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326 fond(s)



Fonds

ISIN

Valeurs liquidatives

Date

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD ISR C

FR0007457569

355,07 €

03/06/2021

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD ISR RE

FR0010700799

156,18 €

03/06/2021

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UFF EURO CREDIT 1-3 HD ISR RP

FR0010700807

156,25 €

03/06/2021

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UFF ALLOCATION PRUDENCE A

FR0014001HG4

1 001,12 €

08/06/2021

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UFF ALLOCATION PRUDENCE C

FR0007439260

1 780,71 €

03/06/2021

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UFF ALLOCATION OPTIMUM A

FR0013319126

952,08 €

08/06/2021

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UFF ALLOCATION OPTIMUM C

FR0013319100

95,06 €

03/06/2021

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UFF ALPHA SELECT C

FR0010266924

70,81 €

03/06/2021

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UFF ALPHA SELECT V

FR0013088515

810,33 €

03/06/2021

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UFF CAP DEFENSIF A

FR0007022132

99,75 €

08/06/2021

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS A

FR0012880169

94,83 €

08/06/2021

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS C

FR0010801241

94,62 €

03/06/2021

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UFF GLOBAL OBLIGATIONS I

FR0010801233

1 009,29 €

03/06/2021

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UFF OBLICONTEXT 2023 A

FR0013202678

105,00 €

08/06/2021

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UFF OBLICONTEXT 2023 C

FR0013202652

104,82 €

03/06/2021

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UFF OBLICONTEXT 2023 P

FR0013202660

1 074,53 €

03/06/2021

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME A

FR0013299039

107,36 €

08/06/2021

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME C

FR0013299005

108,88 €

03/06/2021

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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME P

FR0013299013

1 104,89 €

03/06/2021

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UFF OBLIGATIONS 2-3 C

FR0012158830

1 043,43 €

03/06/2021

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UFF OBLIGATIONS 2-3 V

FR0012198885

10 858,42 €

03/06/2021

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UFF OBLIGATIONS 3-5 A

FR0013018868

107,10 €

08/06/2021

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UFF OBLIGATIONS 3-5 C

FR0007387642

2 228,80 €

03/06/2021

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UFF OBLIGATIONS 3-5 P

FR0011540111

1 040,96 €

03/06/2021

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UFF OBLIGATIONS 3-5 RE

FR0010431601

114,45 €

03/06/2021

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UFF OBLIGATIONS 3-5 RP

FR0010431593

114,47 €

03/06/2021

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UFF OBLIGATIONS 5-7 A

FR0007076971

159,56 €

08/06/2021

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UFF OBLIGATIONS 5-7 C

FR0007033691

2 538,66 €

03/06/2021

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UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL

FR0007448287

931,98 €

03/06/2021

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UFF SELECTION ALPHA A

FR0012881043

93,52 €

08/06/2021

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AVIVA INVESTORS EXPERIMMO A

FR0013418761

100,28 €

15/05/2021

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UFF ALLOCATION STRATEGIES A

FR0013381936

104,93 €

08/06/2021

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UFF ALLOCATION STRATEGIES C

FR0013381928

104,84 €

03/06/2021

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UFF CAP DIVERSIFIE A

FR0007022124

101,28 €

08/06/2021

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UFF GLOBAL ALLOCATION

FR0010383398

132,08 €

03/06/2021

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UFF GLOBAL ALLOCATION A

FR0007437124

148,16 €

08/06/2021

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES A

FR0013259231

154,77 €

08/06/2021

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES C

FR0011035377

153,88 €

03/06/2021

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UFF GLOBAL CONVERTIBLES P

FR0011035385

1 625,74 €

03/06/2021

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UFF GLOBAL FONCIERES

FR0010801266

106,69 €

03/06/2021

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UFF GLOBAL FONCIERES A

FR0012880177

106,93 €

08/06/2021

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A

FR0007436969

107,49 €

08/06/2021

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE C

FR0010383422

145,83 €

03/06/2021

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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE D

FR0007052998

1 061,14 €

03/06/2021

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UFF SELECTION PREMIUM

FR0010180943

106,54 €

03/06/2021

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UFF SELECTION PREMIUM A

FR0013192499

167,46 €

08/06/2021

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UFF CAPITAL PLANETE A

FR0010921494

174,75 €

08/06/2021

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UFF CAPITAL PLANETE C

FR0010921478

180,35 €

03/06/2021

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UFF CAPITAL PLANETE V

FR0010921486

1 901,33 €

03/06/2021

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UFF EMERGENCE

FR0010361139

123,78 €

03/06/2021

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UFF EMERGENCE A

FR0013192473

117,75 €

08/06/2021

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UFF EUROPE OPPORTUNITES A

FR0012871192

117,18 €

08/06/2021

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UFF EUROPE OPPORTUNITES C

FR0010286864

110,81 €

03/06/2021

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UFF EUROPE OPPORTUNITES V

FR0010988857

1 226,44 €

03/06/2021

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UFF GLOBAL REACTIF

FR0010843797

107,90 €

03/06/2021

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UFF GLOBAL REACTIF A

FR0012871176

106,83 €

08/06/2021

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UFF GRANDES MARQUES ISR

FR0010423434

153,31 €

03/06/2021

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UFF GRANDES MARQUES ISR A

FR0013192481

142,97 €

08/06/2021

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UFF HEXAGONE PME

FR0013277043

108,43 €

03/06/2021

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UFF IMPACT ENVIRONNEMENT ISR A

FR0013446838

1 228,07 €

08/06/2021

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UFF TREMPLIN PME C

FR0011654961

237,19 €

03/06/2021

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UFF VALEURS PME A

FR0011654953

259,52 €

08/06/2021

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UFF ACTIONS FRANCE

FR0010607838

150,23 €

03/06/2021

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UFF ACTIONS FRANCE A

FR0012900991

151,44 €

08/06/2021

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UFF ACTIONS US A

FR0014002002

1 015,48 €

08/06/2021

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UFF CROISSANCE PME

FR0010286872

183,48 €

03/06/2021

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UFF CROISSANCE PME A

FR0007037890

155,84 €

08/06/2021

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UFF EURO-VALEUR 0-100 ISR A

FR0012993178

114,63 €

08/06/2021

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UFF EURO-VALEUR 0-100 ISR C

FR0011582139

116,22 €

03/06/2021

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UFF EURO-VALEUR 0-100 ISR V

FR0013158110

1 072,81 €

03/06/2021

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UFF EURO-VALEUR ISR

FR0010286898

159,48 €

03/06/2021

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UFF EURO-VALEUR ISR A

FR0007437090

212,04 €

08/06/2021

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UFF PRIVILEGE

FR0010190256

146,45 €

03/06/2021

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UFF PRIVILEGE A

FR0013323730

103,98 €

08/06/2021

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VOLCAP TARGET

XS1781867954

1 032,60 €

02/06/2021

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UFF CAC SERENITE - OCT 2021

FR0011348580

140,32 €

04/06/2021

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ACTIO RENDEMENT 2019

FR0013390978

1 095,20 €

21/05/2021

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ACTIO RENDEMENT RESPONSABLE 2019

FR0013445210

1 062,50 €

04/06/2021

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UFF EURO CONVICTIONS 2030

FR0013484375

1 131,10 €

04/06/2021

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UFF RENDEMENT PREMIUM MARS 2021

FR00140020E1

1 000,00 €

24/03/2021

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VOLCAP DOUBLE HORIZON

FR0013483633

1 072,50 €

02/06/2021

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CAP EURO

FR9348FS2225

987,00 €

02/06/2021

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CAP EURO 2

FR0014001ZG6

1 000,00 €

12/03/2021

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RENDEMENT PREMIUM OCTOBRE 2020

FR0013528239

1 013,60 €

04/06/2021

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ACTIO RENDEMENT 2017

FR0013249323

1 258,30 €

04/06/2021

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ACTIO RENDEMENT 2018

FR0013326113

1 171,50 €

04/06/2021

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ATHENA BNP

FR0014001P51

1 000,00 €

19/04/2021

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ATHENA NETFLIX

FR0014000NE9

996,90 €

02/06/2021

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FIP PATRIMOINE CAPITAL France N°1

FR0011749589

3,54 €

31/12/2020

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RAYONNEMENT France N°2

FR0013213071

8,34 €

31/12/2020

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UFF ACTIFS NON COTES N°2 A

FR0011361906

11,64 €

31/12/2020

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UFF FRANCE CROISSANCE A

FR0013216967

776,28 €

30/04/2021

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UFF FRANCE INNOVATION N°1 A

FR0013314531

1 008,17 €

31/03/2021

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UFF FRANCE INNOVATION N°2 A

FR0013419090

930,04 €

31/03/2021

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UFF FRANCE INNOVATION N°3 A

FR0013532389

1 000,00 €

31/03/2021

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UFF INNOVATION 10 A

FR0010917690

233,74 €

31/03/2021

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UFF INNOVATION 12 A

FR0011022755

452,25 €

31/03/2021

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UFF INNOVATION 14 A

FR0011160266

400,18 €

31/03/2021

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UFF INNOVATION 3 A

FR0007078597

2,97 €

31/03/2021

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UFF INNOVATION 7 A

FR0010651299

485,72 €

31/03/2021

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UFF INNOVATION 8 A

FR0010786491

225,22 €

31/03/2021

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UFF INNOVATION N°15 A

FR0011288992

531,16 €

31/03/2021

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UFF INNOVATION N°16 A

FR0011441633

652,87 €

31/03/2021

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UFF INNOVATION N°17 A

FR0011779099

978,36 €

31/03/2021

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UFF MULTICROISSANCE A

FR0012100220

1 119,86 €

30/04/2021

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UFF MULTICROISSANCE N°2 A

FR0012881647

1 047,96 €

30/04/2021

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UFF EPARGNE MONETAIRE ISR CT

QS0009073717

129,91 €

04/06/2021

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UFF EPARGNE OBLIGATIONS 3-5

QS0009015312

1 538,75 €

08/06/2021

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UFF EPARGNE CAP DIVERSIFIE

QS0009015320

2 044,28 €

08/06/2021

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UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION

QS0009069095

1 050,12 €

08/06/2021

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UFF EPARGNE CAPITAL PLANETE

QS0007563107

187,02 €

08/06/2021

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UFF EPARGNE TREMPLIN PME

QS0009116367

169,00 €

08/06/2021

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UFF EPARGNE

QS0009051895

1 196,48 €

01/06/2021

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UFF EPARGNE EURO VALEUR ISR

QS0009083443

252,04 €

08/06/2021

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UFF EPARGNE SOLIDAIRE

QS0009083435

192,99 €

01/06/2021

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Aviva Monétaire ISR A

FR0007437546

2 498,49 €

08/06/2021

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Aviva Investors Euro Credit Bonds 1-3 Ac

FR0013521226

100,17 €

08/06/2021

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Aviva Sélection

FR0010565416

96,25 €

08/06/2021

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LF MULTIMMO - Part LF Philosophale 2 - A

FR0013522208

101,47 €

16/04/2021

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AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD E2 EUR C

LU1883337377

11,86 €

08/06/2021

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Amundi Prudent C

FR0010697466

122,44 €

08/06/2021

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Aviva Interoblig

FR0007488671

503,05 €

08/06/2021

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Aviva Investors Euro Aggregate A

FR0012184042

2 031,08 €

08/06/2021

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Aviva Investors Euro Credit Bonds ISR A

FR0013392057

103,36 €

08/06/2021

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Aviva Oblig International

FR0000097495

127,78 €

08/06/2021

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Aviva Obliréa

FR0000014276

107,59 €

08/06/2021

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Aviva Rendement Europe

FR0000097503

45,60 €

08/06/2021

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Aviva Sélection Opportunités

FR0007020037

97,84 €

08/06/2021

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Aviva Sélection Patrimoine

FR0007032743

160,23 €

08/06/2021

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Aviva Signatures Europe

FR0007066840

766,78 €

08/06/2021

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BLUEBAY GLOBAL High Yield ESG BD FD R EUR

LU1943619715

111,48 €

08/06/2021

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BNY Mellon Global Real Return Fund A

IE00B4Z6HC18

1,52 €

08/06/2021

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BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FD A

IE00BK0VJM79

1,11 €

08/06/2021

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CPR Croissance Défensive

FR0010097667

335,07 €

08/06/2021

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DNCA Invest Miuri Class A shares EUR

LU0641745921

107,50 €

08/06/2021

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DPAM L Bunds GOVERNMENT SUST B EUR C

LU0336683502

1 349,88 €

08/06/2021

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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5 Class R-EUR

LU1005539538

97,06 €

08/06/2021

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Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc

LU0616900774

121,67 €

08/06/2021

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Florinvest Sérénité C

FR0012902328

107,02 €

08/06/2021

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H2O Adagio FCP R C

FR0010923359

137,44 €

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H2O Adagio FCP SR C

FR0013393188

98,23 €

08/06/2021

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HELIUM PERFORMANCE B EUR

LU0912262275

1 270,05 €

08/06/2021

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LO FDS GBL BBB BB FUNDAMENT P EUR C

LU0798462528

13,02 €

08/06/2021

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LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA

LU1514035655

10,61 €

08/06/2021

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M&G OPTIMAL INCOME FD AH EUR ACC

LU1670724373

10,83 €

08/06/2021

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Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR

LU0227384020

17,73 €

08/06/2021

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PHILEAS LS EUROPE R

FR0011024298

110,46 €

08/06/2021

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R CO OPAL ABSOLU

FR0007027404

299,76 €

08/06/2021

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R-co Conviction Credit Euro

FR0007008750

474,45 €

08/06/2021

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RobecoSAM Euro SDG Credits DH EUR

LU0503372608

139,91 €

08/06/2021

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SC PYTHAGORE

FR0014000F47

99,71 €

03/06/2021

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SEI GAF Euro Conservative Fund C

IE00BF2MZX67

10,21 €

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Aviva Convertibles

FR0000014292

52,66 €

08/06/2021

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Aviva Diversifié

FR0000097529

323,55 €

08/06/2021

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Aviva Flex A

FR0013364924

514,16 €

08/06/2021

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Aviva Immo Selection

FIC104600000

24,70 €

30/04/2021

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Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc

LU0274938744

$ 20.17

08/06/2021

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Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc

LU1207761260

948,47 €

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Aviva Patrimoine

FR0000291536

83,02 €

08/06/2021

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Aviva Patrimoine Immobilier

FIC004000001

1,24 €

30/04/2021

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Aviva Performance

FR0007488689

537,13 €

08/06/2021

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AVIVA PERSPECTIVE 2021-2025

FR0013284312

102,58 €

08/06/2021

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AVIVA PERSPECTIVE 2026-2030

FR0013284320

112,29 €

08/06/2021

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Aviva Valorisation Opportunités

FR0007020029

155,20 €

08/06/2021

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Aviva Valorisation Patrimoine

FR0007032719

206,88 €

08/06/2021

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BGF ESG Emerging Markets Corp Bd A2 EURH

LU1817796243

11,05 €

08/06/2021

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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

LU0212925753

47,30 €

08/06/2021

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CANDRIAM SRI BOND GLOBAL HY C EUR C

LU1644441120

112,32 €

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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

FR0010135103

732,47 €

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Danjou Equilibre C

FR0010268227

10,80 €

08/06/2021

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DNCA Evolutif C

FR0007050190

127,21 €

08/06/2021

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DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE B

LU0907927338

130,04 €

08/06/2021

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ECHIQUIER ARTY SRI A

FR0010611293

1 740,48 €

08/06/2021

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Ethna-AKTIV R-T

LU0564184074

122,96 €

08/06/2021

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Florinvest Équilibre C

FR0012902302

107,66 €

08/06/2021

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G FUND-EUROPEAN CONVERTIBLE BOND NC

LU0571100824

162,50 €

08/06/2021

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H2O ADAGIO SP R

FR0013534898

11,84 €

31/05/2021

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H2O ADAGIO SP SR

FR0013535077

8,56 €

31/05/2021

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H2O Moderato FCP R

FR0010923367

169,52 €

08/06/2021

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H2O Moderato FCP SR

FR0013393295

97,75 €

08/06/2021

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Lanrezac Patrimoine

FR0010568683

134,09 €

08/06/2021

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LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR

FR0012355139

126,51 €

08/06/2021

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LO Funds CONVERTIBLE BD (EUR) PA CAP

LU0159201655

19,97 €

08/06/2021

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SCI Primonial Capimmo

FIC932000000

275,53 €

04/06/2021

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SEI GAF Euro Balanced Fund

IE00BF2N0348

11,79 €

08/06/2021

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SEI GAF Euro Core Fund C

IE00BF2N0124

11,39 €

08/06/2021

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SEI GAF Euro Moderate Fund C

IE00BF2MZZ81

10,54 €

08/06/2021

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Sextant Grand Large A

FR0010286013

467,03 €

08/06/2021

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Sirius

FR0000297632

59,91 €

08/06/2021

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Sycomore L/S Opportunities

FR0010363366

385,57 €

08/06/2021

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Sycomore Partners Fund P

FR0010738120

1 510,32 €

08/06/2021

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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A Acc EUR-H1

LU0768355603

9,40 €

08/06/2021

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Templeton Global Total Return Fund Class N Acc EUR-H1

LU0294221253

16,05 €

08/06/2021

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Tikehau International Cross Assets R Acc Euro

LU2147879543

675,54 €

08/06/2021

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TRIANON INVESTISSEMENT C EUR

FR0013516283

107,96 €

08/06/2021

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Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A USD

LU0094547139

$ 27.34

08/06/2021

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Aviva Actions Croissance

FR0007025846

34,46 €

08/06/2021

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Aviva Amérique

FR0007017488

507,42 €

08/06/2021

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AVIVA CAPITAL PLANETE

FR0010921445

176,14 €

08/06/2021

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Aviva Conviction Opportunités

FR0007020045

174,08 €

08/06/2021

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Aviva Conviction Patrimoine

FR0007032735

213,75 €

08/06/2021

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Aviva Développement

FR0000290926

354,40 €

08/06/2021

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Aviva Europe

FR0000097537

70,54 €

08/06/2021

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Aviva Flexible Emergents A

FR0011035864

156,32 €

08/06/2021

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Aviva Grandes Marques ISR A

FR0011586544

2 183,22 €

08/06/2021

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B USD Acc

LU0047882062

4,41 €

08/06/2021

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund B EUR Acc

LU0280563387

18,12 €

08/06/2021

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Aviva Investors Climate Transition European Equity Fund

LU1985004537

14,39 €

08/06/2021

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AVIVA INVESTORS SUSTAINABLE INCOME GROWTH A

LU1985008017

10,47 €

08/06/2021

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Aviva La Fabrique IMPACT ISR RC

FR0013408473

123,72 €

08/06/2021

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Aviva Multigestion

FR0007014444

48,49 €

08/06/2021

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Aviva Performance Diversifié

FR0011220292

194,67 €

04/06/2021

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AVIVA PERSPECTIVE 2031-2035

FR0013284338

119,67 €

08/06/2021

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AVIVA PERSPECTIVE 2036-2040

FR0013284346

123,39 €

08/06/2021

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Aviva Valeurs Immobilières

FR0000095465

346,69 €

08/06/2021

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BNP Paribas Actions Monde Classic

FR0010108977

25,50 €

08/06/2021

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BNP PARIBAS SMART FOOD CLASSIC C

LU1165137149

138,49 €

08/06/2021

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Candriam Equities L Europe Conviction C EUR Acc

LU0596211499

192,43 €

08/06/2021

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Carmignac Emergents A EUR Acc

FR0010149302

1 433,89 €

08/06/2021

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Carmignac Investissement A EUR acc

FR0010148981

1 833,22 €

08/06/2021

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COMGEST GROWTH EUROPE EUR R ACC CLASS

IE00B6X8T619

35,01 €

08/06/2021

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CPR Croissance Réactive P

FR0010097683

507,66 €

08/06/2021

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CPR Silver Age P

FR0010836163

2 557,07 €

08/06/2021

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CS Investment Fds 2 (Lux) Global Value Equity Fund B Eur Cap

LU2066957221

14,20 €

08/06/2021

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Echiquier Agenor

FR0010321810

500,24 €

08/06/2021

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Echiquier Agressor

FR0010321802

1 723,16 €

08/06/2021

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EDR EURO SUSTAINABLE GROWTH A EUR

FR0010505578

507,27 €

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Etoile Santé Europe

FR0010541284

148,17 €

08/06/2021

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Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR

LU0945775517

18,12 €

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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR

LU1097728288

15,94 €

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Florinvest Opportunité C

FR0012902310

106,49 €

08/06/2021

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FOX SELECTION R

FR0010361667

167,93 €

08/06/2021

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HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets Class ECEUR

LU0708055453

14,89 €

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JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR

LU0318933487

178,66 €

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LCL ACTIONS USA ISR (EURO)

FR0000994816

393,82 €

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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro B Acc

LU1670720033

13,93 €

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Mandarine Europe Microcap R EUR

LU1303940784

28,30 €

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Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R

LU0489687243

1 744,99 €

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Moneta Multi Caps C

FR0010298596

360,24 €

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Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVariance R/A (EUR)

LU0935229400

2 052,88 €

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Natixis IF (Lux) I – Thematics Meta Fund R/A EUR

LU1951204046

154,31 €

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Norden

FR0000299356

260,10 €

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OFI Actions Monde C

FR0010508333

284,36 €

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PICTET EUROPEAN SUST EQUITIES R EUR

LU0144510053

309,22 €

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Pictet Water

LU0104884860

432,17 €

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Pictet-Security P EUR

LU0270904781

303,59 €

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R Club C EUR

FR0010541557

175,98 €

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R CO OPAL BIENS REELS C EUR

FR0010035592

2 289,39 €

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R CO OPAL EQUILIBRE

FR0000981458

444,66 €

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Richelieu Pragma Europe R

FR0007045737

271,74 €

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Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities D EUR

LU1520981892

130,71 €

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SEI GAF Euro Agressive Fund C Euro Wealth

IE00BF2N0785

13,05 €

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SEI GAF Euro Growth Fund C

IE00BF2N0561

12,46 €

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Synergy Smaller Cies A

FR0010376343

888,59 €

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T. ROWE PRICE US LARGE CAP EQ A EUR

LU1438969518

17,70 €

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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc

LU0006391097

1 111,60 €

08/06/2021

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UBS LUX Equity Sicav - Global Impact (USD) EUR H P

LU1679117579

126,75 €

08/06/2021

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Vega Monde RC EUR

FR0000993446

192,58 €

08/06/2021

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AB Sustainable US Tmtc C Acc

LU0232464734

33,21 €

08/06/2021

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Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc

LU0476876676

15,12 €

08/06/2021

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Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc

LU0505784883

14,64 €

08/06/2021

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ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES A EUR CAP

LU1481505755

167,38 €

08/06/2021

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Amundi Actions Euro ISR P

FR0010458745

190,90 €

08/06/2021

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AMUNDI ACTIONS USA ISR P

FR0010153320

103,33 €

08/06/2021

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Aviva Actions Euro

FR0007022108

142,30 €

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Aviva Actions Europe

FR0007473798

99,89 €

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Aviva Actions France

FR0007485263

898,82 €

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Aviva Asie

FR0007478052

313,96 €

08/06/2021

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Aviva Croissance Durable ISR

FR0010746776

2 723,94 €

08/06/2021

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Aviva France Opportunités

FR0007385000

477,30 €

08/06/2021

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B EUR Acc

LU0280564351

11,58 €

08/06/2021

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AVIVA INVESTORS JAPON ISR A

FR0013392065

120,68 €

08/06/2021

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Aviva Investors Japon ISR AH C

FR0013392073

128,48 €

08/06/2021

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Aviva Rebond A

FR0010742791

1 099,87 €

08/06/2021

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Aviva Small & Mid Caps Euro ISR A

FR0010821462

2 012,41 €

08/06/2021

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Aviva Valeurs Françaises

FR0000014268

77,25 €

08/06/2021

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Aviva Zenith Securite

FR0011351501

136,44 €

31/05/2021

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Aviva Zenith Securite 2

FR0011426519

133,09 €

31/05/2021

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BlackRock GF - World Technology Fund A2 EUR

LU0171310443

63,98 €

08/06/2021

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BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2

LU0171288334

119,97 €

08/06/2021

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BNP PARIBAS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - EUR

LU1458427942

167,79 €

08/06/2021

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BNPP FDS Equity USA Small Cap Classic H Eur-Capitalisation

LU0251806666

276,81 €

08/06/2021

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CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT CH EUR

LU1864481624

221,07 €

08/06/2021

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CG NOUVELLE ASIE

FR0007450002

971,48 €

08/06/2021

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COMGEST GROWTH EUROPE (EUR)

IE0004766675

36,61 €

08/06/2021

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COMGEST GROWTH JAPAN EUR R

IE00BD1DJ122

13,41 €

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CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A EUR ACC

LU1530899142

1 976,48 €

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Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

LU0273158872

184,32 €

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DIGITAL FUNDS STARS EUROPE R

LU0323041763

282,12 €

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DNCA ACTIONS EURO PME R

FR0011891506

2 808,73 €

08/06/2021

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DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable B

BE0946564383

248,23 €

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DWS Invest Top Asia L Eur Cap

LU0145648290

361,90 €

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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL HEALTHCARE A-EUR

LU1160356009

1 270,24 €

08/06/2021

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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US Value & Yield A-EUR Acc

LU1103303167

255,06 €

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EdR Fund Global Emerging Action A

LU1103293855

220,19 €

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EDR TRICOLOR RENDEMENT A EUR

FR0010588343

377,90 €

08/06/2021

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ELEVA EUROLAND SELECTION A2 EUR ACC

LU1616921158

141,03 €

08/06/2021

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Etoile Matières Premières

FR0013210887

135,36 €

08/06/2021

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Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR

LU0114722902

66,14 €

08/06/2021

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FLORNOY FUND - FLORNOY VALEURS FAMILIALES R

FR0011208297

1 838,07 €

08/06/2021

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H2O Moderato SP R

FR0013535283

13,12 €

31/05/2021

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H2O Moderato SP SR

FR0013535176

7,72 €

31/05/2021

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M&G (Lux) Asian Fund Euro A Acc

LU1670618187

48,82 €

08/06/2021

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M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR

LU1670710075

12,78 €

08/06/2021

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MANDARINE GLOBAL TRANSITION R

LU2257980289

149,57 €

08/06/2021

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NATIXIS ACTIONS US GROWTH R EUR

FR0011600410

33 126,87 €

08/06/2021

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Pictet Timber P Eur

LU0340559557

209,86 €

08/06/2021

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Pictet-Clean Energy P EUR

LU0280435388

126,91 €

08/06/2021

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R CO OPAL EMERGENTS C EUR

FR0011445378

848,10 €

08/06/2021

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R CO VALOR C EUR

FR0011253624

2 868,05 €

08/06/2021

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R-co Conviction Equity Value Euro

FR0010187898

209,44 €

08/06/2021

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R-co Thematic Real Estate C

FR0007457890

1 735,28 €

08/06/2021

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Richelieu Cityzen R

FR0000989410

204,25 €

08/06/2021

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Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR

LU1648456991

130,74 €

08/06/2021

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Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Acc

LU0106819104

34,79 €

08/06/2021

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Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR

LU0260870406

53,30 €

08/06/2021

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Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) H (hedged) EUR

LU0384409693

421,66 €

08/06/2021

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CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL C

LU1819523264

200,41 €

08/06/2021

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UBAM DYNAMIC EURO BOND AC

LU0029761706

250,66 €

08/06/2021

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UBAM US DOLLAR BOND R USD CAP

LU0181361048

$ 2,613.93

08/06/2021

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UBAM - EUROPE MARKET NEUTRAL AC USD

LU2001956809

$ 105.49

08/06/2021

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UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC

LU0277302054

262,55 €

08/06/2021

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AMUNDI OBLIG 1-3 EURO PC

FR0010781245

108,63 €

08/06/2021

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AM. FDS BD GLOB. TOT RET AE D. 3D

LU1253539677

100,49 €

08/06/2021

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AMUNDI ACTIONS ASIE PC

FR0010176891

36,71 €

08/06/2021

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AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P (D)

FR0000944712

34,79 €

29/04/2021

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