

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BNY MELLON GLB SHRTDTD HY BD EUR H ACC H

IE00BD5CTX77

1,16 €

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BNY Mellon Global Real Return Fund A

IE00B4Z6HC18

1,44 €

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BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FD A

IE00BK0VJM79

0,99 €

22/07/2024

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CANDRIAM BONDS GLOBAL GOVERNMENT, CLASSIQUE - CAPITALISATION

LU0157931550

127,77 €

22/07/2024

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CPR Croissance Défensive

FR0010097667

332,09 €

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DNCA Invest Miuri Class A shares EUR

LU0641745921

115,92 €

22/07/2024

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DPAM L Bunds GOVERNMENT SUST B EUR C

LU0336683502

1 177,51 €

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DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE

LU1863263346

220,02 €

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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5 Class R-EUR

LU1005539538

91,09 €

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ELEVA ABSOLUTE RETURN A1

LU1331971769

143,62 €

22/07/2024

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Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc

LU0616900774

124,11 €

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Florinvest Plénitude C

FR0012902328

109,18 €

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GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED P CAP EUR

LU0119195963

1 929,78 €

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HELIUM PERFORMANCE B EUR

LU0912262275

1 383,26 €

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INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND A ACCUMULATION EUR

LU0243957239

25,25 €

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JPM EMERG MKTS LCL CCY DBT A (ACC) EUR

LU0332400232

15,32 €

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KEREN CORPORATE C

FR0010697532

200,84 €

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KEREN PATRIMOINE C

FR0000980427

2 304,53 €

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LAZARD CAPITAL FI SRI RVC EUR

FR0013306727

123,20 €

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LO FDS GBL BBB BB FUNDAMENT P EUR C

LU0798462528

12,65 €

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LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA

LU1514035655

10,93 €

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M&G OPTIMAL INCOME FD AH EUR ACC

LU1670724373

10,42 €

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MUZINICH AMERICAYIELD HEUR ACC R

IE0032860565

282,66 €

22/07/2024

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MUZINICH EUROPEYIELD FUND HEDGE EURO ACCUMULATION A UNITS

IE0005315449

266,52 €

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MUZINICH EUROPEYIELD HEUR ACC R

IE00BJ4XDR50

127,93 €

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Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020

17,18 €

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ODDO BHF EXKLUSIV POLARIS BALANC CR EUR

LU1849527939

64,88 €

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ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE

LU1874836890

69,17 €

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OFI INVEST ACT4 SOCIAL IMPACT CLASS R-C EUR

LU1209226700

142,89 €

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OFI INVEST AGGREGATE EURO A

FR0012184042

1 771,88 €

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OFI INVEST AGGREGATE EURO I

FR0012217958

624,61 €

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OFI INVEST ESG ALPHA YIELD C

FR0013305208

112,26 €

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OFI INVEST ESG SIGNATURES EUROPE

FR0007066840

706,06 €

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OFI INVEST INTEROBLIG

FR0007488671

442,75 €

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OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO A

FR0013392057

95,40 €

22/07/2024

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OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE

FR0007032743

157,51 €

22/07/2024

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OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE OPP

FR0007020037

96,14 €

22/07/2024

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OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL

FR0000097495

111,54 €

22/07/2024

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OFI INVEST OBLIREA EURO

FR0000014276

92,45 €

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OFI INVEST RENDEMENT EUROPE

FR0000097503

37,78 €

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PICTET GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT HP EUR

LU0503630153

138,88 €

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R CO OPAL ABSOLU

FR0007027404

299,72 €

22/07/2024

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R-co Conviction Credit Euro

FR0007008750

460,02 €

22/07/2024

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ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES D - EUR

LU0474363974

521,97 €

22/07/2024

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ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES DH EUR

LU0510167264

91,55 €

22/07/2024

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ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES D EUR

LU0582533245

213,28 €

22/07/2024

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RobecoSAM Euro SDG Credits DH EUR

LU0503372608

130,37 €

22/07/2024

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SC PYTHAGORE

FR0014000F47

93,50 €

18/07/2024

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SC TANGRAM 2 A

FR001400B6D3

197,40 €

19/07/2024

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SEI GAF Euro Conservative Fund C

IE00BF2MZX67

9,91 €

22/07/2024

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TIKEHAU SUBFIN R ACC

LU1585264176

173,69 €

22/07/2024

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UFF EUROZONE RENDEMENT 2024

FRF000000025

1 037,50 €

18/07/2024

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ABEILLE PERSPECTIVE 2021-2025

FR0013284312

100,36 €

22/07/2024

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ABEILLE PERSPECTIVE 2026-2030

FR0013284320

102,55 €

22/07/2024

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Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc

LU0274938744

$ 16.15

21/05/2024

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Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc

LU1207761260

1 059,48 €

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BGF SUS ESG Emerging Markets Corp Bd A2 EURH

LU1817796243

9,91 €

22/07/2024

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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

LU0212925753

44,17 €

22/07/2024

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BNP PARIBAS AQUA Part CLASSIC

FR0010668145

664,91 €

22/07/2024

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CANDRIAM SRI BOND GLOBAL HY C EUR C

LU1644441120

112,75 €

22/07/2024

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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

FR0010135103

695,92 €

22/07/2024

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Comgest Monde C

FR0000284689

32,38 €

22/07/2024

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CPR HYDROGENE

LU2389405080

95,90 €

22/07/2024

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DNCA INVEST EVOLUTIF C

LU2661119755

118,75 €

22/07/2024

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DORVAL CONVICTIONS Part R

FR0010557967

165,74 €

22/07/2024

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DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE B

LU0907927338

143,41 €

22/07/2024

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ECHIQUIER ARTY SRI A

FR0010611293

1 770,44 €

22/07/2024

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Ethna-AKTIV R-T

LU0564184074

132,18 €

22/07/2024

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Florinvest Équilibre C

FR0012902302

112,21 €

22/07/2024

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FLORINVEST EQUILIBRE SR

FR0010268227

11,09 €

22/07/2024

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G FUND-EUROPEAN CONVERTIBLE BOND NC

LU0571100824

152,55 €

22/07/2024

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GAMBETTA PATRIMOINE R

FR0013220431

98,01 €

22/07/2024

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H2O ADAGIO SP R

FR0013534898

0,46 €

28/06/2024

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H2O ADAGIO SP SR

FR0013535077

0,33 €

28/06/2024

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INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL A

LU1832174962

157,12 €

22/07/2024

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JPMFDS - EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND D (ACC) - EUR

LU1176912761

128,83 €

22/07/2024

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LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES

FR0010230490

665,05 €

22/07/2024

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LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR

FR0012355139

125,28 €

22/07/2024

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LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CREDIT L

FR0014004IP7

107,26 €

22/07/2024

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LMdG FAMILLES & ENTREPRENEURS

FR0007082060

175,69 €

22/07/2024

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LO Funds CONVERTIBLE BD (EUR) PA CAP

LU0159201655

17,42 €

22/07/2024

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M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

LU1900799617

11,53 €

22/07/2024

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MAM GLOBAL STRATEGIES

FR0010568683

133,77 €

22/07/2024

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OFI INVEST BIODIVERSITY GLOBAL EQUITY R-C EUR

LU2702915468

108,62 €

22/07/2024

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OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE

FR0000014292

47,31 €

22/07/2024

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OFI INVEST DIVERSIFIE

FR0000097529

330,82 €

22/07/2024

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OFI INVEST ENERGY STRATEGI METALS R

FR0014008NN3

803,73 €

22/07/2024

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OFI INVEST EQUILIBRE MONDE

FR0007032719

215,98 €

22/07/2024

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OFI INVEST EQUILIBRE MONDE OPP

FR0007020029

161,84 €

22/07/2024

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OFI INVEST ESG MULTITRACK R

FR0010564351

179,23 €

22/07/2024

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OFI INVEST FLEXIBLE MONDE A

FR0013364924

504,43 €

22/07/2024

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OFI INVEST IMMO SELECTION

FIC104600000

20,48 €

31/05/2024

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OFI Invest ISR High Yield Euro A

FR00140095P9

116,49 €

22/07/2024

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OFI INVEST PATRIMOINE

FR0000291536

86,42 €

22/07/2024

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OFI INVEST PATRIMOINE IMMOBILIER

FIC004000001

1,23 €

31/05/2024

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OFI INVEST PERFORMANCE

FR0007488689

551,69 €

22/07/2024

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R CO ETOILE C EUR

FR001400AR03

115,41 €

22/07/2024

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SCI Primonial Capimmo

FR0014004GX5

234,28 €

19/07/2024

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SEI GAF Euro Balanced Fund

IE00BF2N0348

12,59 €

22/07/2024

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SEI GAF Euro Core Fund C

IE00BF2N0124

11,66 €

22/07/2024

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SEI GAF Euro Moderate Fund C

IE00BF2MZZ81

10,50 €

22/07/2024

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Sextant Grand Large A

FR0010286013

471,59 €

22/07/2024

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Sirius

FR0000297632

65,25 €

22/07/2024

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Sycomore L/S Opportunities

FR0010363366

325,76 €

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Sycomore Partners Fund P

FR0010738120

1 476,16 €

22/07/2024

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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A Acc EUR-H1

LU0768355603

7,86 €

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Templeton Global Total Return Fund Class N Acc EUR-H1

LU0294221253

12,30 €

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Tikehau International Cross Assets R Acc Euro

LU2147879543

696,29 €

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TRIANON INVESTISSEMENT C EUR

FR0013516283

114,32 €

22/07/2024

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ABEILLE CAPITAL PLANETE

FR0010921445

186,74 €

22/07/2024

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ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR R C

FR0013408473

96,95 €

22/07/2024

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ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR U

FR0014005NK5

74,34 €

22/07/2024

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ABEILLE PERSPECTIVE 2031-2035

FR0013284338

115,40 €

22/07/2024

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ABEILLE PERSPECTIVE 2036-2040

FR0013284346

123,77 €

22/07/2024

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Aberdeen SICAV I - Global Sustainable Equity Fund A Acc USD

LU0094547139

$ 26.56

22/07/2024

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ABN AMRO FUNDS -PARNASSUS US ESG EQUITIES AH EUR

LU1890796136

162,15 €

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AMUNDI FUNDS - MULTI-STRATEGY GROWTH A EUR C

LU1883335165

67,28 €

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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A EUR

LU1883854199

558,40 €

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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A EUR HGD

LU1883854272

200,00 €

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B USD Acc

LU0047882062

3,79 €

22/07/2024

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BNP Paribas Actions Monde Classic

FR0010108977

29,76 €

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BNP PARIBAS SMART FOOD CLASSIC C

LU1165137149

124,20 €

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Carmignac Emergents A EUR Acc

FR0010149302

1 188,62 €

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Carmignac Investissement A EUR acc

FR0010148981

2 079,55 €

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Centifolia C

FR0007076930

441,08 €

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COMGEST GROWTH EUROPE EUR R ACC CLASS

IE00B6X8T619

42,41 €

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CPR Croissance Réactive P

FR0010097683

525,11 €

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CPR Silver Age P

FR0010836163

2 695,24 €

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CS Investment Fds 2 (Lux) Global Value Equity Fund B Eur Cap

LU2066957221

15,52 €

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Echiquier Agenor

FR0010321810

432,40 €

22/07/2024

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Echiquier Agressor

FR0010321802

1 879,16 €

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EDR EURO SUSTAINABLE GROWTH A EUR

FR0010505578

575,32 €

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Etoile Santé Europe

FR0010541284

173,86 €

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Eurose C

FR0007051040

428,50 €

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Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR

LU0945775517

20,01 €

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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR

LU1097728288

12,35 €

22/07/2024

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FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A ACC EUR

LU1213836080

48,80 €

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FLORNOY CONVICTIONS R

FR0010361667

172,11 €

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HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets Class ECEUR

LU0708055453

25,18 €

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JPMF AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR (HEDGED)

LU0159042083

29,26 €

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JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR

LU0318933487

163,68 €

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LCL ACTIONS USA ISR (EURO)

FR0000994816

454,43 €

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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro B Acc

LU1670720033

12,70 €

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Mandarine Europe Microcap R EUR

LU1303940784

24,54 €

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Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R

LU0489687243

1 564,45 €

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Moneta Multi Caps C

FR0010298596

370,78 €

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Natixis IF (Lux) I – Thematics Meta Fund R/A EUR

LU1951204046

170,75 €

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Norden

FR0000299356

271,54 €

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OFI Actions Monde C

FR0010508333

309,24 €

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OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE I

FR0007017488

747,21 €

22/07/2024

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OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA D

FR0000291528

356,28 €

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OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

FR0007025846

39,52 €

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OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO A

FR0000095465

238,76 €

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OFI INVEST DEVELOPPEMENT

FR0000290926

353,55 €

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OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE OPP

FR0007020045

203,89 €

22/07/2024

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OFI INVEST EUROPE

FR0000097537

69,90 €

22/07/2024

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OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES A

FR0011586544

2 793,09 €

22/07/2024

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OFI INVEST MARCHES EMERGENTS A

FR0011035864

152,29 €

22/07/2024

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OFI INVEST MULTIGESTION

FR0007014444

50,35 €

22/07/2024

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OFI INVEST PERFORMANCE DIVERSIFIE

FR0011220292

202,39 €

19/07/2024

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PICTET EUROPEAN SUST EQUITIES R EUR

LU0144510053

371,98 €

22/07/2024

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PICTET PREMIUM BRANDS

LU0217139020

270,21 €

22/07/2024

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PICTET ROBOTICS P

LU1279334210

338,11 €

22/07/2024

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Pictet Water

LU0104884860

530,25 €

22/07/2024

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Pictet-Security P EUR

LU0270904781

328,35 €

22/07/2024

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PRIMERUS ACTIONS MONDE SR

FR0014005FO3

952,84 €

22/07/2024

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R Club C EUR

FR0010541557

184,28 €

22/07/2024

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R CO OPAL BIENS REELS C EUR

FR0010035592

2 286,09 €

22/07/2024

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R CO OPAL EQUILIBRE

FR0000981458

474,08 €

22/07/2024

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R-CO THEMATIC GOLD MINING C EUR

FR0007001581

92,09 €

22/07/2024

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Richelieu Pragma Europe R

FR0007045737

240,77 €

22/07/2024

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Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities D EUR

LU1520981892

167,10 €

22/07/2024

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SEEYOND SRI EUROPE MINVOL R/A EUR C

LU0935229400

2 297,80 €

22/07/2024

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SEI GAF Euro Agressive Fund C Euro Wealth

IE00BF2N0785

15,48 €

22/07/2024

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SEI GAF Euro Growth Fund C

IE00BF2N0561

13,89 €

22/07/2024

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SSP OFI INVEST ESG TR CLIM EUROPE A

LU1985004537

15,66 €

22/07/2024

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Synergy Smaller Cies A

FR0010376343

852,80 €

22/07/2024

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T. ROWE PRICE US LARGE CAP EQ A EUR

LU1438969518

26,41 €

22/07/2024

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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc

LU0006391097

1 187,56 €

22/07/2024

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UBS LUX Equity Sicav - Global Impact (USD) EUR H P

LU1679117579

116,35 €

22/07/2024

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Vega Monde RC EUR

FR0000993446

228,94 €

22/07/2024

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AB Sustainable US Tmtc C Acc

LU0232464734

43,21 €

22/07/2024

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Aberdeen Global - Japanese Sustainable Equity Fund S Acc Hedged EUR

LU0476876676

20,07 €

22/07/2024

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Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc

LU0505784883

12,80 €

22/07/2024

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ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES A EUR CAP

LU1481505755

237,71 €

22/07/2024

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Amundi Actions Euro ISR P

FR0010458745

224,61 €

22/07/2024

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AMUNDI ACTIONS USA ISR P

FR0010153320

143,00 €

22/07/2024

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B EUR Acc

LU0280564351

11,13 €

22/07/2024

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BlackRock GF - World Technology Fund A2 EUR

LU0171310443

80,36 €

22/07/2024

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BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2

LU0171288334

140,29 €

22/07/2024

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BNP PARIBAS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - EUR

LU1458427942

241,90 €

22/07/2024

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BNPP FDS Equity USA Small Cap Classic H Eur-Capitalisation

LU0251806666

269,80 €

22/07/2024

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CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT CH EUR

LU1864481624

214,00 €

22/07/2024

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CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE C

LU1313771856

28,20 €

22/07/2024

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CG NOUVELLE ASIE

FR0007450002

729,53 €

22/07/2024

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COMGEST GROWTH EUROPE (EUR)

IE0004766675

45,05 €

22/07/2024

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COMGEST GROWTH JAPAN EUR R

IE00BD1DJ122

11,43 €

22/07/2024

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CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A EUR ACC

LU1530899142

1 944,38 €

22/07/2024

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Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

LU0273158872

176,93 €

22/07/2024

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DIGITAL FUNDS STARS EUROPE R

LU0323041763

269,49 €

22/07/2024

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DNCA ACTIONS EURO PME R

FR0011891506

2 385,42 €

22/07/2024

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DNCA Invest – Archer Mid-Cap Europe B EUR

LU1366712518

219,11 €

22/07/2024

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DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable B

BE0946564383

308,28 €

22/07/2024

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DWS Invest Top Asia L Eur Cap

LU0145648290

310,49 €

22/07/2024

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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL HEALTHCARE A-EUR

LU1160356009

1 425,60 €

22/07/2024

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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US Value & Yield A-EUR Acc

LU1103303167

347,03 €

22/07/2024

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EdR Fund Global Emerging Action A

LU1103293855

168,99 €

22/07/2024

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EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS A E

FR0010588343

444,95 €

22/07/2024

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ELEVA EUROLAND SELECTION A2 EUR ACC

LU1616921158

166,28 €

22/07/2024

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Etoile Matières Premières

FR0013210887

170,28 €

27/02/2024

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Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR

LU0114722902

98,01 €

22/07/2024

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FLORNOY FUND - FLORNOY VALEURS FAMILIALES R

FR0011208297

1 886,15 €

22/07/2024

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H2O Moderato SP R

FR0013535283

0,60 €

28/06/2024

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H2O Moderato SP SR

FR0013535176

0,35 €

28/06/2024

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JP MORGAN FDS - CHINA A SHARE OPPORTUNITIES FUND A EUR

LU1255011097

18,35 €

22/07/2024

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JSS INVESTMNTFDS II - JSS SUSTAIN EQ- GLOB MULTIFACTOR P EUR ACC

LU2041629135

124,76 €

22/07/2024

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LIONTRUST GF SUST FUT PAN EUR GW A1

IE00BYWSV511

13,88 €

22/07/2024

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LOOMIS SAYLES US GROWTH EQUITY FUND

LU1435385163

254,82 €

22/07/2024

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M&G (Lux) Asian Fund Euro A Acc

LU1670618187

55,99 €

22/07/2024

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M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR

LU1670710075

16,42 €

22/07/2024

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MANDARINE GLOBAL TRANSITION PART U

LU2376489196

886,97 €

22/07/2024

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MANDARINE GLOBAL TRANSITION R

LU2257980289

167,46 €

22/07/2024

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NATIXIS ACTIONS US GROWTH R EUR

FR0011600410

47 828,84 €

22/07/2024

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OFI INVEST ACT4 POSITIVE ECONOMY RC

LU1209226023

138,56 €

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OFI INVEST ACTIONS FRANCE

FR0007485263

980,85 €

22/07/2024

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OFI INVEST ASIE

FR0007478052

261,43 €

22/07/2024

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OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE

FR0007032735

250,84 €

22/07/2024

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OFI Invest ESG Révol Démo Monde A

FR0014009IH3

123,61 €

22/07/2024

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OFI INVEST ESG US EQUITY R EUR

LU0185495495

188,30 €

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OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES

FR0007385000

445,19 €

22/07/2024

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OFI INVEST ISR ACTIONS EURO A

FR0007022108

168,97 €

22/07/2024

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OFI INVEST ISR ACTIONS EUROPE

FR0007473798

110,88 €

22/07/2024

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OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON A

FR0013392065

140,90 €

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OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON AH

FR0013392073

200,90 €

22/07/2024

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OFI INVEST ISR CROISSANCE DURABLE A

FR0010746776

2 529,03 €

22/07/2024

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OFI INVEST ISR MID CAPS EURO A

FR0010821462

2 080,45 €

22/07/2024

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OFI INVEST REBOND

FR0010742791

958,71 €

22/07/2024

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OFI INVEST VALEURS FRANCAISES 2011

FR0000014268

88,94 €

22/07/2024

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Pictet Timber P Eur

LU0340559557

228,74 €

22/07/2024

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Pictet-Clean Energy P EUR

LU0280435388

155,97 €

22/07/2024

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R CO OPAL EMERGENTS C EUR

FR0011445378

627,97 €

22/07/2024

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R CO VALOR C EUR

FR0011253624

3 240,81 €

22/07/2024

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R-co Conviction Equity Value Euro

FR0010187898

239,81 €

22/07/2024

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R-CO THEMATIC BLOACKCHAIN GLOBAL EQUITY C EUR

FR0014008M99

149,50 €

22/07/2024

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R-co Thematic Real Estate C

FR0007457890

1 490,22 €

22/07/2024

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Richelieu Cityzen R

FR0000989410

195,03 €

14/06/2024

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Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR

LU1648456991

140,53 €

22/07/2024

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Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Acc

LU0106819104

20,91 €

22/07/2024

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SG ACTIONS MATIERES PREMIERES (C)

FR0000423527

213,97 €

22/07/2024

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Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR

LU0260870406

44,51 €

22/07/2024

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Varenne UCITS - Varenne Valeur A-EUR

LU2358392376

424,83 €

22/07/2024

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Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) H (hedged) EUR

LU0384409693

305,26 €

22/07/2024

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CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL C

LU1819523264

218,95 €

22/07/2024

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UBAM DYNAMIC EURO BOND AC

LU0029761706

265,25 €

22/07/2024

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UBAM ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME RC EUR

LU1088690208

105,40 €

22/07/2024

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UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE

LU1044379318

$ 122.23

17/07/2024

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UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC

LU0277302054

317,38 €

22/07/2024

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AM. FDS BD GLOB. TOT RET AE D. 3D

LU1253539677

89,99 €

22/07/2024

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AMUNDI ACTIONS ASIE PC

FR0010176891

41,22 €

22/07/2024

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AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P (D)

FR0000944712

34,78 €

22/07/2024

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