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360 fond(s)



Fonds

ISIN

Valeurs liquidatives

Date

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UFF ALLOCATION EQUILIBRE I

FR0011062132

1 184,39 €

26/09/2023

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UFF ALLOCATION PRUDENCE A

FR0014001HG4

963,31 €

26/09/2023

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UFF ALLOCATION PRUDENCE C

FR0007439260

1 715,03 €

21/09/2023

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UFF ALLOCATION DEFENSIVE A

FR0012881043

84,01 €

26/09/2023

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UFF ALLOCATION DEFENSIVE C

FR0013319100

85,08 €

21/09/2023

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UFF ALPHA SELECT C

FR0010266924

63,51 €

21/09/2023

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UFF ALPHA SELECT V

FR0013088515

732,71 €

21/09/2023

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UFF AZUR INVEST

FR001400BO88

1 004,14 €

21/09/2023

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UFF BLUE INVEST

FR001400BO96

1 004,29 €

21/09/2023

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS A

FR0012880169

87,16 €

26/09/2023

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS C

FR0010801241

87,02 €

21/09/2023

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS I

FR0010801233

940,13 €

21/09/2023

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UFF MULTI ACTIFS DURABLES A

FR0013202678

100,37 €

26/09/2023

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UFF MULTI ACTIFS DURABLES C

FR0013202652

100,66 €

21/09/2023

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UFF MULTI ACTIFS DURABLES P

FR0013202660

1 044,95 €

21/09/2023

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME A

FR0013299039

100,75 €

26/09/2023

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME C

FR0013299005

102,45 €

21/09/2023

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME P

FR0013299013

1 051,69 €

21/09/2023

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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME A

FR0013018868

89,79 €

26/09/2023

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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME C

FR0007387642

1 871,34 €

21/09/2023

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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME P

FR0011540111

886,18 €

21/09/2023

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UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 A

FR001400FS23

100,93 €

26/09/2023

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UFF OBLIGATIONS 2-3 C

FR0012158830

1 042,07 €

21/09/2023

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UFF OBLIGATIONS 2-3 V

FR0012198885

11 008,41 €

21/09/2023

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UFF OBLIGATIONS 5-7 A

FR0007076971

150,58 €

26/09/2023

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UFF OBLIGATIONS 5-7 C

FR0007033691

2 399,39 €

21/09/2023

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UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL

FR0007448287

837,55 €

21/09/2023

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OFI INVEST ISR EXPERIMMO A

FR0013418761

96,18 €

15/09/2023

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UFF ALLOCATION DYNAMIQUE A

FR0013173390

975,84 €

26/09/2023

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UFF ALLOCATION DYNAMIQUE C

FR0010180943

97,79 €

21/09/2023

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UFF ALLOCATION EQUILIBRE A

FR0007022124

91,32 €

26/09/2023

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UFF COBALT INVEST

FR001400BOA8

1 005,04 €

21/09/2023

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UFF GLOBAL ALLOCATION

FR0010383398

126,81 €

21/09/2023

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UFF GLOBAL ALLOCATION A

FR0007437124

139,92 €

26/09/2023

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES A

FR0013259231

120,69 €

26/09/2023

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES C

FR0011035377

121,31 €

21/09/2023

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES P

FR0011035385

1 297,98 €

21/09/2023

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UFF OBLIG OPPORTUNITES 2025

FR001400BCD7

101,44 €

21/09/2023

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A

FR0007436969

93,64 €

26/09/2023

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE C

FR0010383422

128,85 €

21/09/2023

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE D

FR0007052998

937,61 €

21/09/2023

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UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF A

FR0012871192

119,20 €

26/09/2023

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UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF C

FR0010286864

114,01 €

21/09/2023

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UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF V

FR0010988857

1 276,55 €

21/09/2023

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UFF CAPITAL PLANETE A

FR0010921494

156,40 €

26/09/2023

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UFF CAPITAL PLANETE C

FR0010921478

166,46 €

21/09/2023

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UFF CAPITAL PLANETE V

FR0010921486

1 775,21 €

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UFF EMERGENCE

FR0010361139

94,82 €

21/09/2023

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UFF EMERGENCE A

FR0013192473

89,01 €

26/09/2023

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UFF GRANDES MARQUES ISR

FR0010423434

158,70 €

21/09/2023

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UFF GRANDES MARQUES ISR A

FR0013192481

144,73 €

26/09/2023

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UFF HEXAGONE PME

FR0013277043

102,41 €

21/09/2023

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UFF TREMPLIN PME C

FR0011654961

169,65 €

21/09/2023

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UFF ACTIONS FRANCE

FR0010607838

164,37 €

21/09/2023

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UFF ACTIONS FRANCE A

FR0012900991

161,49 €

26/09/2023

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UFF ACTIONS US

FR00140086Q6

1 015,88 €

21/09/2023

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UFF ACTIONS US A

FR0014002002

1 034,58 €

26/09/2023

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UFF EURO-VALEUR ISR

FR0010286898

158,32 €

21/09/2023

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UFF EURO-VALEUR ISR A

FR0007437090

203,85 €

26/09/2023

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UFF IMPACT ENVIRONNEMENT

FR00140086S2

1 040,50 €

21/09/2023

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UFF IMPACT ENVIRONNEMENT A

FR0013446838

1 233,81 €

26/09/2023

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UFF PRIVILEGE

FR0010190256

149,90 €

21/09/2023

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UFF PRIVILEGE A

FR0013323730

104,13 €

26/09/2023

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UFF VALEURS PME A

FR0011654953

193,10 €

26/09/2023

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UFF VALEURS PME C

FR0010286872

136,85 €

21/09/2023

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UFF ZEN RENDEMENT 2023

FR1CIBFS9211

1 000,00 €

20/09/2023

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VOLCAP TARGET

XS1781867954

769,40 €

20/09/2023

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UFF ZEN CAPITAL

FR001400BTI0

977,90 €

20/09/2023

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VOLCAP RENDEMENT EUROPE

FR001400A3X9

867,30 €

20/09/2023

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CAP EURO EXPRESS

FR0014004YT6

981,60 €

20/09/2023

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CAP EURO OPPORTUNITES

FR0014006QL4

1 006,70 €

20/09/2023

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UFF EURO CONVICTIONS 2030

FR0013484375

1 149,30 €

22/09/2023

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UFF EUROZONE AIRBAG 2023

FR001400H8F8

1 000,00 €

20/09/2023

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UFF PREMIUM MARS 2022

FR0014007TQ5

1 063,20 €

21/09/2023

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UFF PREMIUM SEPT 2021

FR0014004MP9

962,80 €

22/09/2023

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VOLCAP BANKS

FR001400HGG8

975,00 €

20/09/2023

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VOLCAP DOUBLE HORIZON

FR0013483633

1 004,20 €

20/09/2023

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RENDEMENT PREMIUM OCTOBRE 2020

FR0013528239

1 150,00 €

20/06/2023

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ATHENA PINTEREST

FR0014004IC5

850,40 €

20/09/2023

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PHOENIX ACTION SG

FR001400EIO5

979,10 €

20/09/2023

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UFF MULTICROISSANCE N°3

FR001400JC50

N.C.

N.C.

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RAYONNEMENT France N°2

FR0013213071

9,97 €

30/06/2023

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UFF FRANCE CROISSANCE A

FR0013216967

753,35 €

31/08/2023

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UFF FRANCE INNOVATION N°1 A

FR0013314531

727,21 €

30/06/2023

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UFF FRANCE INNOVATION N°2 A

FR0013419090

683,53 €

30/06/2023

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UFF FRANCE INNOVATION N°3 A

FR0013532389

838,57 €

30/06/2023

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UFF FRANCE INNOVATION N°4 A

FR0014006B52

946,96 €

30/06/2023

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UFF INNOVATION 10 A

FR0010917690

59,85 €

30/06/2023

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UFF INNOVATION 12 A

FR0011022755

279,66 €

30/06/2023

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UFF INNOVATION 14 A

FR0011160266

203,30 €

30/06/2023

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UFF INNOVATION 7 A

FR0010651299

373,82 €

30/06/2023

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UFF INNOVATION 8 A

FR0010786491

170,75 €

30/06/2023

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UFF INNOVATION N°15 A

FR0011288992

287,11 €

30/06/2023

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UFF INNOVATION N°16 A

FR0011441633

278,43 €

30/06/2023

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UFF INNOVATION N°17 A

FR0011779099

209,80 €

30/06/2023

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UFF MULTICROISSANCE A

FR0012100220

1 810,18 €

31/08/2023

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UFF MULTICROISSANCE N°2 A

FR0012881647

811,46 €

31/08/2023

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UFF EPARGNE MONETAIRE ISR CT

QS0009073717

131,68 €

22/09/2023

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UFF EPARGNE OBLIG OPTIMAL INCOME

QS0009015312

1 294,46 €

19/09/2023

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UFF EPARGNE ALLOCATION EQUILIBRE

QS0009015320

1 864,00 €

19/09/2023

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UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION

QS0009069095

1 005,37 €

19/09/2023

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UFF EPARGNE CAPITAL PLANETE

QS0007563107

172,41 €

19/09/2023

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UFF EPARGNE TREMPLIN PME

QS0009116367

122,41 €

19/09/2023

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UFF EPARGNE EURO VALEUR ISR

QS0009083443

249,17 €

19/09/2023

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UFF EPARGNE FRANCE USA

QS0009051895

1 681,70 €

19/09/2023

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UFF EPARGNE SOLIDAIRE

QS0009083435

188,34 €

19/09/2023

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AMUNDI SOCIAL BONDS P C

FR0013531266

87,90 €

26/09/2023

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OFI Invest Inflation Monde A

FR0014009K74

100,04 €

26/09/2023

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OFI INVEST ISR MONETAIRE A

FR0007437546

2 539,22 €

26/09/2023

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DNCA INVEST ALPHA BONDS B EUR

LU1694789535

116,21 €

26/09/2023

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LF MULTIMMO - PART LF PHILOSOPHALE 2 - A

FR0013522208

103,19 €

22/09/2023

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ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CR-EUR

LU1486845537

103,57 €

26/09/2023

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ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR

DE000A2JJ1W5

108,57 €

26/09/2023

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OFI INVEST ISR CRDT BDS EURO 1-3 AC

FR0013521226

97,30 €

26/09/2023

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R-CO 4CHANGE GREEN BONDS C EUR

FR0013513132

86,38 €

26/09/2023

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SCI CAP SANTE

FR0014009IF7

115,31 €

26/09/2023

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AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD E2 EUR C

LU1883337377

10,81 €

26/09/2023

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Amundi Prudent C

FR0010697466

111,81 €

26/09/2023

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BDL REMPART C

FR0010174144

208,43 €

26/09/2023

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BLUEBAY GLOBAL High Yield ESG BD FD R EUR

LU1943619715

101,29 €

26/09/2023

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BNY MELLON GLB SHRTDTD HY BD EUR H ACC H

IE00BD5CTX77

1,08 €

26/09/2023

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BNY Mellon Global Real Return Fund A

IE00B4Z6HC18

1,32 €

26/09/2023

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BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FD A

IE00BK0VJM79

0,92 €

26/09/2023

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CPR Croissance Défensive

FR0010097667

317,39 €

26/09/2023

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DNCA Invest Miuri Class A shares EUR

LU0641745921

112,47 €

26/09/2023

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DPAM L Bunds GOVERNMENT SUST B EUR C

LU0336683502

1 128,01 €

26/09/2023

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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5 Class R-EUR

LU1005539538

86,59 €

26/09/2023

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ELEVA ABSOLUTE RETURN A1

LU1331971769

133,21 €

26/09/2023

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Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc

LU0616900774

118,90 €

26/09/2023

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Florinvest Plénitude C

FR0012902328

101,71 €

26/09/2023

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H2O Adagio FCP R C

FR0010923359

147,38 €

05/07/2023

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H2O Adagio FCP SR C

FR0013393188

105,13 €

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HELIUM PERFORMANCE B EUR

LU0912262275

1 331,03 €

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JPM EMERG MKTS LCL CCY DBT A (ACC) EUR

LU0332400232

14,93 €

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LAZARD CAPITAL FI SRI RVC EUR

FR0013306727

106,82 €

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LO FDS GBL BBB BB FUNDAMENT P EUR C

LU0798462528

11,62 €

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LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA

LU1514035655

10,32 €

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M&G OPTIMAL INCOME FD AH EUR ACC

LU1670724373

9,71 €

26/09/2023

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MUZINICH AMERICAYIELD HEUR ACC R

IE0032860565

260,07 €

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MUZINICH EUROPEYIELD HEUR ACC R

IE00BJ4XDR50

117,47 €

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Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020

17,18 €

26/09/2023

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ODDO BHF EXKLUSIV POLARIS BALANC CR EUR

LU1849527939

58,47 €

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OFI INVEST AGGREGATE EURO A

FR0012184042

1 676,50 €

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OFI INVEST AGGREGATE EURO I

FR0012217958

593,05 €

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OFI INVEST ESG ALPHA YIELD C

FR0013305208

102,47 €

26/09/2023

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OFI INVEST ESG SIGNATURES EUROPE

FR0007066840

665,18 €

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OFI INVEST INTEROBLIG

FR0007488671

418,00 €

26/09/2023

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OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO A

FR0013392057

89,65 €

26/09/2023

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OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE

FR0007032743

149,96 €

26/09/2023

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OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE OPP

FR0007020037

91,53 €

26/09/2023

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OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL

FR0000097495

105,45 €

26/09/2023

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OFI INVEST OBLIREA EURO

FR0000014276

87,65 €

26/09/2023

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OFI INVEST RENDEMENT EUROPE

FR0000097503

36,09 €

26/09/2023

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PHILEAS LS EUROPE R

FR0011024298

107,63 €

30/06/2023

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R CO OPAL ABSOLU

FR0007027404

279,56 €

26/09/2023

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R-co Conviction Credit Euro

FR0007008750

428,02 €

26/09/2023

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RobecoSAM Euro SDG Credits DH EUR

LU0503372608

122,06 €

26/09/2023

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SC PYTHAGORE

FR0014000F47

102,47 €

21/09/2023

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SC TANGRAM Part A

FR001400B6D3

222,29 €

22/09/2023

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SEI GAF Euro Conservative Fund C

IE00BF2MZX67

9,45 €

26/09/2023

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TIKEHAU SUBFIN R ACC

LU1585264176

153,39 €

26/09/2023

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ABEILLE PERSPECTIVE 2021-2025

FR0013284312

97,01 €

26/09/2023

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ABEILLE PERSPECTIVE 2026-2030

FR0013284320

94,45 €

26/09/2023

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Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc

LU0274938744

$ 15.30

26/09/2023

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Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc

LU1207761260

969,46 €

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BGF SUS ESG Emerging Markets Corp Bd A2 EURH

LU1817796243

9,12 €

26/09/2023

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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

LU0212925753

38,39 €

26/09/2023

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CANDRIAM SRI BOND GLOBAL HY C EUR C

LU1644441120

104,98 €

26/09/2023

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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

FR0010135103

633,99 €

26/09/2023

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CPR HYDROGENE

LU2389405080

92,41 €

26/09/2023

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DNCA Evolutif C

FR0007050190

122,99 €

26/09/2023

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DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE B

LU0907927338

137,17 €

26/09/2023

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ECHIQUIER ARTY SRI A

FR0010611293

1 641,20 €

26/09/2023

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Ethna-AKTIV R-T

LU0564184074

123,45 €

26/09/2023

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Florinvest Équilibre C

FR0012902302

99,98 €

26/09/2023

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FLORINVEST EQUILIBRE SR

FR0010268227

9,93 €

26/09/2023

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G FUND-EUROPEAN CONVERTIBLE BOND NC

LU0571100824

141,49 €

26/09/2023

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GAMBETTA PATRIMOINE R

FR0013220431

94,14 €

26/09/2023

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H2O ADAGIO SP R

FR0013534898

3,29 €

31/08/2023

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H2O ADAGIO SP SR

FR0013535077

2,37 €

31/08/2023

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H2O Moderato FCP R

FR0010923367

188,69 €

06/07/2023

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H2O Moderato FCP SR

FR0013393295

109,10 €

26/09/2023

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JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND D (PERF) (ACC) - EUR

LU1176912761

118,04 €

26/09/2023

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LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES

FR0010230490

623,78 €

26/09/2023

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LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR

FR0012355139

120,02 €

26/09/2023

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LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CREDIT L

FR0014004IP7

98,53 €

26/09/2023

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LMdG FAMILLES & ENTREPRENEURS

FR0007082060

151,93 €

26/09/2023

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LO Funds CONVERTIBLE BD (EUR) PA CAP

LU0159201655

16,44 €

26/09/2023

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M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

LU1900799617

10,71 €

26/09/2023

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MAM GLOBAL STRATEGIES

FR0010568683

123,77 €

26/09/2023

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OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE

FR0000014292

44,85 €

26/09/2023

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OFI INVEST DIVERSIFIE

FR0000097529

304,45 €

26/09/2023

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OFI INVEST ENERGY STRATEGI METALS R

FR0014008NN3

781,98 €

26/09/2023

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OFI INVEST EQUILIBRE MONDE

FR0007032719

192,02 €

26/09/2023

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OFI INVEST EQUILIBRE MONDE OPP

FR0007020029

143,89 €

26/09/2023

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OFI INVEST ESG MULTITRACK R

FR0010564351

157,27 €

26/09/2023

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OFI INVEST FLEXIBLE MONDE A

FR0013364924

482,88 €

26/09/2023

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OFI INVEST IMMO SELECTION

FIC104600000

24,81 €

31/07/2023

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OFI Invest ISR High Yield Euro A

FR00140095P9

106,84 €

26/09/2023

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OFI INVEST PATRIMOINE

FR0000291536

75,56 €

26/09/2023

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OFI INVEST PATRIMOINE IMMOBILIER

FIC004000001

1,36 €

31/07/2023

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OFI INVEST PERFORMANCE

FR0007488689

492,25 €

26/09/2023

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R CO ETOILE C EUR

FR001400AR03

103,09 €

26/09/2023

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SCI Primonial Capimmo

FR0014004GX5

258,76 €

22/09/2023

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SEI GAF Euro Balanced Fund

IE00BF2N0348

11,15 €

26/09/2023

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SEI GAF Euro Core Fund C

IE00BF2N0124

10,55 €

26/09/2023

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SEI GAF Euro Moderate Fund C

IE00BF2MZZ81

9,82 €

26/09/2023

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Sextant Grand Large A

FR0010286013

462,60 €

26/09/2023

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Sirius

FR0000297632

60,45 €

26/09/2023

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Sycomore L/S Opportunities

FR0010363366

308,62 €

26/09/2023

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Sycomore Partners Fund P

FR0010738120

1 400,59 €

26/09/2023

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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A Acc EUR-H1

LU0768355603

7,07 €

26/09/2023

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Templeton Global Total Return Fund Class N Acc EUR-H1

LU0294221253

11,88 €

26/09/2023

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Tikehau International Cross Assets R Acc Euro

LU2147879543

643,88 €

26/09/2023

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TRIANON INVESTISSEMENT C EUR

FR0013516283

106,06 €

26/09/2023

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AAF PARNASSUS US ESG EQS AHE

LU1890796136

129,22 €

26/09/2023

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ABEILLE CAPITAL PLANETE

FR0010921445

157,64 €

26/09/2023

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ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR R C

FR0013408473

97,42 €

26/09/2023

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ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR U

FR0014005NK5

74,95 €

26/09/2023

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ABEILLE PERSPECTIVE 2031-2035

FR0013284338

101,75 €

26/09/2023

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ABEILLE PERSPECTIVE 2036-2040

FR0013284346

105,79 €

26/09/2023

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Aberdeen SICAV I - Global Sustainable Equity Fund A Acc USD

LU0094547139

$ 22.64

26/09/2023

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AMUNDI FUNDS - MULTI-STRATEGY GROWTH A EUR C

LU1883335165

60,66 €

26/09/2023

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B USD Acc

LU0047882062

3,20 €

26/09/2023

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BNP Paribas Actions Monde Classic

FR0010108977

26,69 €

26/09/2023

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BNP PARIBAS SMART FOOD CLASSIC C

LU1165137149

117,17 €

26/09/2023

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Carmignac Emergents A EUR Acc

FR0010149302

1 106,11 €

26/09/2023

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Carmignac Investissement A EUR acc

FR0010148981

1 599,25 €

26/09/2023

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COMGEST GROWTH EUROPE EUR R ACC CLASS

IE00B6X8T619

35,94 €

26/09/2023

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Comgest Monde C

FR0000284689

26,12 €

26/09/2023

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CPR Croissance Réactive P

FR0010097683

472,49 €

26/09/2023

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CPR Silver Age P

FR0010836163

2 414,95 €

26/09/2023

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CS Investment Fds 2 (Lux) Global Value Equity Fund B Eur Cap

LU2066957221

13,76 €

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Echiquier Agenor

FR0010321810

372,43 €

26/09/2023

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Echiquier Agressor

FR0010321802

1 641,37 €

26/09/2023

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EDR EURO SUSTAINABLE GROWTH A EUR

FR0010505578

499,83 €

26/09/2023

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Etoile Santé Europe

FR0010541284

153,68 €

26/09/2023

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Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR

LU0945775517

17,47 €

26/09/2023

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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR

LU1097728288

10,51 €

26/09/2023

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FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A ACC EUR

LU1213836080

37,40 €

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FLORNOY CONVICTIONS R

FR0010361667

150,40 €

26/09/2023

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HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets Class ECEUR

LU0708055453

21,07 €

26/09/2023

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JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR

LU0318933487

154,24 €

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LCL ACTIONS USA ISR (EURO)

FR0000994816

361,87 €

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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro B Acc

LU1670720033

12,64 €

26/09/2023

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Mandarine Europe Microcap R EUR

LU1303940784

21,11 €

26/09/2023

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Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R

LU0489687243

1 339,11 €

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Moneta Multi Caps C

FR0010298596

352,86 €

26/09/2023

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Natixis IF (Lux) I – Thematics Meta Fund R/A EUR

LU1951204046

143,27 €

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Norden

FR0000299356

224,43 €

26/09/2023

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OFI Actions Monde C

FR0010508333

266,41 €

26/09/2023

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OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE I

FR0007017488

581,56 €

26/09/2023

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OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA D

FR0000291528

323,16 €

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OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

FR0007025846

35,27 €

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OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO A

FR0000095465

209,05 €

26/09/2023

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OFI INVEST DEVELOPPEMENT

FR0000290926

336,16 €

26/09/2023

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OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE OPP

FR0007020045

174,21 €

26/09/2023

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OFI INVEST EUROPE

FR0000097537

63,49 €

26/09/2023

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OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES A

FR0011586544

2 273,03 €

26/09/2023

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OFI INVEST MARCHES EMERGENTS A

FR0011035864

137,56 €

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OFI INVEST MULTIGESTION

FR0007014444

45,16 €

26/09/2023

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OFI INVEST PERFORMANCE DIVERSIFIE

FR0011220292

189,62 €

22/09/2023

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PICTET EUROPEAN SUST EQUITIES R EUR

LU0144510053

320,63 €

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PICTET PREMIUM BRANDS

LU0217139020

249,16 €

26/09/2023

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PICTET ROBOTICS P

LU1279334210

250,84 €

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Pictet Water

LU0104884860

442,41 €

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Pictet-Security P EUR

LU0270904781

275,22 €

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PRIMERUS ACTIONS MONDE SR

FR0014005FO3

806,44 €

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R Club C EUR

FR0010541557

171,63 €

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R CO OPAL BIENS REELS C EUR

FR0010035592

2 099,42 €

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R CO OPAL EQUILIBRE

FR0000981458

424,30 €

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Richelieu Pragma Europe R

FR0007045737

218,47 €

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Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities D EUR

LU1520981892

143,79 €

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SEEYOND SRI EUROPE MINVOL R/A EUR C

LU0935229400

2 047,07 €

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SEI GAF Euro Agressive Fund C Euro Wealth

IE00BF2N0785

13,02 €

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SEI GAF Euro Growth Fund C

IE00BF2N0561

12,03 €

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SSP OFI INVEST ESG TR CLIM EUROPE A

LU1985004537

13,70 €

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Synergy Smaller Cies A

FR0010376343

727,82 €

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T. ROWE PRICE US LARGE CAP EQ A EUR

LU1438969518

20,59 €

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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc

LU0006391097

1 072,94 €

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UBS LUX Equity Sicav - Global Impact (USD) EUR H P

LU1679117579

100,06 €

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Vega Monde RC EUR

FR0000993446

191,18 €

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AB Sustainable US Tmtc C Acc

LU0232464734

36,10 €

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Aberdeen Global - Japanese Sustainable Equity Fund S Acc Hedged EUR

LU0476876676

15,99 €

26/09/2023

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Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc

LU0505784883

13,11 €

26/09/2023

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ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES A EUR CAP

LU1481505755

192,01 €

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Amundi Actions Euro ISR P

FR0010458745

190,94 €

26/09/2023

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AMUNDI ACTIONS USA ISR P

FR0010153320

115,30 €

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B EUR Acc

LU0280564351

9,64 €

26/09/2023

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BlackRock GF - World Technology Fund A2 EUR

LU0171310443

56,97 €

26/09/2023

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BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2

LU0171288334

122,22 €

26/09/2023

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BNP PARIBAS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - EUR

LU1458427942

200,16 €

26/09/2023

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BNPP FDS Equity USA Small Cap Classic H Eur-Capitalisation

LU0251806666

211,79 €

26/09/2023

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CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT CH EUR

LU1864481624

180,37 €

26/09/2023

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CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE C

LU1313771856

25,26 €

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CG NOUVELLE ASIE

FR0007450002

724,09 €

26/09/2023

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COMGEST GROWTH EUROPE (EUR)

IE0004766675

38,01 €

26/09/2023

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COMGEST GROWTH JAPAN EUR R

IE00BD1DJ122

10,02 €

26/09/2023

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CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A EUR ACC

LU1530899142

1 501,61 €

26/09/2023

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Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

LU0273158872

186,03 €

26/09/2023

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DIGITAL FUNDS STARS EUROPE R

LU0323041763

217,56 €

26/09/2023

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DNCA ACTIONS EURO PME R

FR0011891506

2 204,35 €

26/09/2023

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DNCA Invest – Archer Mid-Cap Europe B EUR

LU1366712518

185,04 €

26/09/2023

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DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable B

BE0946564383

237,91 €

26/09/2023

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DWS Invest Top Asia L Eur Cap

LU0145648290

288,18 €

26/09/2023

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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL HEALTHCARE A-EUR

LU1160356009

1 386,80 €

26/09/2023

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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US Value & Yield A-EUR Acc

LU1103303167

312,23 €

26/09/2023

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EdR Fund Global Emerging Action A

LU1103293855

152,76 €

26/09/2023

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EDR TRICOLOR RENDEMENT A EUR

FR0010588343

397,62 €

26/09/2023

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ELEVA EUROLAND SELECTION A2 EUR ACC

LU1616921158

141,44 €

26/09/2023

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Etoile Matières Premières

FR0013210887

179,44 €

26/09/2023

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Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR

LU0114722902

85,29 €

26/09/2023

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FLORNOY FUND - FLORNOY VALEURS FAMILIALES R

FR0011208297

1 628,05 €

26/09/2023

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H2O Moderato SP R

FR0013535283

3,71 €

31/08/2023

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H2O Moderato SP SR

FR0013535176

2,17 €

31/08/2023

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JP MORGAN FDS - CHINA A SHARE OPPORTUNITIES FUND A EUR

LU1255011097

21,53 €

26/09/2023

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JSS INVESTMENTFONDS II - JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL MULTIFACTOR P EUR ACC

LU2041629135

106,45 €

26/09/2023

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LIONTRUST GF SUST FUT PAN EUR GW A1

IE00BYWSV511

11,67 €

26/09/2023

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LMdG ACTIONS RENDEMENT EURO - Part C

FR0010028704

1 261,89 €

02/12/2022

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LOOMIS SAYLES US GROWTH EQUITY FUND

LU1435385163

195,04 €

26/09/2023

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M&G (Lux) Asian Fund Euro A Acc

LU1670618187

48,29 €

26/09/2023

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M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR

LU1670710075

13,85 €

26/09/2023

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MANDARINE GLOBAL TRANSITION PART U

LU2376489196

750,20 €

26/09/2023

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MANDARINE GLOBAL TRANSITION R

LU2257980289

141,35 €

26/09/2023

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NATIXIS ACTIONS US GROWTH R EUR

FR0011600410

37 023,49 €

26/09/2023

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OFI INVEST ACT4 POSITIVE ECONOMY RC

LU1209226023

118,65 €

26/09/2023

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OFI INVEST ACTIONS FRANCE

FR0007485263

929,13 €

26/09/2023

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OFI INVEST ASIE

FR0007478052

235,19 €

26/09/2023

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OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE

FR0007032735

214,30 €

26/09/2023

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OFI Invest ESG Révol Démo Monde A

FR0014009IH3

102,67 €

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OFI INVEST ESG US EQUITY R EUR

LU0185495495

158,04 €

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OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES

FR0007385000

414,42 €

26/09/2023

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OFI INVEST ISR ACTIONS EURO A

FR0007022108

143,37 €

26/09/2023

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OFI INVEST ISR ACTIONS EUROPE

FR0007473798

96,41 €

26/09/2023

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OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON A

FR0013392065

126,56 €

26/09/2023

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OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON AH

FR0013392073

161,03 €

26/09/2023

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OFI INVEST ISR CROISSANCE DURABLE A

FR0010746776

2 270,08 €

26/09/2023

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OFI INVEST ISR SMALL & MID CAPS EURO A

FR0010821462

1 800,36 €

26/09/2023

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OFI INVEST REBOND

FR0010742791

974,90 €

26/09/2023

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OFI INVEST VALEURS FRANCAISES 2011

FR0000014268

82,92 €

26/09/2023

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Pictet Timber P Eur

LU0340559557

206,74 €

26/09/2023

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Pictet-Clean Energy P EUR

LU0280435388

130,83 €

26/09/2023

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R CO OPAL EMERGENTS C EUR

FR0011445378

605,04 €

26/09/2023

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R CO VALOR C EUR

FR0011253624

2 825,40 €

26/09/2023

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R-co Conviction Equity Value Euro

FR0010187898

216,49 €

26/09/2023

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R-co Thematic Real Estate C

FR0007457890

1 235,25 €

26/09/2023

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Richelieu Cityzen R

FR0000989410

170,93 €

26/09/2023

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Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR

LU1648456991

119,94 €

26/09/2023

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Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Acc

LU0106819104

14,91 €

26/09/2023

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Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR

LU0260870406

39,28 €

26/09/2023

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Varenne UCITS - Varenne Valeur A-EUR

LU2358392376

370,76 €

26/09/2023

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Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) H (hedged) EUR

LU0384409693

276,00 €

26/09/2023

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CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL C

LU1819523264

212,39 €

26/09/2023

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UBAM DYNAMIC EURO BOND AC

LU0029761706

253,80 €

26/09/2023

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UBAM ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME RC EUR

LU1088690208

98,27 €

26/09/2023

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UBAM - EUROPE MARKET NEUTRAL AC USD

LU2001956809

$ 86.54

20/09/2023

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UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC

LU0277302054

276,05 €

26/09/2023

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AM. FDS BD GLOB. TOT RET AE D. 3D

LU1253539677

87,48 €

26/09/2023

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AMUNDI ACTIONS ASIE PC

FR0010176891

37,64 €

26/09/2023

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AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P (D)

FR0000944712

35,17 €

26/09/2023

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