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331 fond(s)



Fonds

ISIN

Valeurs liquidatives

Date

Plus d'infos

UFF EURO CREDIT 1-3 HD ISR C

FR0007457569

354,02 €

13/01/2022

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD ISR RE

FR0010700799

155,72 €

13/01/2022

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD ISR RP

FR0010700807

155,79 €

13/01/2022

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UFF ALLOCATION PRUDENCE A

FR0014001HG4

997,91 €

19/01/2022

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UFF ALLOCATION PRUDENCE C

FR0007439260

1 778,47 €

13/01/2022

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UFF ALLOCATION ALPHA A

FR0012881043

94,79 €

19/01/2022

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UFF ALLOCATION OPTIMUM A

FR0013319126

945,91 €

19/01/2022

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UFF ALLOCATION OPTIMUM C

FR0013319100

94,95 €

13/01/2022

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UFF ALPHA SELECT C

FR0010266924

71,58 €

13/01/2022

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UFF ALPHA SELECT V

FR0013088515

820,88 €

13/01/2022

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UFF CAP DEFENSIF A

FR0007022132

99,81 €

19/01/2022

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS A

FR0012880169

93,75 €

19/01/2022

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS C

FR0010801241

93,58 €

13/01/2022

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS I

FR0010801233

1 001,66 €

13/01/2022

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UFF OBLICONTEXT 2023 A

FR0013202678

103,97 €

19/01/2022

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UFF OBLICONTEXT 2023 C

FR0013202652

103,93 €

13/01/2022

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UFF OBLICONTEXT 2023 P

FR0013202660

1 069,01 €

13/01/2022

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME A

FR0013299039

107,50 €

19/01/2022

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME C

FR0013299005

109,71 €

13/01/2022

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME P

FR0013299013

1 116,73 €

13/01/2022

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UFF OBLIGATIONS 2-3 C

FR0012158830

1 051,76 €

13/01/2022

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UFF OBLIGATIONS 2-3 V

FR0012198885

10 989,61 €

13/01/2022

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UFF OBLIGATIONS 3-5 A

FR0013018868

102,45 €

19/01/2022

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UFF OBLIGATIONS 3-5 C

FR0007387642

2 142,20 €

13/01/2022

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UFF OBLIGATIONS 3-5 P

FR0011540111

1 003,90 €

13/01/2022

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UFF OBLIGATIONS 3-5 RE

FR0010431601

110,00 €

13/01/2022

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UFF OBLIGATIONS 3-5 RP

FR0010431593

110,03 €

13/01/2022

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UFF OBLIGATIONS 5-7 A

FR0007076971

158,40 €

19/01/2022

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UFF OBLIGATIONS 5-7 C

FR0007033691

2 528,21 €

13/01/2022

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UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL

FR0007448287

920,32 €

13/01/2022

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AVIVA INVESTORS EXPERIMMO ISR A

FR0013418761

105,41 €

31/12/2021

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UFF ALLOCATION DIVERSIFIEE A

FR0007022124

103,56 €

19/01/2022

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UFF ALLOCATION STRATEGIES A

FR0013381936

105,78 €

19/01/2022

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UFF ALLOCATION STRATEGIES C

FR0013381928

106,53 €

13/01/2022

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UFF GLOBAL ALLOCATION

FR0010383398

139,45 €

13/01/2022

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UFF GLOBAL ALLOCATION A

FR0007437124

153,56 €

19/01/2022

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES A

FR0013259231

143,82 €

19/01/2022

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES C

FR0011035377

146,68 €

13/01/2022

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES P

FR0011035385

1 554,93 €

13/01/2022

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UFF GLOBAL FONCIERES

FR0010801266

112,93 €

13/01/2022

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UFF GLOBAL FONCIERES A

FR0012880177

110,08 €

19/01/2022

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A

FR0007436969

106,45 €

19/01/2022

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE C

FR0010383422

145,63 €

13/01/2022

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE D

FR0007052998

1 059,66 €

13/01/2022

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UFF SELECTION PREMIUM

FR0010180943

111,38 €

13/01/2022

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UFF SELECTION PREMIUM A

FR0013192499

172,13 €

19/01/2022

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UFF CAPITAL PLANETE A

FR0010921494

177,54 €

19/01/2022

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UFF CAPITAL PLANETE C

FR0010921478

189,36 €

13/01/2022

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UFF CAPITAL PLANETE V

FR0010921486

2 002,45 €

13/01/2022

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UFF EMERGENCE

FR0010361139

117,91 €

13/01/2022

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UFF EMERGENCE A

FR0013192473

110,49 €

19/01/2022

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UFF EUROPE OPPORTUNITES A

FR0012871192

123,20 €

19/01/2022

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UFF EUROPE OPPORTUNITES C

FR0010286864

118,52 €

13/01/2022

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UFF EUROPE OPPORTUNITES V

FR0010988857

1 315,88 €

13/01/2022

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UFF GLOBAL REACTIF

FR0010843797

107,32 €

13/01/2022

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UFF GLOBAL REACTIF A

FR0012871176

103,66 €

19/01/2022

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UFF GRANDES MARQUES ISR

FR0010423434

170,15 €

13/01/2022

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UFF GRANDES MARQUES ISR A

FR0013192481

155,09 €

19/01/2022

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UFF HEXAGONE PME

FR0013277043

117,77 €

13/01/2022

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UFF IMPACT ENVIRONNEMENT ISR A

FR0013446838

1 364,46 €

19/01/2022

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UFF TREMPLIN PME C

FR0011654961

239,87 €

13/01/2022

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UFF ACTIONS FRANCE

FR0010607838

163,96 €

13/01/2022

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UFF ACTIONS FRANCE A

FR0012900991

163,36 €

19/01/2022

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UFF ACTIONS US A

FR0014002002

1 131,39 €

19/01/2022

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UFF EURO-VALEUR 0-100 ISR A

FR0012993178

116,82 €

19/01/2022

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UFF EURO-VALEUR 0-100 ISR C

FR0011582139

121,36 €

13/01/2022

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UFF EURO-VALEUR 0-100 ISR V

FR0013158110

1 126,78 €

13/01/2022

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UFF EURO-VALEUR ISR

FR0010286898

167,08 €

13/01/2022

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UFF EURO-VALEUR ISR A

FR0007437090

216,73 €

19/01/2022

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UFF PRIVILEGE

FR0010190256

153,15 €

13/01/2022

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UFF PRIVILEGE A

FR0013323730

106,83 €

19/01/2022

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UFF VALEURS PME A

FR0011654953

252,04 €

19/01/2022

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UFF VALEURS PME C

FR0010286872

180,87 €

13/01/2022

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VOLCAP TARGET

XS1781867954

993,50 €

12/01/2022

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ACTIO RENDEMENT RESPONSABLE 2019

FR0013445210

1 115,70 €

13/01/2022

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CAP EURO EXPRESS

FR0014004YT6

1 000,00 €

12/01/2022

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CAP EURO OPPORTUNITES

FR0014006QL4

1 000,00 €

10/01/2022

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UFF EURO CONVICTIONS 2030

FR0013484375

1 199,10 €

13/01/2022

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UFF PREMIUM SEPT 2021

FR0014004MP9

1 000,00 €

13/01/2022

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UFF RENDEMENT PREMIUM MARS 2021

FR00140020E1

1 002,60 €

13/01/2022

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VOLCAP DOUBLE HORIZON

FR0013483633

1 066,00 €

12/01/2022

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CAP EURO

FR9348FS2225

1 030,00 €

04/01/2022

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CAP EURO 2

FR0014001ZG6

994,70 €

12/01/2022

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RENDEMENT PREMIUM OCTOBRE 2020

FR0013528239

1 052,30 €

14/01/2022

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ATHENA BNP

FR0014001P51

1 063,00 €

12/01/2022

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ATHENA PINTEREST

FR0014004IC5

911,60 €

12/01/2022

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FIP PATRIMOINE CAPITAL France N°1

FR0011749589

3,54 €

30/06/2021

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RAYONNEMENT France N°2

FR0013213071

8,44 €

30/06/2021

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UFF ACTIFS NON COTES N°2 A

FR0011361906

9,16 €

30/06/2021

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UFF FRANCE CROISSANCE A

FR0013216967

779,98 €

30/09/2021

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UFF FRANCE INNOVATION N°1 A

FR0013314531

1 019,99 €

30/09/2021

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UFF FRANCE INNOVATION N°2 A

FR0013419090

988,91 €

30/09/2021

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UFF FRANCE INNOVATION N°3 A

FR0013532389

1 000,00 €

31/03/2021

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UFF INNOVATION 10 A

FR0010917690

280,62 €

30/09/2021

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UFF INNOVATION 12 A

FR0011022755

502,33 €

31/12/2021

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UFF INNOVATION 14 A

FR0011160266

383,59 €

31/12/2021

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UFF INNOVATION 7 A

FR0010651299

721,17 €

31/12/2021

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UFF INNOVATION 8 A

FR0010786491

307,86 €

31/12/2021

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UFF INNOVATION N°15 A

FR0011288992

543,11 €

31/12/2021

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UFF INNOVATION N°16 A

FR0011441633

643,58 €

31/12/2021

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UFF INNOVATION N°17 A

FR0011779099

971,25 €

30/09/2021

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UFF MULTICROISSANCE A

FR0012100220

908,04 €

31/12/2021

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UFF MULTICROISSANCE N°2 A

FR0012881647

1 207,74 €

31/12/2021

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UFF EPARGNE MONETAIRE ISR CT

QS0009073717

129,30 €

14/01/2022

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UFF EPARGNE OBLIGATIONS 3-5

QS0009015312

1 473,69 €

18/01/2022

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UFF EPARGNE ALLOCATION DIVERSIFIEE

QS0009015320

2 104,84 €

18/01/2022

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UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION

QS0009069095

1 097,51 €

18/01/2022

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UFF EPARGNE CAPITAL PLANETE

QS0007563107

193,42 €

18/01/2022

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UFF EPARGNE TREMPLIN PME

QS0009116367

167,10 €

18/01/2022

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UFF EPARGNE

QS0009051895

1 043,62 €

11/01/2022

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UFF EPARGNE EURO VALEUR ISR

QS0009083443

261,10 €

18/01/2022

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UFF EPARGNE SOLIDAIRE

QS0009083435

201,11 €

11/01/2022

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AMUNDI SOCIAL BONDS P C

FR0013531266

96,84 €

19/01/2022

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Aviva Monétaire ISR A

FR0007437546

2 487,68 €

19/01/2022

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Aviva Investors Euro Credit Bonds 1-3 Ac

FR0013521226

99,57 €

19/01/2022

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LF MULTIMMO - Part LF Philosophale 2 - A

FR0013522208

103,76 €

14/01/2022

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AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD E2 EUR C

LU1883337377

11,66 €

19/01/2022

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Amundi Prudent C

FR0010697466

122,46 €

19/01/2022

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Aviva Interoblig

FR0007488671

487,67 €

19/01/2022

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Aviva Investors Euro Aggregate A

FR0012184042

2 001,01 €

19/01/2022

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Aviva Investors Euro Credit Bonds ISR A

FR0013392057

101,56 €

19/01/2022

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Aviva Oblig International

FR0000097495

123,57 €

19/01/2022

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Aviva Obliréa

FR0000014276

105,97 €

19/01/2022

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Aviva Rendement Europe

FR0000097503

44,88 €

19/01/2022

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AVIVA SELECTION OPPORTUNITES ISR

FR0007020037

98,06 €

19/01/2022

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Aviva Sélection Patrimoine

FR0007032743

160,62 €

19/01/2022

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Aviva Signatures Europe

FR0007066840

748,89 €

19/01/2022

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BLUEBAY GLOBAL High Yield ESG BD FD R EUR

LU1943619715

110,84 €

19/01/2022

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BNY Mellon Global Real Return Fund A

IE00B4Z6HC18

1,51 €

19/01/2022

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BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FD A

IE00BK0VJM79

1,11 €

19/01/2022

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CPR Croissance Défensive

FR0010097667

337,71 €

19/01/2022

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DNCA Invest Miuri Class A shares EUR

LU0641745921

110,24 €

19/01/2022

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DPAM L Bunds GOVERNMENT SUST B EUR C

LU0336683502

1 324,62 €

19/01/2022

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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5 Class R-EUR

LU1005539538

94,11 €

19/01/2022

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Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc

LU0616900774

119,13 €

19/01/2022

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Florinvest Plénitude C

FR0012902328

108,14 €

19/01/2022

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H2O Adagio FCP R C

FR0010923359

138,01 €

19/01/2022

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H2O Adagio FCP SR C

FR0013393188

98,69 €

19/01/2022

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HELIUM PERFORMANCE B EUR

LU0912262275

1 292,23 €

18/01/2022

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LO FDS GBL BBB BB FUNDAMENT P EUR C

LU0798462528

13,37 €

19/01/2022

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LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA

LU1514035655

10,54 €

19/01/2022

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M&G OPTIMAL INCOME FD AH EUR ACC

LU1670724373

10,70 €

19/01/2022

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Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020

18,56 €

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PHILEAS LS EUROPE R

FR0011024298

113,57 €

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R CO OPAL ABSOLU

FR0007027404

301,63 €

19/01/2022

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R-co Conviction Credit Euro

FR0007008750

470,56 €

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RobecoSAM Euro SDG Credits DH EUR

LU0503372608

137,60 €

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SC PYTHAGORE

FR0014000F47

103,76 €

13/01/2022

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SEI GAF Euro Conservative Fund C

IE00BF2MZX67

10,20 €

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Aviva Convertibles

FR0000014292

51,53 €

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Aviva Diversifié

FR0000097529

331,44 €

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Aviva Flex A

FR0013364924

516,18 €

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Aviva Immo Selection

FIC104600000

25,45 €

30/11/2021

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Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc

LU0274938744

$ 18.90

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Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc

LU1207761260

953,77 €

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AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND

LU0693856642

9,33 €

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Aviva Patrimoine

FR0000291536

85,69 €

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Aviva Patrimoine Immobilier

FIC004000001

1,27 €

30/11/2021

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Aviva Performance

FR0007488689

552,34 €

19/01/2022

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AVIVA PERSPECTIVE 2021-2025

FR0013284312

100,52 €

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AVIVA PERSPECTIVE 2026-2030

FR0013284320

110,59 €

19/01/2022

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Aviva Valorisation Opportunités

FR0007020029

160,78 €

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Aviva Valorisation Patrimoine

FR0007032719

214,32 €

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BGF ESG Emerging Markets Corp Bd A2 EURH

LU1817796243

10,69 €

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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

LU0212925753

45,68 €

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CANDRIAM SRI BOND GLOBAL HY C EUR C

LU1644441120

112,08 €

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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

FR0010135103

696,48 €

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DNCA Evolutif C

FR0007050190

128,48 €

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DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE B

LU0907927338

128,47 €

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ECHIQUIER ARTY SRI A

FR0010611293

1 764,04 €

19/01/2022

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Ethna-AKTIV R-T

LU0564184074

124,85 €

19/01/2022

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Florinvest Équilibre C

FR0012902302

110,35 €

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FLORINVEST EQUILIBRE SR

FR0010268227

11,03 €

19/01/2022

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G FUND-EUROPEAN CONVERTIBLE BOND NC

LU0571100824

161,97 €

19/01/2022

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GAMBETTA PATRIMOINE R

FR0013220431

101,75 €

19/01/2022

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H2O ADAGIO SP R

FR0013534898

6,78 €

31/12/2021

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H2O ADAGIO SP SR

FR0013535077

4,90 €

31/12/2021

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H2O Moderato FCP R

FR0010923367

177,46 €

19/01/2022

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H2O Moderato FCP SR

FR0013393295

101,85 €

19/01/2022

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Lanrezac Patrimoine

FR0010568683

136,10 €

19/01/2022

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LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR

FR0012355139

126,63 €

19/01/2022

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LO Funds CONVERTIBLE BD (EUR) PA CAP

LU0159201655

18,89 €

19/01/2022

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OFI RS MULTITRACK - PART R

FR0010564351

182,34 €

19/01/2022

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SCI Primonial Capimmo

FIC932000000

282,25 €

07/01/2022

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SEI GAF Euro Balanced Fund

IE00BF2N0348

12,17 €

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SEI GAF Euro Core Fund C

IE00BF2N0124

11,62 €

19/01/2022

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SEI GAF Euro Moderate Fund C

IE00BF2MZZ81

10,67 €

19/01/2022

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Sextant Grand Large A

FR0010286013

462,16 €

19/01/2022

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Sirius

FR0000297632

60,96 €

19/01/2022

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Sycomore L/S Opportunities

FR0010363366

363,17 €

19/01/2022

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Sycomore Partners Fund P

FR0010738120

1 516,46 €

19/01/2022

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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A Acc EUR-H1

LU0768355603

8,64 €

19/01/2022

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Templeton Global Total Return Fund Class N Acc EUR-H1

LU0294221253

15,02 €

19/01/2022

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Tikehau International Cross Assets R Acc Euro

LU2147879543

691,95 €

19/01/2022

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TRIANON INVESTISSEMENT C EUR

FR0013516283

109,19 €

19/01/2022

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Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A USD

LU0094547139

$ 27.18

19/01/2022

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Aviva Actions Croissance

FR0007025846

36,97 €

19/01/2022

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Aviva Amérique

FR0007017488

579,85 €

19/01/2022

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AVIVA CAPITAL PLANETE

FR0010921445

178,94 €

19/01/2022

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Aviva Conviction Opportunités

FR0007020045

185,61 €

19/01/2022

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Aviva Conviction Patrimoine

FR0007032735

227,96 €

19/01/2022

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Aviva Développement

FR0000290926

368,78 €

19/01/2022

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Aviva Europe

FR0000097537

71,73 €

19/01/2022

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Aviva Flexible Emergents A

FR0011035864

159,20 €

19/01/2022

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Aviva Grandes Marques ISR A

FR0011586544

2 381,98 €

19/01/2022

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B USD Acc

LU0047882062

4,05 €

19/01/2022

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund B EUR Acc

LU0280563387

20,50 €

19/01/2022

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Aviva Investors Climate Transition European Equity Fund

LU1985004537

14,65 €

19/01/2022

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AVIVA INVESTORS SUSTAINABLE INCOME GROWTH A

LU1985008017

11,16 €

19/01/2022

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AVIVA LA FABRIQUE IMPACT ISR PART U

FR0014005NK5

94,41 €

19/01/2022

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Aviva La Fabrique IMPACT ISR RC

FR0013408473

121,89 €

19/01/2022

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Aviva Multigestion

FR0007014444

49,85 €

19/01/2022

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Aviva Performance Diversifié

FR0011220292

204,12 €

14/01/2022

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AVIVA PERSPECTIVE 2031-2035

FR0013284338

119,83 €

19/01/2022

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AVIVA PERSPECTIVE 2036-2040

FR0013284346

124,30 €

19/01/2022

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Aviva Valeurs Immobilières

FR0000095465

327,92 €

19/01/2022

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BNP Paribas Actions Monde Classic

FR0010108977

28,34 €

19/01/2022

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BNP PARIBAS SMART FOOD CLASSIC C

LU1165137149

138,30 €

19/01/2022

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Candriam Equities L Europe Conviction C EUR Acc

LU0596211499

203,53 €

25/08/2021

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Carmignac Emergents A EUR Acc

FR0010149302

1 204,41 €

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Carmignac Investissement A EUR acc

FR0010148981

1 671,83 €

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COMGEST GROWTH EUROPE EUR R ACC CLASS

IE00B6X8T619

38,21 €

19/01/2022

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CPR Croissance Réactive P

FR0010097683

521,13 €

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CPR Silver Age P

FR0010836163

2 683,13 €

19/01/2022

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CS Investment Fds 2 (Lux) Global Value Equity Fund B Eur Cap

LU2066957221

13,74 €

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Echiquier Agenor

FR0010321810

489,56 €

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Echiquier Agressor

FR0010321802

1 779,64 €

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EDR EURO SUSTAINABLE GROWTH A EUR

FR0010505578

527,70 €

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Etoile Santé Europe

FR0010541284

154,03 €

19/01/2022

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Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR

LU0945775517

18,78 €

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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR

LU1097728288

14,92 €

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Florinvest Opportunité C

FR0012902310

109,74 €

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FLORNOY CONVICTIONS R

FR0010361667

170,80 €

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HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets Class ECEUR

LU0708055453

18,25 €

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JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR

LU0318933487

178,24 €

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LCL ACTIONS USA ISR (EURO)

FR0000994816

417,73 €

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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro B Acc

LU1670720033

14,26 €

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Mandarine Europe Microcap R EUR

LU1303940784

29,01 €

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Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R

LU0489687243

1 736,08 €

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Moneta Multi Caps C

FR0010298596

385,17 €

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Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR)

LU0935229400

2 199,96 €

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Natixis IF (Lux) I – Thematics Meta Fund R/A EUR

LU1951204046

160,27 €

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Norden

FR0000299356

266,80 €

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OFI Actions Monde C

FR0010508333

306,28 €

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PICTET EUROPEAN SUST EQUITIES R EUR

LU0144510053

329,40 €

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Pictet Water

LU0104884860

491,24 €

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Pictet-Security P EUR

LU0270904781

334,75 €

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PRIMERUS ACTIONS MONDE SR

FR0014005FO3

982,19 €

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R Club C EUR

FR0010541557

182,67 €

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R CO OPAL BIENS REELS C EUR

FR0010035592

2 438,46 €

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R CO OPAL EQUILIBRE

FR0000981458

457,88 €

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Richelieu Pragma Europe R

FR0007045737

263,36 €

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Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities D EUR

LU1520981892

145,57 €

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SEI GAF Euro Agressive Fund C Euro Wealth

IE00BF2N0785

13,85 €

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SEI GAF Euro Growth Fund C

IE00BF2N0561

13,01 €

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Synergy Smaller Cies A

FR0010376343

906,46 €

19/01/2022

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T. ROWE PRICE US LARGE CAP EQ A EUR

LU1438969518

20,21 €

19/01/2022

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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc

LU0006391097

1 148,34 €

19/01/2022

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UBS LUX Equity Sicav - Global Impact (USD) EUR H P

LU1679117579

122,45 €

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Vega Monde RC EUR

FR0000993446

204,58 €

19/01/2022

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AB Sustainable US Tmtc C Acc

LU0232464734

37,29 €

19/01/2022

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Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc

LU0476876676

14,81 €

19/01/2022

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Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc

LU0505784883

14,56 €

19/01/2022

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ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES A EUR CAP

LU1481505755

192,73 €

19/01/2022

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Amundi Actions Euro ISR P

FR0010458745

199,68 €

19/01/2022

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AMUNDI ACTIONS USA ISR P

FR0010153320

118,43 €

19/01/2022

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Aviva Actions Euro

FR0007022108

149,06 €

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Aviva Actions Europe

FR0007473798

102,95 €

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Aviva Actions France

FR0007485263

959,02 €

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Aviva Asie

FR0007478052

293,99 €

19/01/2022

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Aviva Croissance Durable ISR

FR0010746776

2 731,72 €

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Aviva France Opportunités

FR0007385000

484,71 €

19/01/2022

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B EUR Acc

LU0280564351

11,42 €

19/01/2022

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AVIVA INVESTORS JAPON ISR A

FR0013392065

124,59 €

19/01/2022

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Aviva Investors Japon ISR AH C

FR0013392073

128,15 €

19/01/2022

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Aviva Rebond A

FR0010742791

1 021,24 €

19/01/2022

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Aviva Small & Mid Caps Euro ISR A

FR0010821462

2 018,68 €

19/01/2022

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Aviva Valeurs Françaises

FR0000014268

84,17 €

19/01/2022

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Aviva Zenith Securite 2

FR0011426519

133,22 €

29/10/2021

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BlackRock GF - World Technology Fund A2 EUR

LU0171310443

65,99 €

19/01/2022

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BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2

LU0171288334

126,03 €

19/01/2022

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BNP PARIBAS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - EUR

LU1458427942

189,83 €

19/01/2022

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BNPP FDS Equity USA Small Cap Classic H Eur-Capitalisation

LU0251806666

257,36 €

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CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT CH EUR

LU1864481624

207,03 €

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CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE C

LU1313771856

28,01 €

19/01/2022

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CG NOUVELLE ASIE

FR0007450002

874,77 €

19/01/2022

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COMGEST GROWTH EUROPE (EUR)

IE0004766675

40,08 €

19/01/2022

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COMGEST GROWTH JAPAN EUR R

IE00BD1DJ122

12,52 €

19/01/2022

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CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A EUR ACC

LU1530899142

1 946,33 €

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Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

LU0273158872

197,41 €

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DIGITAL FUNDS STARS EUROPE R

LU0323041763

281,81 €

19/01/2022

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DNCA ACTIONS EURO PME R

FR0011891506

3 010,94 €

19/01/2022

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DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable B

BE0946564383

263,35 €

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DWS Invest Top Asia L Eur Cap

LU0145648290

346,33 €

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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL HEALTHCARE A-EUR

LU1160356009

1 377,31 €

19/01/2022

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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US Value & Yield A-EUR Acc

LU1103303167

282,46 €

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EdR Fund Global Emerging Action A

LU1103293855

196,46 €

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EDR TRICOLOR RENDEMENT A EUR

FR0010588343

406,65 €

19/01/2022

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ELEVA EUROLAND SELECTION A2 EUR ACC

LU1616921158

151,65 €

19/01/2022

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Etoile Matières Premières

FR0013210887

158,85 €

19/01/2022

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Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR

LU0114722902

73,37 €

19/01/2022

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FLORNOY FUND - FLORNOY VALEURS FAMILIALES R

FR0011208297

1 910,25 €

19/01/2022

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H2O Moderato SP R

FR0013535283

7,37 €

31/12/2021

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H2O Moderato SP SR

FR0013535176

4,33 €

31/12/2021

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JP MORGAN FDS - CHINA A SHARE OPPORTUNITIES FUND A EUR

LU1255011097

32,79 €

19/01/2022

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M&G (Lux) Asian Fund Euro A Acc

LU1670618187

50,85 €

19/01/2022

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M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR

LU1670710075

13,99 €

19/01/2022

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MANDARINE GLOBAL TRANSITION PART U

LU2376489196

877,33 €

19/01/2022

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MANDARINE GLOBAL TRANSITION R

LU2257980289

164,63 €

19/01/2022

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NATIXIS ACTIONS US GROWTH R EUR

FR0011600410

35 710,68 €

19/01/2022

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OFI INVEST - US EQUITY R EUR

LU0185495495

176,50 €

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Pictet Timber P Eur

LU0340559557

230,61 €

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Pictet-Clean Energy P EUR

LU0280435388

137,23 €

19/01/2022

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R CO OPAL EMERGENTS C EUR

FR0011445378

814,21 €

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R CO VALOR C EUR

FR0011253624

2 882,04 €

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R-co Conviction Equity Value Euro

FR0010187898

222,37 €

19/01/2022

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R-co Thematic Real Estate C

FR0007457890

1 636,44 €

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Richelieu Cityzen R

FR0000989410

207,97 €

19/01/2022

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Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR

LU1648456991

133,83 €

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Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Acc

LU0106819104

35,26 €

19/01/2022

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Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR

LU0260870406

50,31 €

19/01/2022

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Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) H (hedged) EUR

LU0384409693

391,90 €

19/01/2022

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CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL C

LU1819523264

216,44 €

19/01/2022

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UBAM DYNAMIC EURO BOND AC

LU0029761706

249,86 €

19/01/2022

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UBAM US DOLLAR BOND R USD CAP

LU0181361048

$ 2,552.39

19/01/2022

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UBAM - EUROPE MARKET NEUTRAL AC USD

LU2001956809

$ 97.09

19/01/2022

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UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC

LU0277302054

292,29 €

19/01/2022

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AMUNDI OBLIG 1-3 EURO PC

FR0010781245

108,57 €

28/07/2021

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AM. FDS BD GLOB. TOT RET AE D. 3D

LU1253539677

100,42 €

19/01/2022

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AMUNDI ACTIONS ASIE PC

FR0010176891

37,50 €

19/01/2022

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AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P (D)

FR0000944712

34,79 €

29/04/2021

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