Fonds
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OFI INVEST ISR MONETAIRE CT C
FR0000985558
2 340,03 €
24/07/2024
UFF ALLOCATION EQUILIBRE I
FR0011062132
1 330,41 €
24/07/2024
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OFI INVEST ESG LIQUIDITES PART A
FR001400KPY6
102,47 €
24/07/2024
UFF ALLOCATION PRUDENCE A
FR0014001HG4
1 000,28 €
24/07/2024
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UFF ALLOCATION PRUDENCE C
FR0007439260
1 779,36 €
18/07/2024
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UFF ALLOCATION DEFENSIVE A
FR0012881043
90,76 €
24/07/2024
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UFF ALLOCATION DEFENSIVE C
FR0013319100
91,90 €
18/07/2024
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UFF ALPHA SELECT C
FR0010266924
62,93 €
18/07/2024
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UFF ALPHA SELECT V
FR0013088515
728,14 €
18/07/2024
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UFF AZUR INVEST
FR001400BO88
1 028,95 €
18/07/2024
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UFF BLUE INVEST
FR001400BO96
1 031,88 €
18/07/2024
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UFF GLOBAL OBLIGATIONS A
FR0012880169
92,76 €
24/07/2024
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UFF GLOBAL OBLIGATIONS CT - C
FR0010801241
92,86 €
18/07/2024
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UFF GLOBAL OBLIGATIONS CT - I
FR0010801233
1 007,76 €
18/07/2024
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UFF MULTI ACTIFS DURABLES A
FR0013202678
106,76 €
24/07/2024
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UFF MULTI ACTIFS DURABLES C
FR0013202652
106,94 €
18/07/2024
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UFF MULTI ACTIFS DURABLES P
FR0013202660
1 115,22 €
18/07/2024
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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME A
FR0013299039
110,51 €
24/07/2024
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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME C
FR0013299005
111,96 €
18/07/2024
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UFF OBLICONTEXT MOYEN TERME P
FR0013299013
1 154,05 €
18/07/2024
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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME A
FR0013018868
94,87 €
24/07/2024
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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME C
FR0007387642
1 970,61 €
18/07/2024
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UFF OBLIG OPTIMAL INCOME P
FR0011540111
938,58 €
18/07/2024
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UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 A
FR001400FS23
109,51 €
24/07/2024
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UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 D
FR001400FS31
109,86 €
24/07/2024
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UFF OBLIGATIONS 2-3 C
FR0012158830
1 087,39 €
18/07/2024
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UFF OBLIGATIONS 2-3 V
FR0012198885
11 548,89 €
18/07/2024
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UFF OBLIGATIONS 5-7 A
FR0007076971
164,14 €
24/07/2024
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UFF OBLIGATIONS 5-7 CT
FR0007033691
2 597,29 €
18/07/2024
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UFF RENDEMENT TRIMESTRIEL
FR0007448287
893,89 €
18/07/2024
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OFI INVEST ISR EXPERIMMO A
FR0013418761
96,46 €
15/07/2024
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UFF ACTIONS EMERGENTES A
FR001400KK57
113,04 €
24/07/2024
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UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF - A
FR001400PEV5
133,17 €
24/07/2024
UFF ACTIONS FRANCE - A
FR001400PEP7
174,17 €
24/07/2024
UFF ALLOCATION DYNAMIQUE A
FR0013173390
1 108,66 €
24/07/2024
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UFF ALLOCATION DYNAMIQUE C
FR0010180943
110,73 €
18/07/2024
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UFF ALLOCATION EQUILIBRE A
FR0007022124
101,66 €
24/07/2024
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UFF CAPITAL PLANETE - A
FR001400PET9
182,94 €
24/07/2024
UFF COBALT INVEST
FR001400BOA8
1 037,07 €
18/07/2024
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UFF DYNASTIES FAMILIALES A
FR001400H5M0
1 189,92 €
24/07/2024
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UFF ENERGY STRATEGIC METALS A
FR001400J4N9
99,42 €
24/07/2024
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UFF EURO VALEUR ISR - A
FR001400PEN2
236,05 €
24/07/2024
UFF GLOBAL ALLOCATION A
FR0007437124
159,17 €
24/07/2024
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UFF GLOBAL ALLOCATION CT
FR0010383398
143,34 €
18/07/2024
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UFF GLOBAL CONVERTIBLES A
FR0013259231
125,41 €
24/07/2024
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UFF GLOBAL CONVERTIBLES C
FR0011035377
126,09 €
18/07/2024
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UFF GLOBAL CONVERTIBLES P
FR0011035385
1 355,18 €
18/07/2024
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UFF GRANDES MARQUES ISR - A
FR001400PEO0
173,52 €
24/07/2024
UFF OBLIG OPPORTUNITES 2025
FR001400BCD7
106,46 €
18/07/2024
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UFF PRIVILEGE - A
FR001400PEM4
120,87 €
24/07/2024
UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
FR0007436969
101,48 €
24/07/2024
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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE C
FR0010383422
139,09 €
18/07/2024
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UFF RENDEMENT DIVERSIFIE D
FR0007052998
1 010,87 €
18/07/2024
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UFF ACTIONS EMERGENTES C
FR0010361139
105,88 €
18/07/2024
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UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF CT - C
FR0010286864
126,82 €
18/07/2024
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UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF CT - V
FR0010988857
1 425,82 €
18/07/2024
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UFF ACTIONS GLOBAL TECH A
FR001400LJA7
1 085,73 €
24/07/2024
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UFF CAPITAL PLANETE CT - C
FR0010921478
194,57 €
18/07/2024
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UFF CAPITAL PLANETE CT - V
FR0010921486
2 083,56 €
18/07/2024
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UFF GRANDES MARQUES ISR CT
FR0010423434
191,18 €
18/07/2024
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UFF HEXAGONE PME
FR0013277043
99,26 €
18/07/2024
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UFF TREMPLIN PME C
FR0011654961
213,36 €
18/07/2024
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PHOENIX ACTION VALEO
FR001400N0W2
849,30 €
17/07/2024
UFF ACTIONS FRANCE CT
FR0010607838
175,62 €
18/07/2024
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UFF ACTIONS US A
FR0014002002
1 211,06 €
24/07/2024
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UFF EURO-VALEUR ISR CT
FR0010286898
179,63 €
18/07/2024
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UFF IMPACT ENVIRONNEMENT A
FR0013446838
1 462,59 €
24/07/2024
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UFF PRIVILEGE CT
FR0010190256
171,20 €
18/07/2024
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UFF VALEURS PME A
FR0011654953
223,35 €
24/07/2024
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UFF VALEURS PME C
FR0010286872
157,53 €
18/07/2024
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CLN AUCHAN
FR001400OI73
1 000,00 €
17/07/2024
UFF ZEN RENDEMENT 2023
FR1CIBFS9211
985,00 €
18/07/2024
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VOLCAP TARGET
XS1781867954
839,50 €
17/07/2024
UFF ZEN CAPITAL
FR001400BTI0
1 056,60 €
18/07/2024
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VOLCAP CREDIT EUROPE
FR001400L487
966,70 €
17/07/2024
VOLCAP RENDEMENT EUROPE
FR001400A3X9
1 051,00 €
17/07/2024
UFF EURO CONVICTIONS 2030
FR0013484375
1 320,40 €
19/07/2024
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UFF EUROZONE AIRBAG 2023
FR001400H8F8
1 056,50 €
18/07/2024
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UFF PREMIUM MARS 2022
FR0014007TQ5
1 118,80 €
18/07/2024
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UFF PREMIUM SEPT 2021
FR0014004MP9
1 025,10 €
19/07/2024
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VOLCAP BANKS
FR001400HGG8
1 048,40 €
17/07/2024
VOLCAP BANKS 2
FR1459AB2221
986,10 €
17/07/2024
VOLCAP DOUBLE HORIZON
FR0013483633
1 249,30 €
17/07/2024
PHOENIX TESLA 2
FR1459AB2825
1 000,00 €
17/07/2024
UFF MULTICROISSANCE N°3 A
FR001400JC50
999,87 €
28/06/2024
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RAYONNEMENT France N°2
FR0013213071
9,97 €
30/06/2023
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UFF FRANCE CROISSANCE A
FR0013216967
859,88 €
28/06/2024
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UFF FRANCE INNOVATION N°1 A
FR0013314531
612,97 €
31/12/2023
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UFF FRANCE INNOVATION N°2 A
FR0013419090
602,24 €
31/12/2023
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Documents téléchargeables
UFF FRANCE INNOVATION N°3 A
FR0013532389
810,44 €
31/12/2023
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Documents téléchargeables
UFF FRANCE INNOVATION N°4 A
FR0014006B52
977,01 €
31/12/2023
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UFF INNOVATION 10 A
FR0010917690
59,36 €
31/03/2024
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UFF INNOVATION 12 A
FR0011022755
200,18 €
31/03/2024
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Documents téléchargeables
UFF INNOVATION 14 A
FR0011160266
191,80 €
31/03/2024
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Documents téléchargeables
UFF INNOVATION 7 A
FR0010651299
261,78 €
31/03/2024
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UFF INNOVATION 8 A
FR0010786491
151,69 €
31/03/2024
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Documents téléchargeables
UFF INNOVATION N°15 A
FR0011288992
273,95 €
31/03/2024
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Documents téléchargeables
UFF INNOVATION N°16 A
FR0011441633
282,66 €
31/03/2024
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Documents téléchargeables
UFF INNOVATION N°17 A
FR0011779099
216,91 €
31/03/2024
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Documents téléchargeables
UFF MULTICROISSANCE A
FR0012100220
455,61 €
28/06/2024
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Documents téléchargeables
UFF MULTICROISSANCE N°2 A
FR0012881647
960,18 €
28/06/2024
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UFF EPARGNE MONETAIRE ISR CT
QS0009073717
135,85 €
19/07/2024
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UFF EPARGNE OBLIG OPTIMAL INCOME
QS0009015312
1 360,18 €
16/07/2024
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UFF EPARGNE ALLOCATION EQUILIBRE
QS0009015320
2 055,48 €
16/07/2024
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UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION
QS0009069095
1 135,66 €
16/07/2024
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UFF EPARGNE CAPITAL PLANETE
QS0007563107
200,23 €
16/07/2024
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UFF EPARGNE TREMPLIN PME
QS0009116367
151,92 €
16/07/2024
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Documents téléchargeables
UFF EPARGNE EURO VALEUR ISR
QS0009083443
286,54 €
16/07/2024
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Documents téléchargeables
UFF EPARGNE FRANCE USA
QS0009051895
1 961,42 €
16/07/2024
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UFF EPARGNE SOLIDAIRE
QS0009083435
211,84 €
16/07/2024
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AMUNDI SOCIAL BONDS P C
FR0013531266
92,71 €
24/07/2024
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AMUNDI FUNDS CASH EUR
LU0568620560
102,71 €
24/07/2024
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OFI Invest Inflation Monde A
FR0014009K74
104,29 €
24/07/2024
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OSTRUM SRI CASH
FR0010622639
3 355,39 €
24/07/2024
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CANDRIAM SUSTAINABLE - BOND EURO CORPORATE C EUR CAP
LU1313770452
102,58 €
24/07/2024
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Documents téléchargeables
DNCA INVEST ALPHA BONDS B EUR
LU1694789535
121,28 €
24/07/2024
DNCA SERENITE PLUS C
FR0010986315
120,14 €
24/07/2024
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DORVAL GLOBAL CONVICTION PATRIMOINE R
FR0013333838
108,91 €
24/07/2024
HELIUM SELECTION B-EUR
LU1112771503
1 635,42 €
24/07/2024
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LF MULTIMMO - PART LF PHILOSOPHALE 2 - A
FR0013522208
93,99 €
19/07/2024
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Documents téléchargeables
M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND
LU1670707527
15,39 €
24/07/2024
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ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CR-EUR
LU1486845537
108,98 €
24/07/2024
ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR
DE000A2JJ1W5
117,39 €
24/07/2024
OFI INVEST ISR CRDT BDS EURO 1-3 AC
FR0013521226
101,04 €
24/07/2024
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R-CO 4CHANGE GREEN BONDS C EUR
FR0013513132
92,18 €
24/07/2024
SCI CAP SANTE
FR0014009IF7
106,34 €
23/07/2024
UBAM MEDIUM TERM US CORPORATE BOND
LU0352160062
129,78 €
24/07/2024
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AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD E2 EUR C
LU1883337377
11,78 €
24/07/2024
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A EUR (C)
LU1880401101
52,25 €
24/07/2024
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Documents téléchargeables
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A EUR HGD
LU1880401366
45,15 €
24/07/2024
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Documents téléchargeables
Amundi Prudent C
FR0010697466
119,81 €
24/07/2024
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BDL REMPART C
FR0010174144
221,27 €
24/07/2024
BLUEBAY GLOBAL High Yield ESG BD FD R EUR
LU1943619715
110,49 €
24/07/2024
BNY MELLON GLB SHRTDTD HY BD EUR H ACC H
IE00BD5CTX77
1,16 €
24/07/2024
BNY Mellon Global Real Return Fund A
IE00B4Z6HC18
1,44 €
24/07/2024
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BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FD A
IE00BK0VJM79
0,99 €
24/07/2024
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CANDRIAM BONDS GLOBAL GOVERNMENT, CLASSIQUE - CAPITALISATION
LU0157931550
128,46 €
24/07/2024
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CPR Croissance Défensive
FR0010097667
331,66 €
24/07/2024
DNCA Invest Miuri Class A shares EUR
LU0641745921
116,10 €
24/07/2024
DPAM L Bunds GOVERNMENT SUST B EUR C
LU0336683502
1 180,12 €
24/07/2024
DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE
LU1863263346
217,76 €
24/07/2024
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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5 Class R-EUR
LU1005539538
91,20 €
24/07/2024
ELEVA ABSOLUTE RETURN A1
LU1331971769
144,04 €
24/07/2024
Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc
LU0616900774
124,74 €
24/07/2024
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Florinvest Plénitude C
FR0012902328
109,05 €
24/07/2024
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GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED P CAP EUR
LU0119195963
1 922,14 €
24/07/2024
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HELIUM PERFORMANCE B EUR
LU0912262275
1 383,85 €
24/07/2024
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND A ACCUMULATION EUR
LU0243957239
25,23 €
24/07/2024
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JPM EMERG MKTS LCL CCY DBT A (ACC) EUR
LU0332400232
15,28 €
24/07/2024
KEREN CORPORATE C
FR0010697532
201,13 €
24/07/2024
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KEREN PATRIMOINE C
FR0000980427
2 300,93 €
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LAZARD CAPITAL FI SRI RVC EUR
FR0013306727
123,35 €
24/07/2024
LO FDS GBL BBB BB FUNDAMENT P EUR C
LU0798462528
12,66 €
24/07/2024
LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA
LU1514035655
10,90 €
24/07/2024
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M&G OPTIMAL INCOME FD AH EUR ACC
LU1670724373
10,41 €
24/07/2024
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MUZINICH AMERICAYIELD HEUR ACC R
IE0032860565
282,79 €
24/07/2024
MUZINICH EUROPEYIELD FUND HEDGE EURO ACCUMULATION A UNITS
IE0005315449
266,73 €
24/07/2024
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MUZINICH EUROPEYIELD HEUR ACC R
IE00BJ4XDR50
128,03 €
24/07/2024
Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR
LU0227384020
17,21 €
24/07/2024
ODDO BHF EXKLUSIV POLARIS BALANC CR EUR
LU1849527939
65,50 €
24/07/2024
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE
LU1874836890
69,85 €
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OFI INVEST ACT4 SOCIAL IMPACT CLASS R-C EUR
LU1209226700
142,34 €
24/07/2024
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OFI INVEST AGGREGATE EURO A
FR0012184042
1 774,95 €
24/07/2024
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OFI INVEST AGGREGATE EURO I
FR0012217958
625,72 €
24/07/2024
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OFI INVEST ESG ALPHA YIELD C
FR0013305208
112,53 €
24/07/2024
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OFI INVEST ESG SIGNATURES EUROPE
FR0007066840
708,41 €
24/07/2024
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OFI INVEST INTEROBLIG
FR0007488671
443,05 €
24/07/2024
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OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO A
FR0013392057
95,72 €
24/07/2024
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OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE
FR0007032743
157,49 €
24/07/2024
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OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE OPP
FR0007020037
96,13 €
24/07/2024
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OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL
FR0000097495
111,62 €
24/07/2024
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OFI INVEST OBLIREA EURO
FR0000014276
92,56 €
24/07/2024
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OFI INVEST RENDEMENT EUROPE
FR0000097503
37,81 €
24/07/2024
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PICTET GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT HP EUR
LU0503630153
138,82 €
24/07/2024
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R CO OPAL ABSOLU
FR0007027404
299,69 €
24/07/2024
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R-co Conviction Credit Euro
FR0007008750
461,36 €
24/07/2024
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ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES D - EUR
LU0474363974
515,02 €
24/07/2024
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ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES DH EUR
LU0510167264
90,06 €
24/07/2024
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ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES D EUR
LU0582533245
210,68 €
24/07/2024
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RobecoSAM Euro SDG Credits DH EUR
LU0503372608
130,74 €
24/07/2024
SC PYTHAGORE
FR0014000F47
93,50 €
18/07/2024
SC TANGRAM 2 A
FR001400B6D3
197,40 €
19/07/2024
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SEI GAF Euro Conservative Fund C
IE00BF2MZX67
9,89 €
24/07/2024
TIKEHAU SUBFIN R ACC
LU1585264176
173,69 €
24/07/2024
UFF EUROZONE RENDEMENT 2024
FRF000000025
1 037,50 €
18/07/2024
ABEILLE PERSPECTIVE 2021-2025
FR0013284312
100,37 €
24/07/2024
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ABEILLE PERSPECTIVE 2026-2030
FR0013284320
102,40 €
24/07/2024
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Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc
LU0274938744
$ 16.15
21/05/2024
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Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc
LU1207761260
1 055,32 €
24/07/2024
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BGF SUS ESG Emerging Markets Corp Bd A2 EURH
LU1817796243
9,92 €
24/07/2024
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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged
LU0212925753
44,00 €
24/07/2024
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BNP PARIBAS AQUA Part CLASSIC
FR0010668145
660,18 €
24/07/2024
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CANDRIAM SRI BOND GLOBAL HY C EUR C
LU1644441120
112,80 €
24/07/2024
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Carmignac Patrimoine A EUR Acc
FR0010135103
698,07 €
24/07/2024
Comgest Monde C
FR0000284689
31,84 €
24/07/2024
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CPR HYDROGENE
LU2389405080
95,80 €
24/07/2024
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DNCA INVEST EVOLUTIF C
LU2661119755
117,40 €
24/07/2024
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DORVAL CONVICTIONS Part R
FR0010557967
165,23 €
24/07/2024
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DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE B
LU0907927338
143,19 €
24/07/2024
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ECHIQUIER ARTY SRI A
FR0010611293
1 772,15 €
24/07/2024
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Ethna-AKTIV R-T
LU0564184074
132,58 €
24/07/2024
Florinvest Équilibre C
FR0012902302
111,67 €
24/07/2024
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FLORINVEST EQUILIBRE SR
FR0010268227
11,04 €
24/07/2024
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G FUND-EUROPEAN CONVERTIBLE BOND NC
LU0571100824
152,16 €
24/07/2024
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GAMBETTA PATRIMOINE R
FR0013220431
98,13 €
24/07/2024
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H2O ADAGIO SP R
FR0013534898
0,46 €
28/06/2024
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H2O ADAGIO SP SR
FR0013535077
0,33 €
28/06/2024
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INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL A
LU1832174962
155,59 €
24/07/2024
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Documents téléchargeables
JPMFDS - EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND D (ACC) - EUR
LU1176912761
129,21 €
24/07/2024
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Documents téléchargeables
LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES
FR0010230490
667,21 €
24/07/2024
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LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR
FR0012355139
125,56 €
24/07/2024
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LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CREDIT L
FR0014004IP7
107,48 €
24/07/2024
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LMdG FAMILLES & ENTREPRENEURS
FR0007082060
174,54 €
24/07/2024
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LO Funds CONVERTIBLE BD (EUR) PA CAP
LU0159201655
17,32 €
24/07/2024
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund
LU1900799617
11,52 €
24/07/2024
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MAM GLOBAL STRATEGIES
FR0010568683
133,24 €
24/07/2024
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OFI INVEST BIODIVERSITY GLOBAL EQUITY R-C EUR
LU2702915468
107,01 €
24/07/2024
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OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE
FR0000014292
47,05 €
24/07/2024
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OFI INVEST DIVERSIFIE
FR0000097529
330,15 €
24/07/2024
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OFI INVEST ENERGY STRATEGI METALS R
FR0014008NN3
797,18 €
24/07/2024
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Documents téléchargeables
OFI INVEST EQUILIBRE MONDE
FR0007032719
216,24 €
24/07/2024
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OFI INVEST EQUILIBRE MONDE OPP
FR0007020029
162,03 €
24/07/2024
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OFI INVEST ESG MULTITRACK R
FR0010564351
177,98 €
24/07/2024
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Documents téléchargeables
OFI INVEST FLEXIBLE MONDE A
FR0013364924
504,52 €
24/07/2024
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Documents téléchargeables
OFI INVEST IMMO SELECTION
FIC104600000
20,48 €
31/05/2024
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OFI Invest ISR High Yield Euro A
FR00140095P9
116,72 €
24/07/2024
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Documents téléchargeables
OFI INVEST PATRIMOINE
FR0000291536
85,98 €
24/07/2024
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Documents téléchargeables
OFI INVEST PATRIMOINE IMMOBILIER
FIC004000001
1,23 €
31/05/2024
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OFI INVEST PERFORMANCE
FR0007488689
550,20 €
24/07/2024
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R CO ETOILE C EUR
FR001400AR03
115,24 €
24/07/2024
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SCI Primonial Capimmo
FR0014004GX5
234,28 €
19/07/2024
SEI GAF Euro Balanced Fund
IE00BF2N0348
12,49 €
24/07/2024
SEI GAF Euro Core Fund C
IE00BF2N0124
11,59 €
24/07/2024
SEI GAF Euro Moderate Fund C
IE00BF2MZZ81
10,47 €
24/07/2024
Sextant Grand Large A
FR0010286013
469,85 €
24/07/2024
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Sirius
FR0000297632
65,03 €
24/07/2024
Sycomore L/S Opportunities
FR0010363366
325,39 €
24/07/2024
Sycomore Partners Fund P
FR0010738120
1 474,43 €
24/07/2024
Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A Acc EUR-H1
LU0768355603
7,84 €
24/07/2024
Templeton Global Total Return Fund Class N Acc EUR-H1
LU0294221253
12,26 €
24/07/2024
Tikehau International Cross Assets R Acc Euro
LU2147879543
694,23 €
24/07/2024
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TRIANON INVESTISSEMENT C EUR
FR0013516283
114,50 €
24/07/2024
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ABEILLE CAPITAL PLANETE
FR0010921445
184,38 €
24/07/2024
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ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR R C
FR0013408473
96,45 €
24/07/2024
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ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR U
FR0014005NK5
73,96 €
24/07/2024
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ABEILLE PERSPECTIVE 2031-2035
FR0013284338
114,61 €
24/07/2024
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ABEILLE PERSPECTIVE 2036-2040
FR0013284346
122,46 €
24/07/2024
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Aberdeen SICAV I - Global Sustainable Equity Fund A Acc USD
LU0094547139
$ 26.77
24/07/2024
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ABN AMRO FUNDS -PARNASSUS US ESG EQUITIES AH EUR
LU1890796136
158,76 €
24/07/2024
AMUNDI FUNDS - MULTI-STRATEGY GROWTH A EUR C
LU1883335165
67,58 €
24/07/2024
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A EUR
LU1883854199
545,32 €
24/07/2024
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A EUR HGD
LU1883854272
194,75 €
24/07/2024
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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B USD Acc
LU0047882062
3,76 €
24/07/2024
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BNP Paribas Actions Monde Classic
FR0010108977
29,58 €
24/07/2024
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BNP PARIBAS SMART FOOD CLASSIC C
LU1165137149
124,54 €
24/07/2024
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Carmignac Emergents A EUR Acc
FR0010149302
1 177,13 €
24/07/2024
Carmignac Investissement A EUR acc
FR0010148981
2 055,11 €
24/07/2024
Centifolia C
FR0007076930
436,69 €
24/07/2024
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COMGEST GROWTH EUROPE EUR R ACC CLASS
IE00B6X8T619
42,07 €
24/07/2024
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CPR Croissance Réactive P
FR0010097683
519,60 €
24/07/2024
CPR Silver Age P
FR0010836163
2 688,32 €
24/07/2024
CS Investment Fds 2 (Lux) Global Value Equity Fund B Eur Cap
LU2066957221
15,46 €
24/07/2024
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Echiquier Agenor
FR0010321810
427,73 €
24/07/2024
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Echiquier Agressor
FR0010321802
1 864,94 €
24/07/2024
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EDR EURO SUSTAINABLE GROWTH A EUR
FR0010505578
573,40 €
24/07/2024
Etoile Santé Europe
FR0010541284
174,63 €
24/07/2024
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Eurose C
FR0007051040
428,58 €
24/07/2024
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Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR
LU0945775517
19,85 €
24/07/2024
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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR
LU1097728288
12,18 €
24/07/2024
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FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A ACC EUR
LU1213836080
48,12 €
24/07/2024
FLORNOY CONVICTIONS R
FR0010361667
170,82 €
24/07/2024
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HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets Class ECEUR
LU0708055453
25,27 €
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JPMF AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR (HEDGED)
LU0159042083
28,99 €
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JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR
LU0318933487
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LCL ACTIONS USA ISR (EURO)
FR0000994816
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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro B Acc
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Mandarine Europe Microcap R EUR
LU1303940784
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Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R
LU0489687243
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Moneta Multi Caps C
FR0010298596
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Natixis IF (Lux) I – Thematics Meta Fund R/A EUR
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Norden
FR0000299356
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OFI Actions Monde C
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OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE I
FR0007017488
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OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA D
FR0000291528
355,09 €
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OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE
FR0007025846
39,38 €
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OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO A
FR0000095465
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OFI INVEST DEVELOPPEMENT
FR0000290926
350,41 €
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OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE OPP
FR0007020045
203,40 €
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OFI INVEST EUROPE
FR0000097537
69,78 €
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OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES A
FR0011586544
2 738,95 €
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OFI INVEST MARCHES EMERGENTS A
FR0011035864
152,13 €
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OFI INVEST MULTIGESTION
FR0007014444
50,39 €
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OFI INVEST PERFORMANCE DIVERSIFIE
FR0011220292
202,39 €
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PICTET EUROPEAN SUST EQUITIES R EUR
LU0144510053
370,28 €
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PICTET PREMIUM BRANDS
LU0217139020
266,69 €
24/07/2024
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PICTET ROBOTICS P
LU1279334210
335,83 €
24/07/2024
Pictet Water
LU0104884860
532,02 €
24/07/2024
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Pictet-Security P EUR
LU0270904781
328,03 €
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PRIMERUS ACTIONS MONDE SR
FR0014005FO3
944,09 €
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R Club C EUR
FR0010541557
183,97 €
24/07/2024
R CO OPAL BIENS REELS C EUR
FR0010035592
2 294,59 €
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R CO OPAL EQUILIBRE
FR0000981458
474,69 €
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R-CO THEMATIC GOLD MINING C EUR
FR0007001581
91,34 €
24/07/2024
Richelieu Pragma Europe R
FR0007045737
241,03 €
24/07/2024
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities D EUR
LU1520981892
166,14 €
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SEEYOND SRI EUROPE MINVOL R/A EUR C
LU0935229400
2 294,55 €
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SEI GAF Euro Agressive Fund C Euro Wealth
IE00BF2N0785
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SEI GAF Euro Growth Fund C
IE00BF2N0561
13,74 €
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SSP OFI INVEST ESG TR CLIM EUROPE A
LU1985004537
15,66 €
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Synergy Smaller Cies A
FR0010376343
845,90 €
24/07/2024
T. ROWE PRICE US LARGE CAP EQ A EUR
LU1438969518
26,20 €
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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc
LU0006391097
1 189,67 €
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UBS LUX Equity Sicav - Global Impact (USD) EUR H P
LU1679117579
114,78 €
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Vega Monde RC EUR
FR0000993446
225,55 €
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AB Sustainable US Tmtc C Acc
LU0232464734
42,49 €
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Aberdeen Global - Japanese Sustainable Equity Fund S Acc Hedged EUR
LU0476876676
19,84 €
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Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc
LU0505784883
12,58 €
24/07/2024
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ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES A EUR CAP
LU1481505755
233,41 €
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Amundi Actions Euro ISR P
FR0010458745
223,01 €
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AMUNDI ACTIONS USA ISR P
FR0010153320
139,68 €
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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B EUR Acc
LU0280564351
11,06 €
24/07/2024
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BlackRock GF - World Technology Fund A2 EUR
LU0171310443
79,53 €
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BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2
LU0171288334
141,96 €
24/07/2024
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BNP PARIBAS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - EUR
LU1458427942
239,14 €
24/07/2024
BNPP FDS Equity USA Small Cap Classic H Eur-Capitalisation
LU0251806666
265,49 €
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CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT CH EUR
LU1864481624
214,21 €
24/07/2024
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CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE C
LU1313771856
28,20 €
24/07/2024
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CG NOUVELLE ASIE
FR0007450002
720,66 €
24/07/2024
COMGEST GROWTH EUROPE (EUR)
IE0004766675
44,69 €
24/07/2024
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COMGEST GROWTH JAPAN EUR R
IE00BD1DJ122
11,57 €
24/07/2024
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CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A EUR ACC
LU1530899142
1 892,96 €
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Deutsche Invest I Global Agribusiness LC
LU0273158872
174,93 €
24/07/2024
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DIGITAL FUNDS STARS EUROPE R
LU0323041763
267,63 €
24/07/2024
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DNCA ACTIONS EURO PME R
FR0011891506
2 367,50 €
24/07/2024
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DNCA Invest – Archer Mid-Cap Europe B EUR
LU1366712518
217,92 €
24/07/2024
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DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable B
BE0946564383
301,58 €
24/07/2024
DWS Invest Top Asia L Eur Cap
LU0145648290
308,68 €
24/07/2024
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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - GLOBAL HEALTHCARE A-EUR
LU1160356009
1 434,10 €
24/07/2024
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US Value & Yield A-EUR Acc
LU1103303167
344,68 €
24/07/2024
EdR Fund Global Emerging Action A
LU1103293855
168,72 €
24/07/2024
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EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS A E
FR0010588343
440,05 €
24/07/2024
ELEVA EUROLAND SELECTION A2 EUR ACC
LU1616921158
165,61 €
24/07/2024
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Etoile Matières Premières
FR0013210887
170,28 €
27/02/2024
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Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR
LU0114722902
97,55 €
24/07/2024
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FLORNOY FUND - FLORNOY VALEURS FAMILIALES R
FR0011208297
1 879,25 €
24/07/2024
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H2O Moderato SP R
FR0013535283
0,60 €
28/06/2024
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H2O Moderato SP SR
FR0013535176
0,35 €
28/06/2024
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JP MORGAN FDS - CHINA A SHARE OPPORTUNITIES FUND A EUR
LU1255011097
17,81 €
24/07/2024
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JSS INVESTMNTFDS II - JSS SUSTAIN EQ- GLOB MULTIFACTOR P EUR ACC
LU2041629135
123,36 €
24/07/2024
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LIONTRUST GF SUST FUT PAN EUR GW A1
IE00BYWSV511
13,89 €
24/07/2024
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LOOMIS SAYLES US GROWTH EQUITY FUND
LU1435385163
245,44 €
24/07/2024
M&G (Lux) Asian Fund Euro A Acc
LU1670618187
55,99 €
24/07/2024
M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR
LU1670710075
16,40 €
24/07/2024
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MANDARINE GLOBAL TRANSITION PART U
LU2376489196
875,96 €
24/07/2024
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MANDARINE GLOBAL TRANSITION R
LU2257980289
165,38 €
24/07/2024
NATIXIS ACTIONS US GROWTH R EUR
FR0011600410
46 148,43 €
24/07/2024
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OFI INVEST ACT4 POSITIVE ECONOMY RC
LU1209226023
138,98 €
24/07/2024
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OFI INVEST ACTIONS FRANCE
FR0007485263
968,82 €
24/07/2024
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OFI INVEST ASIE
FR0007478052
261,25 €
24/07/2024
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OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE
FR0007032735
250,24 €
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OFI Invest ESG Révol Démo Monde A
FR0014009IH3
121,55 €
24/07/2024
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OFI INVEST ESG US EQUITY R EUR
LU0185495495
185,07 €
24/07/2024
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OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES
FR0007385000
443,04 €
24/07/2024
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OFI INVEST ISR ACTIONS EURO A
FR0007022108
167,96 €
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OFI INVEST ISR ACTIONS EUROPE
FR0007473798
110,51 €
24/07/2024
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OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON A
FR0013392065
142,97 €
24/07/2024
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OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON AH
FR0013392073
198,44 €
24/07/2024
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OFI INVEST ISR CROISSANCE DURABLE A
FR0010746776
2 535,80 €
24/07/2024
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OFI INVEST ISR MID CAPS EURO A
FR0010821462
2 052,21 €
24/07/2024
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OFI INVEST REBOND
FR0010742791
959,70 €
24/07/2024
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OFI INVEST VALEURS FRANCAISES 2011
FR0000014268
87,70 €
24/07/2024
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Pictet Timber P Eur
LU0340559557
228,02 €
24/07/2024
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Pictet-Clean Energy P EUR
LU0280435388
154,32 €
24/07/2024
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R CO OPAL EMERGENTS C EUR
FR0011445378
623,18 €
24/07/2024
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R CO VALOR C EUR
FR0011253624
3 199,09 €
24/07/2024
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R-co Conviction Equity Value Euro
FR0010187898
238,46 €
24/07/2024
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R-CO THEMATIC BLOACKCHAIN GLOBAL EQUITY C EUR
FR0014008M99
142,84 €
24/07/2024
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R-co Thematic Real Estate C
FR0007457890
1 474,54 €
24/07/2024
Richelieu Cityzen R
FR0000989410
195,03 €
14/06/2024
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Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR
LU1648456991
138,01 €
24/07/2024
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Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Acc
LU0106819104
20,51 €
24/07/2024
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SG ACTIONS MATIERES PREMIERES (C)
FR0000423527
211,24 €
24/07/2024
Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR
LU0260870406
43,75 €
24/07/2024
Varenne UCITS - Varenne Valeur A-EUR
LU2358392376
418,75 €
24/07/2024
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Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) H (hedged) EUR
LU0384409693
302,28 €
24/07/2024
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CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL C
LU1819523264
219,41 €
24/07/2024
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UBAM DYNAMIC EURO BOND AC
LU0029761706
265,34 €
24/07/2024
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UBAM ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME RC EUR
LU1088690208
105,02 €
24/07/2024
UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE
LU1044379318
$ 122.35
24/07/2024
UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC
LU0277302054
312,61 €
24/07/2024
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AM. FDS BD GLOB. TOT RET AE D. 3D
LU1253539677
90,27 €
24/07/2024
AMUNDI ACTIONS ASIE PC
FR0010176891
41,33 €
24/07/2024
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P (D)
FR0000944712
34,21 €
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